财务数据 - 2024年公司与财务公司关联交易日存款最高余额9.48亿元，12月末余额9.30亿元[1][21] - 应收票据日最高余额8.81亿元，应付票据日最高余额为零[1] - 财务公司注册资本30亿元[1] - 2024年12月31日资产总额428.23亿元，所有者权益46.84亿元，吸收存款380.54亿元[16] - 2024年度营业收入10.69亿元，利润总额6.31亿元，净利润4.73亿元[16] - 2024年末资本充足率14.92%，不良资产率和不良贷款率0.00%[19] - 2024年末资产损失准备充足率100.00%，贷款拨备率2.50%[19] - 2024年末流动性比率44.97%，贷款比例66.60%[19] - 2024年末拆入资金比例0.00%，投资总额/资本净额1.73%[19] 风险管理 - 财务公司以董事会为最高决策机构，下设风险管理委员会[8] - 风险管理设三道防线，分别为业务、风控、审计部门[8][10] - 设立贷款审查委员会作为信贷业务最高决策机构[12] 系统与制度 - 核心业务系统有资金结算、信贷管理等功能模块[13] - 核心业务系统软件加密验签，硬件冗余设计[13] - 2020年3月编制《内部控制手册》[7] - 内部控制制度完善，整体风险可控[15] 业务情况 - 公司在财务公司入池应收票据日最高余额8.81亿元，无贷款业务[21] - 公司认为与财务公司关联金融业务风险可控[24]

关于陕西北元化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：陕西北元化工集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63390956 陕西北元化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:沪25 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于陕西北元化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10109 号 陕西北元化工集团股份有限公司全体股东: 我们审计了陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"北元集 团")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-020 重要内容提示： 需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》，对公司 2025 年度日常关联交易的发生类 型和预计发生额进行了预计，关联董事孙俊良、孙志忠、薛海龙回避表决。该议案于 2025 年 2 月 26 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，关联股东回避表决。 根据公司 2025 年度业务开展的实际情况与公司生产经营的实际需要，预计公司与 陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称"陕煤集团"）所属企业及陕西恒源投资 集团有限公司（以下简称"恒源投资"）所属企业之间将进一步新增日常关联交易金 额，因此需相应对关联交易预计进行调整。 1 ...

经核查，公司 2024 年度任职的全体独立董事均具备担任公 司独立董事的任职资格。上述人员严格遵守《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》等法律法规要求，未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 陕西北元化工集团股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要 求，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司 2024 年度任职的独立董事蔡杰先生、盛秀玲女士、刘 艳霞女士、李琼女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 - 1 - ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-016 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》 的规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证券 交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行价格 10.17 元/股，共募集资金 367,250.00 万元，扣除本次股票发行费用后的募集资金为 343,999.07 万 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟继 续使用自有资金利用期货合约及对应的场内期权工具开展聚氯 乙烯、烧碱套期保值业务，现结合工作实际，将开展期货套期保 值可行性分析报告如下： 一、套期保值业务开展的目的及必要性 近年来，氯碱行业产能过剩，供需失衡情况日趋明显，价格 波动频繁。如果公司主要产品价格发生大幅波动，将直接影响公 司的经营业绩。为有效减少因产品价格波动对公司经营成果造成 的影响，提升企业抗风险能力，增强经营稳健性，公司拟根据相 关法律法规及公司《期货及期权套期保值业务管理办法》的规定， 充分利用期货套期保值功能，开展聚氯乙烯和烧碱品种套期保值 业务。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范 产品价格波动风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套 利交易。 二、公司拟开展的套期保值业务概述 1.套期保值的范围：公司开展的套期保值业务范围仅限于与 公司生产经营相关的聚氯乙烯、烧碱等商品品种。 - 1 - 2.业务开展期间：自第三届董事会第十一次会议审议通过之 日起 12 个月。 3.预计投入资金：目前公 ...

业绩相关 - 2024年营业收入100.78亿元，利润总额3.31亿元[1] - 2024年每10股派发现金红利1元，共派3.97亿元[3] 项目成果 - 2024年完成300兆瓦光伏发电项目建设[4] - 2024年自行研发树脂牌号达43种[4] - 2024年建成“工业互联网 + 危化安全生产”项目[4] 公司运营 - 2024年召开股东大会2次、董事会7次、监事会5次[5] - 2024年召开业绩说明会4次[7] - 2024年参加6场研讨会及论坛，开展2次反路演[7] - 2024年完成10余次董监高合规培训[8] 公司荣誉 - 公司连续三年获上交所信息披露工作A级评价[7]

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-021 立信事务所创建于 1927 年，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信事务所是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 陕西北元化工集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）负责公司 2025 年度的财务审计和内部控制审 计等工作。立信事务所的基本信息具体如下： （一）机构信息 1.基本信息 2.人员信息 截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-022 公司拟最高对 10%的产能（对应市场价值约为 9 亿-10 亿元）进行保值，所 需期货业务专项资金不超过 2 亿元人民币。 （三）资金来源 本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 一、交易情况概述 （一）交易目的 近年来，氯碱行业产能过剩，供需失衡情况日趋明显，价格波动频繁。如果 公司主要产品价格发生大幅波动，将直接影响公司的经营业绩。为有效减少因产 品价格波动对公司经营成果造成的影响，提升企业抗风险能力，增强经营稳健性， 公司拟根据相关法律法规及公司《期货及期权套期保值业务管理办法》的规定， 开展聚氯乙烯和烧碱品种套期保值业务。 1 交易目的：为有效应对陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 聚氯乙烯和烧碱产品的价格波动风险，强化经营管理能力，扩大公司营业收 入和利润。 交易品种及场所：大连商品交易所聚氯乙烯 ...

2024 年，陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，恪尽职守，勤勉尽责，有效地履行了审计监督职能，对公司 的规范运作和科学决策起到了积极作用。现将董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事和 1 名非独立董事组 成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘艳霞担任， 委员由董事薛海龙和独立董事盛秀玲担任，所有成员均具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。董事会审计委员会 委员凭借扎实的专业知识和丰富的工作经验，在公司审计与风险 控制环节发挥了重要作用。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共组织召开 4 次会议，均 按照法律法规要求履行会议程序，并发表了专业意见。 1.2024 年 1 月 12 日，第三届董事会审计委员会以现场表决 的方式召开 2024 年第一次会议，审议通过了《关于使用自有资 ...