公司基本信息 - 公司成立于2002年9月23日，2008年4月28日整体变更为股份有限公司，注册资本110,415.2226万元[11] - 截至2025年6月30日，无限售条件流通股份1,104,152,226股，占比100%[15] 股权结构 - 截至2025年6月30日，发行人前十名股东合计持股540,260,211股，占比48.93%[15] - 2025年9月13日公告，义乌市金融控股等拟转让102,249,872股，占总股本9.26%，真爱数智拟收购[15][16] - 截至发行保荐书出具日，真爱集团及其一致行动人控制公司174,671,533股股份表决权，占总股本表决权比例为15.81%[18] 财务数据 - 截至2025年6月30日，本次发行前期末净资产额为394,467.88万元[17] - 2025年6月30日，公司资产总计632,931.25万元，负债合计238,463.37万元，归属于母公司所有者权益合计393,823.73万元，股东权益合计394,467.88万元[26] - 2025年1 - 6月营业收入241,085.94万元，2024年度752,096.04万元，2023年度871,827.58万元，2022年度727,348.13万元[28] - 2025年1 - 6月净利润15,072.74万元，2024年度47,582.81万元，2023年度14,304.75万元，2022年度36,983.12万元[28] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额14,611.87万元，2024年度83,782.32万元，2023年度77,775.88万元，2022年度22,718.29万元[30] 发行情况 - 2025年7月16日，华鼎股份本次向特定对象发行股票项目通过国投证券内核[35] - 2025年9月17日，原内核会议参会委员重新表决通过华鼎股份向特定对象发行股票项目[36] - 公司本次向特定对象发行股票数量为250,000,000股，未超过本次发行前总股本的30%[59] 募投项目 - 公司本次募集资金拟用于建设“年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目”[47] 行业数据 - 2014 - 2024年我国锦纶产量从259.16万吨增长至459万吨，年均复合增长率达5.88%[91] 技术与荣誉 - 公司拥有三大核心技术：差别化、功能性民用锦纶长丝生产技术，差别化、功能性产品开发平台构建技术，设备创新改造技术[97][98] - 公司“华鼎五洲锦纶纤维未来工厂”已成功入选浙江省未来工厂[101] 风险提示 - 本次发行需满足多项条件，审核通过及注册时间存在不确定性[77] - 真爱集团认购资金源于自有资金及自筹，存在资金短缺导致发行迟滞或无法完成的风险[78]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入741,589.10万元[7] - 2024年度公司合并营业收入75.21亿元，2023年度为87.18亿元[31] - 2024年度公司合并营业成本62.77亿元，2023年度为71.84亿元[31] - 2024年度公司合并营业利润4.21亿元，2023年度为1.80亿元[31] - 2024年度公司合并净利润4.76亿元，2023年度为1.43亿元[31] 资产负债情况 - 2024年末资产总计53.08亿元，年初为53.09亿元，基本持平[1] - 2024年末负债合计15.60亿元，年初为18.10亿元，下降13.82%[3] - 2024年末所有者权益合计37.48亿元，年初为34.98亿元，增长7.14%[3] - 2024年末货币资金2.71亿元，年初为5.15亿元，下降47.24%[1] - 2024年末应收账款3.46亿元，年初为4.66亿元，下降25.68%[1] 财务指标变动 - 2024年公司现金及现金等价物净增加额为 - 7.5411385574亿元，2023年为4.4760518797亿元[35] - 2024年母公司未分配利润较期初增加8945.981174万元，少数股东权益减少1113.213577万元[38] - 2024年综合收益总额使母公司未分配利润增加8870.98117万元，少数股东权益减少1288.16869万元[38] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映了财务状况、经营成果和现金流量[2] - 