组织架构调整 - 2024年6月3日召开第六届董事会第三次会议审议通过调整组织架构议案[1] - 董事会授权经营管理层负责实施[1] - 调整为内部管理机构调整，不影响生产经营[1] 公告信息 - 公告于2024年6月4日发布[3]

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2024-048 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

人事变动 - 甘肃蓝科石化证券事务代表杨颜丞因个人原因辞职[1] - 杨颜丞辞职后不在公司工作[1] - 杨颜丞辞职不影响公司相关工作正常开展[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月1日[2]

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所"）接受甘肃蓝科石化高新装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的聘请，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《甘 肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"大会"） 进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 公司已向本所及本所律师承诺，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见 书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材 料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人18人[3] - 出席股东所持表决权股份总数136,553,409股，占比38.5169%[3] - 公司在任董事9人、监事5人，均全部出席[7] 议案表决 - 2023年度多项议案A股同意票数多为136,401,909，比例99.8890%[6][8][9][10][11][12] - 2023年度利润分配预案A股同意票数136,379,109，比例99.8723%[9] - 预计2024年度日常关联交易议案A股同意票数11,922,500，比例98.7452%[9][10][11][12] - 5%以下股东对多项议案同意比例超98%[12] - 第6项和第11项议案表决时关联股东回避[14] 其他信息 - 股东大会见证律所是北京海润天睿律师事务所[15] - 见证律师为王澍颖、孙烨婷[15] - 股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[15] - 公告于2024年5月23日发布[16] - 上网公告文件为律所法律意见书[16] - 报备文件为股东大会决议[16]

会议召开情况 - 2023年召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[12][15] - 2023年召开7次董事会，6次通讯方式召开[15] - 2023年召开4次审计委员会议、2次战略委员会议、1次薪酬与考核委员会议[17] - 2023年监事会召开4次会议[21] 公司架构与人员 - 2023年董事会由八名董事组成，三名独立董事[12] - 监事会由三名监事组成，一名职工监事[13] - 拟增补吴匡为第六届监事会监事候选人[95] 公司制度与工作 - 董事会制定3个清单，含《董事会权责清单》等[14] - 2023年全面启动ESG相关工作，完成架构搭建并编制报告[18] 业绩数据 - 2023年新签合同额110,361.70万元[30] - 2023年营业收入11.15亿元，同比增长28.22%[30][44] - 2023年归属于上市公司股东净利润 -139,617,888.06元，同比减亏44,565,859.21元[30] - 2023年末资产总额2,655,323,547.39元，较年初减少6.85%[38] - 2023年末负债总额1,358,181,003.50元，较年初减少3.93%[38] - 2024年3月31日资产总额14.27亿元，较2023年末下降[68] - 2024年3月31日负债总额5.70亿元，较2023年末下降[68] - 2024年一季度营业收入4473.44万元，较2023年大幅减少[68] - 2024年一季度净利润 -503.77万元，亏损较2023年收窄[68] 财务指标 - 其他综合收益同比增长49.29%，未分配利润同比下降1238.11%[36] - 期末货币资金247,012,726.96元，较期初减少12.01%[38] - 期末合同资产114,563,805.12元，较期初增加66.46%[38] - 期末长期借款40,000,000.00元，较期初增加100%[38] - 2023年营业成本9.59亿元，同比增长27.00%[45] - 2023年税金及附加1438.33万元，同比增长74.43%[45] - 2023年投资收益488.73万元，同比增加75.31%[44] - 2023年经营活动现金流量净额5454.32万元，同比增长187.80%[47] - 2023年投资活动现金流量净额 -314.85万元，同比减少116.56%[47] - 2023年净资产收益率 -10.23%，同比增长1.8%[49] - 2023年末资产负债率51.15%，增加1.55%[51] - 2023年度应收账款周转率1.1次，存货周转率1.7次[52] 关联交易与授信 - 预计2024年与关联方日常交易额4.2亿元左右[58] - 2024年拟向金融机构申请不超过20.5亿元授信额度[65] - 为子公司上海蓝滨提供不超过3.5亿元综合授信担保[66] - 拟与国机财务续签协议，获不高于5亿元综合授信[83] 子公司情况 - 截至2023年末纳入合并范围子公司3户，较上年减少1户[34] - 持有上海河图24.00%股份[62] - 截至2023年末上海河图总资产54920.02万元等[62] 审计相关 - 监事会同意续聘中审众环为2024年度审计机构[24] - 2024年度聘用中审众环审计费用85万元[78]

