财务总体指标 - 本报告期末总资产373.18亿元，较上年度末增长12.77%[5] - 年初至报告期末营业收入133.11亿元，较上年同期增长53.64%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5589.41万元，较上年同期增长7.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额（1 - 9月）为 - 17.19亿元，较上年同期增长350.28%[5] - 加权平均净资产收益率为0.5047%，较上年增加0.0315个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0082元/股，较上年增长7.89%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（1 - 9月）为1736.74万元，上年同期为 - 1827.52万元[5] - 2020年9月30日资产总计373.18亿元，较2019年12月31日的330.93亿元增长12.76%[18][19][20] - 2020年9月30日负债合计260.98亿元，较2019年12月31日的219.32亿元增长19.00%[19][20] - 2020年9月30日所有者权益合计112.21亿元，较2019年12月31日的111.61亿元增长0.54%[20] - 2020年9月30日流动资产合计271.75亿元，较2019年12月31日的228.07亿元增长19.15%[18] - 2020年9月30日非流动资产合计101.44亿元，较2019年12月31日的102.86亿元下降1.38%[19] - 2020年9月30日流动负债合计181.72亿元，较2019年12月31日的197.52亿元下降8.00%[19] - 2020年9月30日非流动负债合计79.25亿元，较2019年12月31日的21.79亿元增长263.62%[19][20] - 2020年9月30日货币资金为21.16亿元，较2019年12月31日的18.34亿元增长15.35%[18] - 2020年9月30日应收账款为73.26亿元，较2019年12月31日的69.94亿元增长4.75%[18] - 2020年9月30日存货为51.79亿元，较2019年12月31日的38.40亿元增长34.89%[18] - 2020年前三季度公司营业收入为133.11亿元，2019年同期为86.64亿元[25] - 2020年前三季度公司营业总成本为132.46亿元，2019年同期为88.01亿元[25] - 2020年前三季度公司营业利润为7017.06万元，2019年同期为5030.79万元[26] - 2020年第三季度末公司资产总计为328.91亿元，2019年末为290.38亿元[22] - 2020年第三季度末公司负债合计为219.53亿元，2019年末为179.85亿元[23] - 2020年第三季度末公司所有者权益合计为109.37亿元，2019年末为110.53亿元[23] - 2020年前三季度公司研发费用为2.16亿元，2019年同期为1.54亿元[25] - 2020年第三季度末公司应收账款为93.99亿元，2019年末为72.64亿元[22] - 2020年第三季度末公司存货为19.98亿元，2019年末为24.20亿元[22] - 2020年第三季度末公司长期借款为69.24亿元，2019年末为15.40亿元[23] - 2020年第三季度营业收入为13.24亿元，2019年同期为14.16亿元；2020年前三季度营业收入为37.37亿元，2019年前三季度为38.41亿元[30] - 2020年第三季度净利润亏损1.05亿元，2019年同期亏损9105.07万元；2020年前三季度净利润亏损4.19亿元，2019年前三季度亏损2.27亿元[32] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0005元/股，2019年同期为0.0007元/股；2020年前三季度基本每股收益为0.0082元/股，2019年前三季度为0.0076元/股[29] - 2020年第三季度研发费用为1.19亿元，2019年同期为5982.59万元；2020年前三季度研发费用为3.36亿元，2019年前三季度为1.04亿元[30] - 2020年第三季度利息费用为1.32亿元，2019年同期为1.66亿元；2020年前三季度利息费用为3.86亿元，2019年前三季度为4.32亿元[30] - 2020年第三季度信用减值损失为3217.95万元，2019年同期为3.85亿元；2020年前三季度信用减值损失为 - 1837.34万元[31] - 2020年第三季度资产减值损失为 - 30.09万元，2019年前三季度为1.48亿元；2020年前三季度资产减值损失为 - 30.09万元[31] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为71万元[32] - 2020年第三季度营业外收入为1248.62万元，2019年同期为207.99万元；2020年前三季度营业外收入为1809.14万元，2019年前三季度为2048.87万元[31] - 2020年第三季度营业外支出为165.76万元，2019年同期为52.05万元；2020年前三季度营业外支出为426.27万元，2019年前三季度为155.69万元[31] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为103.65亿元，2019年同期为73.54亿元[35] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为120.84亿元，2019年同期为77.36亿元[35] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 17.19亿元，2019年同期为 - 3.82亿元[35] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为157.46万元，2019年同期为1287.57万元[35] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为15323.58万元（2019年数据有两个，此处取其一），2019年同期为28092.99万元[35] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 15166.12万元（2019年数据有两个，此处取其一），2019年同期为 - 26805.42万元[35] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为60.56亿元，2019年同期为17.16亿元[36] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为38.64亿元，2019年同期为20.66亿元[36] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为21.92亿元，2019年同期为 - 3.50亿元[36] - 2020年前三季度综合收益总额为 - 1.05亿元，2019年同期为 - 0.91亿元[33] 非经常性损益 - 非经常性损益合计（1 - 9月）为3852.68万元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为297,098户[8] - 中国一重集团有限公司持股43.81亿股，占比63.88%，质押21.4亿股[8] - 中国一重集团有限公司持有无限售条件流通股数量为40.61亿股[10] 财务项目变动原因 - 2020年9月预付款项为30.26亿元，较年初增加66.5%，因在手合同量增加[12] - 2020年9月存货为51.79亿元，较年初增加34.89%，因合同量增加在制品占用增加[12] - 2020年9月长期股权投资为1.65亿元，较年初增加42.35%，因增加参股公司[12] - 2020年9月营业收入为133.11亿元，较同期增加53.64%，因市场开拓效果明显订单增加[14] - 2020年9月营业成本为120.13亿元，较同期增加57.04%，因营业收入增加成本相应增加[14] - 2020年9月研发费用为2.16亿元，较同期增加39.87%，因加大研发投入和推进质量攻关[14] - 2020年三季度经营活动现金流量净额为 -17.19亿元，较同期减少350.28%，因订货增加投入大及延长收款期限[15] - 2020年三季度投资活动现金流量净额为 -1.52亿元，较同期增加43.42%，因减少固定资产投资[15] - 2020年三季度筹资活动现金流量净额为21.92亿元，较同期增加726.61%，因增加部分借款[15] 准则执行与审计情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[39] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[39] - 报告无需审计[39]

财务数据概述 - 报告期为2020年上半年，公司营业收入85.95亿元，较上年同期增长54.70%[13] - 归属于上市公司股东的净利润5225.77万元，较上年同期增长9.94%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -18.19亿元，较上年同期减少176.16%[13] - 归属于上市公司股东的净资产111.01亿元，较上年度末增长0.48%[13] - 总资产362.06亿元，较上年度末增长9.41%[13] - 基本每股收益0.0076元/股，较上年同期增长10.14%[14] - 加权平均净资产收益率为0.4719%，较上年增加0.0379个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.2074%，较上年增加0.2551个百分点[14] - 非流动资产处置损益614.02万元[16] - 计入当期损益的政府补助2002.24万元[16] - 2020年上半年其他营业外收入和支出为853.57万元，少数股东权益影响额为 -15.82万元，所得税影响额为 -524.93万元，合计2929.08万元[17] - 2020年上半年营业收入85.95亿元，上年同期55.56亿元，变动比例54.70%[22] - 2020年上半年营业成本76.90亿元，上年同期49.05亿元，变动比例56.78%[22] - 2020年上半年公司营业收入85.95亿元，同比增长54.7%[24] - 2020年上半年公司营业成本76.9亿元，同比增长56.78%[24] - 2020年上半年公司研发费用1.52亿元，同比增长77.12%[24] - 2020年上半年公司经营活动现金流量净额 -18.19亿元，净流出增加11.6亿元[24] - 2020年上半年公司筹资活动现金流量净额20.5亿元，净流入增加10.99亿元[24] - 应收账款期末金额43.61亿元，较上年同期减少52.74%[26] - 预付款项期末金额31.19亿元，较上年同期增长58.39%[26] - 存货期末金额49.02亿元，较上年同期增长26.82%[26] - 2020年上半年完成固定资产投资7314.66万元，均为境内主业投资[29] - 大型石化容器制造基地项目2020年上半年完成4460万元，累计完成12.32亿元，建设基本完成[29] - 2020年6月30日公司资产总计362.06亿美元，较2019年12月31日的330.93亿美元增长9.41%[74][75][76] - 2020年6月30日流动资产合计260.37亿美元，较2019年12月31日的228.07亿美元增长14.16%[74] - 2020年6月30日非流动资产合计101.69亿美元，较2019年12月31日的102.86亿美元下降1.14%[75] - 2020年6月30日负债合计249.91亿美元，较2019年12月31日的219.32亿美元增长13.95%[76] - 2020年6月30日流动负债合计201.49亿美元，较2019年12月31日的197.52亿美元增长2.01%[75] - 2020年6月30日非流动负债合计48.41亿美元，较2019年12月31日的21.79亿美元增长122.16%[76] - 2020年6月30日所有者权益合计112.15亿美元，较2019年12月31日的111.61亿美元增长0.49%[76] - 2020年6月30日货币资金为19.27亿美元，较2019年12月31日的18.34亿美元增长5.04%[74] - 2020年6月30日应收票据为62.74亿美元，较2019年12月31日的65.73亿美元下降4.55%[74] - 2020年6月30日存货为49.02亿美元，较2019年12月31日的38.40亿美元增长27.60%[74] - 2020年上半年营业总收入85.95亿元，较2019年上半年的55.56亿元增长54.69%[81] - 2020年上半年营业总成本85.22亿元，较2019年上半年的56.43亿元增长51.02%[81] - 2020年上半年净利润5309.69万元，较2019年上半年的4766.42万元增长11.40%[83] - 2020年6月底资产总计318.96亿元，较期初的290.38亿元增长9.84%[79] - 2020年6月底负债合计208.53亿元，较期初的179.85亿元增长15.95%[80] - 2020年6月底所有者权益合计110.43亿元，较期初的110.53亿元减少0.09%[80] - 