本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 09 月 22 日(星期五)上午 10:00-11:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 09 月 15 日(星期五)至 09 月 21 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 zjlb@cfhi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公 ...

公司基本情况 - 公司名称为中国第一重型机械股份公司[1] - 公司主要从事重型机械制造及相关业务[102] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为94.22亿元，同比下降18.80%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5.11亿元，同比下降19.35%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-18.61亿元，同比下降161.54%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为117.31亿元，较上年末增长0.13%[11] - 总资产为454.52亿元，较上年末增长10.16%[11] - 基本每股收益为0.0075元，同比下降18.48%[11] - 稀释每股收益为0.0075元，同比下降18.48%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0003元，同比下降88.89%[11] - 加权平均净资产收益率为0.4356%，较上年同期减少0.1172个百分点[11] 产品与技术 - 公司在重型机械行业具有领先地位，主要产品包括核岛设备、重型容器等[14] - 公司在新产品新技术研发方面取得了新突破，如成功研制“玲龙一号”反应堆核心模块[15] - 公司在市场开拓和履约能力方面取得新成效，核电压力容器市场占有率提升至86%[17] 资产负债情况 - 公司2023年上半年，资产总计为36,330,427,502.39元，较去年同期增长了1,127,785,963.06元[83] - 公司负债合计为33,552,065,105.27元，较去年同期增长了4,157,090,056.89元[82] - 公司所有者权益合计为11,865,844,329.45元，较去年同期增长了34,577,734.51元[82] 环境保护与社会责任 - 公司排放的化学需氧量为10.066吨，氨氮排放量为0.98吨[54] - 公司拟定的利润分配预案为不分配[54] - 公司修订了突发环境事件应急预案并报至上级环保部门备案[56] - 公司完成全生产工艺流程的《排污许可证》取证工作，严格执行监测计划要求[59] - 公司加强巡查检查，推动节能降碳措施[60] 股权结构 - 中国一重集团有限公司持有公司63.88%的股份[77] - 薛卓丹持有公司0.39%的股份[77] - 香港中央结算有限公司持有公司0.30%的股份[78] - 杨春芳持有公司0.25%的股份[78] - 中国农业银行股份有限公司持有公司0.22%的股份[78] - 欧银屏持有公司0.20%的股份[78] - 郑光浩持有公司0.19%的股份[78] - 中国农业银行股份有限公司持有公司0.19%的股份[78] - 张志团持有公司0.19%的股份[78] 会计政策 - 公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[108] - 公司以人民币为记账本位币，境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币[110] - 公司的财务报表在所有重大方面符合中国证监会的披露规定[107]

中国第一重型机械股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）按 照财政部修订及发布的企业会计准则的要求，对公司部分会计政 策进行相应变更。具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16 号》（以下简称"解释16号"）。规定"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自2023年1月1日起施行。 二、本次会计政策变更的具体内容 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--027 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更 后，公司根据财政部修订并发布的准则解释16号的相关规定执 行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计 ...

中国第一重型机械股份公司关于一重集团财务 有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交 易与关联交易》规定,中国第一重型机械股份公司(以下简称中 国一重或公司)对一重集团财务有限公司(以下简称财务公司) 经营资质、内控管理、经营情况和风险状况进行了评估,并形成 《风险持续评估报告》,具体情况如下: 一、基本情况 财务公司于 2020年 12月 23日在中国黑龙江省哈尔滨新区 管理委员会行政审批局登记注册,是经原中国银行保险监督管理 委员会批准成立的非银行金融机构,持有合法有效的营业执照和 金融许可证,主要为中国一重集团有限公司内部成员企业依法合 规提供金融服务。 1. 批复文件:《中国银保监会关于筹建一重集团财务有限公 司的批复》(银保监复〔2020〕432 号）同意筹建。 2. 经营资质:财务公司持有合法有效的营业执照(统一社会 信用代码： 91230109MA1CDH453H）和金融许可证（机构编码: L0280H223010001 ) 。 3. 注册资本 50,000万元,股东构成如下: | 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 股权比例 | | --- | ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--025 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第三十九次会议决议公告 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2023年半 年度报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2023年8月30日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第三十九次 会议于2023年8月29日在公司总部以现场会议形式举行。应 出席本次董事会会议的董事6名，实际出席6名。出席本次会 议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经 审议形成决议如下： 1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司防范控股 股东及关联方资金占用管理制度》。 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023—024 中国第一重型机械股份公司关于与中国一重 集团有限公司共同增资构成关联交易的 补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 22 日披露了《中国第一重型机械股份公司关于与中国一 重集团有限公司共同增资构成关联交易的公告》（公告编号： 2023-022）。为便于投资者进一步了解相关信息，现将该关联 交易增资"标的公司基本情况"补充说明如下： 1.公司名称：一重集团财务有限公司 2.企业性质：国有合资 5.主要股东及持股比例：中国一重集团有限公司持股 60%、中国第一重型机械股份公司持股 40% 6.经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提 供成员单位委托贷款、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证 及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑； 银保监会批准的其他业务。中国银行保险监督管理委员会批 1 准的其他业务。 ...

