会议信息 - 第三届监事会第六次会议于2025年4月23日召开，应出席11名监事，实到9名[2] 议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案[3][6][9][10][17][19][24][25][26] 利润分配 - 以总股本3,972,222,224股为基数，每股0.1元含税现金分红，共派397,222,222.4元含税红利[17]

业绩分配 - 公司2024年度以总股本3,972,222,224股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），共计397,222,222.4元（含税）[29] 议案审议 - 多项议案审议通过，赞成票多为11票，反对票和弃权票均为0票，如《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等[4][7][9] - 2024年度日常关联交易实际发生情况议案赞成票8票，关联董事回避表决[24] - 非独立董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬议案赞成票4票，关联董事回避表决[32] - 独立董事2024年度薪酬议案赞成票7票，关联董事回避表决[35] - 调整2025年度部分日常关联交易预计金额，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票[49] - 同意2025年度财务预算报告，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票[50] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用142.5万元，其中年报审计费110万元、内控审计费32.5万元[52] - 同意2025年内部审计计划，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票[57] - 2025年申请银行授信额度140.5亿元，有效期1年，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票[59] - 报废固定资产173项，原值7173.67万元，已提折旧3739.75万元，已提减值3075.41万元，净残值358.51万元，预计损失358.51万元，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票[60] - 未来12个月内对最高10%产能（对应市值约9 - 10亿元）进行期货套期保值，专项资金不超2亿元，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票[63] - 同意召开2024年度股东大会，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票[65] - 通过独立董事独立性自查情况专项意见，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票[61] 报告相关 - 保荐机构对华泰联合证券对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议，立信会计师事务所进行了鉴证[23] - 公司董事会审计委员会对《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》等发表同意审核意见[16][42] - 独立董事召开专门会议，同意将《关于公司2024年度日常关联交易实际发生情况的议案》等提交董事会审议[26][45] - 同意《陕西北元化工集团股份有限公司2025年第一季度报告》[47]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润2.31亿元，2023年为3.73亿元，2022年为14.47亿元[9] - 最近三个会计年度平均净利润6.83亿元[9] 利润分配 - 2024年末母公司报表期末未分配利润为26.64亿元[4] - 2024年度拟每股派发现金红利0.1元（含税），拟派发现金红利3.97亿元（含税）[4] - 2024年度现金分红金额占净利润比例为172.05%[4] - 2025年4月23日董事会审议通过利润分配方案[7] - 2024年现金分红总额3.97亿元，2023年为15.89亿元，2022年为10.33亿元[9] - 最近三个会计年度累计现金分红总额30.19亿元[9] - 最近三个会计年度现金分红比例441.73%[9]

收入和利润（同比环比） - 2024年度营业收入为100.78亿元，同比下降8.10%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.31亿元，同比下降38.03%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.86亿元，同比下降48.17%[24] - 2023年营业收入为109.67亿元[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为14.47亿元[24] - 基本每股收益从2023年的0.09元降至2024年的0.06元，同比下降33.33%[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率从2023年的2.65%降至2024年的1.59%，减少1.06个百分点[26] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8,958,047.72元，与前三季度相比出现亏损[28] - 公司2024年营业收入为1007.82亿元，同比下降8.10%[49][50] - 归属于上市公司股东的净利润为2.31亿元，同比下降38.03%[49] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长76.51%至1.31亿元[50][52] - 聚氯乙烯总成本同比下降8.88%至69.54亿元，其中动力成本大幅下降41.62%至4.24亿元[60] - 烧碱产品动力成本同比上升15.46%至6434万元，主要因下网电基金上涨[61] - 水泥产品总成本下降8.50%至4.09亿元，其中折旧费用增加8.86%至4708万元[60][61] - 聚氯乙烯原材料成本占比75.04%达52.19亿元，同比下降5.76%[60] - 其他产品总成本下降14.76%至1.57亿元，其中原材料成本降幅达29.23%[60] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12.56亿元，同比大幅增长165.57%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长165.57%至12.56亿元[50][52] - 2024年经营活动产生的现金流量净额在第三季度达到最高，为800,147,772.00元[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加165.57%，从4.73亿元增至12.56亿元[74] 