上海创力集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 上海创力集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第二章 防止控股股东及关联方的资金占用 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）、公 司全体股东及公司债权人的合法利益，杜绝控股股东及关联方占用公司资金行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、证券交易所监管规则 以及《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本制度所称的控股股东指持有公司股本总额超过百分之五十的股 东或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但依其持有的股份所享有的表 决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。本制度所称的关联方根据公 司《关联交易管理办法》规定确定。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提 供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二） 非经营性资金占用：指公司为控股股东及关联方垫 ...

上海创力集团股份有限公司 对外投资管理办法 上海创力集团股份有限公司 对外投资管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《上海创力集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、 知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资 的投资行为。公司对外投资行为包括： （一）股权投资（含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合资合 作、对出资企业追加投入等）； （二）金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资 及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）； 第三条 对外投资管理应遵循的基本原则。 （一）遵循国家相关法律、法规的规定，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良 好经济效益； （三）坚持效益优先的原则 ...

上海创力集团股份有限公司 信息披露管理办法 上海创力集团股份有限公司 信息披露管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的及时、 准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）制定的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《上海创力集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露"，是当有需要定期披露的信息、发生或即将发生可 能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"） 时，根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定及时在上海证券交易所（以下简 称"上交所"）的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公告。 第三条 本办法所称的"信息"，是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的信息，以及中国证监会和上交所要求披露的其他信息。 第四条 本办法适用公司及其董事、高级管理人 ...

上海创力集团股份有限公司 内部审计管理制度 上海创力集团股份有限公司 内部审计管理制度 (2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范集团公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，促进管理规范 科学， 保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》 《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《上海证券交易所股票上市规则》以 及《公司章程》等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于对集团公司及子公司的财务收支和经济活动进行内部审 计监督。 第三条 本制度所称的子公司范围参照集团公司《子公司管理制度》的规定。 第四条 审计部门依照本制度规定的职权和程序，进行审计监督。 第五条 审计部门依照本制度规定独立行使审计监督权，不受其他部门和个人 的干涉。 第二章 组织构架 第六条 董事会保障内部审计的独立性和有效性。配备充足、稳定、专业的审计 人员， 提供充足的经费并列入财务预算，保护审计人员依照本制度执行职务。批准 内部审计制度、中长期审计规划等，决定审计部门负责人任免，依照审计结果对被审 计单位及相关人员做出处理。 第七条 董事会下设审计委员会 ...

子公司定义与会议管理 - 子公司包括集团独资设立、持股超50%等情况的公司[2] - 子公司会议议题需提前5个工作日报集团规划发展部[6] - 子公司重大会议决议1个工作日内报备集团规划发展部[7] 人员考核与薪酬管理 - 集团年度结束后6个月内完成对派出人员考核[11] - 子公司总经理薪酬及调整报集团总经理办公会确定[13] - 子公司副总经理薪酬调整方案经董事长批准后报集团审查确认[14] - 子公司部门负责人薪酬由子公司总经理确定并报集团人力备案[14] - 子公司财务和人力负责人薪酬报集团批准后按程序发放[14] - 子公司年度结束后对高级管理人员考核奖惩[14] 投资与预算管理 - 子公司单项基建投资预算≥50万元需报集团审批[18] - 子公司预算纳入公司管理，年度方案由子公司编制审议[17] - 集团可将子公司采购列入集中采购范畴[17] 财务报表与指标管理 - 子公司每月报表次月10日前上报，年度报表1个月内上报[21] - 筹资后子公司资产负债率不可超70%[29] - 子公司6月底前完成利润分配，按不低于15%分配[29] 重大事项与捐赠管理 - 子公司重大交易经审议后报集团审批[26] - 子公司对外捐赠超标准需经子公司或集团审议[29] 定期汇报与审计管理 - 子公司每季度结束后15日内定期汇报[33] - 集团设审计部开展内部审计工作[36] - 子公司总经理及财务负责人离任需集团审计[37] 证照与知识产权管理 - 子公司报送集团存档的证照包括营业执照等扫描件[39] - 子公司保存知识产权证书并提供扫描件给集团[44] 保密管理 - 公司秘密包括技术和商业机密[46] - 子公司职员有保守公司秘密义务[47] - 子公司涉商业秘密合同需设保密条款[47] 制度施行 - 本制度自集团审议通过之日起施行及修改[52]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，临时股东会应在事实发生之日起2个月内召开[4] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，临时股东会应在事实发生之日起2个月内召开[4] 股东会通知与提案 - 董事会收到召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈[7][8] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[7][8] - 单独或合计持有公司1%以上已发行有表决权股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[14] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出补充通知[14] - 年度股东会召集人应在召开20日前以公告通知股东，临时股东会需在15日前通知[16] 股东会其他规定 - 股权登记日与股东会会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[20] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，延期或取消需提前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[22] - 特定情况应采用累积投票制[29] - 公司相关主体可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[29] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并披露[28] - 股东违规买入股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[28] 股东会报告与参会 - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，独立董事应作述职报告[26][27] - 法人股东和自然人股东委托代理人出席会议的要求[24] 股东会决议与实施 - 股东会通过派现等提案后，公司应在2个月内实施[35] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[36] 股东会记录与公告 - 会议记录保存期限为10年[34] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[34] 规则生效与解释 - 本规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[40][41]

