公司整体财务关键指标变化 - 2017年公司合并口径归属于母公司净利润8418.34万元，截至2017年12月31日，累计可供分配利润 -587962.11万元，2017年度不分配不转增[5] - 2017年营业收入102.52亿元，较2016年增长219.93%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润8418.34万元，2016年为 -57.34亿元[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额9.83亿元，较2016年增长96.55%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产108.30亿元，较2016年末增长17.66%[21] - 2017年末总资产333.80亿元，较2016年末增长9.74%[21] - 2017年基本每股收益0.0128元/股，2016年为 -0.8770元/股[22] - 2017年加权平均净资产收益率0.89%，2016年为 -47.64%[22] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0025元/股，2016年为 -0.8881元/股[22] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.17%，2016年为 -48.24%[22] - 2017年公司实现营业收入102.52亿元，同比增长219.93% [43] - 2017年公司利润总额1.05亿元，同比增利56.52亿元 [43] - 2017年公司新增订货122.5亿元，同比增长50.9% [43] - 2017年公司回款120.7亿元，同比增长50.4% [43] - 截至2017年末，公司资产总额333.8亿元，资产负债率为67.3% [43] - 2017年营业成本84.98亿元，同比增长114.37% [45] - 2017年销售费用1.93亿元，同比下降36.13% [45] - 2017年管理费用7.01亿元，同比下降16.61% [45] - 2017年财务费用6.48亿元，同比下降5.61% [45] - 2017年研发支出3.04亿元，同比增长4.13% [45] - 2017年销售费用1.93亿元，较同期减少1.09亿元，同比 -36.13%；所得税费用0.3亿元，较同期减少2.13亿元，同比 -87.75%[59] - 2017年研发投入合计303,573,863.09元，占营业收入比例2.96%，研发人员数量662人，占公司总人数比例7.9%[62] - 2017年经营活动产生的现金流量净额9.83亿元，同比增加4.83亿元，销售商品、提供劳务收到的现金为83.28亿元，同比增加68.68%[64] - 2017年投资活动产生的现金流量净流出3.97亿元，同比减少16.2亿元；筹资活动产生的现金流量净流出0.54亿元，同比增加19.29亿元[64][65] - 2017年末资产总计333.80亿元，较上期增长9.74%；负债合计224.64亿元，较上期增长6.33%；所有者权益合计109.16亿元，较上期增长17.50%[66][67] - 期末公司合并资产总额为333.8亿元，资产负债率为67.3%，较年初下降2.16个百分点[144] - 2017年度公司营业收入较上年同期大幅增加[191] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为15.96亿元、23.90亿元、26.14亿元、36.51亿元[25] - 各季度归属上市公司股东净利润分别为596.61万元、1363.74万元、2185.53万元、4272.46万元[25] - 各季度归属上市公司股东扣非净利润分别为 - 1021.68万元、 - 1373.57万元、1654.30万元、2356.81万元[25] - 各季度经营活动现金流量净额分别为 - 3682.79万元、10.32亿元、 - 1.83亿元、1.71亿元[25] 非经常性损益数据变化 - 2017年非经常性损益合计6802.48万元，2016年为7263.30万元，2015年为1.45亿元[27][28] 资产项目数据变化 - 应收票据期末余额44.69亿元，同比上升75.03%，全年回款120.7亿元，同期80.24亿元，同比增加50.4%[33] - 预付账款期末余额10.32亿元，同比上升62.22%[33] - 境外资产1000.73万元，占总资产比例为0.03%[33] - 2017年末应收票据余额44.69亿元，同比增加75.03%，因回款达历史最好水平且票据结算增加[66][67][68] - 2017年末预付账款余额10.32亿元，同比增加62.22%，因公司形势好转订货和前期投料增加[66][68] - 2017年末开发支出余额1.18亿元，同比增加200.97%，因公司加大研发投入，符合资本化条件项目增加[66][68] - 2017年末其他非流动资产余额8.07亿元，同比增加98.56%，因公司经营好转加快项目建设，预付工程、设备款增加[66][68] - 2017年末应付票据余额11.84亿元，同比增加262%，因公司信用度获认可且采购多以票据结算[67][68][69] - 2017年末应付账款余额44.16亿元，同比增加31.18%，因公司采购量增大且部分项目付款滞后[67][69] - 2017年末应交税费余额1.58亿元，同比增加69.63%，因公司营业收入大幅增加[67][69] - 2017年末长期借款余额45.2亿元，同比增加260.16%，因到期借款倒贷及增加委托贷款[67][69] - 截至2017年12月31日，公司存货账面余额为49.05亿元，计提存货跌价准备0.15亿元，转销存货跌价准备12.22亿元[192] - 存货账面价值占合并财务报表资产总额的11.38%[192] 行业情况 - 重型机械行业按国民经济分类有21大类，约4200多个品种[31] - 2013年重机行业规模以上企业4200余家，其中大型企业38家、中型企业322家、小型企业3824家；国有独资企业165家、私营企业2453家、其他内资企业1126家、三资企业440家；行业从业平均人数约98万人[79] - 国内重型机械行业形成“七大重机”，工业总产值长期排名前七位[79] - 中小重机企业向通用机械行业发展，大型企业通过兼并收购整合为大企业集团[79] 业务市场份额 - 锻焊结构加氢反应器占国内市场份额达80%以上[34] 营销与订货情况 - 营销系统完成全年订货120亿元力争目标[37] 科研与创新工作 - 科研方面全年按计划完成国家课题验收10项、预验收2项[39] - 双创工作全年立项基层创新课题193个[39] - 核电常规岛AP1000整锻低压转子、国核示范项目CAP1400整锻发电机半速转子等产品实现首件国产化[39] - 620℃超超临界汽轮机缸体材料设计及制造工艺开发完成试验件综合评价[39] - 完成国拨重点科研课题验收3项以上，完成行业及企业标准制修订10项以上，申请专利30项以上（发明专利不少于15项），组织评选基层创新科技成果30项以上[97] 公司管理工作 - 细化公司58个利润中心、913个成本中心的预算指标[40] - 组织编制公司制度流程150项，备案所属单位制度流程108项[41] - 如期偿还25亿元公司债券[41] - 完成5级《安全环保责任状》签订工作[41] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额318,442.68万元，占年度销售总额31.06%；前五名供应商采购额81,711万元，占年度采购总额13.33%[58] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年冶金成套设备新增订货33.78亿元，收入24.87亿元，同比增加167.59%[50] - 2017年核电设备收入为9.97亿元，同比增加228.09%[51] - 2017年重型压力容器新增订货28.88亿元，营业收入为17.78亿元，同比增加504.24%[51] - 2017年机械制造生产量185,768吨，销售量184,761吨，库存量16,021吨，生产量比上年增减65%，销售量比上年增减92.21%，库存量比上年增减 -15.07%[55] - 2017年机械制造直接材料成本3,621,556,755.24元，占总成本比例63.21%，较上年同期变动比例40.57%[57] 子公司财务数据 - 一重新能源发展集团有限公司注册资本10000万元，总资产24298.31万元，净资产11020.99万元，营业收入46143.01万元，营业利润580.69万元，净利润561.13万元[76][77] - 一重集团大连工程技术有限公司注册资本46623.58万元，总资产130458.35万元，净资产64834.62万元，营业收入62684.50万元，营业利润5559.35万元，净利润5097.05万元[76][77] - 一重集团大连国际科技贸易有限公司注册资本1200万元，总资产457820.08万元，净资产10481.22万元，营业收入14792.47万元，营业利润4217.16万元，净利润2275.90万元[76][77] - 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司注册资本204868万元，总资产529038.51万元，净资产268215.56万元，营业收入252031.62万元，营业利润32201.29万元，净利润27743.82万元[76][77] - 上海一重工程技术有限公司注册资本6000万元，总资产17836.65万元，净资产1578.27万元，营业收入230526.90万元，营业利润24.74万元，净利润18.05万元[77] - 天津重型装备工程研究有限公司注册资本13000万元，总资产86057.77万元，净资产9121.16万元，营业收入8499.63万元，营业利润41.71万元，净利润59.88万元[77] - 