中银国际证券股份有限公司 关于中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为中南出版传媒集团 股份有限公司(以下简称"中南传媒"或"公司")首次公开发行 A 股股票并上市的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证 券交易所股票上市规则(2023 修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,对中南传媒 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可(2010)1274 号)核准,公司 2010年 10 月 于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800万股,发行价 为 10.66元/股,募集资金总额为人民币 424.268.00万元,扣除发行费用后实际募 集资金净额为人民币 412,300.20 万元。 截 ...

关于中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]25709-4 号 录 专 项 说 明- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管立人 关于中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]25709-4 号 中南出版传媒集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益 变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于2024年4月 25 日出具了"天职业字[2024]25709 号"的无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》的要求,贵公 司管理层编制了本专项说明所附的《中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度涉及湖南出版 投资控股集团财务 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2023年,中南出版传媒集团股份有限公司坚持以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平 文化思想和党的二十大精神,自觉承担国有文化企业的政治 任务、文化使命、社会责任和经济责任,锚定高质量发展目 标,持续完善现代企业管理制度,聚焦主责主业,奋力担当 作为,获得了社会效益、经济效益双丰收。 1 / 11 本图书入选中国好书月榜。图书实洋占有率跃居全国第二、 地方出版集团第一,创下历史最好排名。 二、夯实主渠道,服务中心大局 公司紧贴中心大局,充分发挥出版发行主渠道作用,坚 持把做好重点主题出版物发行作为做到"两个维护"的重大行 动,全年发行《习近平著作选读》(一、二卷)、《习近平新 时代中国特色社会主义思想学习纲要(2023年版)》党员覆 盖率全国领先;发行二十大文件及学习辅导读物数量排名全 国前三;发行《复兴文库》数量全国领先。服务全省主题教 育,宣传引导和配套读物印制发行工作,获得省委高度肯定。 承办中国作协"新时代山乡巨变创作计划"系列活动,打造 文化助力乡村振兴的样本。 三、传播正能量,壮大主流舆论 一、坚守主阵地,扛牢政治责 ...

第四条 提名与薪酬考核委员会由三人组成，其中独立董事 中南出版传媒集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事 会组成，建立和完善公司高级管理人员的业绩考核与评价体系， 制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司人才开发与利用战略， 公司董事会下设提名与薪酬考核委员会，作为制订和管理公司高 级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司 法》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名与薪酬考核委员会所作决议，必须遵守公司章 程、本议事规则及其他有关法律、法规的规定；提名与薪酬考核 委员会决议内容违反公司章程、本议事规则及其他有关法律、法 规的规定，该项决议无效；提名与薪酬考核委员会决策程序违反 公司章程、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决 议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤 销该项决议。 第二章 人员构成 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、 财务、法律等相关专业知识和工作经历； （五）符合有关法 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 关于湖南出版投资控股集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》的要求，中南出版传媒集团股份有限公司（以 下简称"公司"）通过查验湖南出版投资控股集团财务有限公司 （以下简称"财务公司")金融许可证、营业执照等证件资料， 审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动 表等在内的财务公司的定期财务报告，并了解财务公司内部控 制及风险监管指标动态，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的为 湖南出版投资控股集团有限公司及其成员单位提供财务管理服 务的非银行金融机构，自 2013 年 12 月 2 日获准筹建，于 2014 年 4 月 21 日获得原中国银行业监督管理委员会开业批复（湘银 监复〔2014〕102 号），于同年 4 月 21 日取得金融许可证（机 构编码：L0196H243010001)，于同年 4 月 23 日办理工商登记并 取得《营业执照》（注册号：430000000108919)， ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-011 中南出版传媒集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的公告 2、王清学不再担任董事会审计委员会委员，增补黄步高为董事会审计 委员会委员，调整后董事会审计委员会召集人为李桂兰，委员为黄步高、 雷辉。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年四月二十六日 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议。审议通过了《关于调整公司第五届 董事会专业委员会委员的议案》，调整公司第五届董事会专业委员会成员如 下： 1 / 1 1、增补廖圣清为董事会战略委员会委员，增补后董事会战略委员会召 集人为彭玻，委员为周亦翔、廖圣清； ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，中南出版传媒集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对公司独立董事李桂兰、雷辉、廖圣 清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李桂兰、雷辉、廖圣清的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 1 / 1 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况的专项报告 ...

