一、关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案 1.公司董事会《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生 情况的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。 1.《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团 财务有限公司的风险持续评估报告》具备客观性和公正性，充分 反映了陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 的经营资质、业务和风险状况，财务公司经营资质、内控建设、 经营情况均符合开展金融服务的要求，公司与财务公司之间发生 的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。 2.独立董事一致同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于 陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》，并同意 将本议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。 三、关于调整公司 2025 年度部分日常关联交易预计的议案 1.公司董事会《关于调整公司 2025 年度部分日常关联交易 预计的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《陕西北元化工集团 ...

公司治理 - 2024年召开2次股东大会、7次董事会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事均亲自出席[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事均亲自出席[7] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均同意审核意见[7] 信息披露与合规 - 2024年编制并披露多份报告，财务信息真实准确完整[16] - 2024年不涉及承诺、收购决策、会计政策等变更事项[15][18] - 2024年完善健全内部控制体系且有效执行[16] 人事变动 - 2024年1月12日选举11名董事组成第三届董事会，聘任郭建为副总经理、财务总监[18] 审计机构 - 因原审计机构达最长聘用年限，聘请立信会计师事务所担任2024年度审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展建言献策[22]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会、7次董事会，独立董事李琼均出席[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议，李琼出席并发表同意意见[7] - 2024年1月12日选举11名董事组成第三届董事会[19] 人事变动 - 董事会聘任郭建为公司副总经理、财务总监[19] 合规审查 - 2024年李琼审议3项关联交易议案，认为合规[14] - 2024年提名委员会主任审核候选人，认为具备任职资格[20] - 2024年独立董事审查董事和高管薪酬，认为公平合理[21] 内部控制 - 2024年强化内控管理，内部控制体系及制度有效执行[16] - 公司内部控制评价报告有效，无重大缺陷[16] 审计与报告 - 聘请立信会计师事务所担任2024年度审计机构[18] - 李琼审阅定期报告财务信息，认为无误[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续参与重大事项审议并建言献策[22]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会、7次董事会，独立董事均出席[5] - 2024年审计委员会召开4次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事均出席[7] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事发表同意审核意见[7] 人员变动 - 2024年1月12日选举11名董事组成第三届董事会[19] - 同日聘任郭建为副总经理、财务总监[20] 财务相关 - 2024年按要求编制披露多份报告，财务信息真实准确完整[16] - 聘请立信会计师事务所担任2024年度审计机构，变更程序合规[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[23]

募集资金情况 - 公司公开发行股票361,111,112股，发行价格10.17元/股，实际募集资金总额367,250.00万元，净额343,999.07万元[1] - 截至2024年12月31日，各募集资金专户累计收到存款及现金管理利息收入35,229.17万元[2] - 截至2024年12月31日，累计支付募投项目资金102,829.73万元，累计支付发行费用1,704.01万元[2] - 用于现金管理金额250,000.00万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存款余额26,398.38万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金项目尚未使用余额为276,398.38万元，含专户存款26,398.38万元、现金管理250,000.00万元[6] 资金使用情况 - 2020年度公司以自筹资金预先投入募投项目965.36万元[10] - 2024年度公司不存在以募集资金置换预先投入自筹资金的情况[12] - 2021年10月8日公司赎回全部现金管理产品，收回本金250,000万元及收益8,784.28万元[14] - 公司多次审议通过继续使用不超25亿元闲置募集资金进行现金管理，单笔期限不超12个月可滚动使用[15][16] - 2024年7月24日，公司在西安银行存13万元，在长安银行存12万元，预计年化收益率均为2.90%[17] - 截至2024年12月31日，西安银行产品已取得收益1578.44元，长安银行产品已取得收益1457.03元[17] 项目变更情况 - 2021年公司变更智能工厂和科技研发中心部分项目内容及投资金额，涉及1.6106亿元，占总筹资额4.68%[24] - 2021年变更事项经董事会、监事会、股东大会审议通过，保荐机构认为符合规定[27] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的情形[28] 项目进度情况 - 12万吨/年甘氨酸项目承诺投资总额132,042.50万元，截至期末累计投入34,870.10万元，投入进度26.41%[34] - 10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目承诺投资总额53,000.00万元，截至期末累计投入1.12万元，投入进度0.00%[34] - 100万吨/年中颗粒真空制盐项目承诺投资总额50,010.57万元，截至期末累计投入14.43万元，投入进度0.03%[34] - 智能工厂基础平台建设项目承诺投资总额11,150.00万元，截至期末累计投入5,533.64万元，投入进度49.63%[35] - 科技研发中心建设项目承诺投资总额4,956.00万元，截至期末累计投入2,409.95万元，投入进度48.63%[35] - 补充流动资金和偿还银行贷款承诺投资总额60,000.00万元，截至期末累计投入60,000.49万元，投入进度100.00%[35] - 12万吨/年甘氨酸、智能工厂基础平台和科技研发中心项目延期至2025年6月完成[36] - 截至2024年末募投项目资金使用进度相对缓慢，保荐机构督促推进[37] - 2024年智能工厂基础平台建设项目计划投入11,150.00万元，实际累计投入5,533.64万元，投资进度49.63%[39] - 2024年科技研发中心建设项目计划投入4,956.00万元，实际累计投入2,409.95万元，投资进度48.63%[39] - 2024年两个变更后项目合计计划投入16,106.00万元，实际累计投入7,943.59万元[39] - 科技研发中心项目因建设内容变更和经济下行进展缓慢[39] - 智能工厂基础平台项目因设备订货周期延长和技术复杂投入滞后[39] 合规情况 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[31]

