业绩总结 - 2024年公司归母净利润152,397,721.49元，母公司净利润104,504,220.81元[4] - 2024年度拟每10股派现金红利0.71元（含税）[5] 其他新策略 - 续聘中兴财光华会计所任2025年财务审计，费用55万[8] - 续聘中兴财光华会计所任2025年内控审计，费用15万[10] - 续聘康达律所任2025年董事会法律顾问，费用10万[10] 会议相关 - 2025年3月27日召开四届六次董事会，9董事全参会[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][13][14]

业绩总结 - 2024年净利润152397721.49元，上年度137233354.63元，上上年度123316398.77元[5] - 最近三个会计年度平均净利润137649158.30元[6] 利润分配 - 每股派发现金红利0.071元（含税）[2] - 拟派发现金红利92688363.97元（含税），占本年度净利润比例60.82%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额250650223.69元[6] - 最近三个会计年度现金分红比例182.09%[6] 审议情况 - 2025年3月27日董事会审议通过《2024年度利润分配预案》[7] - 2024年3月27日监事会审议通过《2024年度利润分配预案》[8]

黑龙江交通发展股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 204037 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 204037 号 黑龙江交通发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"龙江交通"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了龙江交通 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐 ...

内部控制审计 - 审计公司对龙江交通2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[6] - 审计报告日期为2025年3月27日[7] 过往资金事项 - 龙江交通2013年11月13日有3850万元资金相关事项[9]

独立董事履职 - 2024年独立董事股东大会应出席4次、实际出席4次，董事会应出席9次、实际出席9次[4] - 报告期内独立董事董事会提名等委员会应参会4次、实际参会4次，审议9项议案[7] - 报告期内独立董事专门会议应参会5次、实际参会5次，审议6项议案[7] - 报告期内独立董事现场工作时间共15天[7] 公司决策 - 2024年第一次临时董事会通过收购黑龙江诺康石墨新材料90%股权暨关联交易议案[9] - 第四届董事会第四次会议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年第二次临时董事会通过向控股子公司黑龙江省石墨新材料增资暨关联交易议案[11] - 2024年第六次临时董事会通过新增2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年第七次临时董事会通过收购黑龙江省交投信科新能源100%股权暨关联交易议案，交易不高于4,637.57万元[13] 报告披露 - 公司编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14] - 中兴财光华对公司2023年度财报审计发表标准无保留意见[14] - 公司披露《2023年度内部控制评价报告》，中兴财光华审计出具标准无保留意见[14] 机构聘任 - 2024年度续聘中兴财光华为财务和内控审计机构[16] 人事变动 - 2024年提名宫毅、李晟为董事候选人并当选[17] - 2024年聘任孙维刚为公司副总经理[17] 其他事项 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 公司依照规定变更会计政策[16] - 公司经理层根据2023年度业绩考核评分兑现薪酬发放[17] - 公司高管薪酬决策、发放符合法规要求[18] - 独立董事履职建言献策[20]

独立董事履职 - 2024年独立董事股东大会应出席4次、实际出席4次，董事会应出席9次、实际出席9次[3][4] - 2024年独立董事董事会提名、薪酬与考核委员会应参会4次、实际参会4次，参与9项议案审议[5] - 2024年独立董事专门会议应参会5次、实际参会5次，参与6项议案审议[5] - 2024年独立董事现场工作时间共15天[5] 公司决策与交易 - 2024年审议通过收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司90%股权暨关联交易议案[7] - 2024年审议通过2024年度日常关联交易预计议案[8] - 2024年审议通过向控股子公司黑龙江省石墨新材料科技有限公司增资暨关联交易议案[9] - 2024年审议通过向控股子公司瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司提供财务资助暨关联交易议案[9] - 2024年审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年审议通过收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司100%股权暨关联交易议案，交易不高于评估价格4,637.57万元[11] 报告披露与审计 - 公司编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[12] - 中兴财光华会计师事务所对公司2023年度财务报表审计并发表标准无保留意见[12] - 公司披露《2023年度内部控制评价报告》，事务所审计并出具标准无保留意见[13] - 公司续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度财务和内部控制审计机构[13] - 公司依照规定对会计政策进行变更[13] 人事变动 - 2024年提名宫毅、李晟为董事候选人并选举为董事[14] - 2024年聘任孙维刚为副总经理[14] 业绩考核 - 审议通过经理层成员2023年度经营业绩考核评分议案，按评分兑现薪酬发放[15]