2020年上半年研发费用1.52亿元，较2019年上半年的0.86亿元增长77.12%[81] - 2020年6月底长期股权投资87.80亿元，较期初的63.63亿元增长37.04%[79] - 2020年6月底固定资产23.84亿元，较期初的32.41亿元减少26.44%[79] - 2020年6月底长期借款40.99亿元，较期初的15.40亿元增长166.17%[79] - 2020年上半年营业收入24.13亿元，2019年同期为24.25亿元[85] - 2020年上半年净利润亏损3.14亿元，2019年同期亏损1.36亿元[85] - 2020年上半年基本每股收益0.0076元/股，2019年同期为0.0069元/股[84] - 2020年上半年经营活动现金流入66.09亿元，2019年同期为43.06亿元[88] - 2020年上半年经营活动现金流出84.28亿元，2019年同期为49.65亿元[89] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -18.19亿元，2019年同期为 -6.59亿元[89] - 2020年上半年投资活动现金流入157.46万元，2019年同期为1.14亿元[89] - 2020年上半年投资活动现金流出9883.72万元，2019年同期为2.01亿元[89] - 2020年上半年筹资活动现金流入39.26亿元，2019年同期为14.49亿元[89] - 2020年上半年筹资活动现金流出18.76亿元，2019年同期为4.98亿元[89] - 2020年上半年经营活动现金流入小计17.14亿美元，现金流出小计24.64亿美元，现金流量净额为 -7.50亿美元；2019年上半年经营活动现金流入小计30.64亿美元，现金流出小计36.36亿美元，现金流量净额为 -5.72亿美元[93] - 2020年上半年投资活动现金流入小计2824.09万美元，现金流出小计4.95亿美元，现金流量净额为 -4665.46万美元；2019年上半年投资活动现金流入小计1.11亿美元，现金流出小计3.35亿美元，现金流量净额为 -2233.63万美元[93] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计30.51亿美元，现金流出小计17.73亿美元，现金流量净额为12.78亿美元；2019年上半年筹资活动现金流入小计10.49亿美元，现金流出小计2.86亿美元，现金流量净额为7.63亿美元[93][94] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为6058.60万美元，期末余额为11.85亿美元；2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 -3271.83万美元，期末余额为17.91亿美元[94] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5352.91万美元，少数股东权益本期增减变动金额为83.92万美元，所有者权益合计本期增减变动金额为5436.83万美元[95] - 2020年上半年综合收益总额为5309.69万美元[96] - 2020年上半年专项储备本期提取1315.82万美元，本期使用1188.69万美元，期末余额为1140.14万美元[97] - 2020年期初实收资本（或股本）为6,857,782,927.00元，期末余额不变[98][100] - 2020年上半年其他综合收益增加2,843,573.45元，期末余额为72,604,692.37元[98][100] - 2020年上半年专项储备增加3,730,881.52元，本期提取9,389,480.30元，本期使用5,658,598.78元[100] - 2020年上半年未分配利润增加47,533,945.96元，期末余额为 - 5,703,376,645.95元[98][100] - 2020年上半年所有者权益合计增加54,238,655.03元，期末余额为11,096,893,871.48元[98][100] - 母公司2020年期初实收资本（或股本）为6,857,782,927.00元[102] - 母公司2020年上半年其他权益工具（永续债）增加308,124,078.59元[102] - 母公司2020年上半年资本公积增加710,000.00元[102] - 母公司2020年上半年库存股减少4,421,004.70元[102] - 母公司2020年上半年未分配利润减少314,246,159.81元[102] - 2020年上半年专项储备本期提取471,456.19元，本期使用4,892,460.89元，期末余额为 -4,421,004.70元[104] - 2020年上半年所有者权益合计较上年期末减少133,330,744.00元，综合收益总额为 -135,733,175.4元[105] 公司业务情况 - 公司主要业务包括重型机械及成套设备等设计、制造等，采用以销定产经营模式，产品单件小批量[18] - 公司在重型石化容器市场领先，锻焊结构加氢反应器占国内市场份额超80%[19] 公司发展动态 - 天津研发纳入“科改示范行动”并完成2项改革任务，一重（黑龙江）重工等公司挂牌成立[21] - 上半年签订福建大东海热连轧机组等重要制造合同，拓展国际市场并在国际EPC新能源领域取得突破[21] - 厂内机械加工一次检验合格率、大型锻件废品率等主要质量目标优于考核值[21] - 上半年专利申报51项，其中发明专利30项，2项劳模创新成果获国家专利[21] - 秸秆综合利用项目完成部分设计方案，风电项目完成公司设立及项目申报[21] 子公司情况 - 公司拥有多家子公司，如一重集团大连工程技术有限公司注册资本46,623.58，一重集团大连国际科技贸易有限公司注册资本1200.00等[30][31] - 一重集团大连核电石化有限公司总资产1,011,001.02，净资产420,192.45，营业收入206,682.47，营业利润19,029.86，净利润16,315.15[33] - 上海一重工程技术有限公司营业收入达210,909.13[33] - 截至2020年6月30日，公司纳入合并范围的子公司共12户，较上年增加两户[109] 公司风险与应对 - 公司面临国际化经营风险，包括投资政策及法律法规变动、自有资金欠缺等，拟采取风险辨识、加强管理和人才培养等措施[35] - 公司存在合同管理风险，如未签书面合同、合同文本缺陷等，拟完善制度、文本制定等多项措施应对[35] 公司治理与决策 - 2020年1月8日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过选举第四届董事会非职工代表董事议案；5月27日召开2019年年度股东大会，审议通过2019年度董事会工作报告等10项议案[37] - 公司本报告期不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[38] - 公司控股股东中国一重集团有限公司承诺不从事对公司主营业务构成竞争的业务，且持有的319782927股非公开发行股份锁定期为36个月[40] - 公司与控股股东中国一重集团有限公司关联债权债务期初余额17148.82元，发生额 - 3368.07元，期末余额13780.75元，对公司经营成果及财务状况无影响[47] - 2020年1月8日，公司选举陆文俊为第四届董事会非职工代表董事[71] - 公司董事、总经理陆文俊同时为控股股东中国一重集团有限公司副总经理，该公司已向中国证监会申请兼职备案[72] 环保情况 - 公司作为重点排污单位，化学需氧量排放浓度20.33毫克/升、排放量23.58吨，氨氮排放浓度0.686毫克/升、排放量0.799吨，石油类排放浓度0.036毫克/升、排放量0.042吨，挥发酚排放浓度0.014毫克/升、排放量0.01621吨，六价铬排放浓度0.02毫克/升、排放量0.000768千克[50] - 公司多项防治污染设施运行状况良好，包括焦油渣贮存设施、乳化液废水处理站等18项[51][52] - 公司正重新编制《突发环境事件应急资源调查报告》等，修订《突发环境事件应急预案》等并报上级环保部门备案[53] - 公司废水、废气、射线、噪声、土壤污染物有相应监测方案及频次，如厂区总排放口

公司整体财务关键指标变化 - 2019年公司合并口径归属于母公司净利润1.29亿元，截至2019年12月31日，累计可供分配利润 -56.22亿元，2019年度不分配不转增[5] - 2019年营业收入131.65亿元，较2018年增长25.25%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，较2018年增长0.03%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7670.52万元，较2018年增长73.93%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额19.18亿元，较2018年增长180.27%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产110.47亿元，较2018年末增长1.09%[21] - 2019年末总资产330.93亿元，较2018年末下降2.80%[21] - 2019年基本每股收益0.0188元/股，与2018年持平[22] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0112元/股，较2018年增长78.42%[22] - 2019年加权平均净资产收益率1.17%，较2018年增加0.57个百分点[22] - 2019年公司实现营业收入131.65亿元，同比增长25.25%；利润总额1.79亿元，同比增长49.47%；新增订货150.52亿元；回款137.21亿元；年末资产负债率为66.27%[43] - 2019年营业成本116.52亿元，同比增长31.59%；销售费用2.30亿元，同比增长41.28%；管理费用5.28亿元，同比下降12.45%；研发费用3.69亿元，同比增长44.18%；财务费用6.04亿元，同比增长28.10%[45] - 2019年经营活动产生的现金流量净额19.18亿元，同比增长180.27%；投资活动产生的现金流量净额2.46亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -28.37亿元，同比下降116.90%[45][46] - 2019年销售费用2.3亿元，同比增加0.67亿元，增幅41.28%；管理费用5.28亿元，同比减少0.75亿元，降幅12.45%；研发费用3.69亿元，同比增加1.13亿元，增幅44.18%；财务费用6.04亿元，同比增加1.32亿元，增幅28.10%；所得税费用0.52亿元，同比减少0.03亿元，降幅5.13%[56][57] - 本期费用化研发投入368,868,290.92元，资本化研发投入98,432,860.10元，研发投入合计467,301,151.02元，研发投入总额占营业收入比例3.55%，研发人员数量585人，占公司总人数比例7.2%，研发投入资本化比重21.06%[58][59] - 2019年经营活动产生的现金流量净额19.18亿元，同比增加12.34亿元，增幅180.27%[60] - 2019年投资活动产生的现金流量净额2.46亿元，同比增加5.85亿元，增幅172.72%[60] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额 -28.37亿元，同比增加流出15.29亿元，降幅116.90%[60] - 2019年现金及现金等价物净增加额 -6.7亿元，去年同期 -9.64亿元，同比增加2.94亿元，增幅30.48%[60] - 2019年经营活动现金流入91.06亿元，同比增加8.42亿元；现金流出71.88亿元，同比减少3.92亿元[61] - 2019年投资活动现金流入7.04亿元，同比增加6.21亿元；现金流出4.58亿元，同比增加0.37亿元[61] - 2019年筹资活动现金流入84.51亿元，同比增加0.59亿元；现金流出112.88亿元，同比增加15.88亿元[62] - 2019年末公司资产总计330.92亿元，较上期减少2.81%；负债合计219.31亿元，较上期减少4.67%；所有者权益合计111.61亿元，较上期增长1.07%[65][66] - 2019年末公司预付账款期末余额为18.17亿元，同比增长30.41%，主要因合同量和年末投料增加[65][66] - 2019年末公司其他权益工具投资期末余额为0.64亿元，同比增长909.85%，因对东北特钢债权进行债转股[65][67] - 2019年末公司应交税费期末余额为1.92亿元，同比增长38.9%，因年末应交增值税增幅较大[65][67] - 2019年末公司长短期借款为95.04亿元，总量同比减少23.09亿元，因用货币资金偿还借款[67] - 截至报告期末，公司受限资产合计13.88亿元，包括货币资金、应收票据等[68] - 2019年公司完成固定资产投资51846.66万元，均为境内主业投资[71] - 2019年公司向控股股东出售资产共计13.35亿元，包括大连研发大楼、流程再造项目、一重展览馆[73] - 2019年公司合并口径归属于母公司净利润1.29亿元，截至2019年12月31日，合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润 -56.22亿元，2019年度利润分配预案为不分配，不转增[99] - 2019年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为128,748,251.73元，2018年为128,710,540.79元，2017年为84,183,359.46元[100] - 