公司代码：601958 公司简称：金钼股份 金堆城钼业股份有限公司 2019 年年度报告 金堆城钼业股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 汪小明 | 工作原因 | 程方方 | 三、 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人程方方、主管会计工作负责人余和明及会计机构负责人（会计主管人员）王镇声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2020年4月9日召开的公司第4届董事会第18次会议审议通过，以2019年12月31日总股本 3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）,共计派发现金股利 96,798.13万元，其余未分配利润92,8 ...

基本原则 - 合规披露，遵守相关信息披露规定，保证信息真实、准确、及时、完整 [2] - 充分披露，除规定披露外，主动披露投资者关心信息 [2] - 机会均等，公平对待所有投资者，避免选择性披露 [2] - 诚实守信，工作客观、真实、准确，避免过度宣传和误导 [2] - 高效低耗，选择工作方式时提高沟通效率，降低成本 [2] - 沟通互动，主动听取投资者意见建议，实现双向沟通和良性互动 [2] 管理机构及职责 - 公司董事长为投资者关系管理工作第一责任人 [2] - 董事会秘书具体负责投资者关系管理工作 [2] - 证券部为职能部门，在董事会秘书领导下开展日常工作 [2] 管理计划 - 筹备2019年年度股东大会和2020年临时股东大会，保障股东权利，确保会议顺利召开 [3] - 做好2020年度董事会、监事会会议组织、资料编制、决议披露及督办等工作 [3] - 合规披露定期报告，及时披露重大信息，维护股东和投资者知情权 [3] - 做好投资者日常服务接待工作，保守内幕信息，答复来电等，安排现场调研接待 [3] - 参加陕西证监局举办的上市公司年度网络业绩集体说明会，回复投资者问题 [3] - 及时更新公司网站各板块内容，树立良好企业形象 [3] - 做好公司舆情管理，关注媒体报道和股票交易情况，处理异常波动 [3] - 做好2019年度现金股利分配工作，发布利润分配实施公告 [3] - 参加相关培训，提升管理人员服务意识和业务素质 [3] - 探索拓展投资者关系管理工作方式方法及途径，提高管理水平 [3]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产153.61亿元，较上年度末减少1.42%[4] - 公司2019年9月30日资产总计153.61亿元，较2018年12月31日的155.83亿元减少1.42%[18] 净资产相关数据变化 - 归属于上市公司股东的净资产131.92亿元，较上年度末增长1.27%[4] - 所有者权益合计从2018年12月31日的133.60亿元增至2019年9月30日的136.08亿元，增长1.85%[19] - 2019年9月末所有者权益合计129.98亿元，2018年末为130.16亿元[21] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入67.23亿元，较上年同期增长3.71%[4] - 2019年前三季度营业总收入67.23亿元，2018年同期为64.82亿元[23] - 2019年第三季度营业总收入21.86亿元，2018年同期为22.87亿元[23] - 2019年前三季度营业收入为3,005,837,403.18元，2018年同期为2,960,439,249.62元[26] 净利润相关数据变化 - 归属于上市公司股东的净利润4.46亿元，较上年同期增长96.71%[4] - 2019年前三季度净利润5.26亿元，2018年同期为2.77亿元[24] - 2019年第三季度净利润2.04亿元，2018年同期为0.99亿元[24] - 2019年前三季度净利润为272,019,035.02元，2018年同期为216,555,024.81元[27] - 2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增加2.194628亿元，预计年初至下一报告期期末累计净利润同比大幅增长[14] 净资产收益率与每股收益相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为3.30%，较上年增加1.53个百分点[4] - 基本每股收益0.138元/股，较上年增长97.14%[4] - 2019年前三季度基本每股收益为0.138元/股，2018年同期为0.07元/股[25] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为87025户[6] - 金堆城钼业集团有限公司持股24.19亿股，占比74.98%[6] 应收票据与预付账款数据变化 - 2019年9月30日应收票据4.30亿元，较2018年末减少64.18%[8] - 2019年9月30日预付账款5.11亿元，较2018年末增长920.60%[8] - 应收票据从2018年12月31日的7.55亿元降至2019年9月30日的1.27亿元，减少83.18%[20] - 预付款项从2018年12月31日的521.06万元增至2019年9月30日的2515.92万元，增长382.85%[20] 其他应付款、长期借款、专项储备等负债与权益项目数据变化 - 其他应付款从1.1460481554亿元增至0.2982075425亿元，增幅284.31%[9] - 长期借款从20万元减至5.077亿元，降幅99.96%[9] - 专项储备从1.3274648686亿元增至0.9123172102亿元，增幅45.50%[9] - 长期借款从2018年12月31日的5.077亿元降至2019年9月30日的20万元[19] - 非流动负债合计从2018年12月31日的11.24亿元降至2019年9月30日的6.05亿元[19] 费用与收益相关数据变化 - 研发费用从3475.932782万元增至1.6122483588亿元，增幅363.83%[10] - 