审计机构相关 - 2024年公司多次会议审议通过聘请信永中和为2024年度审计机构[2][5] 人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] 审计意见 - 信永中和认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[3] - 信永中和认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[4] 沟通情况 - 2024 - 2025年公司与信永中和就审计多方面进行多次沟通[5][6]

业绩说明会信息 - 2025年4月8日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[2][4][5] - 网址为上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][4][5][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 提问预征集 - 2025年3月31日至4月7日16:00前可预征集提问[2][5] - 可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱（qggj@qdport.com）提问[2][5] 其他信息 - 2025年3月29日发布2024年年度报告[2] - 参加人员有董事长苏建光等[5] - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

存款情况 - 2024年存放于山东港口财务公司存款年末余额为1,232,157，收取利息11,706[9] 借款情况 - 2024年向山东港口财务公司借款年末余额256,243，支付利息9,201[9] 租赁情况 - 2024年向山东港口财务公司租赁年末余额17,787，支付利息938[9] 票据情况 - 2024年在山东港口财务公司开立银行承兑汇票年末余额59[12] 服务费用与保函 - 2024年集团支付山东港口财务公司手续费44,392.1元[16] - 2024年末山东港口财务公司为集团开具保函余额5,000,000元[16]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占比93%，营业收入合计占比94%[9] 未来展望 - 2025年锚定战略目标，持续优化制度体系，加大内控执行及监督检查力度[21] 其他新策略 - 2024年围绕高质量发展深化内部控制体系建设[21] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，个别下属公司少量一般缺陷已整改[18][19] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[19][20] - 本年度内控总体运行良好[21]

业绩审计 - 信永中和会计师事务所于2025年3月28日对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 关联方账款 - 山东港口青岛港集团有限公司应收账款期初797万元，往来累计2852万元，偿还累计2446万元，期末1203万元[9] - 山东港口青岛港集团有限公司预付款项往来累计5015万元，偿还累计4946万元，期末69万元[9] - 山东港口青岛港集团有限公司其他应收款期初386万元，往来累计79万元，偿还累计5万元，期末460万元[9] - 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司应收账款期初1369万元，往来累计2721万元，偿还累计2542万元，期末1548万元[9] - 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司应收票据期初90万元，往来累计57万元，偿还累计147万元，期末0万元[9] - 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司预付款项往来累计2199万元，偿还累计1414万元，期末787万元[9] - 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司其他应收款期初25万元，往来累计616万元，期末641万元[9] - 青岛港湾职业技术学院应收账款往来累计416万元，偿还累计416万元，期末1万元[9] - 青岛港湾职业技术学院预付款项往来累计788万元，偿还累计761万元，期末27万元[9] 账款变动 - 公司对实际控制人附属企业应收票据从93变为179，差值96[10] - 山东远洋海运集团威海有限公司应收账款从160变为1618，差值1392[10] - 公司整体应收账款从5177变为11890，差值13335[13] - 公司整体其他应收款从3408变为8828，差值10589[13] - 青岛港 (集团 )港务工程有限公司应收票据较之前差值124[12] - 威海港通信息科技有限公司预付款项较之前差值11[11] - 山东陆海装备集团日照有限公司应收账款从无变为4743，差值2983[13] - 日照港机工程有限公司应收账款较之前差值2996[13] - 青岛港国际贸易物流有限公司其他应收款较之前差值808[13] - 山东省港口集团有限公司应收账款从107变为172，差值266[12] - 山东港口集团财务有限责任公司其他反映占用实质科目金额从953546增至11785795，变动额11706，差值11518890，最终为1232157[15] - 山东港口陆海国际物流集团发展有限公司应收账款从6138增至36680，变动额 - 38568，差值4250[15] - 山东港口海外发展集团青岛有限公司应收账款从2097增至4548，变动额 - 5455，差值1190[14] - 山东港口国际贸易集团日照有限公司应收账款从0增至1152，变动额 - 1151，差值1[14] - 山东港口国际贸易集团有限公司预付款项从187增至375，变动额 - 562，差值0[14] - 山东港口集团财务有限责任公司其他应收款从0减至 - 5056，变动额 - 5056，差值0[15] - 山东港口陆海国际物流渤海湾有限公司其他应收款从0减至 - 3040，变动额 - 3040，差值0[15] - 山东港湾建设集团有限公司应收账款从4747增至9481，变动额 - 5336，差值8892[16] - 山东港口陆海国际物流集团有限公司预付款项从9增至4981，变动额 - 4990，差值0[16] - 山东港口陆海国际物流日照有限公司其他应收款从0减至 - 659，变动额 - 143，差值516[16] 业务收入与支出 - 烟台国际集装箱码头有限公司应收账款720，应收票据1615，对应业务收入分别减少14602和16396[18] - 山东陆海装备集团青岛有限公司其他应收款13607，预付款项2067，应收账款28，对应业务收入分别减少9264、4377和1978[18] - 威海胶东国际集装箱海运有限公司应收账款452，其他应收款22，对应业务收入分别减少4851和136[18] - 山港陆海国际物流（郑州）有限公司应收账款25，其他应收款13，对应业务收入分别减少777和69[18] - 山港陆海国际物流（兰州）有限公司应收账款190，其他应收款2，对应业务收入分别减少320和10[17] - 山港快线（青岛）海运有限公司应收账款400，其他应收款17，对应业务收入分别减少7521和36[17] - 山东省港口集团潍坊港有限公司应收账款153，业务收入减少48[17] - 山东省港口集团滨州港有限公司应收账款86，业务收入减少85[17] - 山东港云数字科技有限公司应收账款 - 100，其他应收款 - 416，对应业务收入分别减少100和331[17] - 公司附属企业预付款项中，山东陆海装备集团青岛有限公司为2067，山港山海物业（青岛）有限公司为6，对应业务支出分别减少4377和560[18] 委托贷款与其他 - 青岛海业摩科瑞物流有限公司其他应收款中代付工程款为3000[22] - 青岛海业摩科瑞物流有限公司提供委托贷款的其他应收款从27000变为43061，差值2003，减少值29005，最终为43059[22] - 山东港联化管道石油输送有限公司提供委托贷款的其他反映占用实质科目从无到50024，差值1829，减少值31824，最终为20029[22] - 东营港联化管道石油输送有限公司提供委托贷款的其他反映占用实质科目从30044变化，差值1444，减少值6449，最终为25039[22] - 青岛港海业董家口油品有限公司提供委托贷款的其他反映占用实质科目从无到37855，差值1553，减少值18077，最终为21331[22] - 青岛港连运国际物流有限公司应收账款从无到3306，减少值2790，最终为516[20] - 山东港湾航务工程有限公司应收账款从无到718，减少值98，最终为620[21] - 山东渤海湾港轮驳有限公司应收账款从无到631，减少值389，最终为242[21] - 山东港口集团国际投资发展有限公司应收账款从无到444，减少值407，最终为37[21] - 山东港航油运有限公司应收账款为2，其他应收款为5[20] - 青岛港通用码头有限公司提供委托贷款相关数据：25537、-、1195、(6302)、20430[23] - 青岛港董家口通用码头有限公司提供委托贷款相关数据：16322、13600、720、(17024)、13618[23] - 青岛红星物流实业有限责任公司提供委托贷款相关数据：10015、-、431、(3436)、7010[23] - 总计数据：1226812、12027042、20881、(11840150)、1434585[23]

