公司基本信息 - 公司前身为上海创力矿山设备有限公司，2011年9月26日整体变更设立，2015年3月19日在上交所上市[8][18][19] - 公司地址为上海市静安区山西北路99号苏河湾中心MT25 - 28楼[3] - 保荐机构、主承销商为浙商证券股份有限公司，国浩律师（上海）事务所担任特聘专项法律顾问[9][12] 股权结构 - 截至2025年6月30日，中煤机械集团持股129,794,086股，占比19.95%，石良希控制该部分股份表决权[40][45] - 控股股东等合计持股143,818,922股，占比22.25%，已质押86,000,000股，占比13.30%[46] - 截至2025年6月30日，巨圣投资持股66,345,866股，占比10.20%，总股本65,047.20万股[55] 股本变化 - 2015年3月首次公开发行后总股本由23,868万股增至31,828万股[50][51] - 2016年5月转增后总股本由31,828万股增至63,656万股[52] - 2022年股权激励后总股本有变动，截至出具日为64,650万股[53] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月主营业务收入分别为2,583,625,970.43元、2,625,712,082.70元、3,083,898,057.83元、1,137,684,486.78元[62] - 2025年1 - 6月向华越创力关联销售1667.92万元，2024年度为13604.24万元等[69] - 2025年1 - 6月向华越创力关联采购3547.99万元，2024年度为1736.20万元等[71] 资产与资质 - 截至2025年6月30日，公司及子公司拥有19本房屋所有权证/不动产权证、16宗土地使用权等[84][87] - 公司及下属子公司部分房屋未取得产权证书[86] - 公司及子公司经营范围符合规定，均取得必要资质和许可[56][58][59] 发行情况 - 本次发行股票每股面值1元，发行价格3.92元/股，募集资金不超19000万元用于补充流动资金[22][116] - 发行对象为铨亿科技，不超过三十五名，石良希持有其100%股权[25] - 发行完成后股份18个月内不得转让[26] 未来展望 - 短期完善产品线等，中期研发创新产品等，长期深耕高端领域等[119][120] 其他 - 公司拥有2家境外子公司，浙江创力从事融资租赁业务[60][61][65] - 报告期内公司无重大资产出售等情况，无重大诉讼仲裁案件[97][98][122] - 公司具有健全组织机构和议事规则，报告期内召开多次股东会等[100][102]

公司基本情况 - 公司注册资本为64,650.00万元[10] - 截至报告期末，公司及其控制的公司拥有发明专利92项[12] 财务数据 - 2025年6月30日，公司资产总计785,538.19万元，负债合计380,229.04万元，所有者权益合计405,309.15万元[13] - 2025年1 - 6月，公司营业收入116,075.23万元，净利润8,745.77万元[16] - 2025年1 - 6月，公司经营活动现金流量净额为 - 5,131.46万元，投资活动现金流量净额为 - 18,612.41万元[17] - 2025年6月30日，公司流动比率为1.58倍，速动比率为1.21倍[19] - 2025年6月30日，公司资产负债率（母公司）为43.11%，资产负债率（合并）为48.40%[19] - 2025年1 - 6月，公司应收账款周转率为0.39次/年，存货周转率为0.61次/年[19] - 2025年1 - 6月，公司息税折旧摊销前利润为18,978.55万元[19] - 2025年1 - 6月，公司研发费用占营业收入比重为5.33%[19] - 报告期内公司煤机板块成本中直接材料占比分别为84.77%、84.47%、86.09%和83.73%，钢材类占比分别为23.75%、22.91%、21.00%和26.67%[25] - 报告期内公司营业收入分别为260,791.11万元、265,595.94万元、312,283.68万元和116,075.23万元；归属于上市公司股东的净利润分别为40,462.90万元、40,160.69万元、21,411.73万元和8,176.94万元[29] - 2024年度和2025年半年度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别下降46.68%和17.06%[30] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为207,620.91万元、209,794.44万元、296,466.36万元和299,688.72万元，占各期末流动资产比例分别为45.23%、43.42%、54.20%和54.56%[31] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为95,628.56万元、112,211.45万元、105,198.37万元和128,786.43万元，占各期末流动资产比例分别为20.83%、23.22%、19.23%和23.45%[32] - 报告期内公司毛利率分别为46.06%、44.98%、39.19%和38.72%[33] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[36] - 发行对象为铨亿科技，发行人实际控制人石良希持有其100%股权，拟以现金认购[38] - 发行价格原为4.02元/股，经调整后为3.92元/股[39][40] - 拟发行股票数量不超过48,469,387股，占发行前总股本的7.50%[41] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[42] - 本次发行拟募集资金总额不超过19,000.00万元，用于补充流动资金[44] - 发行决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[47] 其他 - 截至2025年9月30日，浙商证券自营账户持有发行人12,500股股份，占总股本的0.002%[51] - 本次发行已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十九次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过[54][55] - 浙商证券同意保荐公司向特定对象发行股票并在上海证券交易所上市[56] - 保荐机构认为公司本次发行符合相关规定的上市条件[57] - 保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[58] - 督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，关注审阅相关披露文件[58] - 若大股东等关联方违规占用发行人资源，保荐机构及时向证监会、交易所报告并发表声明[58] - 督导发行人关联交易按规定执行并披露相关情况[58] - 保荐机构根据监管协议对募集资金使用情况进行跟踪督导[59] - 保荐机构规范发行人对外担保行为决策程序，要求事前沟通[59] - 保荐机构积极行使保荐职责，与发行人建立畅通沟通渠道[59] - 保荐机构督促发行人和其他中介机构配合履行职责[59] - 保荐机构认为上海创力集团向特定对象发行股票申请符合规定，同意保荐其上市[60] - 保荐机构为浙商证券，法定代表人为吴承根[60]

