中南出版传媒集团股份有限公司 . 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 本人于 1967年9月出生,性别男,中国国籍,无境外居留权, 汉族,湖南长沙人,中共党员,教授,博士、博士生导师、岳麓 学者特聘 A岗,入选教育部"新世纪优秀人才支持计划",荷兰特 文特大学访问学者。毕业于湖南大学工商管理学院,获得企业管 理博士学位。1996年至今,在湖南大学担任专职教师,现任湖南 大学产业与区域发展研究所所长,兼任中国企业管理研究会常务 理事,中国技术经济协会理事,湖南大学学报(社科版)编委。 曾担任湖南大学工商管理学院副院长,湖南省技术经济与管理现 1/7 代化研究会秘书长。2022年5月迄今担任中南传媒独立董事。作 为中南传媒的独立董事,我与公司之间不存在雇佣关系、交易关 系、亲属关系,与公司以及公司主要股东不存在可能影响进行客 观独立判断的关系。 独立董事 2023 年度述职报告 · 作为中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒" 或"公司")独立董事,2023年本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事年报 工作制度》等相关规定和要求,秉承独立、 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为29.99亿元人民币，同比增长12.61%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2.84亿元人民币，同比下降18.18%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.50亿元人民币，同比下降24.54%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为349.85万元人民币[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.16元人民币，同比下降15.79%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.83%，同比下降0.51个百分点[4] - 公司2024年第一季度末总资产为258.62亿元人民币，较上年度末增长1.94%[4] - 公司2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为156.69亿元人民币，较上年度末增长1.64%[4] - 2024年第一季度营业总收入为29.99亿元，同比增长12.6%[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为28.42亿元，同比增长-18.2%[18] - 2024年第一季度营业成本为17.74亿元，同比增长14.5%[17] - 2024年第一季度销售费用为3.98亿元，同比增长4.0%[17] - 2024年第一季度管理费用为3.89亿元，同比增长20.7%[17] - 2024年第一季度资产减值损失为3.23亿元，同比减少10.8%[18] - 2024年第一季度信用减值损失为3.93亿元，同比增加63.5%[18] - 2024年第一季度其他收益为4.64亿元，同比增长754.3%[18] - 2024年第一季度公允价值变动收益为0.52亿元，同比减少67.7%[18] - 2024年第一季度投资收益为0.81亿元，同比减少41.8%[18] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2.84亿元[19] - 2024年第一季度基本每股收益为0.16元[19] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为32.87亿元[20] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为17.29亿元[20] - 公司2024年第一季度营业收入为461,399,594.84元，同比增长11.7%[24] - 公司2024年第一季度净利润为83,265,304.95元，同比增长9.6%[24] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-136,654,751.67元[27] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-92,464,944.96元[27] - 公司2024年第一季度应付账款为435,474,449.06元，同比增加27.0%[24] - 公司2024年第一季度合同负债为164,318,844.39元，同比增加16.0%[24] - 公司2024年第一季度资本公积为4,623,802,487.68元，同比增加-0.6%[24] - 公司2024年第一季度未分配利润为3,932,740,167.20元，同比增加2.2%[24] - 公司2024年第一季度研发费用为5,307,086.60元，同比增加92.5%[25] - 公司2024年第一季度财务费用为-25,757,345.02元，同比下降13.4%[25] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度末总资产为258.62亿元人民币，较上年度末增长1.94%[4] - 公司2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为156.69亿元人民币，较上年度末增长1.64%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为113.27亿元[13] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为9.36亿元[13] - 公司2024年第一季度应收账款为18.92亿元[13] - 公司2024年第一季度预付款项为5.77亿元[14] - 公司2024年第一季度其他应收款为2.87亿元[14] - 公司2024年第一季度存货为15.02亿元[14] - 公司2024年第一季度其他流动资产为45.48亿元[14] - 公司2024年第一季度流动资产合计为211.59亿元[14] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为47.03亿元[14] - 公司2024年第一季度资产总计为258.62亿元[14] - 2024年3月31日母公司货币资金为42.37亿元[22] - 2024年3月31日母公司长期股权投资为53.58亿元[23] - 2024年3月31日母公司其他权益工具投资为1.07亿元[23] - 2024年3月31日母公司在建工程为9.74亿元[23] - 2024年3月31日母公司无形资产为3.81亿元[23] - 2024年3月31日母公司递延所得税资产为1.48亿元[23] 政府补助及税收优惠 - 公司2024年第一季度获得政府补助4,226.73万元人民币[6] - 公司2024年第一季度获得增值税返还298.03万元人民币和手续费返还2,451.76万元人民币[8] 其他 - 公司2024年第一季度报告已发布[30] - 公司负责人为彭玻，主管会计工作负责人为马睿，会计机构负责人为茅兰娣[30] - 公司2024年起首次执行新会计准则或准则解释等不涉及调整首次执行当年年初的财务报表[30]