财务表现 - 2025年上半年营业收入11.61亿元，同比增长0.87% [1] - 净利润8176.94万元，同比减少17.06% [1] - 基本每股收益0.13元/股，同比减少13.33% [1]

公司业务与产品 - 子公司惠州市亿能电子有限公司生产轨道交通电源系统 [2] - 轨道交通电源系统应用在复兴号高铁的应急备用电源 [2] 投资者关注点 - 投资者询问公司产品是否涉足铁路领域 [2] - 公司回应建议进一步了解可咨询相关公司 [2]

人形机器人运动会 - 2025世界人形机器人运动会将于8月14日至17日在北京国家速滑馆举行 涉及全球16个国家280支队伍500余台机器人 涵盖26个赛项538个比赛项目 [1] 数字中国建设发布会 - 国新办将于8月14日举行"十四五"数字中国建设发展成就发布会 由国家数据局局长刘烈宏介绍相关进展并答记者问 [2] 限售股解禁 - 8月14日共有9家公司限售股解禁 合计解禁量6.02亿股 解禁市值91.45亿元 其中国信证券解禁4.74亿股(市值65.73亿元) 巍华新材解禁1.15亿股(市值21.94亿元) 佳讯飞鸿解禁630.25万股 [3] 股票回购进展 - 当日2家公司披露回购进展 鼎际得首次披露回购预案(上限36.31万元) 创力集团完成回购1125.34万元 [4] 央行逆回购到期 - 8月14日有1607亿元7天期逆回购到期 利率1.40% [5] 美国经济数据 - 当日将公布美国当周初请失业金人数及7月PPI数据 [6] ETF市场动态 - 食品饮料ETF(515170)近五日涨0.87% 市盈率19.95倍 份额减少5700万份 主力净流出1711.6万元 [8] - 游戏ETF(159869)近五日涨1.26% 市盈率44.81倍 份额减少2.1亿份 主力净流入353.8万元 [8] - 科创半导体ETF(588170)近五日涨1.58% 份额减少400万份 主力净流入1125万元 [8] - 云计算50ETF(516630)近五日涨4.16% 市盈率116.14倍 份额减少500万份 主力净流入759.2万元 [9]

回购注销原因 - 因2024年度业绩考核目标未达标 对第三个解除限售期对应的397.20万股限制性股票进行回购注销 [1][2] 回购注销细节 - 涉及25名激励对象包括高级管理人员和技术骨干 [2] - 回购股份数量为397.20万股 [1][2] - 经过三次价格调整 最终回购价格确定为2.66元/股 [2][3][4] 股份结构变动 - 股份总数从650,472,000股减少至646,500,000股 [4] - 注册资本从650,472,000元变更为646,500,000元 [4] - 有限售条件股份减少3,972,000股后归零 [4] 实施安排 - 通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理注销手续 [4] - 预计于2025年8月18日完成注销 [4] - 已履行45天债权人公告程序且未收到申报 [1] 决策程序 - 经董事会第十一次会议审议通过 关联董事回避表决 [1] - 获得国浩律师（上海）事务所法律意见书认可 [5] - 符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定 [4][5]