股东大会信息 - 2024年11月15日10点召开，地点在北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室[7] - 股权登记日为2024年11月8日[7] - 有1项特别决议案，须三分之二以上表决权通过，对A股中小投资者单独计票[12] 股份回购计划 - 拟12个月内以2.71 - 5.42亿元回购A股股份[14] - 回购价格上限7.43元/股[14] - 预计回购3647.38 - 7294.75万股，占总股本0.50% - 1.00%[16] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产774.91亿元，净资产385.83亿元[18] - 回购资金上限占资产、净资产、货币资金比例为0.70%、1.40%、6.06%[18] 其他情况 - 董监高、控股股东等无利益冲突，暂无增减持计划[19][20][21] - 回购股份将注销减资，履行法定程序[21] - 方案需股东大会通过，存在未通过及多种不确定性风险[24]

股票期权 - 2022年1月25日向186名激励对象授予7392.58万份股票期权[5] - 2024年1月29日拟注销4698959份股票期权[8] - 2024年3月27日第一个行权期向173名激励对象转让21017064股股票[8] 行权价调整 - 2022 - 2024年多次派发现金股息致行权价从4.29元/股调为3.475元/股[5][6][7][8][9] 合规认定 - 监事会认为行权价格调整符合规定[12] - 律师认为行权价格调整获必要批准和授权[13]

会议相关 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年10月25日召开，3位监事全部出席[1] - 会议审议2024年第三季度报告议案，3票赞成通过[1][2] 财务调整 - 2024年10月15日公司派发2024年中期现金股息含税0.145元/股[3] - 公司将股票期权激励计划第一期授予的股票期权行权价格由3.62元/股调整为3.475元/股[3] - 调整股票期权行权价格议案3票赞成通过[3]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入295.0458亿元，上年同期调整后为249.4773亿元，同比增长18.27%；年初至报告期末营业收入858.7228亿元，上年同期调整后为728.1624亿元，同比增长17.93%[3] - 2024年前三季度营业总收入858.72亿元，较2023年前三季度的728.16亿元增长17.93%[16] - 2024年前三季度公司营业收入42.45亿元，较2023年前三季度的36.41亿元增长16.60%[25] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.8017亿元，上年同期调整后为9.8169亿元，同比下降10.34%；年初至报告期末为28.2523亿元，上年同期调整后为31.5366亿元，同比下降10.41%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.9213亿元，上年同期为8.5954亿元，同比下降7.84%；年初至报告期末为25.91亿元，上年同期为27.9007亿元，同比下降7.13%[3] - 2024年前三季度净利润为30.38亿元，2023年同期为32.88亿元[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为28.25亿元，2023年同期为31.54亿元[18] - 2024年前三季度公司投资收益28.28亿元，较2023年前三季度的29.90亿元下降5.39%[25] - 2024年前三季度公司营业利润25.20亿元，较2023年前三季度的28.30亿元下降11.07%[25] - 2024年前三季度公司利润总额25.19亿元，较2023年前三季度的28.26亿元下降10.89%[25] - 2024年前三季度净利润为25.19亿元，2023年前三季度为28.26亿元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.1524亿元，上年同期调整后为7.9525亿元，同比下降47.79%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比下降47.79%，原因是业务量及运价增幅大，应收账款增加，包机、班列运费等预付款规模扩大[5] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.15亿元，2023年同期为7.95亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为4.74亿元，2023年同期为1.19亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -27.52亿元，2023年同期为 -27.36亿元[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为843.80亿元，2023年同期为712.51亿元[20] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为764.03亿元，2023年同期为630.61亿元[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为118.95亿元，2023年同期为146.48亿元[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为39.39亿元，2023年前三季度为35.66亿元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为40.57亿元，2023年前三季度为37.87亿元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为43.13亿元，2023年前三季度为38.57亿元[29] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.56亿元，2023年前三季度为 -0.71亿元[29] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为46.55亿元，2023年前三季度为44.42亿元[29] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为49.71亿元，2023年前三季度为37.55亿元[29] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.16亿元，2023年前三季度为6.86亿元[29] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为59.84亿元，2023年前三季度为289.65亿元[29] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为76.58亿元，2023年前三季度为299.55亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长7.31%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长1.84%[3] - 2024年9月30日资产总计814.53亿元，较2023年12月31日的758.87亿元增长7.34%[13][14][15] - 2024年9月30日应收账款为192.25亿元，较2023年12月31日的123.27亿元增长56.09%[13] - 2024年9月30日短期借款为34.20亿元，较2023年12月31日的6.10亿元增长460.57%[14] - 2024年9月30日流动资产合计407.69亿元，较2023年12月31日的346.21亿元增长17.76%[13] - 2024年9月30日非流动资产合计406.83亿元，较2023年12月31日的412.65亿元下降1.41%[14] - 2024年9月30日流动负债合计321.31亿元，较2023年12月31日的280.37亿元增长14.60%[14] - 2024年9月30日非流动负债合计84.65亿元，较2023年12月31日的77.30亿元增长9.51%[15] - 2024年9月30日所有者权益合计408.57亿元，较2023年12月31日的401.19亿元增长1.84%[15] - 2024年9月30日公司资产总计457.81亿元，较2023年末的445.00亿元增长2.88%[22][23][24] - 2024年9月30日公司流动资产合计223.58亿元，较2023年末的212.79亿元增长5.06%[22] - 2024年9月30日公司非流动资产合计234.22亿元，较2023年末的232.21亿元增长0.86%[23] - 2024年9月30日公司负债合计187.13亿元，较2023年末的179.32亿元增长4.36%[23] - 2024年9月30日公司所有者权益合计270.68亿元，较2023年末的265.69亿元增长1.87%[23][24] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末基本每股收益0.3891元/股，上年同期为0.4301元/股，同比下降9.53%；稀释每股收益0.3883元/股，上年同期为0.4301元/股，同比下降9.72%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率较上年同期减少0.44个百分点，年初至报告期末较上年同期减少1.44个百分点[3] - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为5.308487507亿元，计入当期损益的政府补助为19.020647365亿元[4] - 本报告期非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为5.059384048亿元，主要为所持有的京东物流股票的公允价值变动[4] - 2024年1 - 9月公司获得与收益相关政府补助合计15.80亿元，其中湖南中南国际陆港有限公司获38453.81万元[6] - 2024年前三季度基本每股收益为0.3891元/股，2023年同期为0.4301元/股[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 9月公司合同物流3746.6万吨（含冷链73.6万吨），上年同期3519.7万吨（含冷链74.8万吨）[7] - 2024年1 - 9月公司海运代理1096.4万标准箱，上年同期964.5万标准箱[8] - 2024年1 - 9月公司跨境电商物流1.60亿票，上年同期2.51亿票[9] 股东信息 - 中国外运长航集团有限公司持股2472216200股，持股比例33.89%[10] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股2000722389股，持股比例27.43%[10] - 招商局集团有限公司持股1600597439股，持股比例21.94%[10] - 香港中央结算有限公司持股127531602股，持股比例1.75%[10] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪持股43032827股，持股比例0.59%[10] - 截至报告期末，公司有47991名A股股东和128名登记在册的H股股东[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）拟通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，公司已与中国银行股份有限公司北 京市分行（以下简称：中行北京分行）签署了《合作协议》，并获得其出具的《贷 款承诺函》。中行北京分行将为公司的 A 股股票回购项目提供不超过人民币 37,940 万元的贷款额度，贷款利率原则上不超过 2.25%且不超过市场利率。 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-054 号 中国外运股份有限公司 关于与中国银行签署《合作协议》并获得回购公司 股份融资支持的公告 一、《合作协议》签署概况 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《公司章程》等有关规定，本公司于 2024 年 10 月 16 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价 方式回购公司 A 股股份方案的议案》。回购方案具体情况详见公司在上海证券交 易所网站 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-053 号 本公司及本公司监事会对王生云先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 中国外运股份有限公司监事会 二○二四年十月二十四日 中国外运股份有限公司 关于职工代表监事辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）监事会于 2024 年 10 月 24 日收到本公司职工代表监事王生云先生的辞任函，王生云先生因年龄原因辞去 公司职工代表监事职务，自 2024 年 10 月 24 日起生效。 ...