2019年公司向控股股东出售资产大连研发大楼、流程再造项目、一重展览馆共计13.35亿元[118] - 2019年与中国一重集团有限公司在建工程转让发生额为1.26978450645亿美元，固定资产转让发生额为5137.318977万美元，无形资产转让发生额为1363.9355万美元[119] - 关联方向上市公司提供资金期初余额为114711.35元，发生额为 - 97562.53元，期末余额为17148.82元[123] - 2014年12月至2023年12月，公司与中国一重集团的专利、专有技术租赁涉及金额24550万元，收益 -2856万元[125] - 2019年7月至2021年7月，公司与中国一重集团的房屋租赁涉及金额567.23万元，收益 -81.6万元[125] - 2014年公司与一重集团签订9年《专利和专有技术使用许可合同》，使用费用3027.36万元/年，2018年支付技术使用费3027.36万元，扣除进项税对损益影响2856万元[125] - 2019年公司实际支付董监高报酬总额611.52万元（税前）[155] - 2019年公司实现营业收入131.65亿元，其中重型机械产品80.21亿元，占比60.93%[182] - 2018年12月31日公司存货账面余额为37.55亿元，2019年12月31日为41.72亿元[183] - 2019年公司本期计提存货跌价准备0.03亿元，转销存货跌价准备1.40亿元[183] - 截止2019年12月31日，公司合并资产负债表中列示了1.58亿元的递延所得税资产[183] - 2019年末公司资产总计330.93亿元，较2018年末的340.47亿元下降2.80%[195] - 2019年末流动资产合计228.07亿元，较2018年末的232.49亿元下降1.90%[195] - 2019年末非流动资产合计102.86亿元，较2018年末的107.98亿元下降4.74%[195] - 2019年末负债合计219.32亿元，较2018年末的230.05亿元下降4.66%[196] - 2019年末流动负债合计197.52亿元，较2018年末的170.19亿元增长16.06%[196] - 2019年末非流动负债合计21.79亿元，较2018年末的59.85亿元下降63.59%[196] - 2019年末所有者权益合计111.61亿元，较2018年末的110.43亿元增长1.07%[196] - 2019年末母公司资产总计290.38亿元，较2018年末的314.68亿元下降7.72%[199] - 2019年末母公司流动资产合计174.44亿元，较2018年末的203.29亿元下降14.19%[199] - 2019年末母公司非流动资产合计115.94亿元，较2018年末的111.39亿元增长4.08%[199] - 短期借款从52.482136亿美元降至42.6937亿美元[200] - 应付账款从35.8576172442亿美元增至43.1144712424亿美元[200] - 预收款项从8.0234653345亿美元降至7.0774694281亿美元[200] - 应付职工薪酬从1.940883782亿美元降至1.5435641146亿美元[200] - 一年内到期的非流动负债从8.4268174756亿美元增至31.3884493645亿美元[200] - 长期借款从51.65亿美元降至15.4亿美元[200] - 应付债券从1.9991546957亿美元降至0[200] - 其他综合收益从6731.1万美元降至5498.32328万美元[200] - 未分配利润从 - 54.9945729207亿美元降至 - 56.9747831105亿美元[200] - 负债和所有者权益总计从314.682056403亿美元降至290.3786682624亿美元[200] 非经常性损益相关指标变化 - 2019年非流动资产处置损益为27812168.62元，2018年为182724565.56元，2017年为137318650.93元[26] - 2019年计入当期损益的政府补助为80661144.98元，2018年为79557380.08元，2017年为27031642.95元[26] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为515268.42元，2012年为120443.50元[27] - 2019年企业重组费用为1830元[27] - 2019年其他营业外收入和支出为132501390.18元，2018年为153566156.98元，2017年为 - 108395227.88元[28] - 2019年非经常性损益合计为205453415.65元，2018年为422941162.01元，2017年为68024818.88元[28] 各业务线数据关键指标变化 - 锻焊结构加氢反应器占国内市场份额达80%以上[35] - 2019年中标中广核浙江三澳（苍南）2台核反应堆压力容器，取得潍坊孚美8万吨/年针状焦项目工程总包，签订宝钢湛江1780mm热连轧机制造合同[38] - 2019年机械制造营业收入80.22亿元，同比增长2.25%，营业成本68.69亿元，同比增长6.41%，毛利率14.37%，减少3.35个百分点[48] - 2019年设计业务营业收入503.85万元，同比增长100%，营业成本121.36万元，同比增长100%，毛利率75.91%，增加75.91个百分点[48] - 2019年运输业务收入和成本同比均下降100%，因2018年4月出售涉及此业务子公司[48][50] - 2019年工程总包、新材料等营业收入51.38亿元，同比增长94.25%，营业成本47.81亿元，同比增长101.01%，毛利率6.94%，减少3.13个百分点[48] - 2019年冶金成套设备收入24.33亿元，同比下降17.95%，因冶金市场整体需求下降[48][51] - 2019年核能设备收入8.3亿元，同比下降19.66%，受国家审批进度和市场保有量影响[48][51] - 2019年重型压力容器设备收入23.36亿元，同比下降7.21%，毛利额4.39亿元，价值较高锻焊产品占比下降27.81%，毛利额同比下降45.21%，毛利率下降6.53个百分点[48][52] - 2019年大型铸锻件营业收入11.14亿元，同比增长28.34%，因前期订货增加[48][52] - 2019年国内业务营业收入122.33亿元，同比增长17.84%，国际业务收入9.32亿元，同比增长611.64%[48] - 2019年机械制造生产量268936吨，同比增长19.69%，销售量242373吨，同比增长6.86%，库存量8692吨，同比增长10.70%[53] 公司技术与质量成果 - 全年累计考核质量目标48次，两项质量创新项目获全国质量创新大赛最高奖QIC - Ⅴ级和QIC - Ⅳ级技术成果奖[39] - 全年

资产情况 - 本报告期末总资产347.77亿元，较上年度末增长5.09%[4] - 货币资金期末数276595.81万元，较期初增加93148.21万元，变动幅度50.78%，因新增银行借款[12] - 其他权益工具投资期末数10121.38万元，较期初增加3750万元，变动幅度58.86%，因对外新增投资[12] - 开发支出期末数11646.05万元，较期初增加4300.58万元，变动幅度58.55%，因加大研发投入[12] - 2020年3月31日资产总计311.64亿美元，较2019年12月31日的290.38亿美元增长7.32%[21] - 2020年第一季度货币资金为21.98亿美元，较2019年末的11.25亿美元增长95.39%[21] - 2020年第一季度应收账款为13.51亿美元，较2019年末的72.64亿美元下降81.40%[21] - 2020年第一季度存货为27.42亿美元，较2019年末的24.20亿美元增长13.26%[21] - 2020年第一季度开发支出为6229.32万美元，较2019年末的4929.17万美元增长26.38%[21] - 2020年第一季度负债和所有者权益总计311.64亿元，较上期的290.38亿元增长7.32%[23] 净资产与股东权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产110.82亿元，较上年度末增长0.32%[4] - 加权平均净资产收益率为0.3059%，较上年同期增长39.62%[4] - 2020年3月31日所有者权益合计109.76亿美元，较2019年12月31日的110.53亿美元下降0.70%[22] - 2020年第一季度所有者权益合计109.76亿元，较上期的110.53亿元减少0.69%[23] 经营与营收情况 - 年初至报告期末营业收入31.83亿元，较上年同期增长28.33%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3384.25万元，较上年同期增长42.12%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2007.69万元，较上年同期增长1099.39%[4] - 基本每股收益0.0049元，较上年同期增长40.00%[4] - 稀释每股收益0.0049元，较上年同期增长40.00%[5] - 利润总额本期数5230.48万元，较同期增加1310.16万元，变动幅度33.42%，因营收上升及费用控制[13][14] - 2020年第一季度营业总收入31.83亿元，较2019年第一季度的24.80亿元增长28.33%[24] - 2020年第一季度营业总成本31.54亿元，较2019年第一季度的24.90亿元增长26.68%[24] - 2020年第一季度营业利润5087.48万元，较2019年第一季度的3271.33万元增长55.52%[25] - 2020年第一季度净利润3404.49万元，较2019年第一季度的2324.29万元增长46.48%[25] - 2020年第一季度基本每股收益0.0049元/股，较2019年第一季度的0.0035元/股增长40%[26] - 2020年第一季度稀释每股收益0.0049元/股，较2019年第一季度的0.0035元/股增长40%[26] - 2020年第一季度研发费用3265.90万元，较2019年第一季度的4343.79万元减少24.81%[24] - 2020年第一季度信用减值损失721.32万元，2019年第一季度无此项损失[24] - 2020年第一季度综合收益总额为-7736.52万元，2019年同期为-12683.01万元[28] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5.84亿元，较上年同期减少34.00%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -58402.65万元，较同期减少14819.22万元，变动幅度 -34.00%，因采购量增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数160809.72万元，较同期增加96535.82万元，变动幅度150.19%，因新增银行借款[15] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计24.90亿元，2019年同期为15.69亿元；现金流出小计30.75亿元，2019年同期为20.05亿元；现金流量净额为-5.84亿元，2019年同期为-4.36亿元[30][31] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计9600元，2019年同期为19.24万元；现金流出小计9345.11万元，2019年同期为1.27亿元；现金流量净额为-9344.15万元，2019年同期为-1.27亿元[31] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计18.76亿元，2019年同期为10.23亿元；现金流出小计2.68亿元，2019年同期为3.81亿元；现金流量净额为16.08亿元，2019年同期为6.43亿元[31] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为85.29万元，2019年同期为-268.42万元[31] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为9.31亿元，2019年同期为7715.14万元；期末现金及现金等价物余额为26.12亿元，2019年同期为24.27亿元[32] - 2020年第一季度母公司经营活动现金流入小计12.65亿元，2019年同期为8.83亿元；现金流出小计13.58亿元，2019年同期为10.74亿元；现金流量净额为-9259.66万元，2019年同期为-1.91亿元[34] - 2020年第一季度母公司投资活动现金流入小计1402.82万元，2019年同期为1.05亿元；现金流出小计5357.44万元，2019年同期为2.87亿元；现金流量净额为-3954.62万元，2019年同期为-1.82亿元[34] - 2020年第一季度母公司取得投资收益收到的现金为1402.82万元，2019年同期为491.94万元[34] - 