一重集团天津重工有限公司注册资本158000万元，总资产243986.54万元，净资产124884.00万元，营业收入86112.91万元，营业利润2652.93万元，净利润3325.91万元[77] 公司未来发展规划 - 公司未来三至五年追求把中国一重建设成为具有全球竞争力的世界一流企业愿景[83] - 到2020年末，公司要实现营业收入、利润、职工人均年收入增长[85] - 到2020年，公司产品及工艺技术要达到国内领先、国际先进水平[85] - 2018年公司主要预算考核指标为营业收入120元，利润总额1.2亿元[87] - 公司要抢占技术、市场、服务三个制高点[83] - 公司要推动质量、效率、动力三个变革[84] - 公司实施创新驱动、开放协同、军民融合、人才强企、可持续发展五大战略[85] - 公司发展专项装备、核电装备、石化装备、新材料、高端装备和现代服务业六大业务板块[86] - 2018年公司总体经营工作方针是拓市场、提质量、补短板、调结构完成年度经营任务[87] - 2018年公司强化内部改革，深化三项制度改革，建设年轻化人才队伍[87] 公司经营措施 - 用3倍市场调研量保证今年市场订货[90] - 选树10位“大工匠”、10位公司劳动模范和30位“五一劳动奖章”获得者激发工作热情[92] - 保证产品出厂检验合格率100%[93] - 确保现场达标良好率和岗位达标合格率均符合标准[96] - 全年确保无较大以上安全生产责任事故、无重大火灾事故、无重大环境污染事件[96] - 控制化学需氧量、氨氮、二氧化硫排放浓度在国家标准内，确保氮氧化物达标排放[96] - 完善激励约束机制，推动薪酬分配向特定人员倾斜并与完成指标挂钩[88] - 推进“僵尸企业”专项治理，争取提前完成处置工作[88] - 开展“两金”压降，控制应收账款余额在合理范围[88] - 强化生产管控，以保证交货期为刚性目标完成各阶段生产任务[94] 公司利润分配政策 - 公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，每年现金分配的利润不得少于该年实现的可分配利润的30%[105] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[105] - 公司利润分配方案及政策调整议案经董事会审议通过后提交股东大会，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[106] - 2017年公司合并口径归属于母公司净利润8418.34万元，截至2017年12月31日，合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润 -587962.11万元[107] - 公司2017年度利润分配预案为不分配，不转增[107] - 2017 - 2015年现金分红数额均为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均为0%[107] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[104] 控股股东相关情况 - 公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[109] - 公司控股股东中国一重集团有限公司持有的319782927股非公开发行股份，锁定期为36个月[109] - 中国一重集团有限公司作为控股股东，期初向上市公司提供资金12.700976亿元，发生额为-4968.45万元

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产343.25亿元，较上年度末增长2.83%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产108.59亿元，较上年度末增长0.26%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2866.37万元，上一年同期为 - 3682.79万元[6] - 年初至报告期末营业收入27.97亿元，较上年同期增长75.26%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2697.65万元，较上年同期增长352.16%[6] - 加权平均净资产收益率为0.2481%，较上年增加0.2072个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0039元/股，较上年同期增长333.33%[6] - 2018年第一季度公司资产总计343.25亿元，较年初333.79亿元增长2.83%[18] - 流动负债合计175.86亿元，较年初170.12亿元增长3.37%[18] - 非流动负债合计57.96亿元，较年初54.51亿元增长6.33%[19] - 所有者权益合计109.43亿元，较年初109.16亿元增长0.25%[19] - 2018年1 - 3月营业总收入27.97亿元，较上期15.96亿元增长75.26%[25] - 2018年第一季度公司营业总成本27.69亿元，上年同期16.04亿元[26] - 2018年第一季度公司营业利润2792.14万元，上年同期亏损792.26万元[26] - 2018年第一季度公司净利润2283.10万元，上年同期157.42万元[26] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润2697.65万元，上年同期596.61万元[26] - 2018年第一季度基本每股收益0.0039元/股，上年同期0.0009元/股[27] - 2018年第一季度其他综合收益的税后净额461.25元，上年同期 - 611.10元[26] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计25.4972086689亿美元，上期为11.5085143054亿美元[32] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计25.7838456094亿美元，上期为11.8767932312亿美元[32] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2866.369405万美元，上期为 - 3682.789258万美元[32] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计5095.83美元，上期为3033.213378万美元[32] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计1.2275394603亿美元，上期为1.0120329009亿美元[32] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流入小计6.6339亿美元，上期为4.5亿美元[33] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流出小计2.7416684861亿美元，上期为5.6781531966亿美元[33] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.8922315139亿美元，上期为 - 1.1781531966亿美元[33] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.3727516263亿美元，上期为 - 2.2575495729亿美元[33] - 公司2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为35.5108907217亿美元，上期为25.5593947539亿美元[33] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年3月31日资产总计337.92亿元，较年初329.79亿元增长2.46%[22] - 母公司流动负债合计167.01亿元，较年初162.22亿元增长2.95%[22] - 母公司非流动负债合计55.91亿元，较年初52.46亿元增长6.57%[23] - 2018年1 - 3月母公司营业收入12.79亿元，上年同期13.63亿元[28] - 2018年1 - 3月母公司营业利润亏损1509.13万元，上年同期亏损2844.57万元[29] - 2018年1 - 3月母公司净利润亏损1039.02万元，上年同期亏损919.17万元[29] 特定项目财务数据关键指标变化 - 非流动资产处置损益为 - 66.72万元，计入当期损益的政府补助为238.73万元[8] - 预付账款期末数为132,299.06万元，年初数为103,157.73万元，变动幅度28.25%[12] - 营业收入本期发生额为279,699.46万元，上年同期发生额为159,594.72万元，变动幅度75.26%[13] - 营业成本本期发生额为244,153.61万元，上年同期发生额为125,098.85万元，变动幅度95.17%[13] - 利润总额本期为3,503.59万元，上年同期为1,040.56万元，变动幅度236.70%[13] - 所得税费用本期为1,220.49万元，上年同期为883.14万元，变动幅度38.20%[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2,866.37万元，上年同期为 - 3,682.79万元，变动金额816.42万元[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,274.89万元，上年同期为 - 7,087.12万元，变动金额 - 5,187.77万元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为38,922.32万元，上年同期为 - 11,781.53万元，变动金额50,703.85万元[14] - 无形资产期末余额14.42亿元，年初余额14.59亿元，略有下降[18] - 长期借款期末余额48.7亿元，年初余额45.2亿元，增长7.74%[18] - 2018年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金25.10亿元，上年同期10.75亿元[31] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为350472户[10] - 中国一重集团有限公司持股43.81亿股，占比63.88%，其中3.20亿股为限售股，质押1.15亿股[10] 业务订货与回款数据 - 2017年订货指标全年完成122.5亿元，同比增长50.9%[13] - 本季度回款22.4亿元，同比增长19%[13]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产333.64亿元，较上年度末增长9.69%[6] - 2017年9月30日公司流动资产合计22,950,146,165.93元，年初余额20,102,197,403.57元[24] - 2017年9月30日公司非流动资产合计10,413,413,664.64元，年初余额10,314,752,150.02元[25] - 2017年9月30日公司资产总计33,363,559,830.57元，年初余额30,416,949,553.59元[25] - 2017年第三季度末公司资产总计326.69亿美元，较上期295.89亿美元增长10.41%[29] - 2017年第三季度末公司流动资产合计218.85亿美元，较上期187.60亿美元增长16.65%[29] - 2017年第三季度末公司非流动资产合计107.84亿美元，较上期108.29亿美元下降0.42%[29] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产92.49亿元，较上年度末增长0.48%[6] - 2017年9月30日公司所有者权益合计9,322,068,883.56元，年初余额9,289,534,152.10元[26] - 2017年第三季度末公司所有者权益合计101.08亿美元，较上期80.38亿美元增长25.75%[30] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额8.13亿元，上年同期为 - 15.81亿元[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期81,253.53万元，上年同期 -158,063.93万元，变动幅度151.41%，因回款大幅增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期 -38,398.46万元，上年同期119,703.08万元，变动幅度 -132.08%，因同期收回部分定期理财产品，本年理财业务发生金额小[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期41,882.72万元，上年同期 -3,834.34万元，变动幅度1192.31%，因生产经营需要增加部分借款[19] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计53.06亿元，上年同期为24.65亿元；现金流出小计44.93亿元，上年同期为40.46亿元；现金流量净额8.13亿元，上年同期为-15.81亿元[41] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计4604.52万元，上年同期为17.61亿元；现金流出小计4.30亿元，上年同期为5.64亿元；现金流量净额-3839.85万元，上年同期为11.97亿元[41][42] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计42.58亿元，上年同期为53.80亿元；现金流出小计38.40亿元，上年同期为54.18亿元；现金流量净额4.19亿元，上年同期为-3834.34万元[42] - 2017年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为103.88万元，上年同期为669.91万元[42] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额8.48亿元，上年同期为-4.15亿元；期末现金及现金等价物余额36.30亿元，上年同期为26.13亿元[42] - 2017年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计46.66亿元，上年同期为21.71亿元；现金流出小计39.50亿元，上年同期为41.71亿元；现金流量净额7.16亿元，上年同期为-20.00亿元[43][44] - 2017年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计6040.55万元，上年同期为22.80亿元；现金流出小计1.57亿元，上年同期为7.92亿元；现金流量净额-964.22万元，上年同期为14.88亿元[44] - 2017年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计54.29亿元，上年同期为53.20亿元；现金流出小计50.24亿元，上年同期为46.23亿元；现金流量净额4.05亿元，上年同期为6.97亿元[44] - 2017年1 - 9月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为116.41万元，上年同期为1028.67万元；现金及现金等价物净增加额10.25亿元，上年同期为1.95亿元；期末现金及现金等价物余额27.36亿元，上年同期为17.67亿元[44] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入66.01亿元，较上年同期增长177.60%[6] - 营业收入本期发生额660,079.41万元，上年同期237,784.27万元，变动幅度177.60%，因订货和产品产量大幅上升[18] - 2017年1 - 9月公司营业总收入66.01亿美元，较上年同期23.78亿美元增长177.51%[32] - 本期7 - 9月营业收入为1,248,095,071.51元，上年同期为718,592,154.64元[37] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润4145.88万元，上年同期为 - 19.53亿元[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 740.95万元，上年同期为 - 19.66亿元[6] - 加权平均净资产收益率为0.4494%，上年同期为 - 14.0252%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0063元/股，上年同期为 - 0.2987元/股[7] - 2017年1 - 9月公司营业利润515.00万美元，上年同期亏损2.07亿美元[33] - 2017年1 - 9月公司利润总额6184.39万美元，上年同期亏损2.06亿美元[33] - 2017年1 - 9月公司净利润2977.83万美元，上年同期亏损1.98亿美元[33] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为130,123.61元[34] - 综合收益总额本期为29,908,385.83元，上期为 - 1,975,199,821.93元[35] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为41,588,916.18元，上期为 - 1,953,002,078.66元[35] - 基本每股收益本期为0.0063元/股，上期为 - 0.2987元/股[35] - 稀释每股收益本期为0.0063元/股，上期为 - 0.2987元/股[35] - 本期7 - 9月营业利润为 - 49,836,423.64元，上年同期为 - 1,289,691,122.22元[37] - 本期1 - 9月利润总额为2,067,646,192.59元，上年同期为 - 1,784,340,716.29元[38] - 本期1 - 9月净利润为2,067,646,192.59元，上年同期为 - 1,681,750,218.88元[38] - 2017年1 - 9月公司综合收益总额为-16.82亿元，上年同期为20.68亿元[39] 财务数据关键指标变化 - 成本及税金相关 - 营业成本本期发生额551,795.24万元，上年同期253,659.34万元，变动幅度117.53%，因营业收入增加成本相应增加[18] - 税金及附加本期发生额10,759.85万元，上年同期1,371.37万元，变动幅度684.60%，因税收政策核算科目调整[18] - 2017年1 - 9月公司营业总成本65.95亿美元，较上年同期44.52亿美元增长48.13%[32] - 本期1 - 9月营业成本为3,403,463,684.68元，上年同期为2,175,837,460.04元[37] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2017年9月30日公司流动负债合计19,070,807,610.23元，年初余额18,982,636,112.31元[25] - 2017年9月30日公司非流动负债合计4,970,683,336.78元，年初余额2,144,779,289.18元[26] - 2017年9月30日公司负债合计24,041,490,947.01元，年初余额21,127,415,401.49元[26] - 