股价与交易数据 - 2024年11月20日，创力集团股价下跌1.15%，成交额为7065.66万元 [1] - 当日融资买入862.32万元，融资偿还626.12万元，实现融资净买入236.20万元 [1] - 截至11月20日，公司融资融券余额合计为2.94亿元，其中融资余额2.94亿元，占流通市值的7.56%，该融资余额水平超过近一年80%分位，处于高位 [1] - 融券方面，当日无偿还与卖出，融券余量为1900.00股，融券余额1.14万元，该融券余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 股东与股本结构 - 截至2024年9月30日，公司股东户数为3.12万户，较上一期减少11.03% [2] - 同期，人均流通股为20714股，较上一期增加12.40% [2] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入18.45亿元，同比增长4.16% [2] - 同期，公司实现归母净利润8802.40万元，同比减少38.36% [2] 公司业务与分红 - 公司主营业务为煤矿机械装备的制造、研发、生产、销售及服务 [1] - 主营业务收入构成：煤机销售业务占92.18%，矿山节能减排业务占3.73%，其他(补充)占1.99%，其他业务占1.27%，矿山工程业务占0.84% [1] - 自A股上市以来，公司累计派发现金红利5.05亿元，其中近三年累计派现2.28亿元 [3]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议11月27日14:00于上海青浦公司五楼会议室召开[11] - 网络投票时间为2025年11月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[11] 股票发行 - 2024年通过向特定对象发行A股股票相关议案[13] - 原发行决议及授权有效期至2025年11月28日[13] - 拟将有效期延长至2026年11月28日[14]

关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月5日收到上海证券交易所（以下简称"上交 所"）出具的《关于上海创力集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上 审（再融资）〔2025〕345号，以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司向特定对象发行A股 股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司与相关中介机构按照上述《问询函》的要求， 对《问询函》中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回 复，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告文件。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2025-062 上海创力集团股份有限公司 特此公告。 上海创力集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十八日 公司本次向特定对 ...

发行方案核心信息 - 公司向特定对象发行股票（定增）的定价基准日为2024年11月14日 [1] - 公司于2025年10月24日才提交申报文件 [1] - 本次发行拟募集资金总额已从不超过1.9亿元调整为1.6亿元 [3] 定价与市场表现 - 自定价基准日以来 公司股价从4.91元/股上涨至2025年11月6日的6.03元/股 累计涨幅22.81% [1] - 公司股价表现弱于行业指数 但与天地科技、天玛智控等煤机业务同行业公司趋势一致 [1] 认购对象与资金安排 - 本次发行的唯一认购对象为实际控制人石良希100%控股的铨亿（杭州）科技有限公司 该公司为参与认购专门设立 尚未开展实际业务 [2] - 认购资金计划来源于实际控制人自有资金及银行并购贷款 并购贷款额度不超过1.6亿元 占总募资额比例最高达80% [2] - 铨亿科技已获得兴业银行上海分行的贷款意向函 [2] 延迟申报原因 - 定价基准日后长期未申报的主要原因是实际控制人需要时间落实认购资金的融资安排 并与金融机构进行多轮细节沟通和合规论证 [1] - 公司在此期间结合最新资本市场政策及自身战略规划 对发行节奏进行了适度调整 [1]

募集资金情况 - 本次发行拟募集资金不超19000万元，扣除费用后全用于补充流动资金[12] - 实际控制人家族自有资金注入认购3200 - 6400万元，占比20% - 40%[34] - 认购主体申请并购贷款不超1.6亿元且不超总额80%[34] 发行相关信息 - 认购对象为铨亿科技，由石良希100%控股[12] - 定价基准日为2024年11月14日，申报文件提交日为2025年10月24日[12][16] - 发行股票价格除息前4.02元/股，除息后3.92元/股[27][28] 股价与业绩 - 截至2025年11月6日，收盘价6.03元/股，较定价基准日涨22.81%[18] - 2024年度和2025年前三季度，净利润较上年同期分别降46.68%和38.36%[19] 股权结构 - 发行前巨圣投资、中煤机械集团、石华辉分别持股10.26%、9.81%、2.17%[38] - 发行后铨亿科技持股5.94%，石良希及其一致行动人合计控制26.86%[38][39] 风险与合规 - 认购资金有不能足额认购和股权质押风险，已披露[37] - 本次发行不存在证监会系统离职人员不当入股情形[48] 业务与政策 - 公司主营煤矿机械装备制造与技术服务，符合国家产业政策[53] - 募投项目不涉及产能过剩等行业[57]

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于上海创力集团股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》的回复 信会师函字[2025]第 ZA594 号 上海证券交易所： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）根据贵 部 2025 年 11 月 5 日下发的《关于上海创力集团股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2025】 345 号）的相关要求，就有关需要本所出具意见的相关问题予以答复 如下： 注 1：发行人截至 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间的财务报表与截至 2025 年 9 月 30 日 止 9 个月期间的财务报表未经审计及审阅，因此本回复引述截至 2025 年 6 月 30 日止 6 个月 期间的财务报表与 2025 年 9 月 30 日止 9 个月期间的财务报表主要为本次审核问询函回复使 用，不应被视为对截至 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间的财务报表或 2025 年 9 月 30 日止 9 个月期间的财务报表整体或者其中任何组成部分发表的审计、审阅或鉴证意见。 注 2：除非文义另有所指，本问询回复中的简称与《上 ...