募集资金情况 - 2018年公司获准首次公开发行A股454,376,000股，每股发行价4.61元，募集资金总额2,094,673,360元，净额1,978,929,768元[1] - 2024年公司使用A股募集资金215,215,180元，累计使用总额1,995,183,369元[2] - 公司收到利息收入158,867,081元，节余资金142,613,480元永久补充流动资金[2][3] - 截至2024年12月31日，募投项目完成资金投入并结项，募集资金账户无余额，专户已注销[2][3] - 变更用途的募集资金总额为100,998.77万元，变更用途的募集资金总额比例为51%[16] - 募集资金结余金额为142,613,480元，用于永久补充流动资金[18] 项目投入与收益 - 董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目截至期末投入进度为116%，2024年末内部收益率为10.4%（税后）[16][19] - 青岛港港区智能化升级项目截至期末投入进度为106%，2024年末内部收益率为15.9%（税后）[16][19] - 青岛港设备购置项目截至期末投入进度为106%，2024年末内部收益率为19.4%（税后）[16][19] - 董家口港区大唐码头二期工程项目截至期末投入进度为89%，2024年末内部收益率为11.2%（税后）[16][19] - 泊位及配套北二突堤堆场一期项目投资进度为89%[22] - 青岛港设备购置项目投资进度为106%[22] - 董家口港区原油商业储备库工程项目计划总投资额为453,017万元，使用募集资金投入0元[22] - 董家口港区综合物流堆场一期项目募集资金承诺投资总额为18,000万元[22] - 变更后青岛港设备购置项目募集资金为48,210万元[22] - 董家口港区大唐码头二期工程项目计划投入108,485万元[23] - 董家口港区大唐码头二期工程使用预计剩余A股募集资金68,717万元[23] 资金管理与协议 - 2019年1月公司与相关方签订《募集资金专户存储三方监管协议》[5] - 2020年7月公司与相关方重新签订协议，变更专户用途[5] - 2021年10月公司与相关方重新签订协议并签订四方监管协议，变更募投项目[5] - 2024年公司募投项目未发生变更[8] - 信永中和会计师事务所认为专项报告如实反映2024年度A股募集资金存放与使用情况[10] - 保荐机构中信证券认为2024年度公司募集资金存放与使用合规，无违规使用情况[12] - 公司同意使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理[18] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买的结构性存款均已到期赎回[18] - 2024年度公司闲置募集资金现金管理认购金额分别为6,000万元、8,000万元、6,000万元、8,000万元[20] - 变更后项目拟投入募集资金总额为116,927.00万元[22] - 本年度实际投入金额为15,072.79万元[22] - 实际累计投入金额为112,292.79万元[22]