2017年第三季度末公司负债合计225.61亿美元，较上期215.51亿美元增长4.69%[30] 财务数据关键指标变化 - 其他应收及预付款项相关 - 预付款项期末数92,898.42万元，年初数63,592.22万元，变动幅度46.08%，因预付工程款增加[16] - 其他应收款期末数24,766.30万元，年初数15,399.75万元，变动幅度60.82%，因支付安置富余人员费用暂时挂账[16] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为376,712户[13] - 中国第一重型机械集团公司持股40.61亿股，占比62.11%，质押1.60亿股[13] - 前十名无限售条件股东中，中国第一重型机械集团公司持股4,060,780,961股，中国证券金融股份有限公司持股88,493,032股，中国华融资产管理股份有限公司持股61,153,849股等[14] 非公开发行股票相关 - 2016年公司相关股东大会审议通过非公开发行A股股票方案，获国务院国资委批复，申请获中国证监会受理[20] - 2016年12月2日公司收到《反馈意见》，12月27日公开披露反馈意见回复[21] - 2017年9月28日公司收到核准非公开发行股票批复，核准发行不超319,782,927股新股，发行价4.85元/股[22] 审计报告相关 - 2017年第三季度报告审计报告不适用[45]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2017年上半年营业收入为39.86亿元，较上年同期的15.04亿元增长165%[17] - 公司2017年上半年归属于上市公司股东的净利润为1960.35万元，上年同期为 -6.78亿元[17] - 公司2017年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2395.25万元，上年同期为 -6.89亿元[17] - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为9.96亿元，上年同期为 -17.13亿元[17] - 公司2017年上半年末归属于上市公司股东的净资产为92.28亿元，较上年度末的92.05亿元增长0.25%[17] - 公司2017年上半年末总资产为330.60亿元，较上年度末的304.17亿元增长8.69%[17] - 公司2017年上半年基本每股收益为0.0030元/股，上年同期为 -0.1038元/股[18] - 公司2017年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.0037元/股，较上年同期的 -0.1053元/股增长96.52%[18] - 公司2017年上半年加权平均净资产收益率为0.2126%，较上年同期的 -4.6591%增加4.8717个百分点[18] - 1-6月公司实现营业收入39.9亿元，同比增长165%；利润总额3210万元，同比增利7.1亿元；新增订货60.7亿元，同比增长268.4%；回款57.8亿元，同比增长165.5%[27] - 上半年营业收入39.86亿元，同比增加165%，营业成本33.09亿元，同比增加131.19%，销售费用6125.12万元，同比增加29.83%，管理费用2.99亿元，同比减少24.45%，财务费用3.14亿元，同比减少3.43%[35][36] - 经营活动产生的现金流量净额9.96亿元，较同期增加，销售回款57.8亿元，增幅156.3%；投资活动产生的现金流量净额-2.61亿元，筹资活动产生的现金流量净额11.50亿元，同比增加277.44%[35][36] - 2017年上半年利润总额0.32亿元，较同期增加7.1亿元，实现扭亏为盈，营业毛利6.77亿元，同比增加6.04亿元，期间费用总额6.74亿元，较同期减少0.94亿元，转回坏账0.51亿元，同比增加利润0.35亿元[38][39] - 资产总计330.60亿元，较上期期末增加8.69%，货币资金47.79亿元，增加64.22%，应收账款103.81亿元，增加3.16%，存货36.40亿元，增加5.82%[40] - 流动资产合计226.91亿元，较上期期末增加12.88%，非流动资产合计103.69亿元，增加0.53%[40] - 短期借款85.59亿元，较上期期末增加19.87%，应付票据8.89亿元，增加171.71%，应付账款38.74亿元，增加15.08%，预收款项12.83亿元，增加9.67%[40] - 流动负债合计223.13亿元，较上期期末增加17.55%，长期借款5.55亿元，减少55.78%，应付债券1.99亿元，增加0.01%[40] - 2017年上半年末非流动负债14.41亿元，占比4.36%，较期初降低32.80%[41] - 2017年上半年末所有者权益合计93.05亿元，占比28.15%，较期初增长0.17%[41] - 2017年上半年末负债和所有者权益总计330.60亿元，较期初增长8.69%[41] - 期末货币资金总额47.79亿元，较年初增长64.22%[41] - 上半年应付票据8.89亿元，较年初增长171.71%[42] - 上半年短期借款85.59亿元，较年初增长19.87%[42] - 上半年长期借款5.55亿元，较年初降低55.78%[42] - 2017年上半年营业总收入为39.86亿元，上期为15.04亿元[105] - 2017年上半年营业总成本为40.04亿元，上期为21.89亿元[105] - 2017年上半年营业利润亏损1911.82万元，上期亏损6.83亿元[105] - 2017年上半年净利润为1216.22万元，上期净亏损6.97亿元[105] - 公司2017年上半年基本每股收益为0.003元/股，上期为 - 0.1038元/股[106] - 公司2017年上半年稀释每股收益为0.003元/股，上期为 - 0.1038元/股[106] - 经营活动现金流入小计本期为41.91亿元，上期为15.06亿元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为40.94亿元，上期为14.65亿元[111] - 经营活动现金流出小计本期为31.95亿元，上期为32.19亿元，购买商品、接受劳务支付的现金本期为22.60亿元，上期为24.62亿元[111] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9.96亿元，上期为 - 17.13亿元[111] - 投资活动现金流入小计本期为4546.99万元，上期为17.58亿元，取得投资收益收到的现金本期为35.29万元，上期为750.35万元[111] - 投资活动现金流出小计本期为3.06亿元，上期为8.17亿元，购建固定资产等支付的现金本期为3.06亿元，上期为9362.30万元[112] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2608.82万元，上期为9.42亿元[112] - 筹资活动现金流入小计本期为22.58亿元，上期为31.52亿元，取得借款收到的现金本期为22.58亿元，上期为31.52亿元[112] - 筹资活动现金流出小计本期为11.08亿元，上期为28.47亿元，偿还债务支付的现金本期为8.40亿元，上期为26.14亿元[112] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为11.50亿元，上期为3.05亿元[112] - 现金及现金等价物净增加额本期为18.86亿元，上期为 - 4.59亿元，期末现金及现金等价物余额本期为46.68亿元，上期为25.69亿元[112] - 本期归属于母公司所有者权益合计期初余额为9,289,534,152.10元，期末余额为9,305,323,541.16元[118][119] - 上期归属于母公司所有者权益合计期初余额为15,084,866,549.82元，期末余额为9,289,534,152.10元[119][122] - 本期专项储备本期提取6,503,270.02元，本期使用2,877,339.70元[119] - 上期专项储备本期提取12,042,438.44元，本期使用10,617,124.61元[120][122] - 本期综合收益总额为12,163,458.74元[118] - 上期综合收益总额为 - 5,767,968,430.97元[120] - 本期所有者投入和减少资本无金额变动[118] - 上期所有者投入和减少资本变动金额为 - 28,789,280.58元[120] - 本期股本为6,538,000,000元[118][119][122] - 上期股本为6,538,000,000元[119][120][122] - 2017年1 - 6月母公司所有者权益上年期末余额为8,038,034,549.58元，本年期初余额与之相同[124] - 2017年1 - 6月专项储备本期提取3,738,898.83元，本期使用453,185.08元，期末余额5,006,800.93元[124][126] - 2017年1 - 6月综合收益总额为2,115,070,313.33元[124] - 上期（数据对应期间未明确）所有者权益上年期末余额为13,305,938,085.39元，本年 期初余额与之相同[126][127] - 上期专项储备本期提取5,737,440.65元，本期使用4,025,647.94元，期末余额1,721,087.18元[127][128] - 上期综合收益总额为 - 5,273,135,918.74元[127] - 上期所有者投入和减少资本金额为3,520,590.22元[127] - 上期所有者权益本期增减变动金额为 - 5,267,903,535.81元[127] - 2017年6月30日货币资金期末余额47.79亿元，较期初29.10亿元增加[97] - 公司2017年上半年资产总计330.60亿元，较期初304.17亿元增长8.66%[98] - 