义乌华鼎锦纶股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》 等有关规定，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员本 着勤勉尽责的原则，现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年公司第六届董事会审计委员会由董事郑期中先生、独立董事张学军先生、王 玉萍女士 3 名成员组成。主任委员由具有会计学专业资格的独立董事张学军先生担任，委 员中独立董事占比达 2/3。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员亲自出席了全部会议，未出现委 托出席或缺席情况。各委员认真审议会议文件，并结合各位委员的专业背景提出建议，积 极指导公司改进相关工作。报告期内，各委员未对审议的议案提出异议。具体情况如下： 1、2024 年 4 月 20 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会议 审议通过了《2023 年年度报告及其摘要的议案》、 ...

1、变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"），公司根据修订后的会计准则对相关会计政策进 行变更。 2、变更前公司采用的会计政策 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-017 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的相应调整，对 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、经营成果和现金流 量无重大影响。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 3、变更后公司采用的会计政策 对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当根据《企业会计准则第 本次会计政策变更后，公司将执行财政部印发的《18 号解释》。 除上述会计政策变更外，其他未 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）； ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-018 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于拟续聘 2025 年审计机构的公告 1.基本信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会许可【2013】0060 号文件批复完成特殊 普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城 区裕民路 18 号 2206 室。 经财政部门批准，北京兴华相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、 湖南、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、杭州、天津、江西、 河南、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、江苏、内蒙古、青岛、青海、雄安、海 南设立了 30 家分所，长期从事证券服务业务。北京兴华于 1995 年取得 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-009 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 3 月 29 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事朱俊杰、骆晓军通讯表决。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。本次会议 由张杭江先生主持，会议经审议通过以下决议： 1、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 3、审议通过了《关于 2025 年度日常关联 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-008 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 3 月 29 日以通讯及电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 9 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘立伟、金晨皓、张学军通讯表决，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议决议合 法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票 表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要的议案》 5、审议通过《关于2025 年度日常关联交易的议案》 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑期中、郑扬、刘劲 松、刘立伟、金晨皓回避表决。 1 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-014 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度利润分配预案为：拟不进行现金分红，不进行资本公积 金转增股本和其他形式的利润分配。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 四、相关风险提示 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2024 年度实 现净利润 371,565,234.25 元，加年初未分配利润-882,816,468.06 元，扣除本期提 取的法定盈余公积金 0 元，扣除 2023 年度利润分配 0 元，加其他调整 -121,765,944.36，截至 2024 年 12 月 31 日，公司（母公司）实际可供股东分配 的利润为-633,017,178.17 元，公司合并财务报表期末未分配利润-433,163,954.02 元。 由于公司 2024 年度累计可供股东分配的利润 ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称华鼎股份，代码601113[20] - 公司法定代表人为郑期中[16] - 董事会秘书为张益惠，证券事务代表为葛美华，联系电话0579 - 85261479[17] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号，邮编322000[18] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，交易所网址为www.sse.com.cn[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市西城区裕民路18号北环中心22层，签字会计师为郑玉梅、詹文豪[21] 报告期相关信息 - 报告期指2024年1月1日至2024年12月31日[14] 审计报告相关 - 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见审计报告[6] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 报告期内公司召开10次董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[119] - 年内召开董事会会议次数为10次，其中现场会议次数为0次，通讯方式召开会议次数为7次，现场结合通讯方式召开会议次数为3次[134] - 