2020年第一季度母公司投资支付的现金为3750万元，2019年同期为2.5亿元[34] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为13.96亿美元，上年同期为9.23506亿美元[35] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为8200万美元，上年同期为2.55亿美元[35] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.0966025169亿美元，上年同期为1.1958827562亿美元[35] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为13.96亿美元，上年同期为9.23506亿美元[35] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为1.9166025169亿美元，上年同期为3.7458827562亿美元[35] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为12.0433974831亿美元，上年同期为5.4891772438亿美元[35] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为67.762631万美元，上年同期为 - 236.301441万美元[35] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为10.7287456935亿美元，上年同期为1.731703267亿美元[35] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为11.246973359亿美元，上年同期为18.2289714122亿美元[35] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为21.9757190525亿美元，上年同期为19.9606746792亿美元[35] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为313,536户[8] - 中国一重集团有限公司持有4060780961股人民币普通股，为公司控股股东[10] 负债情况 - 应交税费期末数10076.34万元，较期初减少9148.59万元，变动幅度 -47.59%，因上缴期初税金[12] - 长期借款期末数234000万元，较期初增加80000万元，变动幅度51.95%，因新增银行借款[12] - 2020年3月31日负债合计201.88亿美元，较2019年12月31日的179.85亿美元增长12.25%[22] - 2020年第一季度短期借款为48.88亿美元，较2019年末的42.69亿美元增长14.49%[22] - 2020年第一季度长期借款为23.40亿美元，较2019年末的15.40亿美元增长51.95%[22] - 2020年第一季度递延收益为5270.17万美元，较2019年末的2944.28万美元增长79.00%[22]

资产与负债 - 公司总资产为352.42亿元人民币，同比增长3.51%[5] - 公司其他权益工具投资为0.65亿元，较年初增加929.62%，主要原因是公司对部分债权进行了债转股，形成了股权投资[13] - 公司开发支出为1.45亿元，较年初增加62.78%，主要原因是公司加大了研发投入，尚未到资本化节点的研发支出有所增加[13] - 公司预收款项余额为25.76亿元，较年初增加67.74%，主要原因是随着订货量的增加，收到的预收款项有所增加[14] - 公司应交税费余额为0.73亿元，较年初下降47.46%，主要原因是享受国家税收政策红利，本年增值税税率下调[14] - 公司一年内到期的非流动负债为18.11亿元，较年初增长114.92%，主要原因是公司部分长期借款转到一年内到期的非流动负债的额度增幅较大[14] - 公司其他流动负债为2.24亿元，较年初下降77.04%，主要原因是公司开展的售后回购业务，按照合同约定今年归还了部分融资款[14] - 公司长期应付款为1.32亿元，较年初增长100.0%，主要原因是公司与际华租赁、平安租赁公司开展的售后回租业务，未付的款项[14] - 货币资金从2018年的25.89亿元减少至2019年的15.43亿元，同比下降40.4%[19] - 应收账款从2018年的89.90亿元增加至2019年的94.94亿元，同比增长5.6%[19] - 存货从2018年的32.86亿元增加至2019年的40.89亿元，同比增长24.4%[19] - 流动资产合计从2018年的232.49亿元增加至2019年的243.73亿元，同比增长4.8%[19] - 非流动资产合计从2018年的107.98亿元增加至2019年的108.69亿元，同比增长0.7%[20] - 短期借款从2018年的58.38亿元减少至2019年的53.87亿元，同比下降7.7%[20] - 应付账款从2018年的50.76亿元增加至2019年的57.44亿元，同比增长13.2%[20] - 预收款项从2018年的15.36亿元增加至2019年的25.76亿元，同比增长67.7%[20] - 流动负债合计从2018年的170.19亿元增加至2019年的185.80亿元，同比增长9.2%[20] - 非流动负债合计从2018年的59.85亿元减少至2019年的55.62亿元，同比下降7.1%[21] - 公司流动资产总计为20,328,854,461.98元，其中货币资金为1,841,273,729.52元，应收账款为9,216,748,026.90元[44] - 公司非流动资产总计为11,139,351,178.32元，其中长期股权投资为5,704,268,235.75元，固定资产为3,327,592,122.03元[44] - 公司资产总计为31,468,205,640.30元，负债总计为20,205,252,411.60元，所有者权益总计为11,262,953,228.70元[45][46] - 公司流动负债总计为14,449,897,104.51元，其中短期借款为5,248,213,600.00元，应付账款为3,585,761,724.42元[45] - 公司非流动负债总计为5,755,355,307.09元，其中长期借款为5,165,000,000.00元[45] - 公司所有者权益中，实收资本为6,857,782,927.00元，资本公积为9,706,589,635.82元，未分配利润为-5,499,457,292.07元[46] - 公司应收账款为9,216,748,026.90元，占流动资产的比例为45.3%[44] - 公司长期股权投资为5,704,268,235.75元，占非流动资产的比例为51.2%[44] - 公司短期借款为5,248,213,600.00元，占流动负债的比例为36.3%[45] - 公司长期借款为5,165,000,000.00元，占非流动负债的比例为89.7%[45] 收入与利润 - 营业收入为86.64亿元人民币，同比增长28.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5183.67万元人民币，同比下降49.61%[5] - 公司营业成本为76.5亿元，较上年同期增加36.35%，主要原因是受国家政策影响，本年产品结构中盈利能力较强的核电产品占比较同期有所下降[15] - 公司归属于母公司净利润为5183.67万元，同比下降49.61%，主要原因是同期少数股东承担了较大损失，同期归属于母公司利润增大[16] - 公司2019年第三季度营业总收入为31.08亿元人民币，同比增长127.6%[26] - 2019年前三季度营业总收入为86.64亿元人民币，同比增长28.1%[26] - 公司2019年第三季度营业总成本为31.58亿元人民币，同比增长141.5%[26] - 2019年前三季度营业总成本为88.01亿元人民币，同比增长30.8%[26] - 公司2019年第三季度营业收入为1,416,191,685.89元，同比增长85.9%[32] - 2019年前三季度营业收入为3,840,842,357.64元，同比增长18.5%[32] - 公司2019年第三季度净利润为3,266,871.59元，同比下降73.6%[28] - 2019年前三季度净利润为50,931,071.65元，同比增长3.1%[28] - 公司2019年第三季度营业利润为6,577,133.94元，同比下降158.1%[28] - 2019年前三季度营业利润为50,307,899.90元，同比增长67.8%[28] - 公司2019年前三季度综合收益总额为-2.27亿元，同比下降782.1%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.82亿元人民币，同比下降2.62%[5] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-3.5亿元，主要原因是本年公司合理安排资金使用，借款净增量小于同期[17] - 公司2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为69.93亿元，同比增长25.8%[36] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3.82亿元，同比下降2.6%[37] - 公司2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.68亿元，同比下降29.1%[37] - 公司2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.50亿元，同比下降200.2%[37] - 公司2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为13.53亿元，同比下降50.8%[38] - 公司2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为7.69亿元，同比增长4.1%[37] - 公司2019年前三季度收到的税费返还为7753万元，同比增长375.2%[36] - 公司2019年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.81亿元，同比下降2.8%[37] - 公司2019年前三季度取得借款收到的现金为17.16亿元，同比增长2.7%[37] - 筹资活动现金流入小计为11.83亿元，同比下降19.6%[40] - 筹资活动现金流出小计为18.45亿元，同比增长11.5%[40] - 期末现金及现金等价物余额为8.74亿元，同比下降50.1%[40] 研发与费用 - 公司2019年第三季度研发费用为6802.86万元人民币，同比增长27.2%[27] - 2019年前三季度研发费用为1.54亿元人民币，同比增长11.0%[27] - 公司2019年第三季度财务费用为1.70亿元人民币，同比增长23.6%[27] - 2019年前三季度财务费用为4.41亿元人民币，同比增长3.3%[27] - 公司2019年第三季度研发费用为5,982,586.93元，同比增长108.8%[32] - 2019年前三季度研发费用为10,406,442.35元，同比下降36.1%[32] 股东与权益 - 归属于上市公司股东的净资产为109.87亿元人民币，同比增长0.54%[5] - 加权平均净资产收益率为0.4732%，同比下降0.4722个百分点[6] - 基本每股收益为0.0076元/股，同比下降49.33%[6] - 非经常性损益中，政府补助为3836.90万元人民币[7] - 公司股东总数为329,037户，中国一重集团有限公司持股比例为63.88%[10] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.0007元，同比下降91.6%[31] - 2019年前三季度基本每股收益为0.0076元，同比下降49.3%[31] - 未分配利润为-57.51亿元，同比下降152.6%[43] - 所有者权益合计为110.43亿元，同比下降5.8%[43]

