会计政策变更 - 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》[2] - 2024 年 12 月印发《企业会计准则解释第 18 号》，可提前执行[2] - 变更后执行两解释，未变更按前期准则执行[4] 影响说明 - 变更对财务等无重大影响，不追溯调整，不损害利益[5]

利群商业集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人王竹泉，已充分了解并同意由提名人利群商业集团有限 公司董事会提名为利群商业集团股份有限公司（以下简称"该公 司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文 件上签字或签章，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有 效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日 止。 | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利群商业集团股份有限公司于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第二十六 次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额 度的议案》，同意 2025 年度公司及子公司拟向包括但不限于国家开发银行、中 国进出口银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行、交通 银行、青岛银行、中信银行、光大银行、招商银行、浦发银行、民生银行、汇丰 银 ...

利群商业集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人利群商业集团股份有限公司董事会，现提名李勇先生 为利群商业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任利 群商业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与利群商业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17][18] 内部控制标准 - 财务报告内控资产类重大缺陷定量标准为潜在错报≥合并报表资产总额1%[14] - 非财务报告资产类重大缺陷标准为潜在错报≥合并报表资产总额1%[16] 未来展望 - 2025年公司将完善内控体系和制度，提升内控管理水平[21]

利群商业集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人姜晖，已充分了解并同意由提名人利群商业集团有限公 司董事会提名为利群商业集团股份有限公司（以下简称"该公 司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董 ...

股东大会信息 - 利群商业集团2024年年度股东大会2025年5月16日15点在青岛召开[5][25] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[7][8] - 审议17项议案，4月25日已披露[10][11] 投票相关 - 特别决议议案为14、15号[12] - 10项议案对中小投资者单独计票[12] - 4、5、6、12号议案关联股东回避表决[12] 登记信息 - 股权登记日2025年5月9日，A股代码601366[18] - 会议登记5月12日9:00 - 11:30，可传真等登记[20][22] - 登记地点为青岛崂山区海尔路83号金鼎大厦35楼证券部[22] 投票规则 - 授权委托书选“同意”等打“√”，未指示受托人可按意愿表决[28] - 累积投票制下持股对应投票总数，可集中或分散投[29][30]

利润与分红 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为17.23亿元[19] - 2024年度公司拟每股派发现金红利0.02元（含税）[19] - 截至2025年3月31日，公司总股本9.14亿股，已回购但尚未用于可转债转股的A股股份0.60亿股[19] - 以8.54亿股计算，拟派发现金红利1707.96万元（含税），剩余未分配利润17.06亿元结转以后年度分配[19] 审计与担保 - 2025年度拟聘任信永中和会计师事务所，聘期一年，审计费用180万元[23] - 2025年度公司及子公司拟提供的担保额度累计不超过50亿元[26] - 资产负债率超70%的担保对象在40亿元额度内调剂使用[26] - 资产负债率低于70%的担保对象在10亿元额度内调剂使用[27] 授信与关联交易 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度75亿元[30] - 《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》需总结2024年实际发生额并预计2025年情况[33] 会议与表决 - 第九届监事会第十八次会议应到监事3人，实到3人[3] - 各项议案表决大多为同意3票，反对0票，弃权0票，部分议案需提交股东大会审议[6][11][13][16][18][22][25][29] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[31][32] - 《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[34][35]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为17.2263374956亿元[22] - 2024年度公司拟每股派发现金红利0.02元（含税）[22] - 截至2025年3月31日，公司总股本9.13932943亿股，已回购但尚未用于可转债转股的A股股份0.59955075亿股，拟派发现金红利1707.955736万元（含税），剩余未分配利润17.055541922亿元结转以后年度分配[23] - 2023年4月1日至2025年3月31日，公司总股本增加64307435股，注册资本由84962.5508万元变为91393.2943万元[34] 决策事项 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[4][9][12][14] - 拟聘任信永中和会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年，审计费用合计180万元[24] - 2025年度公司及子公司拟提供的担保额度累计不超过50亿元[28] - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度75亿元[30] - 公司拟定2025 - 2027年股东回报规划[33] - 公司拟在经营范围中增加卫生用杀虫剂销售[34] - 公司拟取消监事会，修订公司章程及相关议事规则[35] - 公司拟修订部分内部控制制度[37] - 公司拟于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[38] 人员信息 - 徐瑞泽现任利群股份副董事长、总裁等职，2017年4月至今担任该职位[41] - 王本朋现任利群集团股份有限公司董事、副总裁，2023年4月至今担任该职位[42] - 胡培峰现任利群股份董事、副总裁兼华东商贸有限公司总经理，2025年3月至今担任该职位[44] - 胥德才现任利群股份董事、财务总监，2019年5月至今担任该职位[45]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润27,238,166.92元[7] - 最近三个会计年度平均净利润 -38,605,554.58元[8] 分红与回购 - 2024年度拟每股派发现金红利0.02元（含税）[3][5] - 拟派发现金红利17,079,557.36元（含税）[5] - 本年度现金分红与股份回购合计426,543,665.49元，占净利润1565.98%[6] - 现金分红和回购并注销合计215,514,394.37元，占净利润791.22%[6] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销325,965,802.57元[8] 股本情况 - 截至2025年3月31日，总股本913,932,943股，已回购未转股股份59,955,075股[5]