独立董事认为：本次增资主要是为满足中国银保监会最新监 管要求，本项关联交易合规、价格公允，不损害交易双方的利益。 且有利于加强资金集中管理，提高资金使用效率，实现以融促产、 产融结合，通过金融业务推动主业转型升级，助推公司实现高质 量发展，并有利于保障公司全体股东利益，对公司本期以及未来 财务状况、经营成果无重大不利影响。符合中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所的有关规定，因此我们同意公司发生上述 1 关联交易。公司董事会在审议关联交易事项时，有关联关系的董 事回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规 的规定。 二、关于设立合资公司的独立意见 独立董事认为：公司本次设立合资公司是公司整体战略布局 和自身业务发展的需要，能够充分利用公司现有资源优势，拓展 公司风电业务，有利于进一步提升公司的核心竞争力，持续推动 公司未来稳健发展。公司本次对外投资的决策程序符合《公司法》 《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害 股东特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意公司设立合 资公司。 中国第一重型机械股份公司独立董事 关于公司相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--023 中国第一重型机械股份公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、对外投资的概述 1.中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重） 联合哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 佳电股份）、黑龙江辰能清洁能源有限公司（以下简称辰能 能源）、上海电气新能源发展有限公司（以下简称电气新能 源）、北京天润新能投资有限公司（以下简称天润新能）共 同组建黑龙江省新能源开发平台公司（以下简称合资公司 或平台公司）。合资公司注册资本100,000万元。中国一重 作为投资人，拟以自有资金出资40,000万元，持股比例为 40%。 2.中国一重于2023年8月21日召开第四届董事会第三十 八次会议，审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于 设立黑龙江省新能源集团有限公司的议案》。根据《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投 1 资在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 3.本次交易不构 ...

1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与中 国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的议案》。 表决结果：同意4票，回避2票，反对0票，弃权0票。 2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于设立 黑龙江省新能源集团有限公司的议案》。 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--020 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第三十八次 会议于2023年8月21日在北京区域中心办公楼以现场会议形 式举行。应出席本次董事会会议的董事6名，实际出席6名。 出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表 决。会议经审议形成决议如下： 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2023年8月22日 1 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023—022 中国第一重型机械股份公司关于与中国一重 集团有限公司共同增资构成关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●中国第一重型机械股份公司拟与公司控股股东中国一 重集团有限公司对一重集团财务有限公司分别以现金，按照 持股比例同比例增资，其中，中国一重出资20,000万元，一 重集团出资30,000万元。 ●本次交易构成关联交易。 1 拟与公司控股股东中国一重集团有限公司（以下简称一重集 团）对共同投资设立的一重集团财务有限公司（以下简称财 务公司）进行增资，根据中国证监会和上海证券交易所的有 关规定，公司与关联方共同增资构成关联交易。 一、关联交易概述 2019年8月21日，中国一重董事会审议通过了中国一重与 一重集团共同投资设立财务公司事项，该公司注册资本 50,000万元，其中中国一重出资20,000万元，一重集团出资 30,000万元。目前，中国一重和一重集团拟按照持股比例同 比例增资，其中，中国一重出资20,000万元，一重集 ...