独立董事履职 - 2024年独立董事股东大会应出席4次、实际出席4次，董事会应出席9次、实际出席9次[3] - 报告期内独立董事审计委员会应参会7次、实际参会7次，审议21项议案[5] - 报告期内独立董事专门会议应参会5次、实际参会5次，审议6项议案[5] - 报告期内独立董事现场工作时间共15天[5] 公司决策 - 2024年审议通过收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司90%股权暨关联交易议案[8] - 2024年审议通过2024年度日常关联交易预计议案[9] - 2024年审议通过向控股子公司黑龙江省石墨新材料科技有限公司增资暨关联交易等议案[10] - 2024年审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年审议通过收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司100%股权暨关联交易议案，价格不高于4637.57万元[12] 报告披露 - 公司编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13] - 中兴财光华对公司2023年度财务报表审计并发表标准无保留意见[13] - 公司披露《2023年度内部控制评价报告》，中兴财光华审计并出具标准无保留意见[13] 人事变动 - 2024年提名宫毅、李晟为董事候选人并选举成功[15] - 2024年聘任孙维刚为副总经理[15] 其他事项 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 公司续聘中兴财光华为2024年度财务和内部控制审计机构[14] - 公司依照规定变更会计政策[14] - 公司经理层成员根据2023年度经营业绩考核评分兑现薪酬发放[15] - 公司高管人员薪酬决策、发放符合法规要求[16] - 独立董事邵华履职报告日期为2025年3月27日[19][20]

独立董事履职 - 2024年独立董事股东大会应出席4次、实际出席4次，董事会应出席9次、实际出席9次[5] - 2024年独立董事战略委员会应参会5次、实际参会5次，审计委员会应参会7次、实际参会7次，专门会议应参会5次、实际参会5次[6][7] - 2024年独立董事现场工作时间共15天[7] 市场扩张和并购 - 2024年审议通过收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司90%股权暨关联交易议案[10] - 公司收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司100%股权，交易价不高于4637.57万元[13] 关联交易 - 2024年审议通过2024年度日常关联交易预计等多项关联交易议案[11][12] - 新增日常关联交易遵循市场化及公平原则，不影响公司独立性[13] 财务相关 - 公司披露《2023年年度报告》等多份报告[15] - 中兴财光华审计2023年度财报和内控并发表标准无保留意见，公司续聘其为2024年度审计机构[15] - 公司依照财政部规定变更会计政策[17] 人事变动 - 2024年提名宫毅、李晟为董事候选人并选举成功[17][18] - 公司聘任孙维刚为副总经理[18] 其他 - 公司经理层成员根据2023年度经营业绩考核评分兑现薪酬发放[18] - 独立董事称报告期内勤勉尽责，维护公司及股东权益[19]