整体财务关键指标变化 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润亏损139,617,888.06元，不进行利润分配和公积金转增股本[5] - 2023年营业收入1,115,389,427.48元，较2022年的869,936,574.87元增加28.22%[12] - 2023年扣除特定收入后的营业收入1,104,313,923.56元，较2022年的851,284,187.22元增加29.72%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额54,543,214.27元，较2022年的18,951,928.85元增加187.80%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,284,942,387.16元，较2022年末的1,425,552,891.77元减少9.86%[12] - 2023年末总资产2,655,323,547.39元，较2022年末的2,850,560,787.90元减少6.85%[12] - 2023年基本每股收益 -0.39元／股，较2022年的 -0.52元／股有所增加[13] - 2023年稀释每股收益 -0.39元／股，较2022年的 -0.52元／股有所增加[13] - 2023年加权平均净资产收益率 -10.30%，较2022年的 -12.15%有所增加[13] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -10.25%，较2022年的 -14.03%有所增加[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -13,961.79万元，较上年减亏4,456.59万元[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5,454.32万元，较上年增加187.80%[15] - 2023年公司实现营业收入111,538.92万元，同比增加28.22%[19] - 2023年当年承揽合同额为110,361.70万元，较2022年减少26,395.41万元，减幅19.30%[19] - 2023年公司新签合同额11.04亿元，营业收入11.16亿元，同比增加28.22%，归属上市公司股东净利润-13961.79万元，同比减亏4456.59万元，产品毛利率14%，完工产品25121.00吨，同比增长38.65%[20] - 2023年公司实现营业收入11.15亿元，同比增加28.22%；归属上市公司股东净利润-1.40亿元，同比减亏4456.59万元[27] - 主营业务收入11.04亿元，同比增长29.72%；主营业务成本9.55亿元，同比增长28.29%[33] - 营业成本9.59亿元，同比增长27.00%，随营业收入变动而增加[28] - 销售费用3757.90万元，同比增长15.98%，因差旅费和售后服务费增加[28] - 管理费用6516.13万元，同比增长0.50%，本期与上期变动不大[28] - 财务费用2019.35万元，同比增长0.57%，本期与上期变动不大[28] - 研发费用5778.29万元，同比增长8.16%，因高端电子级多晶硅用热交换器投入增加[28][29] - 经营活动现金流量净额5454.32万元，同比增长187.80%，因加强应收账款催收和购买商品支付现金减少[28][30] - 2023年收到的税费返还为3,697,719.33元，较2022年减少86.95%[52] - 2023年取得借款收到的现金为541,000,000.00元，较2022年增加48.22%[52] - 2023年偿还债务支付的现金为588,000,000.00元，较2022年增加68.15%[53] - 货币资金本期期末数为247,012,726.96元，占总资产的9.30%，较上期期末减少12.01%[54] - 应收账款本期期末数为676,464,667.03元，占总资产的25.48%，较上期期末减少2.17%[54] - 存货本期期末数为480,149,996.59元，占总资产的18.08%，较上期期末减少11.95%[54] - 应付账款本期期末数为386,057,409.79元，占总资产的14.54%，较上期期末增加17.72%[55] - 应付职工薪酬本期期末数为39,126,745.44元，占总资产的1.47%，较上期期末增加28.55%[55] - 长期借款本期期末数为40,000,000.00元，占总资产的1.51%，较上期期末增加100%[55] - 2023年度蓝科高新营业收入为111,538.94万元，较2022年度增长24,545.29万元，增幅为28.22%[164] - 截止2023年12月31日，蓝科高新应收账款账面余额为102,608.87万元，已计提的坏账准备余额为34,962.41万元[165] - 截止2023年12月31日，公司存货账面价值48,015.00万元，占资产总额比例18.08%[167] - 2023年12月31日，公司货币资金为247,012,726.96元，2022年12月31日为280,715,834.30元[174] - 2023年12月31日，公司交易性金融资产为1,461,173.12元，2022年12月31日为1,489,514.84元[174] - 2023年12月31日，公司应收票据为137,599,172.50元，2022年12月31日为143,439,306.57元[174] - 2023年12月31日，公司应收账款为676,464,667.03元，2022年12月31日为691,462,519.09元[174] - 2023年12月31日，公司预付款项为31,124,083.68元，2022年12月31日为70,525,995.12元[174] - 2023年12月31日，公司其他应收款为31,817,682.34元，2022年12月31日为61,479,532.60元[174] - 2023年12月31日，公司存货为480,149,996.59元，2022年12月31日为545,300,532.29元[174] - 2023年12月31日，公司合同资产为114,563,805.12元，2022年12月31日为68,822,190.14元[174] - 2023年12月31日，公司流动资产合计为1,721,261,148.40元，2022年12月31日为1,866,318,209.40元[174] - 2023年资产总计26.55亿元，较2022年的28.51亿元下降6.85%[175] - 2023年负债合计13.58亿元，较2022年的14.14亿元下降4.01%[175] - 2023年所有者权益合计12.97亿元，较2022年的14.37亿元下降9.75%[176] - 2023年营业总收入11.15亿元，较2022年的8.70亿元增长28.21%[178] - 2023年营业总成本11.54亿元，较2022年的9.34亿元增长23.56%[178] - 2023年母公司资产总计23.14亿元，较2022年的25.61亿元下降9.65%[177] - 2023年母公司负债合计10.01亿元，较2022年的11.75亿元下降14.82%[177] - 2023年母公司所有者权益合计13.13亿元，较2022年的13.86亿元下降5.24%[178] - 2023年货币资金1.24亿元，较2022年的2.04亿元下降39.24%[176] - 2023年存货1.32亿元，较2022年的2.19亿元下降39.74%[176] - 2023年公司净利润为-138,668,976.81元，2022年为-183,648,149.32元[179] - 2023年基本每股收益为-0.39元/股，2022年为-0.52元/股[180] - 2023年母公司营业收入为768,274,302.75元，2022年为536,787,346.80元[181] - 2023年母公司净利润为-72,088,395.08元，2022年为-110,105,880.84元[182] - 2023年母公司基本每股收益为-0.20元/股，2022年为-0.31元/股[182] - 2023年经营活动现金流入小计为969,342,158.72元，2022年为950,552,965.34元[183] - 2023年经营活动现金流出小计为914,798,944.45元，2022年为931,601,036.49元[183] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为54,543,214.27元，2022年为18,951,928.85元[183] - 2023年投资活动现金流入小计为5,351,976.36元，2022年为23,605,855.95元[183] - 2023年购建固定资产等支付的现金为8,500,428.88元，2022年为4,598,811.18元[183] - 2023年经营活动现金流入小计56.54亿元，较2022年的53.64亿元增长5.40%[184] - 2023年经营活动现金流出小计55.16亿元，较2022年的55.93亿元减少1.38%[184] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1377.24万元，2022年为-2290.35万元[184] - 2023年投资活动现金流入小计2.85亿元，较2022年的3.84亿元减少25.62%[185] - 2023年投资活动现金流出小计2.82亿元，较2022年的2.69亿元增长4.59%[185] - 2023年投资活动产生的现金流净额为306.92万元，较2022年的1.15亿元减少97.35%[185] - 2023年筹资活动现金流入小计6.33亿元，较2022年的4亿元增长58.25%[185] - 2023年筹资活动现金流出小计6.95亿元，较2022年的4.37亿元增长59.06%[185] - 2023年筹资活动产生的现金流净额为-6167.34万元，较2022年的-3659.81万元减少68.49%[185] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-4558.51万元，较2022年的5568.09万元减少181.87%[185] - 公司2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1,617,617,615.27元，期末为1,436,804,137.25元，本期减少180,813,478.02元[189][190] - 公司2023年综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少182,121,539.51元[189] - 公司2023年专项储备本期提取4,383,559.32元，本期使用3,075,497.83元，变动额为1,308,061.49元[190] - 公司2023年母公司期初所有者权益合计为1,385,949,085.72元，期末为1,313,353,640.59元，本期减少72,595,445.13元[191][192] - 公司2023年母公司综合收益总额使所有者权益减少72,088,395.08元[191] - 公司2023年母公司专项储备本期提取1,430,314.90元，本期使用1,937,364.95元，变动额为 - 507,050.05元[192] - 公司2022年母公司期初所有者权益合计为1,495,701,187.83元，期末为1,385,949,085.72元，本期减少109,752,10