募集资金情况 - 2018年12月14日公司获准首次公开发行A股454,376,000股，每股发行价4.61元，募集资金总额2,094,673,360元，净额1,978,929,768元[9] - 2024年使用A股募集资金215,215,180元，累计使用1,995,183,369元[10] - 截至2024年12月31日收到利息收入158,867,081元，节余资金142,613,480元永久补充流动资金[10] - A股募集资金总额为97,892.98万元，变更用途的募集资金总额比例为51%[20] 募投项目情况 - 董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目承诺投入31,283.00万元，累计投入36,380.26万元，投入进度116%[20] - 青岛港港区智能化升级项目承诺投入20,000.00万元，累计投入21,162.30万元，投入进度106%，预期内部收益率14.5%（税后），2024年末内部收益率10.4%（税后）[20][22] - 青岛港设备购置项目承诺投入48,210.00万元，累计投入50,994.82万元，投入进度106%，预期内部收益率15.8%（税后），2024年末内部收益率15.9%（税后）[20][22] - 董家口港区大唐码头二期工程项目承诺投入68,717.00万元，累计投入61,297.97万元，投入进度68%，预期内部收益率10.9%（税后），2024年末内部收益率19.4%（税后）[20][22] - 补充流动资金承诺投入29,682.98万元，累计投入29,682.98万元，投入进度100%[20] 项目计划与变更 - 董家口港区综合物流堆场一期项目募集资金承诺投资总额为18000万元，计划变更为建设建材基地[24] - 董家口港区大唐码头二期工程项目计划投入108485万元，将使用预计剩余A股募集资金68717万元，其余自筹[25] - 青岛港设备购置项目用于本项目的募集资金为48210万元，其余自筹[25] - 董家口港区原油商业储备库工程项目计划总投资额为453017万元，使用募集资金投入金额为0元，自筹解决[24] - 变更A股募集资金投资项目相关议案已通过董事会和股东大会审议[25] 资金管理 - 2024年度公司闲置募集资金购买结构性存款，如交通银行蕴通财富定期型结构性存款，认购金额有6,000.00万元、8,000.00万元等[22] - 截至2024年9月30日，闲置募集资金现金管理实际金额合计142,613,480元[21] - 公司对募投项目结项，将全部募集资金结余金额永久补充流动资金用于日常运营[21]

会议安排 - 2025年2月21日决议召开本次股东大会[4] - 3月7日发股东大会通知并向H股股东发通知[5] - 3月28日现场会议举行，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5][6] 参会股东 - 截至3月21日登记在册A股股东、3月28日登记在册H股股东有权出席[8] - 出席股东及代表共443人，代表股份5408534928股，占比83.3222%[8] 议案审议 - 审议《关于拟对原重组方案进行调整的议案》[12] - 普通股合计同意票数1883407428，比例99.8436%[12]

参会情况 - 出席会议股东和代理人443人，A股440人，H股3人[4] - 出席股东所持表决权股份总数5408534928股，A股4804577420股，H股603957508股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比83.3222%[4] 人员构成 - 公司在任董事9人，出席8人；监事6人，出席6人；董秘出席[8] 议案表决 - 拟调整原重组方案议案，A股同意票1279508920，比例99.7746%；H股同意票603898508，比例99.9902%；普通股同意票1883407428，比例99.8436%[9] - 5%以下股东对该议案同意票71988920，比例96.1410%[9] 其他情况 - 关联股东对议案回避表决[10] - 律师认为会议召集等程序合规，表决结果有效[12]

业绩相关 - 审议通过2024年年度报告，尚需股东大会批准[3][4][5] - 拟将2024年度可分配利润的45%现金分红，总额203,885.45万元，占净利润39%，尚需股东大会批准[6] - 2024年已派发中期股息73,609.07万元，剩余130,276.38万元将于2025年8月25日支付[6] 报告审议 - 审议通过2024年度ESG报告及2025年度ESG报告工作计划[6] - 审议通过2024年度监事会工作报告，尚需股东大会批准[6] - 审议通过2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[13] - 审议通过2024年度内部控制评价报告[15] 其他议案 - 审议通过2024年度监事薪酬议案，部分子议案尚需股东大会批准[11] - 审议通过2025 - 2027年三年股东分红回报规划，尚需股东大会批准[17][18]