2014 年第三季度报告 中国第一重型机械股份公司 2014 年第三季度报告 1 / 24 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 11 | 2014 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 二、 公司主要财务数据和股东变化 1.3 公司负责人吴生富、主管会计工作负责人朱青山 及会计机构负责人（会计主管人员）王文 斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 2014 年第三季度报告 | 营业收入 | 7,123,466,695.66 | 5,553,537,616.26 | 5,553,537,616.26 | 28.27 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

中国第一重型机械股份公司 601106 2014 年半年度报告 二〇一四年八月 中国第一重型机械股份公司 2014 年半年度报告 重 要 提 示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 马 克 | 出差 | 吴生富 | | | 独立董事 | 陈天立 | 出差 | 何木云 | | | 独立董事 | 乌若思 | 出差 | 王 | 岭 | 三、 公司半年度财务报告未经审计。 中国第一重型机械股份公司 2014 年半年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 四、 公司负责人吴生富、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）王 文斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 ...

中国第一重型机械股份公司 601106 2013 年年度报告 二〇一四年四月 中国第一重型机械股份公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 | 事 | 赵立新 | 因公出差未出席第二届 董事会第六次会议 | 吴生富 | | | 董 | 事 | 刘登云 | 因公出差未出席第二届 董事会第七次会议 | 马 | 克 | | 独立董事 | | 乌若思 | 因公出差未出席第二届 董事会第七次会议 | 王 | 岭 | 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴生富、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）王 文斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公 ...

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产359.14亿元，较上年度末增长0.61%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产163.83亿元，较上年度末减少1.98%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7.35亿元[10] - 年初至报告期末营业收入9.35亿元，较上年同期减少38.07%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3.32亿元[10] - 加权平均净资产收益率为-2.0059%，较上年减少1.4458个百分点[10] - 基本每股收益为-0.0508元/股[10] - 公司资产总计期末余额为359.14亿元，年初余额为356.98亿元，略有增长[22] - 流动资产合计期末余额为253.76亿元，年初余额为252.24亿元，小幅上升[21] - 非流动资产合计期末余额为105.38亿元，年初余额为104.74亿元，有所增加[22] - 负债合计期末余额为193.25亿元，年初余额为187.74亿元，呈上升趋势[23] - 所有者权益合计期末余额为165.89亿元，年初余额为169.24亿元，稍有下降[23] 股东信息 - 报告期末股东总数为217,745户[12] - 中国第一重型机械集团公司持股比例62.11%，持股总数40.61亿股[12] - 中国华融资产管理股份有限公司持股比例2.92%，持股总数1.91亿股[12] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末金额605,019,968.04元，较期初减少498,562,296.33元，变动比例-45.18%[13] - 其他流动资产期末金额3,548,625.39元，较期初减少19,768,230.45元，变动比例-84.78%[13] - 应交税费期末金额-50,804,129.92元，较期初减少135,414,847.89元，变动比例-160.04%[13] - 应付利息期末金额146,635,171.04元，较期初增加89,320,284.67元，变动比例155.84%[13] - 长期借款期末金额1,370,000,000.00元，较期初增加350,000,000.00元，变动比例34.31%[13] - 货币资金期末余额为42.77亿元，年初余额为47.45亿元，有所减少[21] - 应收账款期末余额为95.84亿元，年初余额为95.40亿元，基本持平[21] - 短期借款期末余额为30.75亿元，年初余额为30.04亿元，有所增加[22] - 长期借款期末余额为13.70亿元，年初余额为10.20亿元，增长明显[23] - 未分配利润期末余额为13.01亿元，年初余额为16.33亿元，下降较多[23] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入本期金额935,259,193.63元，较上期减少574,980,513.53元，变动比例-38.07%[14] - 销售费用本期金额33,702,066.85元，较上期增加8,883,405.36元，变动比例35.79%[14] - 2014年第一季度营业总收入为935,259,193.63元，上期为1,510,239,707.16元[29] - 2014年第一季度营业总成本为1,286,773,918.86元，上期为1,610,407,937.71元[29] - 2014年第一季度营业利润为 -337,289,721.63元，上期为 -100,168,230.55元[30] - 2014年第一季度净利润为 -337,152,791.45元，上期为 -100,791,573.84元[30] - 2014年第一季度基本每股收益为 -0.0508，上期为 -0.0143[30] 现金流量表项目关键指标变化 - 收回投资收到的现金本期金额2,790,400,000.00元，较上期增加1,940,400,000.00元，变动比例228.28%[15] - 投资支付的现金本期金额2,770,000,000.00元，较上期增加1,860,000,000.00元，变动比例204.40%[15] - 偿还债务支付的现金本期金额362,000,000.00元，较上期减少688,000,000.00元，变动比例-65.52%[15] - 2014年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为851,096,558.05元，上期为987,365,270.09元[35] - 2014年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -734,785,890.38元，上期为 -710,698,326.87元[36] - 2014年第一季度收回投资收到的现金为2,790,400,000.00元，上期为850,000,000.00元[36] - 公司投资活动现金流入小计本期为28.0457074882亿美元，上期为8.5亿美元[37] - 公司投资活动现金流出小计本期为28.7966494196亿美元，上期为11.4629249982亿美元[37] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7509.419314万美元，上期为 - 2.9629249982亿美元[37] - 公司筹资活动现金流入小计本期为7.83亿美元，上期为10.76亿美元[37] - 公司筹资活动现金流出小计本期为4.2874908866亿美元，上期为11.2059734103亿美元[37] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为3.5425091134亿美元，上期为 - 4459.734103万美元[37] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.528700614亿美元，上期为 - 10.5648550139亿美元[38] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为40.843890703亿美元，上期为26.7822081893亿美元[38] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6.2548692445亿美元，上期为 - 1.9225300617亿美元[40] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.4564714651亿美元，上期为 - 1.7524120763亿美元[41] 2014年第一季度专项储备与未分配利润变化 - 2014年第一季度专项储备期末余额为1,704,919.40元，年初余额为202,553.84元[27] - 2014年第一季度未分配利润为 -33,254,987.89元，年初为233,809,385.63元[27]