陕西北元化工集团股份有限公司 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-002 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 1 月 14 日，公司收到持股 5%以上股东恒源投资出具的《关于陕西 北元化工集团股份有限公司股份减持计划的通知》，恒源投资根据自身发展需要， 拟减持部分所持公司 A 股股份，现将有关情况公告如下： 一、减持主体的基本情况 | 陕西恒源投资集团有 | 5%以上非第一 | 1,058,630,834 | 26.65% | IPO 前取得：955,730,834 股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 限公司 | 股东身份 大股东 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 其他方式取得：102,900,000 | 股 | 注：其他方式取得为公司资本公积转增股本实施完成后取得的股份。 上述减持主体存在一致行动人： | | 股东名称 | ...

业绩数据 - 2024年前三季度营收75.05亿元，净利润2.40亿元[5] - 上市4年累计分红47.88亿元，转增股本3.61亿股[12] 项目进展 - 300MW光伏电站全容量并网，无扩装计划[7] - 1.2MW伞梯式发电项目暂停试验[7] - 300MW项目年预计发电5 - 6亿度[9] 产品应用 - 电缆类树脂BYDL1200/1450用于电线电缆等[6] - 消光类BYXG - 3/5用于亚光类薄膜等[6] - 高聚类树脂BY1600/2500用于皮革等[6] 未来规划 - 依托现有装置进军新能源、新材料领域[4] - 完成储能技术方案编制和论证，关注政策策略[7]

项目进展 - 2022年4月19日和5月17日公司审议通过实施300MW光伏发电项目议案[1] - 陕西省发改委同意将相关项目合并为“北元300兆瓦光伏发电项目”[2] - 2024年9月30日300MW项目部分容量并网，11月26日剩余容量并网，已全容量并网[2]

刘建国先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关要求，不 存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形。 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-048 陕西北元化工集团股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副 总经理、董事会秘书刘建国先生的书面辞职报告，刘建国先生因工作调整原因申请辞 去公司副总经理职务。根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，刘建国先生的辞职自 辞职报告送达董事会之日起生效。辞去副总经理职务后，刘建国先生仍担任公司董事 会秘书职务。 基于公司经营管理的需要，公司于 2024 年 11 月 20 日召开第三届董事会第七次 会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘建国先生担任公 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-049 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《陕西北元化工集团 股份有限公司 2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年第三季度的经营成果、财务状况等，公司计划举行 2024 年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会采用网络文字交流方式召开，公司将针对 2024 年第三季度 的经营与财务情况等与投资者进行互动交流，在法定信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行说明。 二、 说明会召开的时间、地点 时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）15:00-17:00 地点："全景路演"（网址：https://rs ...

人事变动 - 刘建国因工作调整辞去副总经理，仍任董事会秘书[2] - 2024年11月20日被聘为总经理，任期至第四届董事会聘任新人[2] 个人履历 - 刘建国1981年出生，研究生学历，有丰富化工企业管理经验[6]

会议情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2024年11月20日通讯表决召开，10名董事全参与表决[3] 人事变动 - 提名刘建国为第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满[4] - 聘任刘建国为公司总经理，任期至第四届董事会聘任新高管[8] - 刘建国1981年出生，在公司任职多年，现任党委副书记、董秘[13]