资产减值损失从9497.360393万元减至4867.93639万元，降幅48.74%[10] - 投资收益从3240.148278万元减至163.106732万元，降幅94.97%[10] - 营业外支出从445.02357万元减至181.883535万元，降幅59.13%[10] - 所得税费用从7483.856738万元增至1.2764051623亿元，增幅70.55%[10] - 少数股东损益从5044.473505万元增至7944.371221万元，增幅57.49%[10] - 2019年前三季度投资收益为31,882,334.87元，2018年同期数据未提及[27] - 2019年前三季度资产减值损失为37,237,917.11元，2018年同期为53,721,973.39元[27] 非流动资产与流动负债相关数据变化 - 非流动资产合计100.41亿元，较2018年12月31日的98.08亿元增长2.37%[18] - 流动负债合计11.48亿元，较2018年12月31日的10.99亿元增长4.42%[18] - 2019年9月末流动负债合计6.40亿元，2018年末为5.87亿元[21] - 2019年9月末非流动负债合计5.13亿元，2018年末为5.25亿元[21] - 2019年9月末负债合计11.53亿元，2018年末为11.12亿元[21] 营业成本与营业利润相关数据变化 - 2019年前三季度营业总成本60.42亿元，2018年同期为60.81亿元[23] - 2019年第三季度营业总成本19.07亿元，2018年同期为21.24亿元[23] - 2019年前三季度营业成本为2,209,690,390.74元，2018年同期为2,262,480,256.07元[26] - 2019年前三季度营业利润为328,062,062.54元，2018年同期为264,374,502.88元[27] 综合收益相关数据变化 - 2019年前三季度综合收益总额为526,622,285.34元，2018年同期为277,962,553.36元[25] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为447,020,389.05元，2018年同期为227,399,229.84元[25] 现金流量相关数据变化 - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,539,710,610.34元，2018年同期为5,288,230,766.28元[29] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11.7992471897亿元，2018年同期为 - 3.8769098698亿元[32] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.5845146608亿元，2018年同期为10.6930930522亿元[32] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.2251712732亿元，2018年同期为 - 1.2911206156亿元[33] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为3.9907949560亿元，2018年同期为5.5237668634亿元[33] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为8.6223953536亿元，2018年同期为 - 4.1161534709亿元[30] - 2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为3.1952266908亿元，2018年同期为14.7662079353亿元[30] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.6059365072亿元，2018年同期为 - 2.9121753112亿元[30] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为2.2192974712亿元，2018年同期为7.8548792455亿元[31] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.7388007296亿元，2018年同期为13.5173901645亿元[32] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.1986603425亿元，2018年同期为9.4042345011亿元[32] 存货数据变化 - 存货从2018年12月31日的7.82亿元降至2019年9月30日的4.89亿元，减少37.51%[20]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入45.37亿元，上年同期41.95亿元，同比增长8.15%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.72亿元，上年同期1.49亿元，同比增长83.43%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.56亿元，上年同期1.22亿元，同比增长109.42%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.49亿元，上年同期 - 3.47亿元[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产133.19亿元，上年度末130.26亿元，同比增长2.25%[15] - 本报告期末总资产159.93亿元，上年度末155.83亿元，同比增长2.63%[15] - 本报告期基本每股收益0.084元，上年同期0.046元，同比增长82.61%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.080元，上年同期0.038元，同比增长110.53%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率2.02%，上年同期1.16%，增加0.86个百分点[16] - 报告期内公司实现营业收入453,700.65万元，完成年度经营计划目标的50.41%加34,191.55万元，同比上升8.15%[21] - 报告期内公司实现利润总额39,741.63万元，同比增加17,202.06万元，上升76.32%[21] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润27,242.29万元，同比增加12,390.58万元，上升83.43%[21] - 营业成本3,671,406,665.88元，同比上升2.12%；销售费用33,914,015.92元，同比上升21.77%[22] - 管理费用158,477,512.51元，同比上升3.25%；研发费用72,742,172.59元，同比上升209.