投资和筹资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-7.13亿元，同比减少（上年同期为-5.55亿元）[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.01亿元，同比增加（上年同期为-22.41亿元）[74] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为116.36亿元，同比下降1.41%[25] - 2024年末总资产为145.21亿元，同比下降1.82%[25] - 应收票据同比增长172.40%，从1228万元增至3346万元，占总资产比例从0.08%升至0.23%[75] - 应收款项融资同比下降68.96%，从10.78亿元降至3.35亿元，占总资产比例从7.29%降至2.30%[75] - 存货同比下降33.14%，从4.86亿元降至3.25亿元，占总资产比例从3.29%降至2.24%[75] - 短期借款同比下降46.91%，从1.10亿元降至5857万元，占总资产比例从0.75%降至0.40%[75] - 交易性金融负债同比增长87.85%，从4846万元增至9103万元，占总资产比例从0.33%升至0.63%[75] - 受限资产总额2.96亿元，包括货币资金1.95亿元（保证金）及质押票据1.00亿元[77] 业务线表现 - 聚氯乙烯年产能110万吨，2024年实际生产135.92万吨，完成年度计划106.19%[43][49] - 烧碱年产能80万吨，2024年实际生产90.18万吨，完成年度计划106.09%[43][49] - 水泥年产能220万吨，2024年实际生产256.29万吨，完成年度计划106.79%[43][49] - 基础化学原料制造业营业收入为90.82亿元，同比下降7.98%，营业成本为79.20亿元，同比下降8.62%，毛利率增加0.61个百分点至12.80%[54] - 聚氯乙烯产品营业收入为67.59亿元，同比下降7.87%，营业成本为69.54亿元，同比下降8.88%，毛利率增加1.13个百分点至-2.89%[54] - 烧碱产品营业收入为21.97亿元，同比下降5.74%，营业成本为8.90亿元，同比下降3.78%，毛利率减少0.83个百分点至59.49%[54] - 水泥制造业营业收入为6.78亿元，同比下降13.02%，营业成本为4.78亿元，同比下降6.68%，毛利率减少4.78个百分点至29.53%[54] - 境外营业收入为2.43亿元，同比下降43.01%，营业成本为2.18亿元，同比下降44.08%，毛利率增加1.72个百分点至10.16%[54] - 聚氯乙烯产品价格同比下降7.47%，烧碱价格同比下降5.38%，水泥价格同比下降14.08%[55] - 聚氯乙烯产品产量同比增加0.99%至135.92万吨，销量同比减少0.44%至137.40万吨，库存量同比减少25.22%[56] - 烧碱产品产量同比减少0.20%至90.18万吨，销量同比减少0.39%至89.03万吨，库存量同比减少4.61%[56] - 水泥产品产量同比减少1.38%至256.29万吨，销量同比减少0.84%至264.31万吨，库存量同比增加36.82%[56] - 基础化学原料制造业动力成本同比下降37.31%，水泥制造业原材料成本同比下降25.33%[59] - 公司经销渠道营业收入692,945.57万元，同比下降10.82%；直销渠道营业收入285,250.75万元，同比下降1.18%[126] 研发和创新 - 研发费用同比增长76.51%至1.31亿元[50][52] - 公司研发人员295人，占员工总数7.54%，其中本科及以上学历占比50.17%[69] - 公司实施44项科技研发项目，新增2种PVC树脂产品型号[71] - 公司2024年发表论文97篇，获授专利25项（发明专利2项），累计拥有有效授权专利413项[72] - 公司累计参与发布国家、行业、团体标准63项，授权有效专利413项[48] - 公司2024年实施44项科技研发项目，新增2种PVC树脂产品，产品型号增至43种[114] - 公司2024年发表论文97篇，获授专利25项，其中发明专利2项，累计拥有有效授权专利413项[115] 管理层讨论和指引 - 公司计划推动300MW光伏发电项目竣工验收，打造精品工程[147] - 公司计划压降用电成本，发挥热电余量和光伏绿电直供优势[146] - 氯碱行业面临供需矛盾突出，国内聚氯乙烯同质化竞争激烈[152] - 公司计划加速聚氯乙烯树脂专用化、高端化和差异化发展[152] - 公司建立原材料价格监控体系并推进进口物资国产化替代以降低采购成本[154] - 公司通过智慧平台监管和环保设施提标改造实现污染物超低排放[154] - 公司2024年计划向金融机构申请6兆瓦光伏发电项目贷款[176] - 公司2024年计划新增技术改造项目[176] - 公司2024年计划开展期货套期保值业务[176] - 公司2024年计划报废部分固定资产[176] - 公司2024年计划实施300兆瓦光伏发电项目[176] 其他重要内容 - 2024年度拟每股派发现金红利0.1元（含税），总派发金额为3.97亿元[5] - 公司总股本为39.72亿股[5] - 2024年非经常性损益项目中政府补助金额为75,241,376.90元，较2023年的19,323,082.01元大幅增加[30] - 2024年非流动性资产处置损益为-1,100,872.02元，较2023年的107,200.98元由盈转亏[30] - 2024年金融资产公允价值变动损益为-12,428,256.60元，较2023年的-4,873,546.39元亏损扩大[30] - 2024年衍生金融资产当期变动为-89,550.00元，对当期利润影响为3,434,250.23元[33] - 单台聚合釜运行周期最高达565釜[36] - 全年实现10类物资国产替代进口[36] - 新开发5家液碱周边精细化工直销用户[36] - 全面完成300兆瓦光伏发电项目建设，从开工到投运共计133天[37] - 完成线上审批系统作业11万余次，发放1405台人员定位仪，建立2979个智能巡检点[38] - 引入15类607个品种物资，完成11次采购[39] - 公司构建了300MW光伏发电生产能力[43] - 前五名客户销售额占比26.99%，总额27.2亿元，第一名客户占比7.34%[63][64] - 前五名供应商采购额占比57.53%，总额46.86亿元，第一名供应商占比34.69%[64][65] - 报告期内期货套期保值业务实际损益为341.21万元，初始投资金额2,800万元[128] - 衍生金融资产期末账面价值2,946,040.00元，本期公允价值变动损益2,856,490.00元[129] - 12万吨/年甘氨酸项目在建产能已投资34,870.10万元；募投项目配套建设产氯装置项目已投资51,925.64万元[122] - 公司控股水泥公司总资产11.94亿元，净资产9.73亿元，净利润1.86亿元[132] - 公司控股新能源公司总资产1.07亿元，净亏损157.14万元[132] - 公司衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年4月19日[130] - 