董事郑期中、刘劲松、郑扬等本年应参加董事会次数均为10次[134] - 2024年公司董事会共召开14次会议，涉及吸收合并子公司、变更经营范围、投资项目、财务报告等多项议案审议[132] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入75.21亿元，较2023年减少13.73%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.89亿元，较2023年增长206.27%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.54亿元，较2023年增长189.62%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产37.85亿元，较2023年末增长14.85%[23] - 2024年基本每股收益0.44元/股，较2023年增长214.28%[24] - 2024年加权平均净资产收益率13.80%，较2023年增加10.09个百分点[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为20.85亿、23.60亿、15.50亿、15.26亿元[27] - 2024年非经常性损益合计1.35亿元，2023年为3733.55万元，2022年为7.86亿元[29] - 2024年所得税影响额为 -7580.22万元，2023年为719.19万元，2022年为3825.71万元[29] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为45.98万元，2023年为98.87万元，2022年为 -180.32万元[29] - 2024年公司实现营业收入75.21亿元，同比减少13.73%；归属上市公司股东的净利润为4.89亿元，同比增加206.27%；扣非后归属上市公司股东的净利润3.54亿元，同比增长189.62%；年末总资产为59.15亿元，同比下降6.52%[31] - 报告期内公司实现营业收入75.21亿元，同比减少13.73%，归属上市公司股东净利润4.89亿元，同比增加206.27%，扣非后归属上市公司股东净利润3.54亿元，同比增长189.62%，2024年末总资产59.15亿元，同比下降6.52%[48] - 销售费用4.49亿元，同比减少51.33%，管理费用1.87亿元，同比减少17.38%，主要因完成通拓科技出售不再纳入合并报表范围[50] - 财务费用 -899.35万元，同比减少149.50%，因贷款规模下降利息支出减少及汇兑收益增加[50] - 研发费用1.79亿元，同比增加19.18%，因本期研发投入增加[50] - 投资活动产生的现金流量净额 -10.72亿元，同比减少670.02%，因购建固定资产及购买理财产品增加[50] - 投资收益2786.47万元，同比增加5849.25%，因长期股权投资处置收益[50] - 公允价值变动收益339.63万元，同比增加1744.73%，因本期以公允价值计量的金融资产增加[50] - 货币资金本期期末数480310381.83元，占总资产比例8.12%，较上期期末变动-59.75%[68] - 交易性金融资产本期期末数643955345.82元，占总资产比例10.89%[68] - 应收票据本期期末数10501955.90元，占总资产比例0.18%，较上期期末变动186.60%[68] - 在建工程本期期末数140129026.45元，占总资产比例2.37%，较上期期末变动80.12%[69] - 使用权资产本期期末数131730002.65元，占总资产比例2.23%，较上期期末变动344.56%[69] - 合同负债本期期末数81258976.23元，占总资产比例1.37%，较上期期末变动50.47%[69] - 租赁负债本期期末数143365755.12元，占总资产比例2.42%，较上期期末变动1274.15%[69] 子公司相关变动 - 2024年7月公司完成出售子公司通拓科技100%股权，不再纳入合并报表范围[31][38] - 2024年12月公司完成对全资子公司五洲新材的吸收合并[33] - 公司出售子公司通拓科技100%股权，2024年7月完成工商变更登记，跨境电商板块不再纳入合并报表范围[105] 投资项目相关 - 公司投资建设两个新项目，“年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目”总投资9.5亿元，“年产6万吨高品质锦纶PA66长丝项目”总投资10.3亿元[32] - 2024年11月公司拟向控股股东真爱集团募集资金不超7.08亿元，用于“年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目”[34] - 年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目预计2026年竣工验收，总投资9.5亿元；年产6万吨高品质锦纶PA66长丝项目预计2029年竣工验收，总投资10.3亿元[90][100] - 2024年4月2日董事会审议通过拟投资建设“年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目”的议案[132] - 2024年4月25日董事会审议通过拟投资建设“年产6万吨高品质锦纶PA66长丝项目”的议案[132] - 拟投资建设“年产6万吨高品质锦纶PA66长丝项目”[139] 产品相关信息 - 公司锦纶丝达到Oeko—Tex®Standard 100瑞士信心纺织品针对婴幼儿产品的人类生态学要求，推出环保再生锦纶纤维产品并通过GRS认证[35] - 公司产品涵盖六大系列，有1000多个品种，可满足客户多元需求[39][42] 生产与销售模式 - 国产切片采购以年度合约模式为主，部分现货采购，每月采购量控制在合约量正负10%以内[41] - 公司生产有以销定产和以产定销两种模式，全流程作业标准化可追溯，提供定制化服务[41] - 公司产品通过销售办事处和外贸部门销往国内外，外贸产品主要销往南美洲、东南亚、欧洲等地[41] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业（化纤）营业收入58.76亿元，同比增加14.30%，营业成本50.51亿元，同比增加11.08%，毛利率14.05%，增加2.5个百分点[52] - 建筑业营业收入3016.23万元，同比减少71.41%，营业成本2782.75万元，同比减少71.29%，毛利率7.74%，减少0.38个百分点[52] - 电子商务营业收入15.09亿元，同比减少55.54%，营业成本10.91亿元，同比减少56.01%，毛利率27.74%，增加0.77个百分点[52] - 锦纶丝营业收入58.76亿元，营业成本50.51亿元，毛利率14.05%，营业收入比上年增14.30% [53] - 建造合同营业收入3016.23万元，营业成本2782.75万元，毛利率7.74%，营业收入比上年减71.41% [53] - 电子商务营业收入15.09亿元，营业成本10.91亿元，毛利率27.74%，营业收入比上年减55.54% [53] - 锦纶丝生产量30.39万吨，销售量30.09万吨，库存量1.75万吨，生产量比上年增17.56% [54] - 化工行业直接材料成本41.41亿元，占总成本67.12%，较上年同期增10.39% [56] - 零售行业商品成本10.91亿元，占总成本17.68%，较上年同期减56.01% [57] - 建筑行业建造成本2782.75万元，占总成本0.45%，较上年同期减71.29% [57] - 工厂直销营业收入587627.70万元，同比增加14.30%；自营平台营业收入3451.76万元，同比减少69.73%；外部线上平台营业收入147493.42万元，同比减少55.04%[98] - 工业（化纤）营业收入58.76亿元，毛利率14.05%，同比增加2.50%；电子商务营业收入15.09亿元，毛利率27.74%，同比增加0.77%；建筑业营业收入0.30亿元，毛利率7.74%，同比减少0.38%[96] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额18.69亿元，占年度销售总额24.85% [60] - 