股价表现与资金流向 - 10月29日盘中下跌2.07%至6.14元/股，成交额1484.86万元，换手率0.37%，总市值39.70亿元 [1] - 主力资金净流出162.53万元，大单买入占比10.71%，卖出占比21.66% [1] - 今年以来股价上涨17.85%，近5个交易日下跌1.92%，近20日上涨4.96%，近60日上涨3.72% [1] - 今年以来2次登上龙虎榜，最近一次为3月6日，龙虎榜净买入4721.80万元，买入总计占比20.96%，卖出总计占比8.51% [1] 公司基本情况 - 公司位于上海市青浦区，成立于2003年9月27日，于2015年3月20日上市 [1] - 主营业务为煤矿机械装备制造、研发、生产、销售、服务 [1] - 主营业务收入构成：煤机销售业务占比92.18%，矿山节能减排业务占比3.73%，其他业务占比不足5% [1] - 所属申万行业为机械设备-专用设备-能源及重型设备，概念板块包括低价、智慧矿山、小盘等 [2] 股东结构与财务表现 - 截至6月30日股东户数为3.51万，较上期减少11.19%，人均流通股18429股，较上期增加12.61% [2] - 2025年1-6月实现营业收入11.61亿元，同比增长0.87%，归母净利润8176.94万元，同比减少17.06% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现5.05亿元，近三年累计派现2.28亿元 [3]

股价与交易表现 - 10月22日公司股价下跌0.63%，成交额为5713.93万元 [1] - 当日融资买入1050.45万元，融资偿还894.63万元，实现融资净买入155.83万元 [1] - 截至10月22日，公司融资融券余额合计2.87亿元，融资余额占流通市值的7.09%，超过近一年70%分位水平 [1] 融资融券情况 - 融资余额为2.87亿元，处于较高水平 [1] - 融券方面，10月22日融券偿还500股，融券卖出0股，融券余量为1100股，融券余额为6886元，低于近一年20%分位水平，处于低位 [1] 公司基本概况 - 公司全称为上海创力集团股份有限公司，位于上海市青浦区，成立于2003年9月27日，于2015年3月20日上市 [1] - 公司主营业务为煤矿机械装备的制造、研发、生产、销售及服务 [1] - 主营业务收入构成：煤机销售业务占比92.18%，矿山节能减排业务占比3.73%，其他（补充）占比1.99%，其他业务占比1.27%，矿山工程业务占比0.84% [1] 股东结构与财务表现 - 截至6月30日，公司股东户数为3.51万户，较上期减少11.19% [2] - 人均流通股为18429股，较上期增加12.61% [2] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入11.61亿元，同比增长0.87% [2] - 2025年上半年归母净利润为8176.94万元，同比减少17.06% [2] 分红记录 - 公司自A股上市后累计派发现金红利5.05亿元 [3] - 近三年公司累计派发现金红利2.28亿元 [3]

发行方案核心调整 - 本次向特定对象发行A股股票的发行价格由4.02元/股调整为3.92元/股，调整原因为公司2024年年度权益分派实施完毕，每股派发现金红利0.10元 [32][33][35][46] - 本次发行拟募集资金总额由不超过20,000.00万元调整为不超过19,000.00万元，调整依据为相关监管规定及公司已实施的财务性投资 [33][38][39][50] - 本次发行的股票数量上限由不超过49,751,243股调整为不超过48,469,387股，按上限测算占发行前总股本比例由7.65%调整为7.50% [33][36][37][47][48] 发行基本情况 - 发行对象为铨亿（杭州）科技有限公司，该公司由公司实际控制人石良希持有100%股权，因此本次发行构成关联交易 [21][22][24][25] - 假设本次发行于2026年10月完成，发行股票数量为48,469,387.00股，募集资金总额为19,000.00万元 [2][28] - 截至公告出具之日，公司总股本为646,500,000股 [2] 募集资金用途 - 本次发行募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，旨在满足业务规模增长对流动资金的需求，优化资本结构 [7] - 募集资金不涉及具体建设项目，因此不涉及相关人员、技术、市场等方面的储备情况 [8] 对即期财务指标的影响 - 基于测算，本次发行完成后，公司股本规模和净资产将增加，但由于募集资金产生效益需要时间，可能导致公司每股收益和净资产收益率等财务指标在短期内出现下降 [4][5] - 测算假设公司2025年度归母净利润与2024年持平，并设定了2026年度净利润较上一年度减少10%、不变或增长10%三种情形进行敏感性分析 [2] 公司相关措施与承诺 - 公司为应对即期回报摊薄风险拟采取的措施包括合理统筹资金提升盈利能力、提高募集资金使用效率、不断完善公司治理和利润分配政策 [9][10][11][12][13] - 公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员均已出具承诺，保证公司填补即期回报措施得到切实履行 [13][15]