公司每月底根据金融机构交易结算单确定衍生品公允价值变动[130] - 公司2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利397,222,222.40元（含税）[197] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为172.05%[197] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为3,018,888,890.24元[200] - 公司2024年度每10股派息数为1元（含税）[197] - 公司总股本为3,972,222,224股[197] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为230,877,869.83元[197] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[196] - 独立董事在现金分红政策中履职尽责并发挥了应有作用[196] - 中小股东在现金分红政策中有充分表达意见和诉求的机会[196] - 公司未分配利润的用途和使用计划不适用披露[197]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为21.93亿元人民币，同比增长0.50%[2] - 2025年第一季度营业总收入为2,193,222,422.77元，同比增长0.5%[16] - 2025年第一季度营业收入为21.43亿元，同比增长5.8%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为8779.5万元人民币，同比增长442.29%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9310.1万元人民币，同比增长721.27%[2] - 2025年第一季度净利润为87,795,031.18元，同比增长442.3%[17] - 2025年第一季度净利润为7274.53万元，同比扭亏为盈（2024年同期亏损588.43万元）[29] - 2025年第一季度营业利润为105,626,703.52元，同比增长3052.8%[16] - 基本每股收益为0.02元人民币，同比增长400.00%[2] - 2025年第一季度基本每股收益为0.02元/股，同比增长400%[17] - 2025年第一季度基本每股收益为0.02元/股[29] - 加权平均净资产收益率为0.75%，同比增加0.61个百分点[2] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为1,934,752,411.08元，同比下降4.7%[16] - 2025年第一季度营业成本为17.40亿元，同比下降5.2%[28] - 2025年第一季度研发费用为27,019,321.56元，同比增长1221.3%[16] - 2025年第一季度研发费用激增至2610.64万元，同比增长1313.8%[28] - 2025年第一季度利息收入为2649.38万元，同比下降23.6%[28] - 2025年第一季度资产减值损失为-1.47亿元，与去年同期基本持平[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.32亿元人民币，同比下降503.60%[2] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-432,005,792.03元，同比下降503.5%[19] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为-4.20亿元，同比大幅下降（2024年同期为3877.63万元）[31] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,153,427,134.98元，同比下降29.1%[18] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.96亿元，同比下降22.4%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-48,077,050.51元，同比扩大61.9%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-43,346,585.91元，同比收窄23.4%[21] - 期末现金及现金等价物余额为3,846,889,427.76元，较期初下降12%[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为36.54亿元，较期初减少12.3%[31] 资产和负债 - 货币资金从2024年底的45.64亿元降至2025年3月底的39.31亿元，减少6.33亿元[11] - 货币资金为3,738,367,540.57元，较年初下降14.2%[24] - 应收账款从2024年底的5755.53万元增至2025年3月底的1亿元，增长74.4%[11] - 应收账款为173,396,038.04元，较年初增长37.9%[24] - 存货从2024年底的3.25亿元增至2025年3月底的5.22亿元，增长60.7%[11] - 存货为449,106,371.06元，较年初增长48.3%[24] - 固定资产从2024年底的60.59亿元降至2025年3月底的58.96亿元，减少1.63亿元[12] - 固定资产为5,398,161,145.40元，较年初下降2.7%[24] - 在建工程从2024年底的21.8亿元增至2025年3月底的22.39亿元，增长2.7%[12] - 流动负债合计为2,051,656,009.34元，同比下降23.2%[13] - 非流动负债合计为192,197,536.42元，同比下降9.6%[13] - 应付票据为138,950,000元，较年初下降79%[25] - 未分配利润为2,737,072,863.68元，较年初增长2.7%[26] - 总资产为139.74亿元人民币，同比下降3.76%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为117.30亿元人民币，同比增长0.81%[3] - 归属于母公司所有者权益合计为11,730,236,232.59元，同比增长0.8%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为1107.7万元人民币[4] - 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为-1695.5万元人民币[4] 股东持股情况 - 陕西煤业化工集团持有公司14.03亿股流通股，占比35.07%[9] - 陕西恒源投资集团持有公司10.34亿股流通股，占比25.86%[9] - 交通银行景顺长城基金持有公司3195.29万股，占比0.8%[9] - 榆林聚和股权投资持有2361.9万股，占比0.59%[9] - 中国农业银行中证500ETF基金持有2024.8万股，占比0.51%[9]