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额218,910,108.97元，同比下降85.16%[22] - 2019年上半年公司归属上市公司股东净利润同比增加12,390.58万元，预计累计净利润与上年同期相比略有增加[30] - 2019年6月30日货币资金为3,075,784,001.57元，2018年12月31日为2,657,730,159.02元[71] - 2019年6月30日应收票据为989,905,794.58元，2018年12月31日为1,201,768,497.58元[72] - 2019年6月30日应收账款为602,986,536.02元，2018年12月31日为398,434,179.11元[72] - 2019年6月30日预付款项为391,460,879.96元，2018年12月31日为50,048,269.00元[72] - 2019年6月30日存货为601,041,180.97元，2018年12月31日为759,929,602.69元[72] - 2019年6月30日流动资产合计为5,937,634,054.22元，2018年12月31日为5,774,919,273.93元[72] - 2019年6月30日固定资产为4,298,955,036.24元，2018年12月31日为4,456,500,414.30元[72] - 2019年6月30日无形资产为1,763,795,568.58元，2018年12月31日为1,450,689,553.15元[72] - 2019年6月30日资产总计为15,993,133,938.32元，2018年12月31日为15,583,298,854.55元[72] - 2019年6月30日流动负债合计11.73亿元，较2018年末的10.99亿元增长6.72%[73] - 2019年6月30日非流动负债合计11.18亿元，较2018年末的11.24亿元下降0.59%[73] - 2019年6月30日负债合计22.90亿元，较2018年末的22.23亿元增长2.12%[73] - 2019年6月30日所有者权益合计137.03亿元，较2018年末的133.60亿元增长2.57%[74] - 2019年6月30日流动资产合计51.35亿元，较2018年末的51.73亿元下降0.74%[76] - 2019年6月30日非流动资产合计92.30亿元，较2018年末的89.55亿元增长3.07%[76] - 2019年6月30日资产总计143.65亿元，较2018年末的141.28亿元增长1.67%[76] - 2019年6月30日应收账款为13.20亿元，较2018年末的9.78亿元增长34.80%[76] - 2019年6月30日存货为4.50亿元，较2018年末的7.82亿元下降42.33%[76] - 2019年6月30日无形资产为17.05亿元，较2018年末的13.91亿元增长22.57%[76] - 2019年上半年营业总收入45.37亿元，较2018年同期的41.95亿元增长8.15%[78] - 2019年上半年营业总成本41.35亿元，较2018年同期的39.57亿元增长4.5%[78] - 2019年上半年营业利润3.98亿元，较2018年同期的2.28亿元增长74.07%[78] - 2019年上半年净利润3.22亿元，较2018年同期的1.78亿元增长80.74%[79] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润2.72亿元，较2018年同期的1.49亿元增长83.44%[79] - 2019年上半年流动负债合计6.48亿元，较2018年同期的5.87亿元增长10.42%[77] - 2019年上半年非流动负债合计5.18亿元，较2018年同期的5.25亿元下降1.31%[77] - 2019年上半年负债合计11.66亿元，较2018年同期的11.12亿元增长4.97%[77] - 2019年上半年所有者权益合计131.99亿元，较2018年同期的130.16亿元增长1.41%[77] - 2019年上半年基本每股收益0.084元/股，较2018年同期的0.046元/股增长82.61%[80] - 2019年上半年母公司净利润为169,594,685.57元，2018年同期为179,323,049.65元[81] - 2019年上半年母公司营业利润为205,102,695.05元，2018年同期为219,053,157.04元[81] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4,059,413,011.10元，2018年同期为3,636,345,589.60元[83] - 2019年上半年收到的税费返还为910,134.03元，2018年同期为30,506.39元[84] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为4,146,551,450.94元，2018年同期为3,692,238,749.91元[84] - 2019年上半年经营活动现金流出小计为3,897,534,434.87元，2018年同期为4,039,702,581.60元[84] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为249,017,016.07元，2018年同期为 - 347,463,831.69元[84] - 2019年上半年收回投资收到的现金为613,696,213.70元，2018年同期为1,625,000,000.00元[84] - 2019年上半年取得投资收益收到的现金为1,529,319.00元，2018年同期为23,947,208.54元[84] - 2019年上半年处置固定资产等收回的现金净额为2,618,000.00元，2018年同期为450.00元[84] - 2019年上半年经营活动现金流入小计14.6969618679亿元，2018年同期为9.3202096398亿元[86] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.1820156134亿元，2018年同期为 - 3.5221208267亿元[87] - 2019年上半年投资活动现金流出小计2.0384572118亿元，2018年同期为2.2580476315亿元[87] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为140.394549万元，2018年同期为10.8790648443亿元[87] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计1.1266511055亿元，2018年同期为1.1337469712亿元[85] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.1266511055亿元，2018年同期为 - 1.1337469712亿元[85] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为3.5243863077亿元，2018年同期为10.1851232203亿元[85] - 2019年上半年期末现金及现金等价物余额为30.1016878979亿元，2018年同期为29.4317245530亿元[85] - 2019年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为3.4263949556亿元[88] - 2019年上半年综合收益总额为3.2180401974亿元[88] - 2019年上半年公司专项储备本期提取37,874,269.55元，本期使用17,462,285.12元[89] - 2019年上半年公司综合收益总额为148,602,953.45元，少数股东权益增加29,487,513.90元[90] - 2019年上半年公司所有者权益合计较期初增加200,777,720.10元[90] - 2019年上半年母公司专项储备本期提取21,182,114.49元，本期使用7,439,863.26元[93] - 2019年上半年母公司综合收益总额为169,594,685.57元[93] - 2019年上半年母公司所有者权益合计较期初增加183,336,936.80元[93] - 2019年半年度公司期末专项储备余额为90,188,737.30元[91] - 2019年半年度母公司期末专项储备余额为49,887,925.96元[93] - 2018年半年度公司专项储备余额为70,767,050.87元[90] - 2018年半年度母公司专项储备余额为23,510,481.76元[94] - 2019年上半年专项储备本期提取20,533,137.16元，本期使用7,176,073.91元，本期增减变动金额为13,357,063.25元[95] - 2019年上半年综合收益总额为179,323,049.65元[95] - 2019年上半年所有者权益本期增减变动金额为192,680,112.90元[95] - 货币资金期末余额为3075784001.57元，期初余额为2657730159.02元[169] - 应收票据期末余额为989905794.58元，期初余额为1201768497.58元[172] - 期末已背书或贴现且未到期的银行承兑票据终止确认金额为1181269385.08元[173] - 应收账款期末余额合计722,935,069.29元，其中1年以内小计583,320,955.07元[174] - 按单项计提坏账准备账面余额46,777,568.42元，比例6.47%，计提比例100%；按组合计提坏账准备账面余额676,157,500.87元，比例93.53%，计提比例10.82%[175] - 年末余额前五名应收账款汇总金额256,405,363.05元，占应收账款年末余额合计数的比例为35.47%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为53,734,990.95元[179] - 本期计提

公司整体财务规模指标变化 - 公司2019年第一季度总资产为157.12亿元，较上年度末增长0.83%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为131.15亿元，较上年度末增长0.68%[4] - 2019年3月31日货币资金为3,147,144,692.64元，较2018年12月31日的2,657,730,159.02元有所增加[16] - 2019年3月31日资产总计为15,712,463,153.31元，较2018年12月31日的15,583,298,854.55元有所增加[17] - 2019年3月31日货币资金为29.6611878622亿美元，较2018年12月31日的23.0422746467亿美元增长28.72%[19] - 2019年3月31日资产总计为142.472229258亿美元，较2018年12月31日的141.2775668137亿美元增长0.84%[20] 公司盈利相关指标变化 - 第一季度营业收入为21.99亿元，同比增长10.