主营业务收入的真实性、完整性、截止认定为关键审计事项[6] - 固定资产及在建工程的存在、权利和义务、计价和分摊认定为关键审计事项[8] 会计政策与核算 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，满足条件终止确认[78] - 金融资产初始确认按业务模式和合同现金流量特征分类，后续计量取决于分类[79] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资符合特定条件，采用实际利率法确认利息收入[80] 资产计量与减值 - 公司以主要市场价格计量相关资产或负债公允价值，不存在主要市场则以最有利市场价格计量[99] - 公司以预期信用损失为基础对多种金融资产进行减值处理并确认损失准备[85] - 逾期超过30日，公司确定金融工具信用风险显著增加[91] 收入确认 - 与客户合同满足条件时在客户取得商品控制权确认收入[183] - 交易价格按各单项履约义务所承诺商品单独售价相对比例分摊[183] - 满足特定条件之一，公司在履约时段按履约进度确认收入，否则在客户取得商品控制权时点确认[184][185]

财务数据 - 2025年6月30日资产总计632,931.25万元，2024年末为591,520.79万元[16] - 2025年6月30日负债合计238,463.37万元，2024年末为212,125.65万元[16] - 2024年度营业收入为241,085.94万元[18] - 2024年度营业成本为204,382.30万元[18] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为14,611.87万元，2024年度为83,782.32万元[19] - 2025年6月30日流动比率为1.76倍，2024年末为1.72倍[20] - 2025年6月30日资产负债率（合并报表）为37.68%，2024年末为35.86%[20] - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为15,280.92万元，2024年度为48,870.98万元[20] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为8.83次，2024年度为9.78次[20] - 报告期内公司营业收入分别为727,348.13万元、871,827.58万元、752,096.04万元及241,085.94万元[25] - 报告期内扣非归母净利润分别为 - 35,212.47万元、12,223.29万元、35,401.56万元及14,454.60万元[25] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为65,667.18万元、72,711.53万元、53,164.93万元和45,964.92万元，占流动资产比例分别为20.60%、21.24%、20.96%和18.83%[28] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为111,957.44万元、90,155.79万元、54,253.28万元和58,889.64万元，占流动资产比例分别为35.12%、26.33%、21.39%和24.13%[29] - 报告期内公司外销收入分别为392,808.55万元、398,830.28万元、245,940.46万元和40,414.98万元，占主营业务收入比重分别为54.52%、46.15%、33.16%和17.00%[30] - 公司2022年度至2025年1 - 6月汇兑损益金额分别为 - 4,383.25万元、225.22万元、 - 1,096.08万元和 - 465.68万元[30] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票数量不超过250,000,000股，未超过发行前总股本的30%[47][81] - 发行价格为2.83元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价3.5292元/股的80%[46] - 募集资金总额不超过人民币70,750.00万元[48] - 