报告基本信息 - 报告期为2019年上半年，公司名称为中国第一重型机械股份公司[7] 财务数据关键指标变化 - 营业收入本报告期为5,555,693,499.18元，上年同期为5,398,260,965.47元，同比增长2.92%[14] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为47,533,945.96元，上年同期为46,027,174.34元，同比增长3.27%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为 - 5,227,290.79元，上年同期为20,275,294.39元[14] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 658,582,739.96元，上年同期为 - 627,131,939.30元，同比减少5.02%[14] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为10,982,231,060.74元，上年度末为10,928,122,659.81元，同比增长0.5%[14] - 总资产本报告期末为36,357,079,355.64元，上年度末为34,047,325,622.84元，同比增长6.78%[14] - 基本每股收益本报告期为0.0069元/股，上年同期为0.0067元/股，同比增长2.99%[15] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.4340%，上年同期为0.4241%，增加0.0099个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为 - 0.0477%，上年同期为0.1868%，减少0.2345个百分点[15] - 2019年上半年公司营业收入55.57亿元，较同期增加2.92%[24] - 2019年上半年公司营业成本49.05亿元，较同期增加5.09%[24] - 2019年上半年公司研发费用0.86亿元，较同期增加0.92%[24] - 2019年上半年经营活动现金净流出6.59亿元，较同期净流出增加0.32亿元[24] - 2019年上半年投资活动现金净流出0.86亿元，较同期净流出减少0.94亿元[24] - 2019年上半年筹资活动现金净流入9.5亿元，较同期净流入增加10.45亿元[24] - 2019年上半年公司预付账款期末余额为19.69亿元，较年初增长41.28%[27] - 2019年6月公司开发支出为1.18亿元，较年初增加32.81%[27] - 2019年6月公司预收款项余额为28.98亿元，较年初增加88.68%[27] - 2019年6月公司应交税费余额为0.64亿元，较年初下降54.1%[27] - 2019年6月30日货币资金为27.66亿美元，较2018年末的25.89亿美元增长6.86%[73] - 2019年6月30日应收票据为60.63亿美元，较2018年末的51.78亿美元增长17.10%[73] - 2019年6月30日应收账款为92.28亿美元，较2018年末的89.90亿美元增长2.65%[73] - 2019年6月30日预付款项为19.69亿美元，较2018年末的13.94亿美元增长41.27%[73] - 2019年6月30日存货为38.65亿美元，较2018年末的32.86亿美元增长17.62%[73] - 2019年6月30日资产总计为363.57亿美元，较2018年末的340.47亿美元增长6.78%[74] - 2019年6月30日流动负债合计为184.08亿美元，较2018年末的170.19亿美元增长8.16%[74] - 2019年6月30日长期借款为59.50亿美元，较2018年末的51.65亿美元增长15.20%[74] - 2019年6月30日非流动负债合计68.52亿元，较2018年12月31日的59.85亿元增长14.49%[75] - 2019年6月30日负债合计252.60亿元，较2018年12月31日的230.05亿元增长9.80%[75] - 2019年上半年营业总收入55.56亿元，较2018年上半年的53.98亿元增长2.92%[79] - 2019年上半年营业总成本56.43亿元，较2018年上半年的54.22亿元增长4.07%[79] - 2019年6月30日流动资产合计207.94亿元，较2018年12月31日的203.29亿元增长2.38%[77] - 2019年6月30日非流动资产合计118.35亿元，较2018年12月31日的111.39亿元增长6.24%[77] - 2019年6月30日资产总计326.29亿元，较2018年12月31日的314.68亿元增长3.69%[77] - 2019年6月30日流动负债合计149.57亿元，较2018年12月31日的144.50亿元增长3.51%[77] - 2019年6月30日长期借款59.50亿元，较2018年12月31日的51.65亿元增长15.20%[78] - 2019年6月30日专项储备743.98万元，较2018年12月31日的503.73万元增长47.70%[78] - 公司2019年上半年净利润为4766.42万美元，2018年同期为3699.86万美元[80] - 公司2019年上半年综合收益总额为5050.78万美元，2018年同期为3342.51万美元[81] - 公司2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0069美元/股，2018年同期均为0.0067美元/股[81] - 母公司2019年上半年营业收入为24.25亿美元，2018年同期为24.80亿美元[82] - 母公司2019年上半年营业成本为22.09亿美元，2018年同期为21.12亿美元[82] - 母公司2019年上半年营业利润亏损1531.06万美元，2018年同期亏损90.74万美元[84] - 母公司2019年上半年利润总额亏损1357.33万美元，2018年同期盈利1292.01万美元[84] - 母公司2019年上半年净利润亏损1357.33万美元，2018年同期盈利1292.01万美元[84] - 母公司2019年上半年综合收益总额亏损1357.33万美元，2018年同期盈利1432.11万美元[84] - 公司2019年上半年税金及附加为4872.58万美元，2018年同期为7104.36万美元[80] - 2019年上半年经营活动现金流入小计30.64亿元，2018年同期为31.45亿元[88] - 2019年上半年经营活动现金流出小计36.36亿元，2018年同期为36.48亿元[88] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 5.72亿元，2018年同期为 - 5.04亿元[88] - 2019年上半年投资活动现金流入小计1.11亿元，2018年同期为1.29亿元[90] - 2019年上半年投资活动现金流出小计3.35亿元，2018年同期为0.76亿元[90] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.23亿元，2018年同期为0.53亿元[90] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计10.49亿元，2018年同期为2.89亿元[90] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计2.86亿元，2018年同期为2.95亿元[90] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为7.63亿元，2018年同期为 - 0.06亿元[90] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 0.33亿元，2018年同期为 - 4.58亿元[90] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益小计为10,928,122,659.8元，少数股东权益为114,532,556.64元，所有者权益合计为11,042,655,216.45元[92] - 2019年上半年实收资本（或股本）为6,857,782,927.00元，资本公积为9,618,170,658.68元，其他综合收益为69,761,118.92元[92] - 2019年上半年专项储备本期提取9,389,480.30元，本期使用5,658,598.78元，期末余额为11,359,790.18元[93] - 2019年上半年未分配利润为 - 5,750,910,591.91元，较上期变动47,533,945.96元[92] - 2018年上半年归属于母公司所有者权益小计为10,830,141,666.71元，少数股东权益为85,497,062.61元，所有者权益合计为10,915,638,729.32元[94] - 2018年上半年实收资本（或股本）为6,857,782,927.00元，资本公积为9,649,110,531.63元，其他综合收益为73,552,119.51元[94] - 2019年上半年综合收益总额使所有者权益增加50,507,775.03元，其中归属于母公司所有者权益增加50,377,500.93元，少数股东权益增加130,254.10元[92] - 2019年上半年所有者权益内部结转使少数股东权益增加3,091,500.00元[94] - 2019年上半年其他综合收益较上期减少3,573,535.11元[94] - 2019年上半年专项储备较上期增加3,730,881.52元[93] - 2019年上半年专项储备本期提取6271002.08元，本期使用4014963.07元[95] - 2019年上半年其他综合收益为67311000元，较上年期末减少1189000元[96][98] - 2019年上半年专项储备期末余额为7439750.97元，较上年期末增加2402431.48元[96][98] - 2019年上半年未分配利润为 - 5635190467.55元，较上年期末减少135733175.48元[96][98] - 2019年上半年所有者权益合计为11129622484.70元，较上年期末减少381266066.83元[96][98] - 2018年半年度专项储备为2870735.54元[99] - 2018年半年度其他综合收益为68500000元[99] - 2018年半年度未分配利润为 - 5250544385.29元[99] - 2018年半年度所有者权益合计为11510888551.53元[99] - 2019年上半年综合收益总额为 - 133330744元[97] - 2019年半年度专项储备期末余额为120.975834万元，本期提取246.206572万元，本期使用125.2307万元[100] - 公司2019年上半年流动资产合计203.29亿美元，非流动资产合计111.39亿美元，资产总计314.68亿美元[180] - 公司2019年上半年流动负债合计144.50亿美元，非流动负债合计57.55亿美元，负债合计202.05亿美元[181] - 公司2019年上半年所有者权益合计112.63亿美元[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司总资产857391.19万元，净资产389957.88万元，营业收入145618.59万元，营业利润16394.19万元，净利润15179.60万元[36] - 一重集团大连工程技术有限公司总资产180072.74万元，净资产73115.41万元，营业收入176463.85万元，营业利润2732.92万元，净利润1656.94万元[36] - 一重集团大连国际科技贸易有限公司总资产423359.03万元，净资产3673.73万元，营业收入1615.53万元，营业利润 - 19.13万元，净利润 - 19.44万元[36] - 天津一重电气自动化有限公司总资产23151.79万元，净资产7597.47万元，营业收入8452.67万元，营业利润123.05万元，净利润210.98万元[36] - 一重集团天津重工有限公司总资产351651.18万元，净资产127929.55万元，营业收入77479.48万元，营业利润1037.50万元，净利润1054.71万元[36] 公司业务与经营情况 - 公司主要业务包括重型机械及成套设备等设计、制造等多项业务，采用以销定产经营模式，产品

整体财务关键指标变化 - 2018年公司合并口径归属于母公司净利润12,871.05万元，截至2018年12月31日，累计可供分配利润 -575,091.06万元，2018年度不分配不转增[5] - 2018年营业收入10,511,383,456.06元，较2017年增长2.53%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润128,710,540.79元，较2017年增长52.89%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -294,230,621.22元[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额684,437,302.34元，较2017年减少30.40%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产10,928,122,659.81元，较2017年末增长0.90%[21] - 2018年末总资产34,047,325,622.84元，较2017年末增长2.00%[21] - 2018年基本每股收益0.0188元/股，较2017年增长46.88%[22] - 2018年加权平均净资产收益率0.60%，较2017年减少0.29个百分点[22] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -3.24%，较2017年减少3.41个百分点[22] - 2018年公司实现营业收入105.11亿元，利润总额1.2亿元，同比增长14.34%，新增订货130.3亿元，回款110亿元，年末资产负债率为67.57%[43] - 2018年营业收入105.11亿元，较上年同期增长2.53%；营业成本88.55亿元，增长4.19%；销售费用1.63亿元，下降15.83%；管理费用6.03亿元，增长15.34%；研发费用2.56亿元，增长43.44%；财务费用4.72亿元，下降27.28%[45] - 2018年经营活动产生的现金流量净额6.84亿元，较上年下降30.40%；投资活动产生的现金流量净额 -3.39亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -13.08亿元[45] - 2018年销售费用162,614,950.99元，同比减少15.83%；管理费用602,763,602.87元，同比增加15.34%；财务费用471,562,437.32元，同比减少27.28%；所得税费用54,408,770.34元，同比增加82.82%[56] - 研发投入合计394,864,515.88元，占营业收入比例3.76%，研发人员数量683人，占公司总人数比例8.5%，研发投入资本化比重35.21%[58] - 2018年经营活动产生的现金流量净额684,437,302.34元，同比减少30.4%[59] - 