前五名供应商采购额29.08亿元，占年度采购总额47.13% [60] 研发投入情况 - 本期研发投入1.79亿元，占营业收入比例2.38% [62] 出售子公司影响 - 公司出售子公司通拓科技100%股权，处置亏损减少所得税费用7500万元并计入2024年度损益[66] 行业数据相关 - 2024年锦纶6民用长丝进口1.0万吨，较去年同期增加25.6%；出口24.1万吨，较去年同期增长17.3%[73] - 前纺长丝出口10.7万吨，同比增长15.2%；加弹丝出口13.4万吨，同比增长18.9%[73] - 2024年锦纶民用丝平均库存为18.2天，较去年同期的23.8天下降[75] - 2024年锦纶民用丝平均负荷90.4%，相比去年同期的82.2%上升[76] - 到2025年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%，行业研发经费投入强度达2%，企业经营管理数字化普及率达80%，关键工序数控化率达80%，绿色纤维占比提高到25%以上，生物基化学纤维和可降解纤维材料产量年均增长20%以上[79] - 到2025年，规模以上产业用纺织品企业工业增加值年均增长6%左右，行业骨干企业研发经费占主营业务收入比重达到3%，循环再利用纤维及生物质纤维应用占比达到15%，非织造布企业关键工序数控化率达到70%[80] 公司技术与标准相关 - 公司主持制定国家级团体标准1项，行业标准4项，“浙江制造”标准2项，浙江省团体标准2项；参与制定标准共计44项[82] - 公司近年来承担国家火炬项目7项、国家重点研发计划1项、省级科技项目达50多项[83] - 公司拥有授权发明专利25项，实用新型专利4项，在申请发明专利7项，共计34项[83] 锦纶民用丝利润与供需情况 - 2024年锦纶民用丝中FDY上半年利润好，下半年压缩，POY利润好于FDY略逊于DTY[74] - 2024年锦纶民用丝中DTY因内外需求增长强劲、产能增长缓慢，全年供应偏紧[77] - 2024年锦纶民用丝中防晒需求热度下降，但圆机扩产使锦纶丝消耗量仍大幅增长[77] 产能利用率与产能调整 - 华鼎一、二、三厂区产能利用率分别为90%、93%、94%，五洲厂区PA6项目产能利用率85%，PA66项目在建6万吨预计2029年竣工，亚特新材、鼎特新材、江西集好产能利用率分别为82%、70%、15%[90] - 华鼎三厂区新增5000吨先进设备及生产线于2024年3月投产，2024年华一厂区减少1万吨产能，江西集好增加1万吨产能[93] 原材料采购情况 - 主要原材料切片采购量29.39万吨，耗用量29.50万吨，价格同比变动0.25%[94] 金融资产变动情况 - 交易性金融资产 - 理财本期购买金额2052559069.44元，出售/赎回金额1412000000.00元，期末数643955345.82元[102] - 应收款项融资 - 银行承兑汇票期初数166599370.27元，其他变动 -35658851.18元，期末数130940519.09元[102] - 其他权益工具投资 - 权益投资期初数5680800.00元，出售金额5000000.00元，其他变动 -80800.00元，期末数600000.00元[102] 子公司财务情况 - 诸暨企业管理有限公司注册资本1000万元，持股比100%，总资产1874.08万元，净资产1859.29万元，净利润 - 42.49万元[106] - 宁夏开弦顺鼎合伙企业（有限合伙）注册资本2400万元，持股比83.33%，总资产93.48万元，净资产92.98万元，净利润 - 1.37万元[106] - 浙江亚特新材料有限公司注册资本16000万元，持股比100%，总资产86291.75万元，净资产60300.49万元，净利润12781.60万元[106] - 义乌市鼎特新材料有限公司注册资本6000万元，持股比100%，总资产12626.45万元，净资产6417.57万元，净利润30

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 6—7 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 8—9 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 10 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 11 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 12 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 13 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 14—15 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 16—17 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 18—129 | 页 | 审 计 报 告 [2025]京会兴审字第 00620005 号 义乌华鼎锦纶股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于义乌华鼎锦纶股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于义乌华鼎锦纶股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求,贵公司编制了后附的义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任, 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。 除了对贵公司实施 2024 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序 外,我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况,后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅 读。 本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况之用。 第1页 [2025]京会兴专字第 00620001 号 义乌华鼎锦纶股份有限公司全体股东: 我们接 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于浙江亚特新材料有限公司原股东对浙江亚特新材料有限 公司 2024 年度业绩承诺实现情况审核报告 目 | 二、审核报告附件 | | | --- | --- | | 一、审核报告 1、 业绩承诺实现情况说明 | 1-2 页 3-5 页 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于浙江亚特新材料有限公司原股东对浙江亚特新材 料有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况审核报告 [2025]京会兴专字第 00620003 号 义乌华鼎锦纶股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称"华鼎股份") 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表,以及财务报表附注的基础上,对后附的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关 于浙江亚特新材料有限公司原股东对浙江亚特新材料有限公司 2024年度业绩承诺 实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"）进行了专项核查。 一、管理层和治理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公 ...