年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目投资总额95,000.00万元，拟使用募集资金70,750.00万元[51] - 发行对象认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[49] - 本次发行决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[53] - 截至上市保荐书出具日，公司股本总额为1,104,152,226股[73] - 本次向特定对象发行前，真爱集团及其一致行动人合计控制公司174,671,533股股份，占比15.81%[75] - 本次向特定对象发行A股股票完成后，真爱集团控制的公司股权比例将超过30%[73] - 真爱集团承诺本次发行中取得的股票自发行结束之日起36个月内不转让[74] 其他 - 公司注册资本为110,415.2226万元[10] - 发行人及其子公司作为高新技术企业，认定有效期内企业所得税减按15%征收，期满后续认定及享受优惠存在不确定性[27] - 锦纶长丝产品主要原材料锦纶6切片受上游石油及己内酰胺价格影响大[26] - 公司锦纶长丝业务经营业绩与宏观经济和化纤产业景气度密切相关[22] - 锦纶纤维市场竞争日趋激烈，公司若不能保持优势将面临客户流失和市场份额下降风险[23] - 募投项目可能因销售价格下滑、市场需求下降不能产生预期收益[37] - 本次发行后若净利润无法与股本和净资产同步增长，即期回报存在被摊薄风险[38] - 真爱集团若完成收购并质押股份，质押数量占所持公司股份总数（本次发行前）的比例为32.69%[39] - 截至2025年6月30日，发行人不存在金额较大的财务性投资[77] - 2022年3月4日，公司子公司宁波格林兰因违规被罚款8000元，7月1日确认整改并缴纳罚款，该处罚不构成重大行政处罚[78] - 保荐机构将在本次发行结束当年的剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[82] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行股票符合相关规定，同意保荐其在上海证券交易所主板上市[84]

化学纤维板块市场表现 - 化学纤维板块整体下跌0.91%，恒申新材领跌且跌幅达4.91% [1][2] - 上证指数下跌1.15%至3831.66点，深证成指下跌1.06%至13075.66点 [1] 个股涨跌情况 - 苏州龙杰涨幅最高达5.59%，收盘价14.74元，成交额3.65亿元 [1] - 恒申新材跌幅最深达4.91%，收盘价6.01元，成交额1.60亿元 [2] - 吉林化纤成交量最高达136.08万手，成交额5.91亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2630.74万元，游资资金净流入7123.56万元，散户资金净流出4492.82万元 [2] - 苏州龙杰主力净流入7430.85万元，占比20.37%，居板块首位 [3] - 南京化纤主力净流入3994.84万元，占比10.58%，游资净流入502.23万元 [3] - 华西股份主力净流入2388.62万元，占比5.13%，游资净流入551.62万元 [3]

股价表现与交易数据 - 华鼎股份今日涨停 换手率7.73% 成交额3.57亿元 振幅8.38% [1] - 因日涨幅偏离值达10.31%上榜龙虎榜 营业部席位合计净买入1403.19万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交1.08亿元 买入成交额6107.95万元 卖出成交额4704.75万元 [2] 资金流向情况 - 今日主力资金净流入6706.20万元 其中特大单净流入6636.11万元 大单资金净流入70.10万元 [2] - 近5日主力资金净流入6469.02万元 [2] 营业部交易明细 - 第一大买入营业部为国泰海通证券总部 买入金额1406.62万元 [2] - 第一大卖出营业部为中国银河证券义乌稠州北路营业部 卖出金额1336.26万元 [2] - 买入前五名营业部分别为国泰海通总部(1406.62万)、国新证券长沙韶山路(1343.98万)、国新证券北京中关村(1174.81万)、中信证券义乌城中中路(1109.88万)、华泰证券总部(1072.65万) [2] - 卖出前五名营业部分别为中国银河义乌稠州北路(1336.26万)、浙商证券义乌江滨北路(1010.12万)、中信证券义乌城中中路(979.07万)、国信证券金华光南路(718.34万)、浙商证券金华分公司(660.96万) [2] 财务业绩表现 - 上半年实现营业收入24.11亿元 同比下降45.76% [2] - 上半年实现净利润1.53亿元 同比下降6.14% [2]

