产品产销量及营收 - 2025年Q1聚氯乙烯产量347,072.49吨、销量314,690.76吨、营收139,451.26万元[2] - 2025年Q1烧碱产量226,397.74吨、销量224,700.64吨、营收62,234.25万元[2] - 2025年Q1水泥产量293,549.60吨、销量277,707.48吨、营收6,633.22万元[2] - 2025年Q1主要产品合计产量867,019.83吨、销量817,098.88吨、营收208,318.73万元[2] 产品价格变动 - 2025年1 - 3月聚氯乙烯均价4,431.37元/吨，较2024年同期降11.77%[4] - 2025年1 - 3月烧碱均价2,769.65元/吨，较2024年同期涨18.65%[4] - 2025年1 - 3月水泥均价238.86元/吨，较2024年同期降1.42%[4] - 2025年1 - 3月电石均价2,389.43元/吨，较2024年同期降17.09%[6] - 2025年1 - 3月煤均价541.11元/吨，较2024年同期降21.26%[6]

财务数据 - 2024年公司与财务公司关联交易日存款最高余额9.48亿元，12月末余额9.30亿元[1][21] - 应收票据日最高余额8.81亿元，应付票据日最高余额为零[1] - 财务公司注册资本30亿元[1] - 2024年12月31日资产总额428.23亿元，所有者权益46.84亿元，吸收存款380.54亿元[16] - 2024年度营业收入10.69亿元，利润总额6.31亿元，净利润4.73亿元[16] - 2024年末资本充足率14.92%，不良资产率和不良贷款率0.00%[19] - 2024年末资产损失准备充足率100.00%，贷款拨备率2.50%[19] - 2024年末流动性比率44.97%，贷款比例66.60%[19] - 2024年末拆入资金比例0.00%，投资总额/资本净额1.73%[19] 风险管理 - 财务公司以董事会为最高决策机构，下设风险管理委员会[8] - 风险管理设三道防线，分别为业务、风控、审计部门[8][10] - 设立贷款审查委员会作为信贷业务最高决策机构[12] 系统与制度 - 核心业务系统有资金结算、信贷管理等功能模块[13] - 核心业务系统软件加密验签，硬件冗余设计[13] - 2020年3月编制《内部控制手册》[7] - 内部控制制度完善，整体风险可控[15] 业务情况 - 公司在财务公司入池应收票据日最高余额8.81亿元，无贷款业务[21] - 公司认为与财务公司关联金融业务风险可控[24]

独立董事评估 - 公司对2024年度任职独立董事独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备任职资格[1] - 独立董事未担任其他职务且与公司无利害关系[1] - 不存在影响独立董事独立性的情况[1]

陕西北元化工集团股份有限公司 关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-020 重要内容提示： 需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》，对公司 2025 年度日常关联交易的发生类 型和预计发生额进行了预计，关联董事孙俊良、孙志忠、薛海龙回避表决。该议案于 2025 年 2 月 26 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，关联股东回避表决。 根据公司 2025 年度业务开展的实际情况与公司生产经营的实际需要，预计公司与 陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称"陕煤集团"）所属企业及陕西恒源投资 集团有限公司（以下简称"恒源投资"）所属企业之间将进一步新增日常关联交易金 额，因此需相应对关联交易预计进行调整。 1 ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月23日对北元集团2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 应收账款 - 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司年初应收账款21.32万元，年度发生额90.74万元，利息96.31万元，偿还15.75万元[13] - 陕煤集团榆林化学有限责任公司年初应收账款483.93万元，年度发生额3802.94万元，利息3924.71万元，偿还362.16万元[13] - 陕西黄陵煤化工有限责任公司年初应收账款276.41万元，年度发生额664.31万元，利息940.72万元[13] 应收与预付款项 - 陕西陕煤集团神木天元化工有限公司作为应收账款方年初276.41万元，年度发生额664.31万元；作为预付款项方年初19.56万元，年度发生额110万元[13] 其他应收款 - 陕西煤炭交易中心有限公司其他应收款年初700万元，年度无发生额，年末700万元[13] - 陕西秦源招标有限责任公司其他应收款年初6万元，年末6万元[14] - 陕西北元集团锦源化工有限公司其他应收款93910.99万元[14] - 陕西北元新能源科技有限公司其他应收款年初179.4万元，年度发生额291.26万元，年末192.88万元[14] 关联资金往来 - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来总计年初104221.59万元，年度发生额106843.43万元，偿还累计206202.52万元，年末4862.5万元[14]