金融服务协议 - 新版协议有效期2024年1月1日至2026年12月31日[5] - 各年度存款、贷款、应收/应付票据日最高余额上限分别为15亿、20亿、25亿、25亿元[5][6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司日存款最高余额94,804.98万元，期末存款余额93,000.38万元[12] - 截至2024年12月31日，入池应收票据日最高余额88,119.80万元[12] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司无贷款业务[12] 其他策略 - 制定存款风险处置预案保障资金安全[13] - 协议经决策程序审议通过，执行及信息披露良好[15]

2024 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | | 陕西北元化工集团股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：阎洪霞 | 联系电话：13810560939 | | 保荐代表人姓名：孙琪 | 联系电话：18610914313 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"或"保荐机构"）作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集 团"或"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对北元集团进行 持续督导，截至 2024 年 12 月 31 日，北元集团首次公开发行股票募集资金尚未 使用完毕，目前处于持续督导延续期；现就 2024 年度持续督导工作总结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 华泰联合证券已根据公 ...

审计情况 - 立信会计师事务所对北元集团2024年12月31日财务报告内控有效性进行审计[2] - 事务所认为北元集团在该日重大方面保持有效内控[7] - 审计报告文号为信会师报字[2025]第ZB10105号[1][2] 其他数据 - 涉及人民币金额15900万元，日期为2011年01月[9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为1,007,819.83万元，主要是化工产品销售收入[6] - 本期营业总收入100.7819831633亿美元，同比下降8.10%[27] - 本期营业总成本93.803256582亿美元，同比下降6.57%[27] - 本期净利润2.3087786983亿美元，同比下降37.99%[27] - 本期基本每股收益为0.06元/股，同比下降33.33%[27] - 本期稀释每股收益为0.06元/股，同比下降33.33%[27] - 本期研发费用为1.3082770204亿美元，同比增长76.51%[27] 资产与负债 - 期末资产总计14,520,776,917.70元，较上年年末略有下降[15] - 期末流动资产合计5,430,027,672.91元，较上年年末有所减少[15] - 期末非流动资产合计9,090,749,244.79元，较上年年末有所增加[15] - 期末负债合计2,884,786,483.36元，较上年年末略有下降[18] - 期末所有者权益合计11,635,990,434.34元，较上年年末略有下降[18] - 期末货币资金4,563,900,595.57元，较上年年末略有减少[15] - 期末应收票据33,456,566.63元，较上年年末增长明显[15] - 期末固定资产6,058,573,235.37元，较上年年末略有减少[15] - 期末在建工程2,179,758,375.82元，较上年年末大幅增加[15] - 期末存货325,010,705.11元，较上年年末有所减少[15] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为12.5576511853亿美元，上期为4.7285315466亿美元[34] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -7.1286925393亿美元，上期为 -5.5529900844亿美元[34] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -8.0115045984亿美元，上期为 -22.4112888042亿美元[34] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -2.5564135853亿美元，上期为23.2053798347亿美元[34] 会计政策与核算 - 审计将收入确认识别为关键审计事项[5] - 收入在客户取得相关商品或服务控制权时确认[143] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[96] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算[107] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%[181] - 消费税税率为5%[181] - 企业所得税税率为15%、25%[182] 其他 - 公司2024年末累计发行股本总数397,222.2224万股，注册资本为397,222.2224万元[51] - 本年盈余公积期末余额87,751,122元，较期初减少[1] - 本年未分配利润期末余额873,648,986元，较期初减少[1] - 综合收益总额使所有者权益增加339,294,516元[1] - 利润分配中提取盈余公积3,929,451.6元[1] - 本期开发支出提取68,701,538.6元，使用58,701,538.6元[1]

述职人：独立董事 蔡杰 2024 年度，本人作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件 和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉尽责行使法律法 规和股东大会所赋予的权利。本人持续关注并严格审查公司关联 交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时， 积极参与公司股东大会、董事会及相关专门委员会会议，深入审 议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充分发挥独 立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维 护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历 蔡杰，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学历。1995 年 7 月至 2016 年 9 月，任石油和化学工业规划院 石油化工处工程师、高级工程师、副总工程师；2016 年 10 月至 - 1 - 今，任 ...