资产总计34,047,325,622.84元，同比增加2.00%；流动资产合计23,249,206,242.54元，同比增加3.16%；非流动资产合计10,798,119,380.30元，同比减少0.41%[60] - 货币资金2,588,579,047.19元，同比减少26.17%；预付款项1,393,649,027.83元，同比增加35.10%；其他应收款502,461,899.77元，同比增加136.85%；其他流动资产1,310,704,276.67元，同比增加1,204.12%[60] - 2018年末在建工程期末余额为14.25亿元，同比降低36.93%[61][63] - 2018年末其他应收款期末余额为5.02亿元，同比增长136.85%[62] - 2018年末其他流动资产期末余额为13.11亿元，同比增长1204.12%[62] - 2018年末长期股权投资余额为0.97亿元，同比增长35.98%[63] - 2018年末一年内到期的非流动负债余额为8.43亿元，同比降低34.65%[63] - 2018年末少数股东权益余额为1.15亿元，同比增加33.96%[63] - 2018年公司新增对外股权投资2项，对外股权投资额较上年同期增加11900万元[66] - 2018年公司固定资产投资实际完成46373.33万元，均为境内主业投资[67] - 2018年1月1日至12月31日，货币资金从35.06亿元降至25.89亿元，降幅26.15%[103] - 应收票据及应收账款从138.88亿元增至141.68亿元，增幅2.01%[103] - 预付款项从10.32亿元增至13.94亿元，增幅35.00%[103] - 其他应收款从2.12亿元增至5.02亿元，增幅136.85%[103] - 存货从37.99亿元降至32.86亿元，降幅13.59%[103] - 流动资产合计从225.37亿元增至232.49亿元，增幅3.16%[103] - 非流动资产合计从108.42亿元降至107.98亿元，降幅0.41%[104] - 资产总计从333.80亿元增至340.47亿元，增幅2.01%[104] - 负债合计从224.64亿元增至230.05亿元，增幅2.41%[104] - 所有者权益合计从109.16亿元增至110.43亿元，增幅1.16%[104] - 2018年末公司资产总计34,047,325,622.84元，较期初33,379,524,388.55元增长2.00%[185] - 2018年末流动资产合计23,249,206,242.54元，较期初22,537,148,011.84元增长3.16%[185] - 2018年末非流动资产合计10,798,119,380.30元，较期初10,842,376,376.71元下降0.41%[185] - 2018年末负债合计23,004,670,406.39元，较期初22,463,885,659.23元增长2.41%[186] - 2018年末流动负债合计17,019,375,062.51元，较期初17,012,446,097.58元增长0.04%[186] - 2018年末非流动负债合计5,985,295,343.88元，较期初5,451,439,561.65元增长9.80%[186] - 2018年末所有者权益合计11,042,655,216.45元，较期初10,915,638,729.32元增长1.16%[187] - 2018年末应收票据及应收账款为14,167,879,573.56元，较期初13,887,827,618.17元增长2.01%[185] - 2018年末固定资产为6,903,314,084.53元，较期初5,963,113,433.84元增长15.77%[185] - 2018年末短期借款为5,838,213,600.00元，较期初6,709,095,127.80元下降12.98%[186] - 资产总计期末余额为314.68亿元，较期初余额329.79亿元下降4.58%[188] - 负债合计期末余额为202.05亿元，较期初余额214.68亿元下降6.34%[189] - 所有者权益合计期末余额为112.63亿元，较期初余额115.11亿元下降2.16%[189] - 营业总收入本期发生额为105.11亿元，较上期发生额102.52亿元增长2.53%[191] - 营业总成本本期发生额为108.21亿元，较上期发生额102.04亿元增长6.04%[191] - 营业利润本期亏损3314.74万元，上期盈利2.10亿元[191] - 利润总额本期为1.20亿元，较上期1.05亿元增长14.34%[191] - 净利润本期为6601.00万元，较上期7555.24万元下降12.63%[191] - 综合收益总额本期为6221.90万元，较上期7584.16万元下降18%[192] - 基本每股收益本期为0.0188元/股，较上期0.0128元/股增长46.88%[192] - 本期营业收入为51.34亿元，上期为56.56亿元，同比下降9.22%[194] - 本期营业利润为 -4.09亿元，上期为20.08亿元，同比下降120.37%[195] - 本期净利润为 -2.49亿元，上期为19.32亿元，同比下降112.90%[195] - 本期经营活动产生的现金流量净额为6.84亿元，上期为9.83亿元，同比下降30.40%[198] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -3.39亿元，上期为 -3.97亿元，同比增长14.68%[198] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -13.08亿元，上期为 -0.54亿元，同比下降2322.22%[199] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -9.64亿元，上期为5.32亿元，同比下降281.29%[199] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为78.70亿元，上期为83.28亿元，同比下降5.50%[197] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为54.88亿元，上期为56.27亿元，同比下降2.47%[198] - 本期取得借款收到的现金为83.88亿元，上期为56.49亿元，同比增长48.48%[198] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为27.97亿、26.01亿、13.66亿、37.47亿[24] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2697.65万、1905.06万、5684.57万、2583.76万[24] - 各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为2149.66万、 - 122.13万、3724.10万、 - 3.52亿[24] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2866.37万、 - 5.98亿、2.55亿、10.56亿[24] 非经常性损益情况 - 2016 - 2018年非经常性损益合计分别为7263.30万、6802.48万、4.23亿[28] 业务结构及市场份额 - 公司主要业务包括重型机械及成套设备、金属制品等设计、制造、销售等[30] - 公司锻焊结构加氢反应器占国内市场份额达80%以上[34] 科研与业务成果 - 2018年深化改革60条具体措施按节点全部完成，对29个科研项目负责人进行公开竞聘[37] - 签订世界最大3000吨级浆态床锻焊加氢反应器、国内首台重型H型钢轧机等制造合同，中标新加坡项目全部17台加氢容器[38] - 2018年世界最大2400吨沸腾床锻焊加氢反应器等重大产品顺利完工交付，与20多家本地加工企业签署战略合作协议[39] - 扩大高温气冷堆压力容器及堆内构件等4项制造资质，主要产品质量与去年同期相比稳中有升[40] - 完成国家课题“CAP1400反应堆压力容器研制”等8个项目验收工作，成功申报3项课题[40] - 首支国产调相机转轴试制成功，全球首台“华龙一号”主管道项目实现不锈钢主管道热加工全流程制造工艺突破[40] - 2018年公司有一项科研成果获国家科学技术进步奖特等奖，2项成果获中国机械工业科学技术奖二等奖[40] - 全年公司共取得32项专利授权，其中发明专利授权11项，组织完成3项国家核电标准制修订工作[40] 公司管理与运营 - 持续跟踪检查10大预算执行保障体系运行问题，修订完善制度29项[41] - 开展教育培训400余次，组织支部立项创新课题310项[42] 各业务线数据关键指标变化 - 机械制造行业2018年营业收入78.46亿元，营业成本64.56亿元，毛利率17.72%，营业收入同比增长22.35%，营业成本同比增长27.67%，毛利率减少3.43个百分点[47] - 设计业务营业收入和营业成本同比均下降100%，毛利率减少13.28个百分点[47] - 运输业务2018年营业收入2067.62万元，营业成本2020.94万元，毛利率2.26%，营业收入同比增长22.92%，营业成本同比增长31.46%，毛利率减少6.35个百分点[47] - 冶金成套设备2018年收入29.65亿元，同比增加19.21%[51] - 核能设备2018年收入10.34亿元，同比增加3.66%[51] - 重型压力容器2018年营业收入25.18亿元，营业成本18.80亿元，毛利率25.33%，营业收入同比增长41.60%，营业成本同比增长47.47%，毛利率减少2.98个百分点[48] - 锻压设备2018年营业收入4

整体财务状况 - 本报告期末总资产354.90亿元，较上年度末增长4.24%[4] - 归属于上市公司股东的净资产109.54亿元，较上年度末增长0.23%[4] - 年初至报告期末营业收入24.80亿元，较上年同期减少11.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2381.34万元，较上年同期减少11.73%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润167.39万元，较上年同期减少92.21%[4] - 加权平均净资产收益率为0.2191%，较上年减少0.029个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0035元/股，较上年减少10.26%[4] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益262.15万元，计入当期损益的政府补助2000.59万元，委托他人投资或管理资产的损益5.91万元，其他营业外收入375.11万元[5][6] 股东情况 - 股东总数为349,084户，中国一重集团有限公司持股比例63.8%，为控股股东[7] - 公司控股股东与其余九名股东之间不存在关联关系和一致行动关系，未知其他股东之间情况[8] - 公司控股股东承诺持有的319,782,927股非公开发行股份锁定期为36个月[14] 财务科目变动及原因 - 预付款项期末数为18.79亿元，较期初增加4.86亿元，变动幅度34.84%，原因是本季度预付工程款增加[10] - 长期待摊费用期末数为711.40万元，较期初增加268.37万元，变动幅度60.58%，原因是下属二级子企业待摊财务费用增加[10] - 应交税费期末数为5827.07万元，较期初减少8013.78万元，变动幅度 -57.90%，原因是本季度实缴税费较大[10] - 投资收益期末数为5.91万元，较上年同期增加5.40万元，变动幅度1060.39%，原因是本季度理财收入增加幅度大[12] - 资产处置收益期末数为6.28万元，较上年同期增加6.28万元，变动幅度100.00%，原因是同期无资产处置收益[12] - 所得税费用期末数为1596.03万元，较上年同期增加375.54万元，变动幅度30.77%，原因是盈利子公司盈利额增加[12] - 少数股东损益期末数为 -57.05万元，较上年同期增加357.50万元，变动幅度 -86.24%，原因是本季度减少亏损控股子企业[12] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额期末数为 -4.36亿元，较上年同期减少4.07亿元，变动幅度1420.51%，原因是归还国新租赁公司租赁款2.5亿元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额期末数为6.43亿元，较上年同期增加2.54亿元，变动幅度65.13%，原因是本季度增加部分借款[13] 2019年第一季度资产负债情况 - 2019年第一季度末资产总计324.22亿元，较2018年末的314.68亿元增长约2.9%[19,21] - 2019年第一季度末负债合计212.84亿元，较2018年末的202.05亿元增长约5.34%[20,21] - 2019年第一季度末所有者权益合计111.37亿元，较2018年末的112.63亿元下降约1.12%[20,21] - 2019年第一季度末流动资产合计212.49亿元，较2018年末的203.29亿元增长约4.52%[19] - 2019年第一季度末非流动资产合计111.73亿元，较2018年末的111.39亿元增长约0.3%[19] - 2019年第一季度末流动负债合计149.17亿元，较2018年末的144.5亿元增长约3.23%[20] - 2019年第一季度末非流动负债合计63.67亿元，较2018年末的57.55亿元增长约10.63%[20] - 