募集资金情况 - 2020年公司公开发行361,111,112股A股，发行价10.17元/股，募集367,250.00万元，扣除费用后为343,999.07万元[1] - 2024年度募集资金项目使用5,539.75万元，截至2024年12月31日累计使用102,829.73万元[2] - 2024年度募集资金实现收益7,712.70万元，截至2024年12月31日累计实现收益38,264.64万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金项目尚未使用余额276,398.38万元，其中专户存款26,398.38万元、现金管理250,000.00万元[2] - 变更用途的募集资金总额为16,106.00万元，占比4.68%[20] 现金管理情况 - 2024年公司同意12个月内使用不超25亿元闲置募集资金进行现金管理，可滚动使用[8] - 公司在西安银行和长安银行分别投入130,000万元和120,000万元进行现金管理，预计年化收益率均为2.90%[9] - 西安银行和长安银行现金管理已取得收益分别为1,578.44万元和1,457.03万元[9] - 截至2024年12月31日，公司现金管理产品余额为250,000.00万元[24] 项目投入情况 - 12万吨/年甘氨酸项目累计投入金额为34,870.10万元，投入进度为26.41%[20] - 10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目累计投入金额为1.12万元，投入进度为0.00%[20] - 100万吨/年中颗粒真空制盐项目累计投入金额为14.43万元，投入进度为0.03%[20] - 智能工厂基础平台建设项目累计投入金额为5,533.64万元，投入进度为49.63%[21] - 科技研发中心建设项目累计投入金额为2,409.95万元，投入进度为48.63%[21] - 补充流动资金和偿还银行贷款累计投入金额为60,000.49万元，投入进度为100.00%[21] - 整体项目累计投入占募集资金总额比例为29.89%[21] 项目进度及变更情况 - 2021年公司变更智能工厂基础平台建设等项目部分内容及投资金额[15] - 12万吨/年甘氨酸等三个项目延期至2025年6月完成[24] - 2021年科技研发中心建设项目申请变更，受经济下行等影响进展缓慢[27] - 智能工厂基础平台建设项目受进度和经济形势影响，投入相对滞后[27] - 2024年8月21日公司同意智能工厂和研发中心项目延期至2025年6月[28]

业务计划 - 公司拟开展聚氯乙烯、烧碱套期保值业务[1] - 业务开展期自第三届董事会十一次会议通过日起12个月[3] 产能与资金 - 聚氯乙烯产能110万吨/年，烧碱产能80万吨/年[3] - 拟最高对10%产能保值，对应市值约9 - 10亿元[3] - 套期保值专项资金不超2亿，来源为自有资金[3] 风控与影响 - 已制定《期货及期权套期保值业务管理办法》[4] - 套期保值业务存在多种风险[6] - 采取与经营匹配等风控措施[7] - 开展业务利于提升经营业绩[10]

业绩相关 - 2024年营业收入100.78亿元，利润总额3.31亿元[1] - 2024年每10股派发现金红利1元，共派3.97亿元[3] 项目成果 - 2024年完成300兆瓦光伏发电项目建设[4] - 2024年自行研发树脂牌号达43种[4] - 2024年建成“工业互联网 + 危化安全生产”项目[4] 公司运营 - 2024年召开股东大会2次、董事会7次、监事会5次[5] - 2024年召开业绩说明会4次[7] - 2024年参加6场研讨会及论坛，开展2次反路演[7] - 2024年完成10余次董监高合规培训[8] 公司荣誉 - 公司连续三年获上交所信息披露工作A级评价[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信事务所负责2025年度财务和内控审计[2] - 2025年4月23日董事会同意聘请，需股东大会批准[15][16] 审计费用 - 2025年度审计费用142.5万元，较上期减少0.5万元[12][15] 立信事务所情况 - 2024年末合伙人296名、注册会计师2498名等[3] - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[5] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[5] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿元[6] - 近三年受行政处罚5次等，涉及131名从业人员[8]

套期保值业务计划 - 拟开展聚氯乙烯和烧碱品种套期保值业务，应对价格波动扩大营收利润[4][5] - 拟对最高10%产能（约9 - 10亿）保值，专项资金不超2亿[5][6] - 资金为自有资金，在大商所和郑商所开展，期限12个月[5][7][8][9] 业务审批情况 - 2025年4月23日董事会通过议案，保荐机构同意[5][10] 风险与控制 - 业务存在市场、政策等风险，有相应控制措施[11][12]