业绩相关 - 立信事务所2024年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 审计决策 - 2024年4月、6月通过更换2024年度审计机构为立信事务所[3] 审计流程 - 2025年1月召开审前沟通会，3月审计期间监督，4月审阅报告[5][6] 审计评价 - 公司审计委员会认为立信2024年审计表现良好，报告客观公允[8]

产品产量与销量 - 2024年聚氯乙烯产量1,359,188.88吨、销量1,373,961.41吨[2] - 2024年烧碱产量901,791.92吨、销量890,340.88吨[2] - 2024年水泥产量2,562,881.42吨、销量2,643,111.84吨[2] - 2024年主要产品合计产量4,823,862.22吨、销量4,907,414.13吨[2] 产品营收 - 2024年聚氯乙烯营业收入675,948.52万元[2] - 2024年烧碱营业收入219,698.92万元[2] - 2024年水泥营业收入61,511.65万元[2] - 2024年主要产品合计营业收入957,159.09万元[2] 产品均价 - 2024年聚氯乙烯均价4,919.71元/吨，较2023年下降7.47%[4] - 2024年烧碱均价2,467.58元/吨，较2023年下降5.38%[4] - 2024年水泥均价232.72元/吨，较2023年下降14.08%[4] 原料均价 - 2024年电石年度均价2,667.94元/吨，较2023年下降12.14%[6] - 2024年煤年度均价645.76元/吨，较2023年下降13.14%[6]

