财务数据 - 2024年公司总资产162.20亿元，未分配利润17.23亿元，经营性现金流净额8.29亿元，净利润2723.82万元，净资产43.43亿元[11] - 2024年公司营业收入74.42亿元，同比减少3.39%[104] - 2024年归属于上市公司股东的净利润0.27亿元，同比减少8.52%[104] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.22亿元，同比减少38.54%[104] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产43.16亿元，同比增加2.78%[104] - 2024年度利润分配预案现金分红约0.17亿元，自上市以来，累计发放现金分红近8亿元[54] - 2024年连推三期股份回购方案，累计回购股份7135.70万股，累计回购金额3.8亿元，第三期已回购0.3亿元[54] - 2024年公司股份回购金额4.1亿元，现金分红金额0.17亿元[11] - 2024年发放工资奖金6.50亿元，缴纳社会保险1.03亿元[139] 业务规模 - 零售门店72家，品类集合店90家，便利店92家，自有物业占比42%+，总经营面积200+万平方米[62] - 旗下有近30家品牌运营子公司，代理销售国内外知名品牌近800个，渠道合作品牌5000余个[64] - 在全国建立生鲜采购基地300余个，直采比例超90%[64] - 拥有四座大型现代化物流中心，总仓储面积60万平方米[71] - 2024年食品生产加工车间合计出库量超11000吨，外销销量超7900吨，外销业务收入超4700万元，同比增长超30%[81] 公司治理 - 2024年董事会召开9次，股东大会召开4次，独董专门会议召开1次，专门委员会召开6次[11] - 目前董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[45] - 2024年经董事会及股东大会审议通过修订的制度规则有3个，制定《利群商业集团股份有限公司舆情管理制度》[43] 市场与运营 - 与上万家供应商建立合作关系，制定《供应商管理与审计规程》等制度，建立优胜劣汰机制[111] - 以消费者需求为导向，启动胶州、城阳购物广场综合调改[126] - 设立多渠道投诉，采取三级处理机制解决顾客问题[124] - 采取多元化营销策略，线上线下结合促进消费[125] - 利群电商发展了2000个社群团长做社群分销[125] 人员情况 - 现有员工超6000人，男职工约2500人，女职工超3000人[138] - 2024年招聘大学生138人[11] - 2024年组织干部竞聘17期，162名员工参加[139] - 培训中心全年组织对内集中培训19期[146] 社会责任 - 2024年公益捐赠10万元，应急储备4100吨，提供就业岗位23000+个[11] - 2024年储备粮油蔬菜等生活必需品超4000吨[69] - 持续承接并做好青岛市“菜篮子”“粮袋子”的储备和投放工作[182] 技术与创新 - 建立三大信息管理平台，包括前台、中台和后台[120] - 按ISO9001等标准建立完善质量管理体系[122] - 完善“一品一码”追溯体系，使原材料产销全流程可见、可追溯[162] - 工厂引进带有机械臂的先进豆制品大型生产线[163] 未来展望 - 做好应对经济逆全球化准备，立足三大主营业务提升内需市场服务能力[116] - 积极响应商务部安排，与外贸企业建立长期合作机制[116]

未来展望 - 2025 - 2027年采取现金、股票或结合方式分配股利，盈利且满足条件优先现金分红[3] - 每年现金股利分配利润不少于当年可供分配利润的10%[4] 利润分配规则 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[4] 其他规定 - 重大资金支出指预计未来一年投资或现金支出达净资产5%且绝对值达5000万元[5] - 不进行现金分红等调整需2/3以上股东审议通过[7] - 股东会决议后董事会2个月内完成派发[8] - 至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[6] - 规划自股东会审议通过之日起实施[10]

利群商业集团股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况的评估报告 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年度审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为，近一年信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、机构基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日。注册地 址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。首席合伙人：谭小青 先生。执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格；具有财政部、中 国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格；具有中国证券监督管理委 员会获准从事 H 股企业审计资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月24日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐 恭藻、徐瑞泽、丁琳回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，并 同意将该项议案提交股东大会表决。 公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了 《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。， 全体独立董事认真审阅了董事会提供的该议案有关资料，经审慎核查，一致认为： 公司与关联方之间的关联交易事项是为满足公司 ...

关于会计政策变更的说明 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 利群商业集团股份有限公司董事会 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因和变更日期 2023 年 10 月 25 日财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自上述 文件规定的生效日期起执行上述会计准则。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定 ...

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开五次会议[2] - 各次会议分别审议通过2023年度报告、2024年各季度及半年度报告等[2][3] 审计意见 - 建议续聘2024年度审计机构[4] - 认为公司财务报告真实准确完整[4] - 认为公司无重大内控缺陷，关联交易决策合法有效[6]

担保额度 - 2025年度公司及子公司间担保额度累计不超50亿元[3][4] - 资产负债率≥70%的担保对象在40亿元内调剂使用[4] - 资产负债率＜70%的担保对象在10亿元内调剂使用[4] 公司注册资本 - 利群商业集团注册资本84962.55万元[6] - 利群集团青岛利群商厦等多家子公司注册资本明确[6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，利群商业等公司总资产、负债、净利润公布[11] 担保相关 - 担保方式为连带责任保证等，授权有效期明确[13] - 担保为满足日常经营资金需要，风险可控[14] - 第九届董事会通过担保议案，待股东大会审议[16] - 截至2024年12月31日，公司对外担保余额16.41亿元[17]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额18亿元，净额178,928.69万元[1] - 2024年募投项目节余6,127.77万元永久补充流动资金，占净额3.42%[4] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,739,342,931.73元[3] - 2024年度投入4,780.09万元，累计投入173,934.29万元[25] 项目投入与效益 - 利群百货集团总部及商业广场项目投入进度100.89%，本年度效益1,504.80万元[25] - 蓬莱利群商业综合体项目投入进度98.47%，本年度效益 - 484.90万元[25] - 利群广场项目投入进度81.95%，拟后续用自有资金装修开业[25] - 利群智能供应链及粮食产业园二期项目投入进度100.29%[25] - 整体项目投入进度97.21%，累计投入与承诺差额 - 4,994.39万元[25] 其他情况 - 募集资金节余61,291,728.25元，因募投项目结项[27] - 会计师事务所和中信证券认为募集资金使用合规[19][20][21]

人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] 业务收入 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] 审计项目 - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户家数为10家[2] 审计聘任 - 2024年4、5月公司会议审议通过聘信永中和为2024年度审计机构[2] - 2024年4月审计委员会会议通过并提交董事会[4] 审计意见 - 信永中和认为公司财报编制合规，公允反映情况[5] - 信永中和认为公司保持有效财务报告内控[5] - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为信永中和按时完成2024年度审计工作[6]

业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[4] 客户情况 - 同行业上市公司审计客户家数为10家[5] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] 处罚情况 - 截至2024年12月31日近三年受行政处罚等多次[7] 审计费用与续聘 - 本期审计费用180万元，2025年财务150万、内控30万[12][16] - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东大会审议[15][17]