股份转让基本情况 - 义乌金控及义乌顺和拟公开转让公司无限售流通股102,249,872股 占总股本9.26% [2] - 转让股份无质押、冻结或表决权委托限制 [3] - 本次转让前控股股东一致行动人合计持有168,505,240股 占总股本15.26% [2] 转让价格机制 - 转让价格不低于提示性公告日前30交易日加权均价4.02元/股与最近审计每股净资产3.43元/股中的较高者 [4] - 国资监管批复要求最终转让价格不低于5.36元/股 [5] - 分红送配股权利由受让方享有 若发生配股受让方有权决定是否出资参与 [5] 受让方资格要求 - 须为单一法律主体独立受让全部股份 不接受联合竞标 [5] - 需无重大违法违规记录及证券市场失信行为 [5] - 资金来源需合法合规 不得存在非法募资或代持情形 [7] 申请程序与材料 - 申请期限为2025年9月15日至9月26日16时 [8] - 需通过EMS邮寄或现场递交至义乌产权交易所 [9] - 需提供主体资格证明、公司章程、授权委托书及内部决策文件等材料 [10][11] 资金安排与保证金 - 交易保证金为164,417,795元 需在2025年9月26日前缴纳至指定账户 [13] - 履约保证金为转让价款的30% 可转为转让价款组成部分 [15] - 转让价款需在协议签订后5个工作日内一次性付清 [16] 违约处理机制 - 未按约签订合同或付款的 交易保证金或履约保证金不予退还 [18] - 申请材料存在虚假记载的 保证金不予退回且需承担赔偿责任 [17] - 受让方资格不符要求的 交易保证金不予返还 [18]

公司股份回购 - 壹石通拟以3000万至5500万元回购股份 回购价格不超过40.69元/股 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] 股东股份减持 - 新经典控股股东一致行动人陈李平拟减持不超过120万股 占总股本0.78% 减持时间为2025年10月14日至2026年1月13日 [2] - 继峰股份股东余万立拟减持不超过2536万股 占总股本2% [34] - 中文在线大股东深圳利通和上海阅文拟合计减持不超过1457万股 占总股本2% [43] - 华海诚科股东杨森茂拟减持不超过242.09万股 占总股本3% [45] - 温州宏丰实控人陈晓拟减持不超过1250万股 占总股本2.52% [48] - 英华特股东协立创投拟减持不超过58.17万股 占总股本1% [50] - 仁信新材股东郑婵玉拟减持不超过718.05万股 占总股本2.9568% 董事邱洪伟拟减持不超过94.5万股 占总股本0.3891% [52] - 金埔园林股东南京高科新创拟减持不超过475.19万股 占总股本2.58% 股东珠海铧创拟减持不超过183.93万股 占总股本1% 股东苏州高新拟减持不超过183.93万股 占总股本1% [54] - 麦捷科技股东张美蓉拟减持不超过879万股 占总股本1% [55] - 万讯自控股东尊威贸易拟减持不超过250万股 占总股本0.8614% [59] 业务合作与协议 - 百洋医药与济坤医药签署战略合作协议 将参与济坤医药增资扩股 并拥有创新药项目JK1033优先受让权 JK1033用于治疗特发性肺纤维化和进行性肺纤维化 已在中国获临床试验默示许可并启动I期临床试验 同时与美国FDA完成Pre-IND沟通 [26] - 景嘉微与安超云签署战略合作协议 双方将整合GPU研发及数字技术基础架构优势 共同打造高性能安全可控云桌面算力底座 聚焦党政央国企公检法等行业 [31] - 绿能慧充拟与咸阳经开集团共同出资设立合资公司咸阳经开青穹新能源 注册资本2.5亿元 公司出资5000万元持股20% 合资公司用于受让咸阳研发及生产制造基地项目资产或股权并负责后续建设及运营 [36] 项目投资与建设 - 龙净环保全资子公司紫金龙净拟投资3.99亿美元建设刚果（金）凯兰庚水电站项目 项目建成后90%电量优先供给紫金矿业在刚果（金）权属企业 10%供给当地社区 [13] - 