关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 众环专字(2024)3300130号 关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 众环专字(2024)3300130 号 上海证券交易所: 我们接受委托,对甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"蓝科高新")2023 年度财务报表进行了审计,并于2024年4月26日出具了带有强调事项段的无保留意见的审 计报告(报告编号:众环审字(2024)3300126 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上 海证券交易所股票上市规则》的相关要求,就相关事项说明如下: 一、审计报告中解释性说明段的内容 如审计报告中"三、强调事项"部分所述: "我们提醒财务报表使用者关注,财务报表附注十七、1 及十七、2 中描述了蓝科高新 前任控股股东 2019年度涉嫌资金占用情况以及相关的前期会计差错更正情况。本段内容不 影响已发表的审计意见。" 二、发表带有解释性说明的无保留意见的理由和依据 根据《中国注册会计师审计 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入111,538.94万元[9] - 2023年营收扣除项目1,107.55万元，占比0.99%[9] - 2023年营收扣除后110,431.39万元[12] - 上年度营业收入6,993.66万元[9] - 上年度营收扣除项目1,865.24万元，占比2.14%[9] - 上年度营收扣除后85,128.42万元[12]

资金占用与往来 - 2023年初大股东及其附属企业占用资金余额6687万元，年末6437万元，年度偿还250万元[6] - 2023年公司非经营性资金占用及其他关联资金往来年初余额39375.04万元，年末46421.0万元[6] 财务公司往来 - 2023年初财务有限责任公司往来银行存款12850.02万元、应收账款5164.59万元[6] - 年末银行存款5160.64万元、应收账款19160.72万元[6] 应收账款 - 2023年初其他关联方及其附属企业应收账款9236.97万元[6] - 2023年初国能电力工程有限公司应收账款335.92万元，年末余额不变[6] 其他应收款 - 2023年初防院绿色纤维胶价公司等其他应收款2876.50万元[6] - 2023年初大股东参股企业其他应收款4579.72万元，年末4329.72万元[6] 项目费用 - 公司上海项目中贸计划外付总监测为11480.260万元，审计团队会费为6061.000万元[6]