业绩总结 - 2024年度和2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别下降46.68%和38.36%[11] - 报告期内公司营业收入分别为260,791.11万元、265,595.94万元、312,283.68万元和116,075.23万元[41] - 报告期内公司综合毛利率分别为46.06%、44.98%、39.19%和38.72%，呈下降趋势[41][45] - 报告期内公司归母净利润分别为40,462.90万元、40,160.69万元、21,411.73万元和8,176.94万元，2024年、2025年1 - 6月较上年同期分别下降46.68%、17.06%[41] - 2025年1 - 6月公司营业收入116,075.23万元，2024年度为312,283.68万元，2023年度为265,595.94万元，2022年度为260,791.11万元[67] - 2025年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润8,176.94万元，2024年度为21,411.73万元，2023年度为40,160.69万元，2022年度为40,462.90万元[67] - 2024年度公司毛利率39.19%，较2023年度的44.98%下滑5.79%[69] - 2024年度公司投资收益 - 6,275.11万元，较2023年的6,022.50万元下降12,297.61万元，下降比例204.19%[69] - 2024年度公司信用减值损失 - 8,596.93万元，较2023年的1,365.75万元下降9,962.68万元，下降比例729.47%[69] - 2024年末公司应收账款余额347,971.17万元，较2023年末的253,356.09万元增加37.34%[74] - 2025年1 - 6月公司归母净利润同比下滑17.06个百分点，少数股东损益同比增加117.82%[75] - 2025年1 - 6月，公司营业收入较2024年同期增加1,000.51万元，增幅0.87%[78] - 2025年1 - 6月，公司营业成本较2024年同期增加3,253.43万元，增幅4.79%[78] - 2025年1 - 6月，公司营业毛利较2024年同期减少2,252.92万元，降幅4.77%；毛利率较2024年同期下降2.29%[78] - 2025年1 - 6月，公司营业利润较2024年同期增加1,750.92万元，增幅21.34%；净利润较2024年同期增加2,078.16万元，增幅31.17%[78] - 2025年1 - 9月公司经营业绩下滑且归母净利润下滑超过30%[94] 发行相关 - 本次发行拟募集资金不超过19000万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[7] - 发行定价基准日为2024年11月14日，申报文件提交日为2025年10月24日[9] - 定价基准日当天公司股票收盘价为4.91元/股，截至2025年11月6日收盘价为6.03元/股，上涨22.81%[10] - 发行认购对象为铨亿（杭州）科技有限公司，其由公司实际控制人石良希100%控股[7] - 认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[7] - 认购资金来源主要为自有资金与自筹资金，自筹资金来源于并购贷[7] - 发行价格除息前为4.02元/股，除息后调整为3.92元/股[18][19] - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过16,000.00万元，存在认购对象无法足额认购的风险[27] 市场表现 - 定价基准日以来，上证指数涨18.58%，能源及重型设备指数涨38.74%[12][13] - 同行业可比公司平均股价涨幅为41.44%，公司股价涨幅为22.81%[14] 产品业务 - 2022 - 2025年1 - 6月创力集团煤机业务毛利率分别为47.75%、46.73%、39.12%、38.71%，高于可比公司平均水平[104][105] - 2022 - 2025年1 - 6月不同产品销售占比和毛利率波动较大，低毛利业务收入占比上升，高毛利业务收入占比下降[48] 市场与行业 - 2024年我国原煤产量增速下降至1.23%[60] - 煤炭行业固定资产投资增速从2022年近30%下滑到2024年不足10%[61] 新技术研发 - 2025年7月29日公司获得专利号为202422513430.5的实用型专利[102] 其他新策略 - 2025年3月公司向子公司浙江创力借出资金2000万元用于融资租赁业务[160] - 2025年9月公司新增对蓝芯算力（深圳）科技有限公司投资1000万元[164]

监管问询 - 公司于2025年11月5日收到上交所《问询函》[2] - 公司与中介机构研究落实并回复《问询函》，内容见上交所网站[2] 股票发行 - 公司向特定对象发行A股股票需经上交所审核和证监会注册[3] - 该事项审核结果及时间不确定[3]

公司融资计划调整 - 创力集团召开董事会审议通过2024年度向特定对象发行A股相关议案 核心调整集中于发行规模与募资总额 [1] - 本次向特定对象发行股票的募集资金总额上限由原先的不超过1.9亿元人民币 调整为不超过1.6亿元人民币 下调幅度约为15.8% [1] - 发行股票数量的上限由不超过4846.9387万股 调整为不超过4081.6326万股 下调幅度约为15.8% [1] 发行方案具体细节 - 调整后发行股票数量上限约占发行前总股本的6.31% 原方案占比为7.50% [1] - 本次发行的唯一认购方为铨铨亿（杭州）科技有限公司 此举构成关联交易 [1] - 公司解释 此次调整是基于已实施的财务性投资情况 依据相关监管规定对募资总额进行的修正 [1]

发行方案调整概述 - 创力集团2024年度向特定对象发行A股股票的申请已获得上海证券交易所受理 [2] - 为推进发行工作，公司根据财务性投资情况调整了募集资金总额和发行数量 [2] 募集资金调整 - 调整前拟募集资金总额不超过19,000.00万元，调整后拟募集资金总额不超过16,000.00万元，调减3,000.00万元 [2] 发行数量调整 - 调整前发行股票数量不超过48,469,387股，按上限测算占发行前总股本的7.50% [2] - 调整后发行股票数量不超过40,816,326股，按上限测算占发行前总股本的6.31% [2] - 调整前后发行数量均未超过本次发行前公司总股本的30% [2]