业绩总结 - 2024年1 - 6月财务公司实现营业收入5.546831亿元，利润总额3.555302亿元，净利润2.666477亿元[19] 数据相关 - 2024年1 - 6月公司及控股子公司与财务公司关联交易日存款最高余额为9.48亿元，6月末存款余额为7.62亿元[1] - 2024年1 - 6月公司应收票据日最高余额8.85亿元，应付票据日最高余额为零[1] - 2024年6月30日财务公司资产总额为422.294亿元，所有者权益为48.341303亿元，吸收成员单位存款370.062227亿元[19] - 2024年6月30日财务公司资本充足率为14.96%，高于监管要求的>10%[22] - 2024年6月30日财务公司不良资产率和不良贷款率均为0.00%，符合监管要求（≤4%和≤5%）[22] - 2024年6月30日财务公司资产损失准备充足率为100.00%，满足监管要求（≥100%）[22] - 2024年6月30日财务公司贷款拨备率为2.50%，高于监管要求的≥1.5%[22] - 2024年6月30日财务公司流动性比率为42.46%，高于监管要求的≥25%[22] - 2024年6月30日财务公司贷款比例为70.05%，低于监管要求的≤80%[22] - 2024年6月30日公司在财务公司日存款最高余额为9.480498亿元，期末存款余额为7.618155亿元[24] - 2024年6月30日公司在财务公司无贷款业务[24] 公司情况 - 财务公司于2012年6月28日获批开业，7月3日办理工商登记[1] - 财务公司注册资本为30亿元人民币[1] 风险管理 - 财务公司2020年3月编制了《内部控制手册》[5] - 财务公司建立以董事会为最高决策机构的全面风险管理工作领导组织架构[6] - 财务公司设置董事会、监事会、经营管理层及内部职能机构等科学组织架构[8] - 财务公司制定资金管理、结算管理等办法控制业务风险[9] - 财务公司核心业务系统建立多个功能模块保障业务安全连续[15] - 财务公司制定内部报告体系和沟通机制并设保密机制[16]

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-036 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 1. 审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024 年 8 月 15 日发送至全体监事。会议应参与表决监事 11 名，实际参与表决监事 11 名。本 次会议的召开程序及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事有效表决，会议形成决议如下： 同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。经审议， 公司全体监事一致认为： （1）《公司 2024 年半年度报告》及其摘要 ...

业绩相关 - 公司自上市以来连续4年分红，累计派发现金红利47.88亿元，以资本公积转增股本3.61亿股[4] 业务现状 - 公司树脂特色产品序列达40多种，出口网络覆盖80个国家和地区[5] 未来规划 - 公司将加快建设300兆瓦光伏发电项目[5] - 2024年围绕“生产经营降本增效、项目建设合规推进”开展工作[2] - 2024年巩固安全环保基础，提升主产品产量，开展全过程降本增效，提升合规管理水平[2][3] - 2024年继续抓好“三会”管理工作，提升董事会决策水平[8] - 2024年持续完善信息披露事务管理，建立多层次投资者良性互动机制[9] - 2024年持续强化合规管理和内部监督，完善内部控制体系[11] 制度建设 - 2023年完成《独立董事工作制度》的修订[7] - 2024年4月制定并修订《独立董事专门会议工作制度》等配套制度文件[7] 其他 - 公司连续两年获得上海证券交易所信息披露工作A级评价[9] - 公司将组织董监高等“关键少数”参加合规培训，传递法规和监管动态[11] - 未来持续评估与推进“提质增效重回报”行动相关工作[11] - 公司将聚焦主责主业，巩固和扩大产业链综合竞争优势[11] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案具体举措并履行信息披露义务[12] - 报告中公司规划等系前瞻性陈述，不构成对投资者承诺[12]