整体财务关键指标变化 - 2024年公司实现归属于母公司所有者净利润152,397,721.49元，母公司实现净利润104,504,220.81元，提取10%法定盈余公积10,450,422.08元，可供分配利润94,053,798.73元[7] - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.71元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股[7] - 2024年营业收入847,373,793.99元，较2023年调整后数据增长28.03%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润152,397,721.49元，较2023年调整后数据增长19.00%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润161,494,977.81元，较2023年调整后数据增长19.49%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额763,741,565.57元，较2023年调整后数据增长535.44%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4,591,398,945.15元，较2023年末调整后数据增长0.37%[24] - 2024年末总资产5,575,338,496.71元，较2023年末调整后数据增长2.63%[24] - 2024年基本每股收益0.1167元/股，较2023年调整后0.0981元/股增长18.96%[25] - 2024年加权平均净资产收益率3.33%，较2023年调整后2.82%增加0.51个百分点[25] - 2024年第四季度营业收入420,182,946.59元，为四个季度中最高[28] - 2024年非流动性资产处置损益1,588,035.97元，较2023年157,297.33元大幅增加[30] - 2024年计入当期损益的政府补助533,810.99元，较2023年2,051,643.76元减少[31] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为 -8,464,740.16元[31] - 2024年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为 -1,863,229.38元[31] - 2024年非经常性损益合计 -9,097,256.32元，较2023年 -7,093,745.19元亏损增加[32] - 2024年股票期末余额15,972,000.00元，较期初23,012,000.00元减少7,040,000.00元[33] - 2024年采用公允价值计量项目合计期末余额108,118,510.96元，较期初121,834,475.43元减少13,715,964.47元[33] - 公司总资产55.75亿元，同比增加2.63%，归属上市公司股东净资产45.91亿元，同比增加0.37%[49] - 报告期内营业收入8.47亿元，同比增加28.03%，归属上市公司股东净利润1.52亿元，同比增加19.00%，每股收益0.1167元，同比增加18.96%[49] - 营业成本6.20亿元，同比增加40.85%，销售费用379.77万元，同比减少42.86%，管理费用1.04亿元，同比增加4.54%，财务费用 -937.76万元，同比减少11.59%，研发费用136.17万元，同比减少57.68%[51] - 经营活动现金流量净额7.64亿元，同比增加535.44%，投资活动现金流量净额872.10万元，同比减少93.77%，筹资活动现金流量净额 -1.64亿元，同比减少33.59%[51] - 2024年新增绥大高速运营维护服务费收入3149.02万元，龙翼投资收入同比增加2.02亿元，信通地产销售房产收入同比减少3060.53万元[51][54] - 龙翼投资营业成本同比增加1.92亿元，信通地产营业成本同比减少2257.72万元[53][54] - 东北地区主营业务营业收入847,097,223.31元，营业成本620,260,431.31元，毛利率26.78%，收入比上年增减27.99%，成本比上年增减40.85%，毛利率比上年减少6.68个百分点[57] - 销售费用379.77万元，同比减少284.81万元，职工薪酬同比减少111.3万元[63] - 管理费用10,416.87万元，同比减少452.74万元，人工成本同比增加875.25万元，中介机构服务费同比增加149.71万元，沥青仓储费用同比减少518.25万元[63] - 财务费用 -937.76万元，同比增加122.99万元，存款利息收入同比减少51.12万元，利息费用同比增加80.27万元[64] - 本期费用化研发投入1,361,700.22元，研发投入合计1,361,700.22元，研发投入总额占营业收入比例0.16%[65] - 经营活动现金流量净额76374.16万元，同比增加64355.05万元[67] - 投资活动现金流量净额872.10万元，同比减少13129.03万元[67] - 筹资活动现金流量净额 - 16380.32万元，同比增加8285.62万元[67] - 货币资金期末数1256942981.94元，占总资产22.54%，较上期增加95.16%[70] - 交易性金融资产期末数15972000元，占总资产0.29%，较上期减少30.59%[70] - 应收账款期末数13210070.75元，占总资产0.24%，较上期减少42.03%[70] - 股票期初数23012000元，本期公允价值变动损益 - 7040000元，期末数15972000元[78] - 私募基金期初数98822475.43元，本期公允价值变动损益 - 1424740.16元，期末数92146510.96元[78] - 