证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-049 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《陕西北元化工集团 股份有限公司 2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年第三季度的经营成果、财务状况等，公司计划举行 2024 年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会采用网络文字交流方式召开，公司将针对 2024 年第三季度 的经营与财务情况等与投资者进行互动交流，在法定信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行说明。 二、 说明会召开的时间、地点 时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）15:00-17:00 地点："全景路演"（网址：https://rs ...

人事变动 - 刘建国因工作调整辞去副总经理，仍任董事会秘书[2] - 2024年11月20日被聘为总经理，任期至第四届董事会聘任新人[2] 个人履历 - 刘建国1981年出生，研究生学历，有丰富化工企业管理经验[6]

会议情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2024年11月20日通讯表决召开，10名董事全参与表决[3] 人事变动 - 提名刘建国为第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满[4] - 聘任刘建国为公司总经理，任期至第四届董事会聘任新高管[8] - 刘建国1981年出生，在公司任职多年，现任党委副书记、董秘[13]

尊敬的博大投资者和关心支持本源集团的朋友们大家下午好欢迎大家参加本源集团2024年度业绩说明会首先请允许我向大家介绍出席本次说明会的公司管理层他们分别是公司党委书记、董事长史燕勇先生 公司董事总经理刘建国先生公司独立董事刘艳霞女士公司财务总监石洪站先生公司董事会秘书刘娜女士 今天我们的说明会一共有两个环节一是由公司董事会秘书刘娜女士对公司2024年报业绩进行解读二是与投资者进行网上互动交流下面有请刘总进行年报业绩解读尊敬的各位投资者关注北源集团的朋友们大家下午好 欢迎参加陕西北原化工集团股份有限公司2024年度业绩说明会我是北原集团董事会秘书刘娜2024年面对市场持续低迷产品价格大幅下滑等严峻复杂的形势公司积极有效应对行业下行压力与风险挑战安全环保稳重向好生产经营创效显著主产品产料再创新高 光复项目高效建成企业保持了稳定向好的发展态势下面我就北源集团的基本情况和2024年度经营业绩向各位投资者做简要说明一北源集团基本概况北源集团成立于2003年注册资本39.72亿元是由闪媒集团控股的大型上市公司 公司与相关大型企业建立了长期稳定的战略合作伙伴关系大幅度降低了采购运销、能源利用、管理等成本企业规模效应突出三、循 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入25.39亿元，同比减少17.46%；年初至报告期末为75.05亿元，同比减少10.24%[2] - 2024年前三季度营业总收入75.05亿元，2023年前三季度为83.61亿元，同比下降约10.24%[13] - 2024年前三季度营业收入67.78亿元，较2023年前三季度的74.21亿元下降8.67%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，同比减少39.79%；年初至报告期末为2.40亿元，同比减少44.24%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.93亿元，同比减少44.72%；年初至报告期末为2.21亿元，同比减少47.59%[2] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末减少44.24%，主要因主要产品聚氯乙烯、烧碱销售价格较同期分别降低6.58%、9.40%[6] - 2024年前三季度净利润2.40亿元，2023年前三季度为4.30亿元，同比下降约44.24%[15] - 2024年前三季度净利润2.64亿元，较2023年前三季度的4.94亿元下降46.34%[23] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，同比均减少0.25；年初至报告期末均为0.06元，同比均减少0.45[2] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2023年同期均为0.11元/股[16] - 2024年前三季度基本每股收益0.07元/股，较2023年前三季度的0.12元/股下降41.67%[23] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.88%，减少0.38个百分点；年初至报告期末为2.04%，减少1.14个百分点[2] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量为9.77亿元[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动，主要是本期应付票据到期兑付及购买商品支付银行存款较同期减少所致[6] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.7718618882亿元，2023年同期为 - 6084.500675万元[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为51.1703835536亿元，2023年同期为55.4201387189亿元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为1306.297145万元，2023年同期为3559.764702万元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.5078385287亿元，2023年同期为 - 3.9600956207亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.1079875267亿元，2023年同期为 - 10.4109788983亿元[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为46.07亿元，2023年同期为48.92亿元[24] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计47.56亿元，2023年同期为52.46亿元[24] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计41.47亿元，2023年同期为52.99亿元[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.09亿元，2023年同期为 - 0.54亿元[24] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为7316.16万元，2023年同期为80.26万元[24] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计1.01亿元，2023年同期为665.14万元[24] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计5.71亿元，2023年同期为3.79亿元[24] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.71亿元，2023年同期为 - 3.72亿元[24] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计4.19亿元，2023年同期为10.41亿元[24] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为41.64亿元，2023年同期为52.71亿元[25] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产147.62亿元，较上年度末减少0.19%；归属于上市公司股东的所有者权益116.48亿元，较上年度末减少1.31%[3] - 2024年第三季度末资产总计147.62亿元，较上期末147.90亿元略有下降[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计116.48亿元，上期末为118.02亿元，同比下降约1.31%[13] - 2024年9月30日货币资金为4454795948.60元，2023年12月31日为4632451385.09元[10] - 2024年9月30日应收票据为40916506.65元，2023年12月31日为12281928.00元[11] - 2024年9月30日应收账款为105987162.71元，2023年12月31日为54016844.37元[11] - 2024年9月30日应收款项融资为548599935.02元，2023年12月31日为1078155718.75元[11] - 2024年9月30日存货为345049729.07元，2023年12月31日为486128268.25元[11] - 2024年9月30日固定资产为6072246648.73元，2023年12月31日为6384696207.19元[11] - 2024年9月30日货币资金为42.7617157469亿元，2023年12月31日为44.4915142033亿元[20] - 2024年9月30日应收账款为1.6110136815亿元，2023年12月31日为1.0723243117亿元[20] - 2024年9月30日流动资产合计为60.8772858404亿元，2023年12月31日为70.0367048209亿元[20] - 固定资产从47.59亿元降至45.42亿元，降幅4.57%[21] - 在建工程从9.62亿元增至18.13亿元，增幅88.32%[21] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计31.13亿元，上期末为29.88亿元，同比上升约4.19%[13] - 交易性金融负债从4845.69万元增至8217.63万元，增幅69.59%[21] - 应付票据从6.44亿元增至8.71亿元，增幅35.28%[21] - 预计负债从233.35万元增至2076.21万元，增幅789.72%[22] - 递延收益从4959.04万元增至6746.76万元，增幅36.05%[22] - 负债合计从30.79亿元增至31.47亿元，增幅2.22%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为70777人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 陕西煤业化工集团有限责任公司持股1402683334股，占比35.31%[8] - 陕西恒源投资集团有限公司持股1058630834股，占比26.65%[8] - 王文明持股186083334股，占比4.68%，其中7295455股被冻结[8] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股6523820股，占比0.16%，期初转融通出借股份1918800股，占比0.05%，期末持股26324257股，占比0.66%，期末转融通出借股份0股[9] 其他财务指标变化 - 2024年前三季度营业总成本69.36亿元，2023年前三季度为75.45亿元，同比下降约8.07%[13] - 2024年前三季度税金及附加6102.77万元，2023年前三季度为5020.46万元，同比上升约21.56%[15] - 2024年前三季度销售费用3822.10万元，2023年前三季度为3746.88万元，同比上升约1.99%[15] - 2024年前三季度管理费用3.43亿元，2023年前三季度为3.20亿元，同比上升约7.23%[15] - 2024年前三季度研发费用4492.04万元，2023年前三季度为4836.46万元，同比下降约7.12%[15] - 2024年前三季度综合收益总额为2.3983591755亿元，2023年同期为4.3015087979亿元[16]

