募集资金情况 - 2020年公司公开发行361,111,112股A股，发行价10.17元/股，募集367,250.00万元，扣除费用后为343,999.07万元[1] - 2024年度募集资金项目使用5,539.75万元，截至2024年12月31日累计使用102,829.73万元[2] - 2024年度募集资金实现收益7,712.70万元，截至2024年12月31日累计实现收益38,264.64万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金项目尚未使用余额276,398.38万元，其中专户存款26,398.38万元、现金管理250,000.00万元[2] - 变更用途的募集资金总额为16,106.00万元，占比4.68%[20] 现金管理情况 - 2024年公司同意12个月内使用不超25亿元闲置募集资金进行现金管理，可滚动使用[8] - 公司在西安银行和长安银行分别投入130,000万元和120,000万元进行现金管理，预计年化收益率均为2.90%[9] - 西安银行和长安银行现金管理已取得收益分别为1,578.44万元和1,457.03万元[9] - 截至2024年12月31日，公司现金管理产品余额为250,000.00万元[24] 项目投入情况 - 12万吨/年甘氨酸项目累计投入金额为34,870.10万元，投入进度为26.41%[20] - 10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目累计投入金额为1.12万元，投入进度为0.00%[20] - 100万吨/年中颗粒真空制盐项目累计投入金额为14.43万元，投入进度为0.03%[20] - 智能工厂基础平台建设项目累计投入金额为5,533.64万元，投入进度为49.63%[21] - 科技研发中心建设项目累计投入金额为2,409.95万元，投入进度为48.63%[21] - 补充流动资金和偿还银行贷款累计投入金额为60,000.49万元，投入进度为100.00%[21] - 整体项目累计投入占募集资金总额比例为29.89%[21] 项目进度及变更情况 - 2021年公司变更智能工厂基础平台建设等项目部分内容及投资金额[15] - 12万吨/年甘氨酸等三个项目延期至2025年6月完成[24] - 2021年科技研发中心建设项目申请变更，受经济下行等影响进展缓慢[27] - 智能工厂基础平台建设项目受进度和经济形势影响，投入相对滞后[27] - 2024年8月21日公司同意智能工厂和研发中心项目延期至2025年6月[28]

陕西北元化工集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟继 续使用自有资金利用期货合约及对应的场内期权工具开展聚氯 乙烯、烧碱套期保值业务，现结合工作实际，将开展期货套期保 值可行性分析报告如下： 一、套期保值业务开展的目的及必要性 近年来，氯碱行业产能过剩，供需失衡情况日趋明显，价格 波动频繁。如果公司主要产品价格发生大幅波动，将直接影响公 司的经营业绩。为有效减少因产品价格波动对公司经营成果造成 的影响，提升企业抗风险能力，增强经营稳健性，公司拟根据相 关法律法规及公司《期货及期权套期保值业务管理办法》的规定， 充分利用期货套期保值功能，开展聚氯乙烯和烧碱品种套期保值 业务。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范 产品价格波动风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套 利交易。 二、公司拟开展的套期保值业务概述 1.套期保值的范围：公司开展的套期保值业务范围仅限于与 公司生产经营相关的聚氯乙烯、烧碱等商品品种。 - 1 - 2.业务开展期间：自第三届董事会第十一次会议审议通过之 日起 12 个月。 3.预计投入资金：目前公 ...

业绩相关 - 2024年营业收入100.78亿元，利润总额3.31亿元[1] - 2024年每10股派发现金红利1元，共派3.97亿元[3] 项目成果 - 2024年完成300兆瓦光伏发电项目建设[4] - 2024年自行研发树脂牌号达43种[4] - 2024年建成“工业互联网 + 危化安全生产”项目[4] 公司运营 - 2024年召开股东大会2次、董事会7次、监事会5次[5] - 2024年召开业绩说明会4次[7] - 2024年参加6场研讨会及论坛，开展2次反路演[7] - 2024年完成10余次董监高合规培训[8] 公司荣誉 - 公司连续三年获上交所信息披露工作A级评价[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信事务所负责2025年度财务和内控审计[2] - 2025年4月23日董事会同意聘请，需股东大会批准[15][16] 审计费用 - 2025年度审计费用142.5万元，较上期减少0.5万元[12][15] 立信事务所情况 - 2024年末合伙人296名、注册会计师2498名等[3] - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[5] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[5] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿元[6] - 近三年受行政处罚5次等，涉及131名从业人员[8]

套期保值业务计划 - 拟开展聚氯乙烯和烧碱品种套期保值业务，应对价格波动扩大营收利润[4][5] - 拟对最高10%产能（约9 - 10亿）保值，专项资金不超2亿[5][6] - 资金为自有资金，在大商所和郑商所开展，期限12个月[5][7][8][9] 业务审批情况 - 2025年4月23日董事会通过议案，保荐机构同意[5][10] 风险与控制 - 业务存在市场、政策等风险，有相应控制措施[11][12]

2024 年，陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，恪尽职守，勤勉尽责，有效地履行了审计监督职能，对公司 的规范运作和科学决策起到了积极作用。现将董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事和 1 名非独立董事组 成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘艳霞担任， 委员由董事薛海龙和独立董事盛秀玲担任，所有成员均具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。董事会审计委员会 委员凭借扎实的专业知识和丰富的工作经验，在公司审计与风险 控制环节发挥了重要作用。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共组织召开 4 次会议，均 按照法律法规要求履行会议程序，并发表了专业意见。 1.2024 年 1 月 12 日，第三届董事会审计委员会以现场表决 的方式召开 2024 年第一次会议，审议通过了《关于使用自有资 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZB10110 号 我们审计了陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"北元集 团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10104 号的 无保留意见审计报告。 北元集团管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易（2023 年 1 月修订）》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》】的相关规定编制了后 附的北元集团 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财 务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是北元集团管理层的责任 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-017 1 陕西北元化工集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》，并经公司 2024 年第一次临时股东大会审 议批准。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议， 全体独立董事一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案》，并 发表审核意见如下： 1.公司董事会《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案》的审议、 表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 2 | | 小计 | 400.00 | 229.71 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本公司 ...

人员与资质 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[12] 审计服务情况 - 2024年公司更换审计机构为立信事务所[4] - 立信事务所配备专属团队，多领域专家支持审计工作[6] - 针对公司制定合理审计方案，配合报告披露时间[8] - 就重大会计审计事项咨询解决问题，达成一致无分歧[9]

业绩总结 - 审计公司于2025年4月23日对北元集团2024年度财报出具无保留意见[2] 应收账款 - 陕西煤集团神木张家峁矿业有限公司期初21.32万元，累计90.74万元，期末5.75万元[8] - 陕西煤集团榆林化学有限责任公司期初483.93万元，累计3802.94万元，期末62.16万元[8] - 陕西黄陵煤化工有限责任公司期初276.4万元，累计664.3万元，期末62.16万元[8] - 陕西陕化煤化工集团有限公司期初46.5万元，累计493.74万元，期末8.03万元[8] 其他应收款 - 陕西北元集团锦源化工有限公司其他应收款93910.99万元，非经营性往来[10] - 陕西北元新能源科技有限公司期初179.40万元，累计291.26万元，期末192.88万元[10] 关联企业往来 - 2024年度占用累计发生104221.59万元[10] - 2024年度偿还累计发生106843.43万元[10] - 2024年末占用资金余额206202.52万元[10]