2019年第一季度末长期借款为57.5亿元，较2018年末的51.65亿元增长约11.33%[18,20] - 2019年第一季度末应收票据及应收账款为119.7亿元，较2018年末的114.95亿元增长约4.13%[19] - 2019年第一季度末存货为24.3亿元，较2018年末的23.31亿元增长约4.24%[19] 2019年第一季度经营业绩情况 - 2019年第一季度营业总收入24.80亿元，2018年同期为27.97亿元[22] - 2019年第一季度营业总成本24.68亿元，2018年同期为27.69亿元[22] - 2019年第一季度研发费用4343.79万元，2018年同期为3591.83万元[22] - 2019年第一季度营业利润3271.33万元，2018年同期为2792.14万元[23] - 2019年第一季度净利润2324.29万元，2018年同期为2283.10万元[23] - 2019年第一季度基本每股收益0.0035元/股，2018年同期为0.0039元/股[24] - 2019年第一季度稀释每股收益0.0035元/股，2018年同期为0.0039元/股[24] - 2019年第一季度营业收入13.19亿元，2018年同期为12.79亿元[25] - 2019年第一季度营业利润亏损1.33亿元，2018年同期亏损1509.13万元[25] - 2019年第一季度净利润亏损1.27亿元，2018年同期亏损1039.02万元[25] - 2019年第一季度综合收益总额为-1.27亿元，2018年同期为-1039.02万元[26] 2019年第一季度现金流量明细情况 - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到现金8.75亿元，2018年同期为8.40亿元[30] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计8.83亿元，2018年同期为8.50亿元[30] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计10.74亿元，2018年同期为6.80亿元[30] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.91亿元，2018年同期为1.70亿元[30] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计1.05亿元，2018年同期为1449.42万元[30] - 2019年第一季度取得借款收到的现金为10.23亿元，2018年同期为6.63亿元[28] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计10.23亿元，2018年同期为6.63亿元[29] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计3.81亿元，2018年同期为2.74亿元[29] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6.43亿元，2018年同期为3.89亿元[29] - 2019年第一季度购建固定资产等支付现金3726.16万元，上年同期为3031.90万元[32] - 2019年第一季度投资支付现金2.5亿元，上年同期为6377.85万元[32] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计2.87亿元，上年同期为9409.75万元[32] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.82亿元，上年同期为 - 7960.33万元[32] - 2019年第一季度取得借款收到现金9.24亿元，上年同期为5.63亿元[32] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计9.24亿元，上年同期为5.63亿元[32] - 2019年第一季度偿还债务支付现金2.55亿元，上年同期为1.41亿元[32] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计3.75亿元，上年同期为2.58亿元[32] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5.49亿元，上年同期为3.06亿元[32] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.73亿元，上年同期为3.96亿元[32]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产34,406,891,765.91元，较上年度末增长3.08%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10,933,829,858.39元，较上年度末增长0.96%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 371,941,122.71元，上年同期为812,535,291.18元[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入6,763,928,501.25元，较上年同期增长2.47%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润102,872,918.2元，较上年同期增长148.13%[6] - 加权平均净资产收益率为0.9454%，较上年增加0.496个百分点[7] - 基本每股收益为0.015元/股，较上年增长138.1%[7] - 稀释每股收益为0.015元/股，较上年增长138.1%[7] - 2018年9月30日公司资产总计344.07亿元，较年初333.79亿元增长3.08%[19][20][21] - 2018年1 - 9月营业总收入为67.6392850125亿元，上年同期为66.007940509亿元[26] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为58.02亿元，上年同期为53.06亿元；经营活动现金流出小计为61.74亿元，上年同期为44.93亿元；经营活动现金流量净额为 - 3.72亿元，上年同期为8.13亿元[33][34] - 1 - 9月投资活动现金流入小计为8147.09万元，上年同期为4604.52万元；投资活动现金流出小计为2.89亿元，上年同期为4.30亿元；投资活动现金流量净额为 - 2.08亿元，上年同期为 - 3.84亿元[34] - 1 - 9月筹资活动现金流入小计为16.75亿元，上年同期为42.58亿元；筹资活动现金流出小计为16.57亿元，上年同期为38.39亿元[34] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为24.93亿美元，上年同期为46.66亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 3.01亿美元，上年同期为7.16亿美元[37] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计为1.18亿美元，上年同期为6041万美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 6142万美元，上年同期为 - 9642万美元[37][38] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计为14.71亿美元，上年同期为54.29亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.85亿美元，上年同期为4.05亿美元[38] 股东相关信息 - 股东总数为343,214户[10] - 中国一重集团有限公司期末持股4,380,563,888股，持股比例63.88%[10] 资产项目关键指标变化 - 预付款项期末数为185,941.74万元，年初数为103,157.73万元，变动幅度为80.25%[13] - 其他流动资产期末数为23,166.36万元，年初数为10,050.49万元，变动幅度为130.50%[13] - 可供出售金融资产期末数为630.92万元，年初数为380.00万元，变动幅度为66.03%[13] - 长期股权投资期末数为10,351.17万元，年初数为7,136.28万元，变动幅度为45.05%[13] - 流动资产合计235.62亿元，年初为225.37亿元，增长4.54%[19] - 应收票据及应收账款期末余额133.60亿元，年初为138.88亿元，下降3.79%[19] - 存货期末余额48.30亿元，年初为37.99亿元，增长27.12%[19] - 母公司资产总计322.76亿元，年初为329.79亿元，下降2.13%[24] - 母公司流动资产合计211.76亿元，年初为218.90亿元，下降3.27%[24] 负债项目关键指标变化 - 预收款项期末数为230,387.44万元，年初数为129,101.02万元，变动幅度为78.46%[13] - 流动负债合计172.47亿元，年初为170.12亿元，增长1.38%[20] - 长期借款期末余额51.70亿元，年初为45.20亿元，增长14.38%[20] - 母公司应付票据及应付账款期末余额47.16亿元，年初为52.61亿元，下降10.36%[24] - 2018年第三季度长期借款为51.7亿元，上年同期为45.2亿元[25] 利润相关指标变化 - 资产减值损失本期发生额为2,896.12万元，上年同期发生额为 - 8,267.86万元，变动幅度为 - 135.03%[16] - 投资收益本期发生额为441.48万元，上年同期发生额为 - 102.52万元，变动幅度为 - 530.61%[16] - 2018年第三季度营业总成本为13.9635386802亿元，上年同期为25.9074326372亿元[27] - 2018年第三季度营业利润为 - 1132.449164万元，上年同期为2426.816594万元[27] - 2018年第三季度利润总额为419.238013万元，上年同期为2974.249793万元[28] - 2018年第三季度净利润为1237.58454万元，上年同期为1761.607326万元[28] - 归属于母公司所有者2018年第三季度净利润为5684.574386万元，上年同期为2185.530512万元[28] - 2018年第三季度综合收益总额为1731.622014万元，上年同期为1774.492709万元[29] - 归属于母公司所有者2018年第三季度综合收益总额为6178.61186万元，上年同期为2198.415895万元[29] - 2018年基本每股收益第三季度为0.0083元/股，上年同期为0.0033元/股[29] - 7 - 9月营业收入为7.62亿元，上年同期为12.48亿元；1 - 9月营业收入为32.42亿元，上年同期为39.37亿元[31] - 7 - 9月营业成本为6.30亿元，上年同期为10.71亿元；1 - 9月营业成本为27.42亿元，上年同期为34.03亿元[31] - 7 - 9月营业利润亏损4693.17万元，上年同期亏损4983.64万元；1 - 9月营业利润亏损5600.58万元，上年同期盈利20.45亿元[32] - 7 - 9月净利润亏损2572.11万元，上年同期亏损4742.41万元；1 - 9月净利润亏损1280.10万元，上年同期盈利20.68亿元[32] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37,194.11万元，上年同期为81,253.53万元，变动幅度为 - 145.78%[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,758.18万元，上年同期为 - 38,398.46万元，变动幅度为45.94%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,838.62万元，上年同期为41,882.72万元，变动幅度为 - 95.61%[18] - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为55.58亿元，上年同期为51.50亿元[33] - 1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金为7.39亿元，上年同期为6.73亿元[34] - 1 - 9月取得借款收到的现金为16.71亿元，上年同期为42.58亿元[34] - 2018年第三季度筹资活动现金流出小计为16.57亿美元，上年同期为38.40亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为1839万美元，上年同期为4.19亿美元[35] - 2018年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 251万美元，上年同期为104万美元[35] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 5.64亿美元，上年同期为8.48亿美元；期末现金及现金等价物余额为27.50亿美元，上年同期为36.30亿美元[35] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为23.91亿美元，上年同期为45.85亿美元[37] - 2018年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为19.89亿美元，上年同期为31.04亿美元[37] - 2018年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金为4.83亿美元，上年同期为4.35亿美元[37] - 2018年1 - 9月支付的各项税费为1.88亿美元，上年同期为2.71亿美元[37]