股价表现与交易数据 - 10月21日盘中股价上涨2.12%至6.25元/股，成交金额2960.26万元，换手率0.74%，总市值40.41亿元 [1] - 当日主力资金净流出110.72万元，其中大单买入449.90万元（占比15.20%），大单卖出560.62万元（占比18.94%） [1] - 今年以来股价累计上涨19.96%，近5个交易日下跌0.64%，近20日上涨2.63%，近60日上涨2.80% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为3月6日，当日龙虎榜净买入4721.80万元，买入总额7950.12万元（占总成交额20.96%），卖出总额3228.32万元（占总成交额8.51%） [1] 公司基本信息与主营业务 - 公司位于上海市青浦区，成立于2003年9月27日，于2015年3月20日上市 [1] - 主营业务为煤矿机械装备的制造、研发、生产、销售及服务 [1] - 主营业务收入构成：煤机销售业务占比92.18%，矿山节能减排业务占比3.73%，其他（补充）占比1.99%，其他业务占比1.27%，矿山工程业务占比0.84% [1] 行业分类与股东情况 - 所属申万行业为机械设备-专用设备-能源及重型设备，概念板块包括低价、智慧矿山、小盘、融资融券、长三角一体化等 [2] - 截至6月30日，股东户数为3.51万户，较上期减少11.19%，人均流通股18429股，较上期增加12.61% [2] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入11.61亿元，同比增长0.87% [2] - 同期归母净利润为8176.94万元，同比减少17.06% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现5.05亿元 [3] - 近三年累计派现2.28亿元 [3]

发行调整 - 发行价格由4.02元/股调整为3.92元/股[1] - 发行数量上限由49,751,243股调整为48,469,387股[5][6] - 发行拟募集资金总额由不超20,000.00万元调整为不超19,000.00万元[1][8][9] 分红情况 - 公司以650,472,000股为基数，每股派发现金红利0.10元[4] 方案相关 - 发行定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[2][4] - 发行方案修订经公司第五届董事会第十九次会议审议通过[1] - 调整属股东会授权董事会范围，无需提交股东会审议[10] 会议情况 - 公司于2024年11月13日和11月29日召开相关会议审议通过发行议案[1]

发行条件与合规性 - 公司符合向特定对象发行股票的条件和资格[1] - 发行股票方案调整符合法规，利于公司发展且不损害股东利益[1] 文件合规性 - 《2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》符合规定且不损害股东利益[2] - 《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》说明资金助优化结构[2] - 《2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》论证发行可行性和必要性[4] 其他要点 - 发行方案调整后重新分析即期回报摊薄影响，制定填补措施，相关人员作出承诺[4] - 与特定对象签署的补充协议条款合理，本次发行构成关联交易且符合规定[5] - 发行方案调整涉及文件编制符合规定，会议程序合法有效[5]

交易信息 - 公司拟向铨亿科技发行A股股票，2025年10月20日签补充协议[3] - 石良希持铨亿科技100%股权，交易构成关联交易但非重大重组[3] - 铨亿科技2024年11月11日成立，注册资本500万[6] 发行情况 - 认购人以不超19,000.00万元认购，发行价3.92元/股[10][11] - 发行数量不超48,469,387股，未超发行前总股本30%[11] 目的与审议 - 发行增强资本实力，控股股东提升控制权[12][13] - 2025年10月20日董事会、独立董事会议审议通过[14][15]

方案调整 - 2025年10月20日审议通过调整2024年度向特定对象发行A股股票方案[1] - 发行方案调整及预案修订属董事会范围，无需股东会审议[1] 预案修订 - 更新发行已履行程序、股票数量等内容[1][2] - 因回购注销，更新控股股东及一致行动人持股占比[1] - 更新发行对象财务数据、协议内容等[2] 数据更新 - 更新煤机业务成本、收入占比等数据[2] - 更新应收账款坏账、存货余额风险数据[2] - 更新利润分配、应对摊薄回报措施等信息[2]