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7768.39万元，同比增长20.88%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7245.31万元，同比增长58.30%[4] - 加权平均净资产收益率为0.59%，较上年增加0.09个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.024元/股，同比增长20.00%[4] - 2019年第一季度营业总收入21.99亿元，2018年同期为19.85亿元[22] - 2019年第一季度营业总成本20.85亿元，2018年同期为19.14亿元[22] - 2019年第一季度营业利润1.21亿元，2018年同期为0.95亿元[23] - 2019年第一季度净利润9967.71万元，2018年同期为7790.05万元[23] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润7768.39万元，2018年同期为6426.56万元[23] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额 -37.41万元，2018年同期为 -26.01万元[23] - 2019年第一季度综合收益总额9930.31万元，2018年同期为7764.04万元[23] - 2019年第一季度基本每股收益0.024元/股，2018年同期为0.020元/股[24] - 2019年第一季度稀释每股收益0.024元/股，2018年同期为0.020元/股[24] - 2019年第一季度综合收益总额为60,956,643.92元，2018年为69,225,741.49元[26] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为93561户[7] 资产项目指标变化 - 应收票据及应收账款较期初减少30.47%，主要因应收票据到期收回[9] - 预付账款较期初增加670.61%，主要因预付货物采购款增加[9] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为12.2069774073亿美元，较2018年12月31日的17.3324329683亿美元下降29.57%[19] - 2019年3月31日预付款项为4911.894647万美元，较2018年12月31日的521.055115万美元增长842.68%[19] - 2019年3月31日存货为6.2559402211亿美元，较2018年12月31日的7.8192430238亿美元下降19.99%[19] - 2019年3月31日流动资产合计为49.975701167亿美元，较2018年12月31日的51.7324981069亿美元下降3.39%[19] - 2019年3月31日非流动资产合计为92.496528091亿美元，较2018年12月31日的89.5450687068亿美元增长3.30%[20] 费用及损益项目指标变化 - 2019年1 - 3月研发费用为31,039,710.70元，较2018年同期的14,358,855.21元增加116.17%[10] - 2019年1 - 3月财务费用为 - 3,500,878.08元，较2018年同期的3,422,011.14元减少202.30%[10] - 2019年1 - 3月资产减值损失为6,707,132.45元，较2018年同期的15,787,843.05元减少57.52%[10] - 2019年1 - 3月投资收益为1,469,401.20元，较2018年同期的19,426,931.52元减少92.44%[10] - 2019年1 - 3月营业外收入为15,600.00元，较2018年同期的3,810.01元增加309.45%[10] - 2019年1 - 3月营业外支出为583,171.37元，较2018年同期的254,651.17元增加129.01%[11] - 2019年1 - 3月少数股东损益为21,993,289.00元，较2018年同期的13,634,859.65元增加61.30%[11] - 2019年第一季度研发费用3103.97万元，2018年同期为1435.89万元[22] 现金流量指标变化 - 2019年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为354,711,779.49元，较2018年同期的1,149,128,903.60元减少69.13%[12] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,163,787,014.10元，2018年为1,649,959,143.91元[27] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为2,211,105,981.93元，2018年为1,691,300,101.50元[28] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为2,084,493,619.13元，2018年为2,262,712,232.84元[28] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为126,612,362.80元，2018年为 - 571,412,131.34元[28] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为617,783,614.90元，2018年为1,300,426,931.52元[28] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为263,071,835.41元，2018年为151,298,027.92元[28] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为354,711,779.49元，2018年为1,149,128,903.60元[28] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计为7,435,781.25元，2018年为48,155,706.25元[29] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为468,868,803.23元，2018年为527,409,081.86元[29] - 