流动负债合计223.13亿元，较期初189.83亿元增长17.54%[98] - 非流动负债合计14.41亿元，较期初21.45亿元下降32.79%[99] - 负债合计237.55亿元，较期初211.27亿元增长12.44%[99] - 所有者权益合计93.05亿元，较期初92.90亿元增长0.16%[99] - 母公司2017年6月30日资产总计320.20亿元，较期初295.89亿元增长8.21%[102] - 母公司流动负债合计206.13亿元，较期初195.98亿元增长5.18%[103] - 母公司非流动负债合计12.51亿元，较期初19.54亿元下降35.99%[103] - 母公司负债合计218.63亿元，较期初215.51亿元增长1.45%[103] - 母公司所有者权益合计101.56亿元，较期初80.38亿元增长26.35%[103] - 母公司2017年1 - 6月营业收入为26.89亿元，上期为11.55亿元[108] - 母公司2017年1 - 6月营业成本为23.32亿元，上期为11.74亿元[108] - 母公司2017年1 - 6月营业利润为20.95亿元，上期亏损4.95亿元[109] - 母公司2017年1 - 6月净利润为20.95亿元，上期净亏损4.94亿元[109] 公司业务线数据关键指标变化 - 石化装备订货同比增长718.01%；专项装备订货同比增长32.48%；高端装备订货19.1亿元[29] - 2017年上半年主营业务收入39.01亿元、利润3210万元，新签订货合同60.7亿元、销售回款57.8亿元[88] 公司改革与管理相关情况 - 公司围绕深化改革10个方面问题、21项重点任务、105条具体改革措施，已完成43条，占全部项目的41%[28] - 公司内部市场化先后签订23亿元框架协议，实现100%业主委托[28] - 公司全面推行“225”管理创新体系，初步实现班组以上各级组织全覆盖[33] - 公司制定全年预算指标并逐级分解下达，落实《2017年经营业绩考核暂行办法》和《2017年绩效考核办法（试行）》[33] - 公司完成2017 - 2019三年滚动发展规划及12个职能部门、8家子公司、事业部“十三五”发展规划编制、评审工作[33] 公司产品质量与技术相关情况 - 上半年公司合同履约率为97.17%，同比上升7.6个百分点[30] - 上半年厂内机加件机械加工一次检验合格率为99.81%；专项产品Ⅲ机械加工一次检验合格率为99.93%；核电、加氢产品主焊缝一次检验合格率为99.32%[31] - 6月份大型锻件的废品率为2.71%，低于3%的考核目标值[31] - 确定18项技术攻关专项治理项目，已有10项取得阶段性成效[31] - 已完成超超临界镍基合金转子5吨级锻件的制造[31] 公司非经常性损益相关情况 - 公司2017年上半年非流动资产处置损益为 -29.03万元，计入当期损益的政府补助为3265.47万元，理财产品投资收益为33.87万元[20] - 公司其他营业外收入和支出为18855135.42元，少数股东权益影响额为213888.94元，所得税影响额为 - 8216153.18元，合计43555954.94元[21] 公司子公司相关财务数据 - 2017年半年度，一重集团大连工程技术有限公司总资产100,591.84万元，净资产61,975.16万元，营业收入13,686.99万元，营业利润2,271.90万元，净利润2,237.59万元[49] - 2017年半年度，一重集团大连国际科技贸易有限公司总资产483,606.27万元，净资产8,421.33万元，营业收入9,045.32万元，营业利润270.58万元，净利润216.01万元[49] - 2017年半年度，中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司总资产561,624.65万元，净资产256,008.57万元，营业收入117,723.62万元，营业利润12,207.79万元，净利润13,029.82万元[49] - 上海一重工程技术有限公司2017年半年度营业收入56,224.78万元，营业利润 -53.24万元，净利润 -53.43万元[4

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为308.74亿元，较上年度末增长1.5%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为92.12亿元，较上年度末增长0.08%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3682.79万元，上年同期为 - 15.15亿元[6] - 年初至报告期末营业收入为15.96亿元，较上年同期增长205.62%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为596.61万元，上年同期为 - 3.19亿元[6] - 加权平均净资产收益率为0.0409%，较上年同期增加1.997个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0009元/股，上年同期为 - 0.0488元/股[6] - 公司2017年第一季度资产总计308.74亿元，较年初304.17亿元增长1.49%[19] - 流动负债合计197.85亿元，较年初189.83亿元增长4.22%[19] - 非流动负债合计17.96亿元，较年初21.45亿元下降16.28%[20] - 营业总收入15.96亿元，较上期5.22亿元增长205.62%[24] - 营业总成本16.04亿元，较上期8.50亿元增长88.64%[24] - 公司2017年第一季度营业收入为13.6338745953亿美元，上期为3.9947789816亿美元[28] - 2017年第一季度营业成本为12.5098846061亿美元，上期为4.5809783767亿美元[25] - 2017年第一季度营业税金及附加为3543.241335万美元，上期为228.705046万美元[25] - 2017年第一季度销售费用为2774.753717万美元，上期为2429.494621万美元[25] - 2017年第一季度管理费用为1.6118694433亿美元，上期为2.0304355041亿美元[25] - 2017年第一季度财务费用为1.4056855719亿美元，上期为1.6209106592亿美元[25] - 2017年第一季度投资收益为33.213378万美元，上期为383.792254万美元[25] - 2017年第一季度营业利润为 - 792.263657万美元，上期为 - 3.2376881609亿美元[25] - 2017年第一季度净利润为157.4249万美元，上期为 - 3.2468311923亿美元[25] - 2017年第一季度基本每股收益为0.0009元/股，上期为 - 0.0488元/股[26] - 公司经营活动现金流入小计本期为11.51亿元，上期为3.50亿元；现金流出小计本期为11.88亿元，上期为18.65亿元；产生的现金流量净额本期为 - 3682.79万元，上期为 - 15.15亿元[33] - 投资活动现金流入小计本期为3033.21万元，上期为17.55亿元；现金流出小计本期为1.01亿元，上期为3.92亿元；产生的现金流量净额本期为 - 7087.12万元，上期为13.63亿元[33] - 筹资活动现金流入小计本期为4.50亿元，上期为17.47亿元；现金流出小计本期为5.68亿元，上期为11.72亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.18亿元，上期为5.75亿元[33][34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 24.06万元，上期为 - 72.20万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.26亿元，上期为4.21亿元；期末现金及现金等价物余额本期为25.56亿元，上期为34.49亿元[34] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为7.13亿元，上期为14.44亿元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为2.81亿元，上期为2.68亿元；支付的各项税费本期为1.51亿元，上期为9924.36万元[33] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2017年3月31日资产总计307.07亿元，较年初295.89亿元增长3.78%[22] - 母公司流动负债合计210.72亿元，较年初195.98亿元增长7.52%[22] - 母公司非流动负债合计16.05亿元，较年初19.54亿元下降17.82%[23] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7.31亿元，上期为2.62亿元；现金流出小计本期为6.12亿元，上期为19.29亿元；产生的现金流量净额本期为1.19亿元，上期为 - 16.66亿元[34] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1854.13万元，上期为16.66亿元；现金流出小计本期为4339.69万元，上期为8462.95万元；产生的现金流量净额本期为 - 2485.56万元，上期为15.81亿元[34][35] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0，上期为17.00亿元；现金流出小计本期为1.03亿元，上期为10.28亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.03亿元，上期为6.72亿元[35] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 