产量与销量 - 2024年前三季度聚氯乙烯产量1,005,621.53吨、销量1,023,014.16吨[2] - 2024年前三季度烧碱产量671,117.36吨、销量660,721.19吨[2] - 2024年前三季度水泥产量1,920,039.72吨、销量2,009,137.40吨[2] - 2024年前三季度主要产品合计产量3,596,778.61吨、销量3,692,872.75吨[2] 营业收入 - 2024年前三季度聚氯乙烯营业收入512,039.13万元[2] - 2024年前三季度烧碱营业收入155,837.48万元[2] - 2024年前三季度水泥营业收入46,872.03万元[2] - 2024年前三季度主要产品合计营业收入714,748.64万元[2] 价格变动 - 2024年1 - 9月聚氯乙烯均价较2023年同期下降6.58%[4] - 2024年1 - 9月烧碱均价较2023年同期下降9.40%[4] - 2024年1 - 9月水泥均价较2023年同期下降15.15%[4] - 2024年1 - 9月电石均价较2023年同期下降13.43%[6] - 2024年1 - 9月煤均价较2023年同期下降7.87%[6]

陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》等有关 规定,我们作为陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,于2024年10月29日召开了第三届董事会 独立董事专门会议 2024年第四次会议,针对公司第三届董事会 第六次会议拟审议的《关于公司 2025年度日常关联交易情况预 计的议案》进行了审核。经审核,全体独立董事一致同意相关议 案,并发表审核意见如下: 1. 公司 2025 年度日常关联交易预计是公司正常业务经营所 需,遵循了公平交易的市场原则,符合公司及其股东的整体利益, 不存在损害中小投资者利益的情形。 2. 关联交易协议的内容遵循一般商业原则,交易定价公允、 合理,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 3. 独立董事一致同意公司 2025年度日常关联交易预计事项, 并同意将本议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。 (本页以下无正文) - 1 - (本页无正 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-043 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第三季 度报告》。 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。 2. 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》 赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 1 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024 年 10 月 15 日发送至全体董事。会议应参与 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-045 陕西北元化工集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事孙俊良、孙志忠、薛海龙回避表 决，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司 （以下简称"陕煤集团"）、陕西恒源投资集团有限公司（以下简称"恒源投资"）、 孙俊良均将对该议案回避表决。 前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事同意并经公司独立董事 专门会议审议通过，独立董事发表审核意见如下： 1 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-044 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024 年 10 月 15 日发送至全体监事。会议应参与表决监事 11 名，实际参与表决监事 11 名。 本次会议的召开程序及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事有效表决，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 2. 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。经审议，公司全 ...