财务数据 - 2023年营业收入为136.13亿元，同比增长9.21%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为18.55亿元，同比增长32.55%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15.52亿元，同比增长5.69%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为19.30亿元，同比下降4.78%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为154.16亿元，同比增长5.28%[12] - 2023年末总资产为253.69亿元，同比增长2.22%[12] - 2023年基本每股收益为1.03元，同比增长32.05%[12] - 2023年稀释每股收益为1.03元，同比增长32.05%[12] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.86元，同比增长4.88%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为12.41%，同比增加2.71个百分点[12] - 公司2023年实现营业收入136.13亿元，同比增长9.21%[17] - 公司2023年扣非归母净利润15.52亿元，同比增长5.69%[17] - 湖南省新华书店2023年实现营业收入95.44亿元，同比增长15.29%[18] - 湖南省新华书店2023年实现净利润10.97亿元，同比增长18.88%[18] - 公司属于新闻和出版业，2023年前三季度营业收入合计1045.04亿元，同比增长4.30%[20] - 公司净利润合计131.97亿元，同比增长14.67%[20] - 公司扣除非经常性损益后的净利润119.79亿元，同比增长10.17%[20] - 公司2023年度实现营业收入1,361,303.18万元，同比增长9.21%[25] - 公司2023年度利润总额为174,040.36万元，同比增长15.22%[25] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为185,469.64万元，同比增长32.55%[25] - 出版业务实现营业收入360,190.78万元，同比增长4.75%[26] - 发行业务实现营业收入1,141,603.66万元，同比增长14.91%[27] - 媒体业务实现营业收入81,924.72万元，同比增长6.39%[27] - 印刷业务实现营业收入110,037.85万元，同比增长0.92%[27] - 金融和投资业务实现营业收入21,254.94万元，利润总额8,687.84万元[27] - 研发费用为98,994,886.32元，同比下降31.74%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1,930,032,833.26元，同比下降4.78%[26] - 公司2023年度营业收入为134.51亿元，同比增长9.35%[28] - 公司2023年度营业成本为79.49亿元，同比增长11.36%[28] - 公司2023年度毛利率为40.91%，比上年减少1.07个百分点[28] - 湖南省内营业收入为106.71亿元，同比增长12.58%[28] - 湖南省外营业收入为27.80亿元，同比下降1.50%[28] - 线上销售营业收入为28.68亿元，同比增长37.62%[28] - 教材教辅出版环节销售量为5482.66万册，同比增长6.89%[28] - 公司2023年度销售费用为21.25亿元，同比增长9.74%[32] - 公司2023年度管理费用为17.11亿元，同比增长9.76%[32] - 公司2023年度研发费用为0.99亿元，同比减少31.74%[32] - 公司2023年度研发投入为9899.49万元，同比减少31.74%[34] - 研发投入占营业收入比例为0.73%，同比减少0.43个百分点[34] - 公司研发人员数量为277人，占公司总人数的2.08%[34] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为193,003.28万元，同比减少9,680.38万元[36] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为43,950.75万元，同比增加108,850.19万元[36] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-155,699.50万元，同比减少47,888.44万元[36] - 货币资金为11,473,916,140.85元，占总资产的45.23%，同比增加5.67%[37] - 交易性金融资产为693,201,032.49元，占总资产的2.73%，同比减少44.62%[37] - 应收票据为5,448,077.88元，占总资产的0.02%，同比增加112.15%[38] - 递延所得税资产为283,762,579.20元，占总资产的1.12%，同比增加983.84%[41] - 出版业务中，自编教材销售量增长9.50%，销售码洋增长11.17%，营业收入增长8.26%，营业成本增长8.76%，毛利率下降0.29个百分点[48] - 教辅租型教材销售量增长0.26%，销售码洋增长0.65%，营业收入下降3.00%，营业成本下降5.59%，毛利率上升2.06个百分点[48] - 一般图书销售量增长5.98%，销售码洋增长9.24%，营业收入增长2.96%，营业成本下降0.10%，毛利率上升1.65个百分点[48] - 发行业务中，教材教辅销售量增长10.27%，销售码洋增长9.86%，营业收入增长9.25%，营业成本增长15.35%，毛利率下降3.83个百分点[48] - 一般图书发行业务销售量增长26.21%，销售码洋增长25.31%，营业收入增长24.36%，营业成本增长25.42%，毛利率下降0.55个百分点[48] - 新闻传媒业务销售量下降61.49%，营业收入增长9.57%，营业成本增长11.80%，毛利率下降2.51个百分点[48] 市场占有率 - 公司在全国综合图书零售市场的实洋占有率为3.80%，排名第二，同比上升2位[17] - 公司在全国网上书店图书零售市场的实洋占有率为4.05%，排名第二，同比上升2位[17] - 公司在全国新书零售市场的实洋占有率为4.13%，排名第三，同比上升3位[17] - 一般图书出版业务中，公司全国综合图书零售市场实洋占有率为3.80%，排名第二，网上书店图书零售市场实洋占有率为4.05%，排名第二[50] - 一般图书出版业务中，新书实洋占有率为4.

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-005 中南出版传媒集团股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 每股分配比例：每股派发现金红利 0.55 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,849,474,862.25 元。经 董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.55 元（含税）。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 17.96 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 二、公司履行的 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25709-3 号 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中南出版传媒集团股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-84405062 关于中南出版传媒集团股份有限公司 目 录 中南出版传媒集团股份有限公司董事会: 我们审计了中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司監管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中南传媒编制了后附的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"江总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中 ...