上海创力集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-149 | 工信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 二〇二四年度 您可使用手机"扫黑手机" 此码用手证明该申计报告是否内具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/con 上海创力集团股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12052 号 上海创力集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海创力集团股份有限公司(以下简称创力集团)财 务报 ...

华安证券股份有限公司 关于上海创力集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华安证券股份有限公司（简称"华安证券"或"保荐机构"）作为上海创力集团 股份有限公司（简称"创力集团"、"公司"或"本公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对创力 集团 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2015 年 3 月，公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2015]313 号）核准，并经上海证券交易所同意， 首次公开发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为每股 13.56 元，募集 资金总额为人民币 1,079,376,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 72,213,188.47 元，募集资金净额为人民币 1,007,162 ...

上海创力集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"）独立董事，在 2024 年度工作中，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度 要求，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，密切关注公司经营情况，充分发挥 独立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己在财务方面 的特长对相关事项发表独立意见，切实维护公司和广大股东的权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会会议情况 作为公司独立董事，本人积极履行独立董事职责，审慎对待 2024 年度公司 所有董事会议案，慎重行使表决权利。本人出席并认真审阅了公司提供的各项议 案材料，积极参与议案讨论，运用自身专业方面知识，对公司议案提出合理化建 议。 本人对 2024 年度内参与审议的董事会议案均投赞成票，同时对需要独立董 事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确的同意意见。本人今年参与股东大 会、董事会会议 ...

上海创力集团股份有限公司 现金资产管理制度 上海创力集团股份有限公司 现金资产管理制度 （2025 年 4 月制订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）现金资产 管理行为，提高资金运作效率，防范现金资产管理决策和执行过程中的相关风险， 提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《上海创力集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"现金资产管理"是指公司在国家有关政策、法律、法 规及监管机构相关业务规则允许的情况下，在控制投资风险并履行投资决策程序 的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，以闲置自有资金委 托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融 机构，在确保安全性高、流动性好、低风险的基础上进行资金运作及管理，以实 现资金增值保值的行为。 第三条 本制度适用于公司及其子公司。子公司进行 ...

上海创力集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 1963 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，现任北京大学法学 院教授、博士生导师，专业为民商法学。自 1986 年 8 月至今历任北京大学法律 系助教、讲师、法学院副教授、教授。现为中国民法学会副会长，北京市民法学 会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、华南国际经济贸易 仲裁委员会仲裁员。于 2008 年 8 月参加上海证券交易所、上海国家会计学院举 办的第八期独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独 立董事任职资格及独立性的要求，具有担任上市公司独立董事的专业能力，在履 职过程中，能够保证客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的 利益，不存在影响独立董事独立性的情况。 作为上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"）独立董事，在 2024 年度工作中，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 ...

上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 相关要求，对公司在任独立董事钱明星先生、师文林先生、彭涛先生 2024 年度 独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 上海创力集团股份有限公司 经核查独立董事钱明星先生、师文林先生、彭涛先生的任职经历及个人签署 的相关自查文件，上述三位独立董事 2024 年度均未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也没在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 上海创力集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

1952 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授 级高工，中共党员。1969 年 12 月参加工作，至 1984 年 8 月期间，任汾西矿务 局机电修配厂工人、厂调度长；1988 年 1 月至 1994 年 12 月先后任潞安矿务局 机电处副处长、处长；1994 年 1 月至 1997 年 12 月任潞安矿务局王庄矿矿长； 1997 年 12 月至 1999 年 12 月任潞安矿务局副局长；1999 年 1 月至 2012 年 12 月转任山西潞安矿业集团公司副总经理。2012 年 12 月正式退休。2023 年 11 月 至今担任公司独立董事。 上海创力集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要 求，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，密切关注公司经营情况，充分发挥独 立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己在煤炭智能化 及经营管理方面的特长对相关 ...

上海创力集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603012 证券简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 351,786,505.35 | 575,983,220.72 | -38.92 | | 归属于上市公司股东的净利 | 37,642,959.82 | 60,571 ...

上海创力集团股份有限公司2024 年年度报告 上海创力集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人石良希、主管会计工作负责人王天东及会计机构负责人（会计主管人员）周琪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司代码：603012 公司简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 266 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司拟以2024年度权益分派方案实施股权登记日的总股本为基数，每10股向 全体股东派发现金红利人民币1.00元（含税），截至本报告披露日，公司总股本650,472,000股， 以此计算共计分配利润65,047,200元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股， 剩余未分配利润全部结转以后年度分配。 在本议案审议通过后至实施权 ...

创力集团（603012）公告，2025年第一季度营收为3.52亿元，同比下降38.92%；净利润为3764.3万元， 同比下降37.85%。 ...