龙净环保全资子公司紫金龙净拟投资23.91亿元建设麻米措源网荷储一体化能源站项目 其中光伏区投资约10.5亿元 综合能源站投资约12.87亿元 项目预计2026年第二季度投运 服务年限20年 旨在为锂硼矿开采提供稳定电力供应并推动当地锂产业发展 [15] - 博实股份与国能榆林化工签订2.35亿元项目合同 服务期限3年 自2025年10月31日起算 [4] 融资与授信 - 今飞凯达拟向江苏金融租赁申请新增不超过6000万元综合授信额度 授信品种包括银行贷款银行承兑汇票信用证出口发票融资票据质押等 [3] - 川宁生物10亿元中期票据获准注册 注册额度自落款之日起2年内有效 由兴业银行主承销 [32] 中标与合同 - 石化油服全资子公司中标国家管网集团甬绍干线天然气管道西段工程 中标金额8.58亿元 约占公司2024年营业收入的1.06% [18] - 联得装备中标京东方第8.6代AMOLED生产线项目 中标金额2.01亿元 中标设备包括自动贴合机偏光片贴片机和覆膜机 [30] - *ST松发下属公司签署4艘6000TEU集装箱船建造合同 合同金额合计约3-5亿美元 [36] 经营数据 - 潞安环能8月原煤产量417万吨 同比下降15.24% 商品煤销量378万吨 同比下降13.70% [6] - 圣农发展8月实现销售收入18.57亿元 同比增长19.11% 环比下降12.76% 家禽饲养加工板块鸡肉销售数量13.74万吨 同比增长15.18% 环比下降13.16% 深加工肉制品板块产品销售数量4.80万吨 同比增长47.46% 环比下降6.95% [8] - 中国中冶1-8月新签合同额6795.7亿元 同比下降18.2% 其中新签海外合同额642.2亿元 同比增长8.9% [12] - 中国核建累计实现新签合同966.33亿元 累计实现营业收入645.74亿元 [22] - *ST天山8月销售活畜49头 环比下降2% 销售收入54.90万元 环比增长4.58% 同比下降96.01%和95.80% [58] 资产转让与收购 - 华鼎股份股东义乌金控和义乌顺和拟通过公开征集受让方方式转让所持有公司9.26%股权 报名期限为2025年9月15日至9月26日 交易保证金1.64亿元 [10] - 上海机电拟挂牌转让斯米克焊材67%股权 挂牌价格2.91亿元 [24] - 泰禾智能股东许大红计划通过协议转让方式将其持有5.79%股份转让给阳光新能源 转让完成后阳光新能源及其一致行动人将合计持有公司26.03%股份 [35] - 中国船舶完成换股吸收合并中国重工 新增股份30.53亿股 上市日期为2025年9月16日 中船重工集团中船工业集团等换股取得股份14.54亿股 自发行结束之日起6个月内不得转让 [42] 公司治理与人事变动 - 中科环保聘任唐侠担任公司副总经理 [26] - 阳煤化工证券简称自2025年9月17日起变更为潞化科技 [36] 产品研发与认证 - 国药现代全资子公司碳酸氢钠注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价 [2] - 威唐工业子公司获得一项国家发明专利"电池托盘弧焊变形控制装置及其使用方法" [27] - 东软载波取得两项国家发明专利"一种基于HPLC能源路由器的能量管理方法和系统"和"一种限流稳压源电路" [29] - 百奥泰收到Intas支付的540万美元里程碑付款 扣除相关税费后折合3835.84万元 与授权许可给Intas的BAT2506注射液商业化协议相关 [38] 监管与合规 - 惠天热电因2025年半年度报告及相关财务报告存在信息披露不规范问题 收到辽宁证监局警示函 [20] - 锦盛新材及公司相关人员因募集资金使用混同管理实控人控制企业未及时履行关联交易审议程序及披露等问题 收到浙江证监局警示函 [27] 业务说明与风险提示 - 淳中科技公告公司业务不涉及液冷服务器生产制造 仅参与液冷测试平台等测试环节 2025年上半年该业务未形成收入 且半年度计提存货减值准备和信用减值损失合计1078.65万元 [40] - 首开股份公告控股子公司间接持有宇树科技股权比例约为0.3% [59] 行业分类 - 壹石通属于电力设备–电池–电池化学品行业 [2] - 国药现代属于医药生物–化学制药–化学制剂行业 [2] - 新经典属于传媒–出版–大众出版行业 [3] - 今飞凯达属于汽车–汽车零部件–轮胎轮毂行业 [4] - 博实股份属于机械设备–自动化设备–机器人行业 [6] - 潞安环能属于煤炭–煤炭开采–焦煤行业 [8] - 圣农发展属于农林牧渔–养殖业–肉鸡养殖行业 [10] - 华鼎股份属于基础化工–化学纤维–锦纶行业 [12] - 中国中冶属于建筑装饰–专业工程–其他专业工程行业 [13] - 龙净环保属于环保–环保设备Ⅱ–环保设备Ⅲ行业 [15][17] - 传音控股属于电子–消费电子–品牌消费电子行业 [18][42] - 石化油服属于石油石化–油服工程–油田服务行业 [20] - 惠天热电属于公用事业–电力–热力服务行业 [22] - 中国核建属于建筑装饰–基础建设–基建市政工程行业 [24] - 上海机电属于机械设备–专用设备–楼宇设备行业 [25] - 中科环保属于环保–环境治理–固废治理行业 [26] - 百洋医药属于医药生物–医药商业–医药流通行业 [26] - 锦盛新材属于美容护理–化妆品–化妆品制造及其他行业 [27] - 威唐工业属于汽车–汽车零部件–其他汽车零部件行业 [29] - 东软载波属于通信–通信设备–其他通信设备行业 [31] - 联得装备属于电子–光学光电子–面板行业 [32] - 景嘉微属于国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ行业 [32] - 川宁生物属于医药生物–化学制药–原料药行业 [34] - 继峰股份属于机械设备–专用设备–其他专用设备行业 [35] - 泰禾智能属于机械设备–专用设备–其他专用设备行业 [36] - 阳煤化工属于基础化工–农化制品–氮肥行业 [36] - *ST松发属于轻工制造–家居用品–其他家居用品行业 [36] - 绿能慧充属于电力设备–其他电源设备Ⅱ–其他电源设备Ⅲ行业 [38] - 百奥泰属于医药生物–生物制品–其他生物制品行业 [40] - 淳中科技属于计算机–计算机设备–其他计算机设备行业 [41] - 中国船舶属于国防军工–航海装备Ⅱ–航海装备Ⅲ行业 [43] - 必得科技属于机械设备–轨交设备Ⅱ–轨交设备Ⅲ行业 [45] - 华海诚科属于电子–半导体–半导体材料行业 [47] - 温州宏丰属于电力设备–电网设备–配电设备行业 [50] - 英华特属于机械设备–通用设备–制冷空调设备行业 [52] - 仁信新材属于基础化工–塑料–合成树脂行业 [54] - 金埔园林属于建筑装饰–基础建设–园林工程行业 [55] - 麦捷科技属于电子–元件–被动元件行业 [57] - *ST天山属于农林牧渔–养殖业–其他养殖行业 [59] - 首开股份属于房地产–房地产开发–住宅开发行业 [59] - 万讯自控属于机械设备–通用设备–仪器仪表行业 [61]

股东减持计划 - 股东义乌市金融控股有限公司和义乌市顺和企业管理咨询有限公司拟合计转让1.02亿股公司股份 [1] - 转让股份占公司总股本比例为9.26% [1] - 公开征集转让价格设定为不低于5.36元/股 [1] 转让方式 - 采用公开征集受让方方式实施股份转让 [1] - 转让方案已获得义乌市人民政府国有资产监督管理办公室批复 [1] - 转让标的为公司无限售流通股 [1]

股份转让 - 义乌金控、义乌顺和拟转让102,249,872股，占总股本9.26%[2] - 义乌金控等拟转让168,505,240股，占总股本15.26%[2] - 截至披露日，三者合计持股占比15.26%[3] 表决权委托 - 2025年7月25日，真爱集团同意撤销9.26%表决权委托[4] 转让价格与期限 - 公开征集转让价格不低于5.36元/股[5] - 报名期限为2025年9月15日至26日[9] 交易保证金 - 金额为164,417,795元，9月26日16时前缴纳[11] - 报名人与转款人须一致，否则无效[11] 其他规定 - 受让方保证金可转履约金和价款，违约不退[12] - 履约保证金为转让价款30%，不足补足[12] - 转让价款协议签订后5个工作日内付清[12] - 本次转让需经义乌国资办批准，结果不确定[15]

股东股份转让计划 - 股东义乌市金融控股有限公司和义乌市顺和企业管理咨询有限公司拟公开征集受让方转让合计1.02亿股公司无限售流通股 [1] - 转让股份合计占公司总股本的9.26% [1] 交易实施不确定性 - 公开征集受让方能否征集到合格受让方存在不确定性 [1] - 交易条件及能否就交易条件达成一致存在不确定性 [1] - 股份转让在签订《国有股权交易合同》后仍需经义乌市国有资产监督管理办公室批准方可实施 [1] - 股份转让最终是否能实际实施及具体实施时间具有不确定性 [1]