中南出版传媒集团股份有限公司 . 独立董事 2023 年度述职报告 作为中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒" 或"公司")独立董事,2023年我严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事年报工作 制度》等相关规定和要求,秉承独立、客观、公正的立场,积极 履职,及时了解并持续关注公司业务经营管理状况,积极参加公 司相关会议,认真审议各项会议提案,参与公司重大经营决策并 对重大事项客观地发表独立意见,切实维护公司整体利益及全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 本人于 1964年9月出生,性别女,中国国籍,无境外居留权, 汉族,湖南澧县人,民盟盟员,教授,硕士研究生导师。中国会 计学会高级会员,湖南省财务学会常务理事,湖南省管理科学学 会常务理事。1985年毕业于湖南财经学院工业会计专业,获学士 学位;1990年毕业于西南财经大学会计系会计学专业研究生班, 1993 年获得经济学硕士学位;1990年8月至今,在湖南农业大学 担任专职教师,其中 2001 年被聘为硕士导师和会计学科带头人, 2007 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-009 中南出版传媒集团股份有限公司 关于2023年度日常性关联交易执行情况与 2024年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月25日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过该关 联交易，关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表 决，非关联董事一致投票通过。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审 议本议案时回避表决。 公司独立董事专门会议事先审议通过该关联交易并发表了认可意见： 公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计 情况均符合公司实际情况，是公司正常经营管理活动的组成部分。关联交 易定价公允，符合公司和全体股东利益。我们同意提交公司董事会审议。 1 / 17 （二）公司 2023 年度日常性关联交易的预计和执行情况 经中南出版传媒集团股份有限公 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，规范公司董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"或"委员会"）的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《企业内 部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指 导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第八条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会 工作职责的专业知识和商业经验。 第九条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第十条 审计委员会委员任期与同 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-007 中南出版传媒集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创 立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、 管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券 期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审 1 / 5 计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安 全保密资质等国家实行资质管理 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-006 中南出版传媒集团股份有限公司 2024年半年度利润分配安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配安排内容 公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。在现金分红总额不超过当期实现的归属于上市公司股东净利 润的条件下，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 17.96 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 179,600,000.00 元（含税）。自 2024 年 4 月 25 日至实施权益分派股权登记 日期间，如因可转债转股、回购股份、股权激励授 ...

中南出版传媒集团股份有限公司对 天职国际会计师事务所履职情况评估报告 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 作为公司 2023 年度年报及内控审计会计师事务所。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天职国际在 2023 年审计中的履职情况进 行了评估。经评估，本公司认为，2023 年天职国际在资质条件 等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合 性咨询机构。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会 计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业 务收入 25.1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或"公司"） 第五届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司总部办公楼八楼会 议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子 邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中以通讯方式出席董事 2 人）。监事会主席王斗及监 事徐向荣、张健列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由董事长彭玻先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下 议案： 一、审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-003 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 二、审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》 表决结果：同意 9 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-014 中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 10 日中午 12:00 前将相关 问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zncmjt@zncmjt.com。公司 将在 2023 年年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者 普遍关注的问题进行统一回答。 一、说明会类型 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露公司 2023 年年度报告，为使广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日下午 15:00-16:00 以网络互动方式召开 2023 年年度业绩说明会，就投资者普遍 关注的问题进行沟通与交流。 二、说明会召开的时间、地点 1 / 3 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（周三）下午 15:00 ...