业绩数据 - 2024年营业收入100.78亿元，归属于母公司股东的净利润2.31亿元，每股收益0.06元[66] - 2024年纳税金额为26,656.08万元[125] - 公司现金分红金额分别为39,722.22万元、158,888.89万元、103,277.78万元[133] 生产运营 - 公司主要生产装置包括110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年烧碱等，每年可就地转化原煤约280万吨、原盐约130万吨[36] - 树脂牌号达到43种，定制化生产能力加强[29] - 2024年300MW光伏发电项目建成，每年可提供绿电6亿度，相当于节约标准煤15.91万吨、减排二氧化碳55.87万吨[47][49] 新产品研发 - 2024年先后下线BYFP1500、BY900等牌号聚氯乙烯树脂新产品[51] - 2024年新产品开发项目2项[66] 技术成果 - 荣获国家级专利授权25项，聚合反应滴加消光剂研究使树脂凝胶含量提升40%以上[29] - 截至报告期末，公司拥有授权专利413项、注册商标84项[37] - 2024年4月29日，参与编制的《烧碱、聚氯乙烯树脂和甲烷氯化物单位产品能源消耗限额》（GB 21257 - 2024）正式发布，将于2025年5月1日起实施[53] 公司治理 - 2024年股东大会召开2次，审议通过15项议案；董事会召开7次，审议通过51项议案；监事会召开5次，审议通过21项议案[66][100][102][110][111] - 独立董事占比36%，获上海证券交易所信息披露等级A级，贪污腐败事件0起[66] - 董事会有4名独立董事，其中3名为女性；董事会成员性别为男8人、女3人；年龄40 - 50岁4人、30 - 40岁1人、50 - 60岁6人[103][104] 环保情况 - 2024年环保投入2628.81万元，全年光伏发电量62768805千瓦时，有害废弃物回收利用率74.7%[66] - 2024年能源消耗总量1748774吨标准煤，温室气体排放总量5071690吨二氧化碳当量，环保领域违法违规事件0起[66] - 2024年万元产值CO₂排放量同比减少1%，主要产品CO₂排放强度同比下降0.5%[166] 党建工作 - 党建项目形成1个体系、2个案列、2本书籍，获两项一等奖[26] - 公司下设直属党工委1个、基层党委4个，党支部58个，党员827名[82] - 报告期内公司召开党委会议24次[84] 荣誉奖项 - 2个班组获评全国“安全管理标准化一级班组”[27] - 公司先后获“全国五一劳动奖状”等多项荣誉[83] - 公司连续多年入围中国石油和化工企业500强，目前排名第53位[37]

募集资金情况 - 公司公开发行股票361,111,112股，发行价格10.17元/股，实际募集资金总额367,250.00万元[10] - 2020年10月14日实际收到募集资金345,702.94万元[10] - 募集资金净额为343,999.07万元[10] - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额合计26,398.38万元[15][16] - 2021年度变更投向的总金额为16,106.00万元，占总筹资额的比例为4.68%[32] 项目投资情况 - 12万吨/年甘氨酸项目投资总额132,042.50万元，拟用募集资金投资金额132,042.50万元[11] - 10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目投资总额53,000.00万元，拟用募集资金投资金额53,000.00万元[11] - 100万吨/年中颗粒真空制盐项目投资总额50,010.57万元，拟用募集资金投资金额50,010.57万元[11] - 3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目投资总额32,840.00万元，拟用募集资金投资金额32,840.00万元[11] - 智能工厂基础平台建设项目拟投入11,150.00万元，截至期末累计投入金额为5,533.64万元，投入进度为49.63%[39] - 科技研发中心建设项目拟投入4,956.00万元[33] 资金使用及收益情况 - 截止2024年12月31日，各募集资金专户累计收到存款及现金管理利息收入35,229.17万元[13] - 截止2024年12月31日，累计支付募投项目资金102,829.73万元[13] - 截止2024年12月31日，用于现金管理金额250,000.00万元[13] - 2021 - 2024年赎回现金管理产品，分别收回本金及对应收益[23][24][25][26] - 2024年7月24日，公司在西安银行和长安银行分别存130,000.00万元和120,000.00万元，年化收益率2.900%[32] - 截至2024年12月31日，西安银行已取得收益1,578.44万元，长安银行已取得收益1,457.03万元[32] 项目进度及延期情况 - 12万吨/年甘氨酸项目截至期末累计投入金额为34,870.10万元，投入进度为26.41%[39] - 10万吨/年CPVC及CPE项目截至期末累计投入金额为1.12万元，投入进度为0.00%[39] - 100万吨/年中颗粒真空制盐项目截至期末累计投入金额为14.43万元，投入进度为0.03%[39] - 公司于2023年8月21日同意部分项目延期，延期后预计2025年6月完成[41][45] 项目进展缓慢原因及措施 - 科技研发中心建设项目因多种因素导致进展缓慢[44] - 智能工厂基础平台建设项目因多种因素导致投入相对滞后[44][45] - 公司已采取保障延期后按期完成的措施[41][45] 其他情况 - 公司于2024年积极与行业领先企业和专家合作[45] - 2024年公司召开相关会议审议通过部分募集资金投资项目延期议案[41][45]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年完善内控制度、规范执行、强化监督检查[20] 其他新策略 - 依据企业内控规范体系评价，缺陷认定标准未调整[12][13] - 有双重监督机制控制内控一般缺陷风险[17][19]