24.17万元，上期为322.55万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 966.43万元，上期为5.90亿元；期末现金及现金等价物余额本期为17.01亿元，上期为21.62亿元[35] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.26亿元，上期为2.52亿元；收到的税费返还本期为8.06万元，上期为162.33万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为482.03万元，上期为814.42万元[34] 特殊项目损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 85.32万元[8] - 计入当期损益的政府补助为101.36万元[8] 股东情况 - 股东总数为444740户，中国第一重型机械集团公司持股比例为62.11%[11] 部分科目变动情况 - 其他应收款期末数为201,934,156.17元，年初数为153,997,496.71元，变动金额为47,936,659.46元，变动幅度为31.13%，原因是支付安置富余人员费用暂时挂账[12] - 其他流动资产期末数为68,393,477.52元，年初数为138,225,331.20元，变动金额为 - 69,831,853.68元，变动幅度为 - 50.52%，原因是本期理财减少[12] - 应交税费期末数为12,621,270元，年初数为9,299,710元，变动金额为3,321,560元，变动幅度为35.72%，原因是本季度营业收入大幅上升[12] 财务报表项目变动原因及幅度 - 营业收入本期发生额为159,594.72万元，上年同期发生额为52,220.77万元，变动金额为107,373.95万元，变动幅度为205.62%，原因是经济回暖，2016年下半年订货增加[13] - 营业成本本期发生额为125,098.85万元，上年同期发生额为45,809.78万元，变动金额为79,289.06万元，变动幅度为173.08%，原因是营业收入增加[13] - 营业税金及附加本期发生额为3,543.24万元，上年同期发生额为228.71万元，变动金额为3,314.54万元，变动幅度为1449.26%，原因是营改增后营业税核算科目变化[13] - 投资收益本期发生额为33.21万元，上年同期发生额为383.79万元，变动金额为 - 350.58万元，变动幅度为 - 91.35%，原因是本期理财业务减少[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为 - 3,682.79万元，上年同期发生额为 - 151,538.52万元，变动金额为147,855.73万元，变动幅度为97.57%，原因是本期回款较同期大幅增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为 - 7,087.12万元，上年同期发生额为136,283.18万元，变动金额为 - 143,370.30万元，变动幅度为 - 105.20%，原因是购买定期存款理财产品减少且赎回较少[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为 - 11,781.53万元，上年同期发生额为57,457.05万元，变动金额为 - 69,238.58万元，变动幅度为 - 120.50%，原因是本期借款量下降[13] 资产及负债项目变化 - 无形资产为14.06亿元，较年初14.25亿元下降1.31%[19] - 开发支出为4599.54万元，较年初3913.77万元增长17.52%[19]

财务数据关键指标变化 - 2016年公司实现净利润 - 57.34亿元，计划不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 2016年营业收入32.04亿元，较2015年的50.12亿元减少36.07%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润 - 57.34亿元，2015年为 - 17.95亿元[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 58.07亿元，2015年为 - 19.40亿元[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额5.00亿元，2015年为 - 4.29亿元[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产92.05亿元，较2015年末的149.02亿元减少38.23%[19] - 2016年末总资产304.17亿元，较2015年末的380.68亿元减少20.1%[19] - 2016年基本每股收益 - 0.8770元/股，2015年为 - 0.2746元/股[20] - 2016年加权平均净资产收益率 - 47.64%，2015年为 - 11.7107%[21] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 48.24%，2015年为 - 12.6237%[21] - 2016年公司实现营业收入32.04亿元，净利润 - 57.34亿元，新增订货81.18亿元，回款80.24亿元[33] - 各季度营业收入分别为5.22亿元、9.82亿元、8.74亿元、8.27亿元；归属上市公司股东的净利润分别为 - 3.19亿元、 - 3.59亿元、 - 12.75亿元、 - 37.81亿元[22] - 2016年非经常性损益合计7263.30万元，2015年为1.45亿元，2014年为7.02亿元[24][25] - 营业收入本期数32.04亿元，上年同期数50.12亿元，变动比例 - 36.07%；营业成本本期数39.64亿元，上年同期数48.74亿元，变动比例 - 18.66%[47] - 销售费用本期数3.02亿元，上年同期数1.14亿元，变动比例165.15%；管理费用本期数8.41亿元，上年同期数8.08亿元，变动比例4.09%[47] - 财务费用本期数6.87亿元，上年同期数6.92亿元，变动比例 - 0.66%；研发支出本期数2.92亿元，上年同期数2.78亿元，变动比例4.77%[47] - 经营活动现金流量净额本期数5.00亿元，上年同期数 - 4.29亿元；投资活动现金流量净额本期数12.23亿元，上年同期数20.82亿元，变动比例 - 41.25%[47] - 筹资活动现金流量净额本期数 - 19.83亿元，上年同期数 - 19.01亿元[47] - 2016年销售费用3.02亿元，同比增加165.15%；所得税费用2.43亿元，同比增加10287.14%[56] - 本期研发投入2.92亿元，占营业收入比例9.10%，研发人员2198人，占公司总人数比例19.9%[58] - 2016年经营活动现金流量净额5.00亿元，同比增加9.29亿元；投资活动现金流量净额12.23亿元，同比减少8.59亿元；筹资活动现金流量净额 - 19.83亿元，同比减少0.82亿元[60][61] - 公司资产总计本期期末数304.17亿元，较上期期末减少20.10%[62] - 2016年末流动资产合计201.02亿元，占比66.09%，同比减少26.60%；非流动资产合计103.15亿元，占比33.91%，同比减少3.42%[63] - 2016年末应收账款净额100.62亿元，同比减少22.71%；预付账款6.36亿元，同比减少49.95%；存货净值34.4亿元，同比减少47.18%[63][64] - 2016年末其他流动资产余额为1.38亿元，同比减少92.54%；长期应收款余额为0亿元，同比减少100%；长期股权投资余额为0.73亿元，同比增加51.48%[63][65] - 2016年末预收账款余额11.7亿元，同比增加32.92%；应交税费余额0.93亿元，同比减少35%；应付债券余额2亿元，同比减少92.59%[63][65] - 2016年末负债合计211.27亿元，占比69.46%，同比减少8.07%；所有者权益合计92.90亿元，占比30.54%，同比减少38.42%[63] - 2016年息税折旧摊销前利润为 - 398,219.59元，2015年为 - 52,564.84元[180] - 2016年流动比率为1.06，较2015年的1.62下降0.56[180] - 2016年速动比率为0.88，较2015年的1.23下降0.35[180] - 2016年资产负债率为69.45%，较2015年的60.37%上升9.07%[180] - 2016年现金利息保障倍数为1.78，较2015年的0.50上升1.28[180] - 2016年末货币资金为2,910,099,151.35元，期初为3,081,767,443.94元[193] - 2016年末应收账款为10,062,213,151.90元，期初为13,019,417,871.99元[193] - 2016年末存货为3,440,138,232.69元，期初为6,512,855,942.75元[193] - 2016年末资产总计为30,416,949,553.59元，期初为38,067,770,519.49元[194] - 2016年末流动负债合计为18,982,636,112.31元，期初为16,953,352,435.01元[194] - 公司负债合计从229.83亿元降至211.27亿元，降幅约7.64%[195] - 归属于母公司所有者权益合计从149.02亿元降至92.05亿元，降幅约38.22%[195] - 流动资产合计从228.87亿元降至187.60亿元，降幅约17.16%[198] - 非流动资产合计从111.67亿元降至108.29亿元，降幅约3.03%[198] - 短期借款从40.59亿元增至61.40亿元，增幅约51.27%[198] - 