2024 年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》有关规定， 将公司 2024 年上半年主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-040 陕西北元化工集团股份有限公司 三、其他说明 以上经营数据信息来源于公司报告期内的财务数据，仅为投资者及时了解公 1 （一）主要产品价格变动情况 单位：元/吨（不含税） | 主要产品 | 2024 年 | 1-6 月均价 | 2023 | 年 1-6 | 月均价 | | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | | 5,057.40 | | | | 5,385.23 | -6.09% | | 烧碱 | | 2,312.15 | | | | 2,687.03 | ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-034 吉秀峰先生、刘延财先生任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司合规运营和提 质增效等方面发挥了积极作用，为企业高质量发展做出了重要贡献。公司及董事会对 吉秀峰先生、刘延财先生任职期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 陕西北元化工集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 4 日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司董事吉秀峰先生、总经理刘延财先生的书面辞职报告，吉秀峰先生因工作变 动原因申请辞去公司董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，刘延财先 生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务。根据《陕西北元化工集团股份有限公司 章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定， 吉秀峰先生、刘延财先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，吉秀峰 先生、刘延财先生不再担任公司任何职务。 吉秀峰先生 ...

营业收入和利润 - 公司2024年上半年营业总收入为496,607.36万元，同比下降6.04%[3] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为13,570.32万元，同比下降47.24%[3] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,786.49万元，同比下降49.51%[3] - 公司报告期内营业收入同比减少6.04%，营业利润同比减少44.52%[5] - 公司报告期内利润总额同比减少46.06%，归属于上市公司股东的净利润同比减少47.24%[5] - 公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少49.51%，基本每股收益同比减少50.00%[5] 资产和所有者权益 - 公司报告期末资产总额为145.86亿元，较年初减少1.38%[6] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为115.42亿元，较年初减少2.21%[6]

资金募集 - 公司曾公开发行A股361,111,112股，发行价10.17元/股，扣除费用后募资34.4亿元[5] 现金管理 - 拟用25亿元闲置募集资金现金管理，西安银行13亿、长安银行12亿[3][4] - 两款产品预计年化收益率均为2.90%[6][7] - 结息周期1个月，未支取本息自动转存[8] 决策审批 - 2024年7月23日，董事会和监事会通过继续现金管理议案，有效期12个月[3][9] - 监事会、保荐机构均认可现金管理安排[10][15] 项目投资 - 募集资金投资7个项目，含12万吨/年甘氨酸项目，总额34.4亿元[6] 风险控制 - 公司拟采取多项措施控制现金管理风险[12]

融资情况 - 公司公开发行股票361,111,112股，发行价10.17元/股，募资3,672,500,009.04元，扣除费用后3,439,990,700元[3] 资金使用 - 公司拟用不超25亿元闲置募集资金现金管理[3][8][14][15] - 现金管理产品为高安全、好流动、有保本约定的结构性存款等，期限不超12个月可滚动使用[3][8][9][14][15] 项目投资 - 募集资金投资项目7项，含12万吨/年甘氨酸项目，总额343,999.07万元[8] 管理监督 - 公司按原则建立现金管理审批和执行程序[17] - 财务管理部跟踪产品投向和进展控风险[17] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用，必要时聘专业机构审计[17] 决策审批 - 2024年7月23日，董事会和监事会审议通过现金管理议案，保荐机构同意[14][20] 信息披露 - 公司将按规定及时履行信息披露义务[13][18]

上市与募资 - 2020年10月20日上市，发行后总股本361,111.1112万股，发行价10.17元/股，募资367,250.00万元[1] - 募集资金投资7个项目，总额343,999.07万元[3] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计使用99,033.27万元，收益28,006.93万元，未使用余额272,972.73万元[3] 现金管理 - 拟用不超25亿元闲置募资现金管理，额度和期限内可滚动使用[7] - 投资产品不超12个月、有保本约定，发行主体需承诺且不得质押[6] 决策与审批 - 2024年7月23日董事会、监事会审议通过现金管理议案[17][18] - 董事长决策，财务管理部实施，采取措施控风险[10][14]

资金管理 - 公司将在12个月内用不超25亿闲置募集资金买投资产品[4] 技术改造 - 公司新增6项技术改造项目，估算总投资10819.29万元[6]