公司基本信息 - 报告期为2018年上半年，公司名称为中国第一重型机械股份公司，股票简称中国一重，代码601106 [11][13][17] - 公司于2008年12月25日正式成立，统一社会信用代码91230200710935767F[126] - 公司组织形式为股份有限公司（上市、国有控股），注册地和总部地址均为黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号[126] - 公司主要从事重型机械制造及其相关业务，包括压力容器、重型机械成套设备等业务[126] - 公司母公司及最终控制人为中国一重集团有限公司[127] - 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计11家[128] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[134] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[135] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以欧元为记账本位币，编制财务报表采用人民币[136] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入53.98亿元，上年同期39.86亿元，同比增长35.42% [19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4602.72万元，上年同期1960.35万元，同比增长134.79% [19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -6.27亿元，上年同期9.96亿元 [19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产108.75亿元，上年度末108.30亿元，同比增长0.41% [19] - 本报告期末总资产345.41亿元，上年度末333.79亿元，同比增长3.48% [19] - 本报告期基本每股收益0.0067元/股，上年同期0.0030元/股，同比增长123.33% [20] - 本报告期加权平均净资产收益率0.4241%，上年同期0.2126%，增加0.2115个百分点 [21] - 非流动资产处置损益 -122.84万元，计入当期损益的政府补助375.34万元，委托他人投资或管理资产的损益27.77万元 [23] - 本期归属于上市公司股东的净利润增长使基本每股收益增长123.33% [21] - 2018年上半年其他营业外收支2340.096969万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目480.356627万元，少数股东权益影响额 -30.916062万元，所得税影响额 -494.619235万元，合计2575.187995万元[24] - 2018年1 - 6月公司实现营业收入53.98亿元，同比增长35.42%；利润总额6480万元，同比增利3270万元；新增订货75.28亿元；回款49.57亿元[32] - 2018年上半年公司营业收入53.98亿元，同比增加35.42%[35] - 2018年上半年公司营业成本46.67亿元，同比增加41.05%[36] - 2018年上半年公司销售费用0.74亿元，同比增加21.12%[36] - 2018年上半年公司财务费用2.9亿元，同比减少7.84%[36] - 2018年上半年公司经营活动现金净流出6.27亿元，同期为净流入9.96亿元[37] - 2018年上半年公司投资活动现金净流出1.8亿元，同期净流出2.61亿元[38] - 2018年上半年公司筹资活动现金净流出0.98亿元，同期净流入11.5亿元[38] - 2018年6月末公司货币资金余额25.51亿元，较年初降低27.24%[40][41] - 2018年6月末公司长期股权投资余额1.04亿元，较年初增长45.05%[40][41] - 2018年6月公司预收款项余额20.42亿元，较年初增长58.19%[40][41] - 截至报告期末，货币资金受限143,092,704.98元，应收票据受限267,395,310.00元，合计受限410,488,014.98元[42] - 2018年6月30日，公司货币资金期末余额为2551034891.95元，期初余额为3506130791.59元[91] - 应收票据期末余额为4831342509.93元，期初余额为4469012672.49元[92] - 应收账款期末余额为9806181785.75元，期初余额为9418814945.68元[92] - 存货期末余额为4483703294.92元，期初余额为3798964124.55元[92] - 流动资产合计期末余额为23632636943.92元，期初余额为22537148011.84元[92] - 非流动资产合计期末余额为10908265325.66元，期初余额为10842376376.71元[92] - 资产总计期末余额为34540902269.58元，期初余额为33379524388.55元[92] - 公司2018年上半年营业总收入为53.98亿元，较上期39.86亿元增长35.42%[99] - 公司2018年上半年营业总成本为53.63亿元，较上期40.04亿元增长33.93%[99] - 公司2018年上半年负债合计235.86亿元，较期初224.64亿元增长5.00%[93] - 公司2018年上半年所有者权益合计109.54亿元，较期初109.16亿元增长0.35%[94] - 公司2018年6月30日资产总计332.33亿元，较期初329.79亿元增长0.77%[96] - 公司2018年6月30日流动负债合计174.49亿元，较期初170.12亿元增长2.57%[93] - 公司2018年6月30日非流动负债合计61.37亿元，较期初54.51亿元增长12.58%[93] - 公司2018年6月30日应收账款为104.22亿元，较期初101.97亿元增长2.20%[95] - 公司2018年6月30日存货为35.44亿元，较期初28.94亿元增长22.46%[95] - 公司2018年6月30日长期借款为52.20亿元，较期初45.20亿元增长15.49%[93] - 公司2018年上半年净利润为36998621.10元，上年同期为12162188.96元[100] - 公司2018年上半年基本每股收益为0.0067元/股，上年同期为0.0030元/股[101] - 母公司2018年1 - 6月营业收入为2479800507.14元，上年同期为2688899595.81元[103] - 母公司2018年1 - 6月净利润为12920148.09元，上年同期为2115070313.33元[104] - 公司2018年1 - 6月经营活动现金流入小计为4451385471.96元，上年同期为4190717682.53元[107] - 公司2018年1 - 6月经营活动现金流出小计为5078517411.26元，上年同期为3195087859.05元[107] - 公司2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 627131939.30元，上年同期为995629823.48元[107] - 公司2018年1 - 6月投资活动现金流入小计为82799074.88元，上年同期为45469877.89元[107] - 公司2018年1 - 6月购建固定资产等长期资产支付的现金为132672949.00元，上年同期为306352233.56元[107] - 公司2018年上半年管理费用为320354407.23元，上年同期为298792509.32元[100] - 经营活动现金流入小计本期为31.445686986亿元，上期为37.4309015696亿元；经营活动现金流出小计本期为36.4817510624亿元，上期为28.6430093402亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -5.0360640764亿元，上期为8.7878922294亿元[111] - 投资活动现金流入小计本期为1.2872885709亿元，上期为0.322714245亿元；投资活动现金流出小计本期为0.7595456255亿元，上期为1.0494582522亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为0.5277429454亿元，上期为 -0.7267440072亿元[111] - 筹资活动现金流入小计本期为5.63394872亿元，上期为22.58445128亿元；筹资活动现金流出小计本期为6.6132876559亿元，上期为11.084659939亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -0.9793389359亿元，上期为11.499791341亿元[108] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -53.201556万元，上期为131.281477万元[108] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -9.0587172257亿元，上期为18.8603941668亿元；期初现金及现金等价物余额本期为33.1381390954亿元，上期为27.8169443268亿元；期末现金及现金等价物余额本期为24.0794218697亿元，上期为46.6773384936亿元[108] - 母公司经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为31.2013134639亿元，上期为37.3114881802亿元；收到的税费返还本期为522.032482万元，上期无；收到其他与经营活动有关的现金本期为1921.702739万元，上期为1194.133894万元[110] - 母公司筹资活动取得借款收到的现金本期为2.88744872亿元，上期为16.68645128亿元；偿还债务支付的现金本期为0.6亿元，上期为5.5亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为2.349658324亿元，上期为2.4562218894亿元[111] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -4.5791752393亿元，上期为16.8020354414亿元；期初现金及现金等价物余额本期为22.9861774899亿元，上期为17.1038940683亿元；期末现金及现金等价物余额本期为18.4070022506亿元，上期为33.9059295097亿元[111][112] - 合并报表归属于母公司所有者权益中其他综合收益本期减少3.57353511亿元，专项储备本期增加2210.34506万元，未分配利润本期增加4.602717434亿元，少数股东权益本期减少5891.36022万元，所有者权益合计本期增加3.877262407亿元[114] - 合并报表综合收益总额中其他综合收益减少3.57353511亿元，未分配利润增加4.602717434亿元，少数股东权益减少9028.55324万元，综合收益总额为3.342508599亿元[114] - 所有者权益内部结转金额为309.15万美元[115] - 专项储备期初余额为2210.34506万美元，期末余额为2256.03808万美元[115] - 专项储备本期提取6224.68601万美元，本期使用4014.34095万美元[115] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为84773.50092万美元，本期期末余额为79605.70239万美元[117] - 少数股东权益上年期末余额为9289.534152万美元，本期期末余额为10954.411353万美元[117] - 所有者权益合计上年期末余额为94063.035072万美元，本期期末余额为90560.113743万美元[117] - 本期增减变动金额中，综合收益总额为75841.60999万美元[117] - 所有者投入和减少资本为15493.586204万美元，其中股东投入普通股为15400.0410631万美元[118] - 专项储备本期提取6119.80689万美元，本期使用5215.46572万美元[119] - 母公司所有者权益上年期末余额为11510.88855153万美元[121] - 2018年上半年综合收益总额为14321148.09元[122] - 2018年上半年专项储备本期提取2462065.72元，使用1252307.38元[123] - 2018年上半年所有者投入和减少资本为1540004106.31元[124] - 2018年上半年专项储备本期提取3985060.85元，使用2835412.49元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 国际化经营新增订货5.1亿元[33]