应付账款从47.80亿元增至59.71亿元，增幅约24.91%[198] - 长期借款从25.25亿元降至12.55亿元，降幅约50.30%[195][198][199] - 应付债券从26.96亿元降至1.998亿元，降幅约92.59%[195][198][199] - 存货从49.71亿元降至23.57亿元，降幅约52.58%[198] - 未分配利润从 - 2.30亿元降至 - 59.64亿元，亏损扩大[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 机械制造营业收入31.31亿元，营业成本39.47亿元，毛利率 - 26.08%，营业收入比上年增减 - 34.8%，营业成本比上年增减 - 18.9%，毛利率比上年减少24.72个百分点[47] - 冶金成套设备营业收入9.29亿元，营业成本14.84亿元，毛利率 - 59.70%，营业收入比上年增减 - 43.07%，营业成本比上年增减 - 16.73%，毛利率比上年减少50.52个百分点[48] - 国内营业收入31.59亿元，营业成本39.20亿元，毛利率 - 24.11%，营业收入比上年增减 - 36.68%，营业成本比上年增减 - 18.62%，毛利率比上年减少27.55个百分点[48] - 机械制造生产量112,745，销售量96,262，库存量18,864，生产量比上年增减0.5%，销售量比上年增减 - 26.39%，库存量比上年增减 - 7.24%[52] - 机械制造行业本期总成本39.47亿元，较上年同期减少17.88%，其中直接材料成本25.76亿元，占比65.27%，较上年同期减少19.02%[54] 公司业务模式与行业环境 - 公司主要业务包括重型机械及成套设备、金属制品等设计、制造、安装、修理等[27] - 公司采用以销定产的经营模式，产品为单件小批量[28] - 国内重型装备制造业下游产业产能过剩、市场需求不足，全行业增长乏力、竞争激烈[28] - 我国重型机械行业格局分散、集中度低，制造与设计分家，技术标准通用性不强[76] - 我国重型机械行业虽起步早，但并非制造强国，劳动密集型产业占主导，技术进步慢[76] - 重机行业上游产能过剩、市场需求不足，行业增速下滑，市场疲软[76] - 国家推进供给侧改革等战略，为重机行业带来投资需求和发展机遇[77] 公司内部改革与管理举措 - 公司加大内部改革力度，推行“企业内部模拟法人运行机制”等[34] - 内部市场化选聘278个岗位，淘汰率达40%；总部职能部门人员由193人减至129人，减少比例达33%；在岗职工由11203人减至8626人，下降比例达20.9%，管理人员占比由14.5%减至6.5%，辅助生产工人占比由19.2%减至7.9%[35] - 修订公司《质量管理手册》及52个管理程序文件[39] - 成立公司预算编制工作领导小组，在四个层级推进预算编制工作[41] - 组织专人强化货款催收，开展库存专项清查工作，设定存货占用标准[41] - 编制并下发《2016年下半年脱困攻坚行动方案》手册[42] - 开展“保订货、保生产、保回款”工作主题宣传活动和3次大讨论，查找差距上千条[43] - 公司深化企业改革，完善法人治理结构，推行“225”管理体系，深化三项制度改革[84][85][86] - 公司树立大市场观念，用三倍调研量保一倍合同，落实订货、回款考核目标[86] 公司技术研发与成果 - 大型锻件废品率下降6个百分点，加工合格率由97.94%提升至99.67%[39] - 700℃镍基合金转子等新材料研制进展顺利，机械压力机39项结构优化及控制技术提升成果应用于生产线，反应堆压力容器新型顶盖锻件制造工艺成功并通过鉴定，主管道具备供货能力，2项核电重大专项课题通过验收[39] - 全年获省部级科技进步一等奖2项、三等奖1项[39] 公司战略规划与目标 - 公司提出“133 368”战略规划，追求成为世界一流高端装备研发、制造与服务的综合性企业集团愿景[80] - 2017年公司主要经济指标为订货100亿元、回款100亿元、主营业务收入75亿元、利润总额3000万元，职工人均年收入增长7% [84] - 公司要在2017年实现扭亏脱困，2018年实现健康发展，2019年迈向可持续发展，“十三五”末实现做强做优目标[83] - 公司2017年总体工作思路是以实现脱困振兴为目标，推进“133 368”战略规划和“23451”党建工作总体思路落实[84] - 公司战略要抢占技术、市场、服务三个制高点[80][81] - 公司战略要实现营业收入、利润、职工年均收入三个增长[81] - 公司战略推动发展方式、制造理念、管理模式、产业结构三个转变[81] - 公司战略发展专项装备、核电装备、石化装备、新材料、高端装备和现代服务业六大板块[82] - 2017年要实现产品合同履约率100%[90] - 全年确保千人负伤率不超过2.5‰，无较大以上安全生产责任事故、重大火灾事故和重大环境污染事件，主要污染物排放总量达到控制指标要求[91] - 预算考核指标完成率低于70%，主要负责人仅能得到年度薪酬的15%[93] - 2017年确保完成3000万元利润[93] - 确保应收账款余额同比降低16%，存货余额同比降低10%[93] - 推进货款回收工作取得新突破，金额不低于5亿元[93] - 确保重要规章制度、经济合同及重要决策法律审核率100%[93] - 发挥核电、石化和专项装备领域优势，扩大核电设备产品范围，争取在风洞弯刀锻件和军品装备市场开发取得进展[87] - 抓住钢铁行业去产能调结构机遇，抢占冶金装备技术改造市场，支持子公司向现代服务业延伸[87] - 加强营销队伍建设，完善激励约束机制[88] 公司利润分配政策与执行情况 - 公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，每年现金分配方式分配的利润不得少于该年实现的可分配利润的30%；每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[104] - 2015年公司合并口径实现净利润 - 17.95亿元，以2015年12月31日公司股本总额65.38亿股为基数，因合并归属于上市公司普通股股东的净利润为负数，不进行利润分配[105] - 2016年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 57.34亿元，现金分红数额为0 [106] - 2015年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 17.95亿元，现金分红数额为0 [106] - 2014年每10股送红股数0.0118股，每10股派息数7714840元，分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为25679259.89元，现金分红占比30% [106] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产35,016,055,196.52元，较上年度末减少8.02%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12,949,176,701.74元，较上年度末减少13.10%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 1,580,639,314.96元[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入2,377,842,730.32元，较上年同期减少30.57%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为 - 1,953,010,513.03元[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1,966,004,501.81元[7] - 加权平均净资产收益率为 - 14.0252%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.2987元/股[7] - 预计年初至下一报告期期末收入较2015年下滑，净利润可能亏损[21] - 2016年9月30日资产总计为35016055196.52，年初为38067770519.49[25] - 2016年第三季度营业总收入为8.74亿元，上年同期为10.19亿元；年初至报告期末为23.78亿元，上年同期为34.25亿元[34] - 2016年第三季度营业总成本为22.63亿元，上年同期为15.67亿元；年初至报告期末为44.52亿元，上年同期为45.65亿元[34] - 2016年第三季度营业利润亏损13.87亿元，上年同期亏损5.24亿元；年初至报告期末亏损20.69亿元，上年同期亏损10.44亿元[34] - 2016年9月30日流动资产合计216.72亿元，年初为228.87亿元；非流动资产合计112.71亿元，年初为111.67亿元[29] - 2016年9月30日流动负债合计165.04亿元，年初为148.99亿元；非流动负债合计48.13亿元，年初为58.49亿元[30] - 2016年9月30日负债合计213.17亿元，年初为207.49亿元；所有者权益合计116.25亿元，年初为133.06亿元[30] - 2016年第三季度利润总额为-13.85亿元，上年同期为-5.24亿元；年初至报告期末利润总额为-20.64亿元，上年同期为-10.38亿元[35] - 2016年第三季度净利润为-12.79亿元，上年同期为-5.26亿元；年初至报告期末净利润为-19.75亿元，上年同期为-10.52亿元[35] - 2016年第三季度归属母公司所有者的净利润为-12.75亿元，上年同期为-5.26亿元；年初至报告期末归属母公司所有者的净利润为-19.53亿元，上年同期为-10.43亿元[35] - 2016年第三季度基本每股收益为-0.1949元/股，上年同期为-0.0804元/股；年初至报告期末基本每股收益为-0.2987元/股，上年同期为-0.1595元/股[36] - 