纪要涉及的公司 陕西北原化工集团股份有限公司，2020年10月在上交所主板挂牌上市，主要从事聚氯与锡及烧碱的生产与销售，拥有化工、电力、水泥、电石、新能源五大板块，横跨氯碱、火电、冶金、建材、锦矿盐、新能源六大行业 [1][2] 纪要提到的核心观点和论据 - **核心竞争力** - **文化人才优势**：形成以责任为主线的北原聚合文化，引进和储备人才，畅通职业发展通道，报告期末有正式员工3912人，研发人员295人 [2] - **政策资源优势**：政策支持稳定，煤炭资源丰富，产业链原料供给充足，地理位置优越，运输条件便利，与大型企业建立长期合作关系，降低成本，规模效应突出 [3] - **循环产业链优势**：构建以PVC产品为核心的一体化绿色高效循环产业链，改变传统生产模式，促进经济效益、社会效益和环境效益统一 [3][4] - **体制机制优势**：作为大型混合所有制化工企业，国企与民企优势互补，被称为“北源模式”并广泛推广 [4] - **技术创新优势**：加强核心技术攻关，开展科研项目，自主研发能力提升，形成特色产品序列体系，填补国内市场空白 [4] - **2024年业绩亮点** - **盈利创新高**：通过调整经营策略等实现历史盈利，全年营业收入100.78亿元，利润总额3.31亿元，净利润2.31亿元，基本每股收益0.06元 [5] - **安全形势向好**：建成工业互联网加危化生产项目，实现隐患清零，全年未发生二级及以上生产安全事故 [5] - **成本管控有效**：紧盯原料市场变化，强化内部协作，争取陕西区域电池 [5] - **光伏项目进展快**：300兆瓦光伏发电项目133天全容量并网，刷新同等规模光伏项目建设用时最短纪录 [6] - **股东回报率提升**：上市以来累计派发现金红利47.88亿元，转增3.61亿股，2024年拟派发现金红利3.97亿元 [6] - **科技成果转化加速**：未详细说明 [7] - **2024年资产状况**：期末总资产145.21亿元，净资产116.36亿元，未分配利润28.24亿元，经营现金流12.56亿元，负债总额28.85亿元，加权平均净资产收益率1.98%，资产负债率19.87% [7] - **2025年生产经营计划** - **安全环保**：坚定安全发展理念，整治老旧装置安全风险，完善应急管理体系，完成安全生产标准化一级企业达标验收，力争实现“三零”目标 [8] - **生产管理**：提升运行率和复合率，主产品产量再创新高，优化生产组织和物料平衡，降低消耗指标，提升产品质量，扩大产品排号范围，压降用电成本 [8] - **降本增效**：压降非生产性费用支出，以客户需求为导向提升销售增收成效，强化内部协作，推行原辅料竞价采购，加大物资集采力度 [8] - **科技创新**：研发高附加值数值产品，开展绿宇酸下游产品等耗率产业技术研究，切入新兴产业，推动公司高端化、智能化、绿色化发展 [8] 其他重要但是可能被忽略的内容 业绩说明会有两个环节，先由董事会秘书刘娜解读2024年报业绩，后与投资者进行网上互动交流 [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入25.39亿元，同比减少17.46%；年初至报告期末为75.05亿元，同比减少10.24%[2] - 2024年前三季度营业总收入75.05亿元，2023年前三季度为83.61亿元，同比下降约10.24%[13] - 2024年前三季度营业收入67.78亿元，较2023年前三季度的74.21亿元下降8.67%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，同比减少39.79%；年初至报告期末为2.40亿元，同比减少44.24%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.93亿元，同比减少44.72%；年初至报告期末为2.21亿元，同比减少47.59%[2] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末减少44.24%，主要因主要产品聚氯乙烯、烧碱销售价格较同期分别降低6.58%、9.40%[6] - 2024年前三季度净利润2.40亿元，2023年前三季度为4.30亿元，同比下降约44.24%[15] - 2024年前三季度净利润2.64亿元，较2023年前三季度的4.94亿元下降46.34%[23] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，同比均减少0.25；年初至报告期末均为0.06元，同比均减少0.45[2] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2023年同期均为0.11元/股[16] - 2024年前三季度基本每股收益0.07元/股，较2023年前三季度的0.12元/股下降41.67%[23] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.88%，减少0.38个百分点；年初至报告期末为2.04%，减少1.14个百分点[2] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量为9.77亿元[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动，主要是本期应付票据到期兑付及购买商品支付银行存款较同期减少所致[6] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.7718618882亿元，2023年同期为 - 6084.500675万元[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为51.1703835536亿元，2023年同期为55.4201387189亿元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为1306.297145万元，2023年同期为3559.764702万元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.5078385287亿元，2023年同期为 - 3.9600956207亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.1079875267亿元，2023年同期为 - 10.4109788983亿元[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为46.07亿元，2023年同期为48.92亿元[24] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计47.56亿元，2023年同期为52.46亿元[24] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计41.47亿元，2023年同期为52.99亿元[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.09亿元，2023年同期为 - 0.54亿元[24] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为7316.16万元，2023年同期为80.26万元[24] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计1.01亿元，2023年同期为665.14万元[24] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计5.71亿元，2023年同期为3.79亿元[24] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.71亿元，2023年同期为 - 3.72亿元[24] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计4.19亿元，2023年同期为10.41亿元[24] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为41.64亿元，2023年同期为52.71亿元[25] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产147.62亿元，较上年度末减少0.19%；归属于上市公司股东的所有者权益116.48亿元，较上年度末减少1.31%[3] - 2024年第三季度末资产总计147.62亿元，较上期末147.90亿元略有下降[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计116.48亿元，上期末为118.02亿元，同比下降约1.31%[13] - 2024年9月30日货币资金为4454795948.60元，2023年12月31日为4632451385.09元[10] - 2024年9月30日应收票据为40916506.65元，2023年12月31日为12281928.00元[11] - 2024年9月30日应收账款为105987162.71元，2023年12月31日为54016844.37元[11] - 2024年9月30日应收款项融资为548599935.02元，2023年12月31日为1078155718.75元[11] - 2024年9月30日存货为345049729.07元，2023年12月31日为486128268.25元[11] - 2024年9月30日固定资产为6072246648.73元，2023年12月31日为6384696207.19元[11] - 2024年9月30日货币资金为42.7617157469亿元，2023年12月31日为44.4915142033亿元[20] - 2024年9月30日应收账款为1.6110136815亿元，2023年12月31日为1.0723243117亿元[20] - 2024年9月30日流动资产合计为60.8772858404亿元，2023年12月31日为70.0367048209亿元[20] - 固定资产从47.59亿元降至45.42亿元，降幅4.57%[21] - 在建工程从9.62亿元增至18.13亿元，增幅88.32%[21] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计31.13亿元，上期末为29.88亿元，同比上升约4.19%[13] - 交易性金融负债从4845.69万元增至8217.63万元，增幅69.59%[21] - 应付票据从6.44亿元增至8.71亿元，增幅35.28%[21] - 预计负债从233.35万元增至2076.21万元，增幅789.72%[22] - 递延收益从4959.04万元增至6746.76万元，增幅36.05%[22] - 负债合计从30.79亿元增至31.47亿元，增幅2.22%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为70777人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 陕西煤业化工集团有限责任公司持股1402683334股，占比35.31%[8] - 陕西恒源投资集团有限公司持股1058630834股，占比26.65%[8] - 王文明持股186083334股，占比4.68%，其中7295455股被冻结[8] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股6523820股，占比0.16%，期初转融通出借股份1918800股，占比0.05%，期末持股26324257股，占比0.66%，期末转融通出借股份0股[9] 其他财务指标变化 - 2024年前三季度营业总成本69.36亿元，2023年前三季度为75.45亿元，同比下降约8.07%[13] - 2024年前三季度税金及附加6102.77万元，2023年前三季度为5020.46万元，同比上升约21.56%[15] - 2024年前三季度销售费用3822.10万元，2023年前三季度为3746.88万元，同比上升约1.99%[15] - 2024年前三季度管理费用3.43亿元，2023年前三季度为3.20亿元，同比上升约7.23%[15] - 2024年前三季度研发费用4492.04万元，2023年前三季度为4836.46万元，同比下降约7.12%[15] - 2024年前三季度综合收益总额为2.3983591755亿元，2023年同期为4.3015087979亿元[16]

陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》等有关 规定,我们作为陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,于2024年10月29日召开了第三届董事会 独立董事专门会议 2024年第四次会议,针对公司第三届董事会 第六次会议拟审议的《关于公司 2025年度日常关联交易情况预 计的议案》进行了审核。经审核,全体独立董事一致同意相关议 案,并发表审核意见如下: 1. 公司 2025 年度日常关联交易预计是公司正常业务经营所 需,遵循了公平交易的市场原则,符合公司及其股东的整体利益, 不存在损害中小投资者利益的情形。 2. 关联交易协议的内容遵循一般商业原则,交易定价公允、 合理,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 3. 独立董事一致同意公司 2025年度日常关联交易预计事项, 并同意将本议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。 (本页以下无正文) - 1 - (本页无正 ...