2024年12月31日货币资金为1,256,942,981.94元，较2023年的644,046,544.38元增长约95.16%[196] - 2024年12月31日交易性金融资产为15,972,000.00元，较2023年的23,012,000.00元下降约30.59%[196] - 2024年12月31日应收账款为13,210,070.75元，较2023年的22,788,286.57元下降约42.03%[196] - 2024年12月31日存货为309,035,292.08元，较2023年的614,387,243.39元下降约49.70%[196] - 2024年12月31日流动资产合计为2,416,059,148.81元，较2023年的2,231,671,889.07元增长约8.26%[196] - 2024年12月31日长期股权投资为1,569,367,071.18元，较2023年的1,500,994,249.54元增长约4.55%[196] - 2024年12月31日固定资产为843,620,995.01元，较2023年的968,481,685.83元下降约12.90%[196] - 2024年12月31日非流动资产合计为3,159,279,347.90元，较2023年的3,201,001,896.80元下降约1.30%[196] - 2024年12月31日资产总计为5,575,338,496.71元，较2023年的5,432,673,785.87元增长约2.63%[196] - 2024年12月31日负债合计为696,842,247.38元，较2023年的577,602,510.20元增长约20.64%[197] - 2024年12月31日实收资本（或股本）为1,315,878,571.00元，与2023年持平[198] - 2024年12月31日资本公积为1,153,282,058.75元，较2023年的1,222,890,055.34元有所下降[198] - 2024年12月31日其他综合收益为41,665,396.64元，较2023年的23,854,162.21元增长约74.67%[198] - 2024年12月31日货币资金为205,025,536.68元，较2023年的61,768,224.86元增长约232.09%[200] - 2024年12月31日交易性金融资产为15,972,000.00元，较2023年的23,012,000.00元下降约30.59%[200] - 2024年12月31日应收账款为69,090.90元，2023年无此项数据[200] - 2024年12月31日其他应收款为552,240,321.87元，较2023年的629,182,292.92元下降约12.23%[200] - 2024年12月31日长期股权投资为2,104,790,847.60元，较2023年的1,994,346,102.71元增长约5.53%[200] - 2024年12月31日固定资产为682,928,821.69元，较2023年的807,262,005.41元下降约15.40%[200] - 2024年12月31日资产总计为4,459,601,999.70元，较2023年的4,419,082,337.75元增长约0.92%[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年哈大高速通行费收入3.42亿元[36] - 龙运现代取得178个出租车经营权确权批复[37] - 龙翼投资全年完成营业收入3.45亿元[38] - 信通地产全年实现销售收入0.39亿元[38] - 参股龙江银行公司实现投资收益0.54亿元[38] - 公司完成对石墨科技90%股权收购[39] - 萝北工农村石墨矿采矿权证年产由45万吨提升至200万吨[39] - 龙源投资运营管理的装机规模累计达到14.3MW[39] - 公司拥有哈尔滨到大庆段132.8公里高速公路特许经营权[44] - 公司中标绥大高速公路183公里收费运营管理和106公里日常养护服务项目[44] - 高速公路行业营业收入3.69亿元，营业成本2.24亿元，毛利率39.27%，收入同比增5.1%，成本同比增10.76%，毛利率减少3.63个百分点[56] - 贸易行业营业收入3.45亿元，营业成本3.32亿元，毛利率3.87%，收入同比增140.46%，成本同比增136.72%，毛利率增加1.52个百分点[56] - 高速公路行业固定资产折旧本期金额118,995,192.20元，占总成本比例19.18%，较上年同期变动比例6.65%[59] - 贸易行业运输成本本期金额7,038,549.80元，占总成本比例1.13%，较上年同期变动比例100.00%；贸易成本本期金额324,784,247.02元，占总成本比例52.36%，较上年同期变动比例131.70%[60] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司共召开4次股东大会，分别为2023年年度股东大会、2024年第一次至第三次临时股东大会[95] - 报告期内公司董事会共召开9次会议，其中定期会议2次，临时会议7次[95] - 报告期内公司监事会共召开8次会议，其中定期会议2次，临时会议6次[96] - 2024年第一次临时股东大会于5月17日召开，审议通过向控股子公司瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案[99] - 2024年第二次临时股东大会于9月12日召开，审议通过更换董事的议案[99] - 2024年第三次临时股东大会于12月13日召开，审议通过新增2024年度日常关联交易预计的议案[99] - 年内召开董事会会议次数为9次，其中现场会议5次，通讯方式会议4次[116] - 董事刘伟、王维舟、曹春雷、邵华本年应参加董事会次数均为9次[115] - 第四届董事会2024年第一次临时会议于2024年3月4日召开[112] - 第四届董事会2024年第四次临时会议审议通过《关于董事长代行总经理职责的议案》[113] - 第四届董事会2024年第五次临时会议审议通过2024年第三季度报告[113] - 第四届董事会2024年第七次