2016年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计24.65亿元，上年同期27.82亿元；现金流出小计40.46亿元，上年同期30.93亿元；现金流量净额 - 15.81亿元，上年同期 - 3.11亿元[40][41] - 2016年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计17.61亿元，上年同期39.92亿元；现金流出小计5.64亿元，上年同期19.86亿元；现金流量净额11.97亿元，上年同期20.06亿元[41] - 2016年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计53.80亿元，上年同期28.04亿元；现金流出小计54.18亿元，上年同期43.67亿元；现金流量净额 - 0.38亿元，上年同期 - 15.63亿元[41][42] - 2016年1 - 9月合并报表汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.67亿元，上年同期0.91亿元；现金及现金等价物净增加额 - 4.15亿元，上年同期1.41亿元[42] - 2016年1 - 9月合并报表期末现金及现金等价物余额26.13亿元，上年同期33.91亿元[42] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为469385户[11] - 中国第一重型机械集团公司期末持股4,060,780,961股，占比62.11%，质押150,000,000股[11] - 中国第一重型机械集团公司持有人民币普通股4,060,780,961股[12] 部分资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末数为165,110.50万元，较年初增加41,099.58万元，变动幅度33.14%[14] - 预付款项期末数为80,060.90万元，较年初减少47,000.61万元，变动幅度-36.99%[14] - 一年内到期的非流动资产期末数为15,926.44万元，较年初减少10,521.92万元，变动幅度-39.78%[14] - 其他流动资产期末数为47,828.28万元，较年初减少137,420.55万元，变动幅度-74.18%[14] - 应付票据期末数为33,536.61万元，较年初减少99,038.58万元，变动幅度-74.70%[14] - 2016年9月30日一年内到期的非流动负债为48.19亿元，年初为38.58亿元[26] - 2016年9月30日长期借款为15.10亿元，年初为25.25亿元[26] - 2016年9月30日应付债券为26.98亿元，年初为26.96亿元[26] - 2016年9月30日股本为65.38亿元，与年初持平[26] 利润表部分项目关键指标变化 - 营业收入本期发生额为237,784.27万元，较上年同期减少104,679.06万元，变动幅度-30.57%[16] - 资产减值损失本期发生额为70,627.52万元，较上年同期增加54,386.68万元，变动幅度334.88%[16] - 投资收益本期发生额为443.63万元，较上年同期减少9,114.41万元，变动幅度-95.36%[16] - 利润总额本期为-206,350.57万元，较上年同期减少102,526.35万元[16] 现金流量表部分项目关键指标变化 - 收到的税费返还为898.34，较同期减少2187.54，降幅70.89%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为297154.35，较同期增加109779.34，增幅58.59%[18] - 支付的各项税费为24191.92，较同期减少17181.19，降幅41.53%[18] - 取得投资收益收到的现金为1013.79，较同期减少8830.90，降幅89.70%[18] - 收到其他与投资活动有关的现金为175027.00，较同期减少214343.00，降幅55.05%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11839.69，较同期减少9534.99，降幅44.61%[18] - 支付其他与投资活动有关的现金为44570.00，较同期减少131430.00，降幅74.68%[18] - 取得借款收到的现金为538005.00，较同期增加257580.00，增幅91.85%[18] 母公司业务线数据关键指标变化 - 2016年7 - 9月母公司营业收入为7.19亿元，上年同期为6.94亿元；1 - 9月营业收入为18.73亿元，上年同期为23.83亿元[37] - 2016年7 - 9月母公司营业成本为10.02亿元，上年同期为9.29亿元；1 - 9月营业成本为21.76亿元，上年同期为26.24亿元[37] - 2016年7 - 9月母公司管理费用为1.29亿元，上年同期为1.03亿元；1 - 9月管理费用为3.41亿元，上年同期为3.03亿元[38] - 2016年7 - 9月母公司财务费用为1.57亿元，上年同期为1.40亿元；1 - 9月财务费用为4.57亿元，上年同期为4.95亿元[38] - 2016年7 - 9月母公司资产减值损失为7.10亿元，上年同期为0.57亿元；1 - 9月资产减值损失为6.85亿元，上年同期为1.42亿元[38] - 2016年7 - 9月母公司营业利润为-12.90亿元，上年同期为-5.07亿元；1 - 9月营业利润为-17.85亿元，上年同期为-11.10亿元[38] - 2016年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计21.71亿元，上年同期25.73亿元；现金流出小计41.71亿元，上年同期35.94亿元；现金流量净额 - 20.00亿元，上年同期 - 10.21亿元[44] - 2016年1 - 9月母公司报表投资活动现金流入小计22.80亿元，上年同期38.95亿元；现金流出小计7.92亿元，上年同期16.00亿元；现金流量净额14.88亿元，上年同期22.95亿元[44][45] - 2016年1 - 9月母公司报表筹资活动现金流入小计53.20亿元，上年同期24.09亿元；现金流出小计46.23亿元，上年同期39.54亿元；现金流量净额6.97亿元，上年同期 - 15.44亿元[45] - 2016年1 - 9月母公司报表汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.03亿元，上年同期0.89亿元；现金及现金等价物净增加额1.95亿元，上年同期 - 2.62亿元[45] - 2016年1 - 9月母公司报表期末现金及现金等价物余额17.67亿元，上年同期21.25亿元[45]

2016 年半年度报告 公司代码：601106 公司简称：中国一重 中国第一重型机械股份公司 2016 年半年度报告 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 122 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人马克（代）主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）王文 斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 其他 无 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 3 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 4 | | 第四节 | 董事会报告 6 | | 第五节 ...

2016 年第一季度报告 公司代码：601106 公司简称：中国一重 中国第一重型机械股份公司 2016 年第一季度报告 1 / 19 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 9 | 2016 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 | 单位：元 币种：人民币 | | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 37,616,224,051.00 | 38,067,770,519.49 | 增减(%) | -1.19 | | 归属于上市公司股 | 14,583,117,021.96 | 14,901,560,309.42 | | -2.14 | | 东的净资产 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | | 经营活动产生的现 | -1,515 ...

2015 年年度报告 公司代码：601106 公司简称：中国一重 中国第一重型机械股份公司 2015 年年度报告 重要提示 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 胡建民 | 因公出未出席公司第三 | 王岭 | | | | 届董事会第二次会议 | | 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵立新（代）主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）王 文斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年公司合并口径实现净利润-17.95亿元。 依据《公司章程》的相关规定，公司计划2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金 ...