重要内容提示: 本公司拟于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布公司 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度业绩和经营情况，本公司拟召开说明会。 一、 说明会召开方式 说明会通过网络文字互动方式召开，本公司将针对 2024 年第三季度业绩和经 营情况与投资者进行交流，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题 进行回答。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-052 号 中国外运股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、投资者参加方式 （一）投资者可于 2024 年 10 月 28 日 11:00 前登录上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com）首页点击"提问预征集"栏目进行提问或将 关注的问题发送至公司投资者关系邮箱（ir@sinotrans.com），公司将在说明会上 就投资者普遍关注的问题 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-051 号 中国外运股份有限公司 关于控股股东获得 A 股股份增持资金贷款支持 的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：中国外运或公司）于 2024 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东增持公司股 份计划的公告》，公司控股股东中国外运长航集团有限公司（以下简称：外运长 航）拟于该公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但 不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司 A 股股份；本次增持计划的总金额 不低于 2.5 亿元人民币（含），但不高于 5 亿元人民币（含）；本次增持计划的 价格上限为不超过 7.43 元/股（以下简称：本次增持计划）。 中国外运股份有限公司董事会 二零二四年十月二十日 2024 年 10 月 18 日，公司收到外运长航《关于增持中国外运股份有限公司 股份资金来源的告知函》。为响应党中央、国务院决策部署，根 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第三 次会议于 2024 年 10 月 16 日以书面议案方式召开，董事会于 2024 年 10 月 14 日 向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 10 人，实际参 加表决董事 10 人。截至 2024 年 10 月 16 日，共收到有效表决票 10 票。会议的通 知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及 本公司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案 （一）同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，即拟在股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，以 2.71 亿元 （含）- 5.42 亿元（含）的回购总金额回购公司 A 股股票，回购价格上限为 7.43 元/股（不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司 ...

拟回购股份的用途：本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资 本。 拟回购的资金总额：不低于人民币 27,100 万元（含），不超过人民币 54,200 万元（含）。 拟回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 拟回购价格区间：回购股份价格上限为 7.43 元/股（不高于公司董事会 审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。若在回购实 施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项， 自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。 回购股份方式：集中竞价交易方式。 回购资金来源：公司自有或自筹资金。 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-050 号 中国外运股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 1、本次股份回购方案尚需提交公司股东大会决议通过，可能存在未能通过 的风险。 2、本次回购的股份将全部予以注销并减 ...