支付其他与投资活动有关的现金为104,389.50元[31] - 投资活动现金流出小计本期为150,178,896.05元，上期为215,976,173.13元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为51,330,770.62元，上期为1,043,450,758.39元[31] - 筹资活动现金流入小计本期和上期均为0元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期和上期均为0元[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 306,800.00元，上期为 - 1,068,185.64元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为661,891,321.55元，上期为833,332,470.22元[31] - 期初现金及现金等价物余额本期为2,304,227,464.67元，上期为1,855,183,820.35元[31] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,966,118,786.22元，上期为2,688,516,290.57元[31] 负债相关指标变化 - 2019年3月31日流动负债合计为6.3996353878亿美元，较2018年12月31日的5.8657396979亿美元增长9.10%[20] - 2019年3月31日非流动负债合计为5.2265174194亿美元，较2018年12月31日的5.2497691301亿美元下降0.44%[20] - 2019年3月31日负债合计为11.6261528072亿美元，较2018年12月31日的11.115508828亿美元增长4.60%[20]

利润分配 - 以2018年12月31日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利32,266.04万元，其余未分配利润175,716.35万元待以后年度分配[4] - 2018年6月28日，公司实施2017年度利润分配方案，分配现金129,064,176元，占归属于上市公司股东净利润的120.31%[54] - 2018年现金分红数额为32,266.04万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为84.61%[55] - 2017年现金分红数额为12,906.42万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为120.31%[55] - 2016年现金分红数额为0万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[55] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入8,778,435,930.03元，较2017年的10,206,051,860.84元减少13.99%[16] - 2018年归属于上市公司股东的净利润381,362,334.15元，较2017年的107,274,126.51元增长255.50%[16] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润349,572,866.45元，较2017年的50,724,717.43元增长589.16%[16] - 2018年经营活动产生的现金流量净额401,986,453.07元，较2017年的391,157,133.52元增长2.77%[16] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产13,025,953,367.17元，较2017年末的12,752,660,254.93元增长2.14%[16] - 2018年末总资产15,583,298,854.55元，较2017年末的15,922,149,963.68元减少2.13%[16] - 2018年基本每股收益0.12元/股，较2017年的0.03元/股增长300%[17] - 2018年加权平均净资产收益率2.96%，较2017年的0.84%增加2.12个百分点[17] - 2018年第四季度营业收入22.96亿元，归属于上市公司股东的净利润1.54亿元[18] - 2018年非经常性损益合计3178.95万元，2017年为5654.94万元[19] - 公司实现营业总收入87.78亿元，完成年度经营计划目标的109.73%，同比下降13.99%[23] - 利润总额6.06亿元，同比上升351.13%；归母净利润3.81亿元，同比上升255.50%[23] - 营业成本71.65亿元，同比下降23.97%[25] - 2018年度销售费用同比增加291.61万元，上升4.45%；管理费用同比增加7,332.78万元，上升29.21%；财务费用同比减少6,794.91万元，下降1,843.18%[33] - 本期研发投入166,056,317.21元，占营业收入比例1.89%，研发人员713人，占公司总人数比例12.96%[34] - 经营活动现金流量净额同比增加1,082.93万元，投资活动现金流量净额同比增加278,305.31万元，筹资活动现金流量净额同比减少66,797.38万元[35] - 2018年资产总计141.28亿元，较上期140.55亿元略有增长[149] - 2018年营业总收入87.78亿元，较上期102.06亿元下降14%[150] - 2018年营业总成本82.08亿元，较上期101.45亿元下降19%[150] - 2018年营业利润6.38亿元，较上期1.46亿元增长337%[150] - 2018年净利润4.57亿元，较上期1.21亿元增长278%[150] - 2018年归属于母公司股东的净利润3.81亿元，较上期1.07亿元增长256%[151] - 2018年综合收益总额4.58亿元，较上期1.21亿元增长278%[151] - 2018年基本每股收益0.12元/股，较上期0.03元/股增长300%[151] - 