业绩数据 - 2025年9月30日公司总股本为646,500,000股[3] - 本次发行股票数量为40,816,326股，募集资金总额为16,000.00万元[4] - 假设2026年净利润减少10%，归属于母公司所有者的净利润为19,270.56万元，扣非后为19,931.63万元[6] - 假设2026年净利润持平，归属于母公司所有者的净利润为21,411.73万元，扣非后为22,146.25万元[7] - 假设2026年净利润增长10%，归属于母公司所有者的净利润为23,552.90万元，扣非后为24,360.88万元[7] - 假设净利润减少10%，发行后基本和稀释每股收益均为0.29元/股[6] - 假设净利润持平，发行后基本和稀释每股收益均为0.33元/股[7] - 假设净利润增长10%，发行后基本和稀释每股收益均为0.36元/股[7] 未来规划 - 公司制定《上海创力集团股份有限公司未来三年（2025 - 2027 年）股东分红回报规划》[17] 资金用途 - 本次发行募集资金拟用于补充流动资金[12] 公司承诺 - 控股股东、实际控制人承诺发行完成后不越权干预公司经营，不侵占公司利益[18] - 全体董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益，不损害公司利益[21] - 全体董事、高级管理人员承诺对职务消费行为进行约束[21] - 全体董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[21] - 全体董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 全体董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[21] 公司策略 - 公司将完善治理，建立健全内部控制制度，促进规范运作[15] - 公司将加强募集资金管理，保证规范使用，防范风险，提高效率[14] 违规处理 - 若违反填补回报承诺，相关责任主体同意接受监管机构处罚或管理措施[19][22]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募资不超16000万元补充流动资金[3] - 由铨亿（杭州）科技有限公司全额认购，提升实控人持股比例[8] 融资意义 - 补充流动资金利于优化资本结构，降低负债率，提升抗风险能力[5] - 发行完成后，公司总资产与净资产规模提高，抵御财务风险能力增强[13] 融资原因 - 受益于煤机下游需求，业务规模预计扩大，流动资金需求大增[6] 合规情况 - 公司建立规范治理体系、内控环境和《募集资金管理制度》[9] - 募集资金使用符合法规及文件规定，投资项目符合产业政策与战略方向[10][11]

交易概况 - 公司拟向铨亿科技发行A股，2025年11月13日签补充协议二[3][10] - 石良希持铨亿科技100%股权，交易构成关联交易[3] - 铨亿科技2024年11月成立，无实际业务，注册资本500万[6] 交易细节 - 认购人以不超16000万元认购股票[10] - 公司发行A股不超40816326股，未超总股本30%[10] 交易目的 - 公司拟增强资本实力，缓解资金压力[11] - 控股股东拟提升控制权，传递积极信号[12] 审议情况 - 董事会、独立董事会议审议通过交易议案[13][14]

业绩总结 - 2025年Q3营收同比增10.27%[3] - 2025年前三季度营收同比增4.17%[3] - 2025年前三季度归母净利润同比降38.36%[3] 新产品和新技术研发 - 推出EBH330M - 2智能大坡度掘锚机[9] - MG1100/3120 - WD型采煤机采高2.5 - 7米[10] - 攻坚融合华为AI大模型的自动锚护机器人[10] 其他新策略 - 定增募资补充流动资金[4] - 强化回款考核管控现金流风险[4][5] - 坚持现金分红政策无改机制计划[6] 业绩下滑原因 - 煤炭企业经营下降、竞争加剧、收购及减值[3][7]

会议信息 - 公司于2025年11月13日召开第五届董事会第二十二次会议[1] 股票发行调整 - 调整前发行股票不超48,469,387股，占发行前总股本7.50%[2] - 调整后发行股票不超40,816,326股，占发行前总股本6.31%[3] - 调整前拟募资不超19,000.00万元，调整后不超16,000.00万元[3] 议案表决 - 多项发行股票相关议案表决通过，部分有1票回避[3][5][6][7]

交易方案调整 - 公司与特定对象铨亿科技签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议二》以调整A股股票发行方案[1] - 铨亿科技同意以不超过1.6亿元认购本次发行股票[1] - 发行股票数量不超过40,816,326股，未超过发行前总股本的30%[1] 交易性质与目的 - 铨亿科技为公司实控人石良希控制的企业，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[1] - 公司拟通过本次发行增强资本实力[1] - 控股股东拟通过本次交易提升实际控制权[1] 审批进展 - 该交易已通过公司董事会审议[1] - 该交易已通过公司独立董事专门会议审议[1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月11日以通讯表决方式召开了第五届第二十一次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于煤机行业，占比高达95.13% [1] - 其他业务占比较小，包括矿山节能减排占比1.55%，其他业务占比1.25%，矿山工程占比1.11%，融资租赁占比0.8% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为40亿元 [1]

股票发行相关 - 2024年审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 原发行决议及授权有效期至2025年11月28日[2] - 2025年10月29日交易所受理发行项目材料[3] - 拟将有效期延至2026年11月28日[3] - 除有效期外发行其他内容不变[3]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月27日14点在上海青浦新康路889号召开[3] - 网络投票11月27日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[5] - 审议延长向特定对象发行A股股票决议及授权有效期议案[7] 登记信息 - 股权登记日为2025/11/20，登记在册股东有权出席[14] - 登记时间11月21 - 27日，分现场和线上登记[16] 其他 - 公告2025年11月12日发布[19]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年11月11日通讯表决召开[1] - 本次会议应到董事7人，实际到会7人[1] 议案审议 - 审议通过延长向特定对象发行A股股票股东会决议及授权有效期议案，关联董事回避，尚需股东会审议[1] - 延长议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[2] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东会议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避[3]