2018年营业收入41.28亿元，较上期31.90亿元增长29%[152] - 2018年营业成本30.90亿元，较上期26.33亿元增长17%[152] - 公司本期净利润为3.0100886592亿元，上期为1.2010462183亿元[153] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为4.0198645307亿元，上期为3.9115713352亿元[155] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为11.5919344597亿元，上期为 - 16.2385964266亿元[156] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.4116987420亿元，上期为 - 1.7319611427亿元[156] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为74.3409228664亿元，上期为94.4063062269亿元[155] - 公司本期购买商品、接受劳务支付的现金为55.1288956751亿元，上期为79.8307778580亿元[155] - 公司本期收回投资收到的现金为20.09亿元，上期为23.1345亿元[155] - 公司本期取得投资收益收到的现金为3904.398834万元，上期为6006.798922万元[155] - 公司本期处置固定资产等收回的现金净额为115.332450万元，上期为3.7922万元[156] - 公司本期偿还债务支付的现金为6.57亿元，上期为5.757292亿元[156] - 经营活动现金流入小计本期为23.0724038627亿美元，上期为24.7973682756亿美元[157] - 经营活动现金流出小计本期为23.8112623833亿美元，上期为21.874213262亿美元[157] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7388.585206万美元，上期为2.9231550136亿美元[157] - 投资活动现金流入小计本期为15.78965815亿美元，上期为31.6742168829亿美元[157] - 投资活动现金流出小计本期为9.2744634131亿美元，上期为43.9727828569亿美元[157] - 投资活动产生的现金流量净额本期为6.5151947369亿美元，上期为 - 12.298565974亿美元[157] - 筹资活动现金流出小计本期为1.2911206156亿美元，上期为2.054807691亿美元[158] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.2911206156亿美元，上期为 - 2.054807691亿美元[158] - 现金及现金等价物净增加额本期为4.4904364432亿美元，上期为 - 11.4373436724亿美元[158] - 所有者权益合计本期期末余额为133.602978675亿美元，较上期增加3.5379284482亿美元[159] - 公司2018年期初所有者权益合计为129.96亿元，期末为130.07亿元，本期增减变动金额为1067.11万元[160] - 公司2018年综合收益总额为1.21亿元[160] - 公司2018年利润分配使所有者权益减少2721万元[160] - 公司2018年专项储备本期提取7260.69万元，本期使用1.56亿元，期末余额减少8323.02万元[160] - 母公司2018年期初所有者权益合计为128.32亿元，期末为130.16亿元，本期增减变动金额为1845.80万元[161] - 母公司2018年综合收益总额为3.01亿元[161] - 母公司2018年利润分配使所有者权益减少1.29亿元[161] - 母公司2018年专项储备本期提取4251.64万元，本期使用2988.12万元，期末余额增加1263.52万元[161] - 公司2018年期初股本为32.27亿元，期末不变[160][161] - 公司2018年期初资本公积为67.53亿元，期末不变[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 钼矿产品开采、冶炼及深加工营业收入43.29亿元，同比增长39.29%，毛利率35.71%，增加12.80个百分点[26] - 商品贸易营业收入43.02亿元，同比下降38.51%，毛利率1.33%，增加0.50个百分点[26] - 钼炉料营业收入30.05亿元，同比增长71.28%，毛利率39.46%，增加10.91个百分点[26] - 国内营业收入76.89亿元，同比增长61.67%，毛利率18.13%，增加5.88个百分点[26] - 国外营业收入9.42亿元，同比下降82.38%，毛利率22.26%，增加18.75个百分点[26] - 钼精矿生产量47475吨，同比增长4.68%；销售量52100吨，同比增长13.21%；库存量1119吨，同比增长10.24%[29] - 钼矿产品开采、冶炼及深加工中其他直接支出本期金额363,948,447.91元，较上年同期增长49.18%，主要因矿山运费和外委加工费增加[30] - 商品贸易本期金额4,244,575,102.19元，较上年同期减少38.82%，主要是非钼贸易业务量减少[31] - 钼炉料营业收入30.05亿元，毛利率39.46%，营收比上年增71.28% [40] - 自有矿山原材料总成本3.26亿元，比上年增43.78%，运输费用成本1.21亿元，比上年增82.54% [41] - 线下销售营业收入86.31亿元，本年度占比100%，毛利率18.58% [43] - 国内营业收入76.89亿元，占比89.08%，比上年增61.67%；国外营业收入9.42亿元，占比10.92%，比上年降82.4% [44] 钼市场价格情况 - 2018年《MW》氧化钼均价11.92美元/磅钼，同比上涨45.2%[20] - 2018年国内钼铁均价11.81万元/吨，同比上涨38.9%[20] - 2018年国际钼市场整体呈持续上升行情，钼价格同比大幅上涨[22] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额472,981.96万元，占年度销售总额54.80%；前五名供应商采购额444,551.88万元，占年度采购总额68.17%[32] 资产项目变化情况 - 预付账款本期期末金额50,048,269.00元，较上期期末减少36.03%，因预付货物采购款减少[38] - 其他应收款本期期末金额44,632,462.06元，较上期期末增长60.26%，因计提存款利息增加[38] - 应付税费本期期末金额172,169,668.12元，较上期期末增长130.93%，因价格上升使增值税及所得税增加[38] - 长期借款本期期末金额507,700,000.00元，较上期期末减少54.25%，因子公司金钼汝阳偿还银行借款[38] - 应收票据及应收账款本期金额为1,600,202,676.69元，上期重述金额为1,244,124,808.5元[60] - 其他应收款本期金额为44,632,462.06元，上期重述金额为27,849,639.15元[60] - 应付票据及应付账款本期金额为690,397,663.52元，上期重述金额为814,771,083.98元[60] - 其他应付款本期金额为29,820,754.25元，上期重述金额为29,769,126.78元[60] - 管理费用本期金额为324,402,479.52元，上期重述金额为251,074,641.09元[60] - 研发费用本期金额为166,056,317.21元，上期重述金额为47,213,227.02元[60] - 截至2018年12月31日，存货余额845,616,387.74元，存货跌价准备85,686,785.05元[138] - 截至2018年12月31日，公司固定资产余额45.4486626201亿元，固定资产减值准备余额8836.584771万元，本期计提固定资产减值准备4264.193725万元，固定资产期末账面价值占公司总资产28.59%[139] - 截止2018年12月31日，公司长期股权投资账面

公司代码：601958 公司简称：金钼股份 金堆城钼业股份有限公司 2018 年第三季度报告 非经常性损益项目和金额 | 一、 | 重要提示 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 1 | | 三、 | 重要事项 | 4 | | 四、 | 附录 | 7 | 金堆城钼业股份有限公司 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 1 / 21 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 15,981,685,052.83 15,922,149,963.68 0.37 归属于上市公司股东 的净资产 12,878,156,814.15 12,752,660,254.93 0.98 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 -411,615,347.09 -274,345,197.25 不适用 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 6,482,188, ...

公司代码：601958 公司简称：金钼股份 金堆城钼业股份有限公司 2018 年半年度报告 金堆城钼业股份有限公司 2018 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司主要业务是钼矿开采和钼系列产品的生产、销售、研发等，经营业绩对钼产品市场价格 较为敏感。今年以来，国际国内钼市场价格受市场供求、环保加强、贸易纠纷等内外诸多因素影 响，总体呈现震荡走高的态势，价格创近年来新高，但仍然面临诸多不确定因素，维持高价位的 影响因子有待进一步观察，因价格波动，从而使公司的经营 ...

公司代码：601958 公司简称：金钼股份 金堆城钼业股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 18 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 8 | 金堆城钼业股份有限公司 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | 单位：元 币种：人民币 | | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 15,991,449,995.69 | 15,922,149,963.68 | | 0.44 | | 归属于上市公司 | 12,827,004,655.95 | 12,752,660,254.93 | | 0.58 | | 股东的净资产 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | | 经营活动产生的 | -571,412,131.34 | -1 ...

公司代码：601958 公司简称：金钼股份 金堆城钼业股份有限公司 2017 年年度报告 金堆城钼业股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 三、 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人程方方、主管会计工作负责人余和明及会计机构负责人（会计主管人员）张建强 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 经董事会审议的报告期利润分配预案：公司拟以2017年12月31日总股本3,226,604,400股为基 数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税）,共计派发现金股利12,906.42万元，其余未 分配利润180,891.59万元待以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司主要业务是钼矿开采和钼系列产品的生产、销售、研发等，经营业绩对钼产品市场价格 较为敏感。尽管 2017 年以来钼市场明显回暖，价格 ...