关于《苏州可川电子科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 的回函 苏州可川电子科技股份有限公司： 贵公司发出的《苏州可川电子科技股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉，现就公司询证事项回复如下： 控股股东、实际控制人： 朱春华 施惠庆 2024 年 1 月 2 日 —————————— —————————— 截至目前，本人不存在包括但不限于涉及重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离或注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引入战略投资者等重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息， 或处于筹划阶段的重大事项；于股票交易异常波动期间（2023 年 12 月 28 日、 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 2 日）不存在买卖本公司股票的情形。 （本页无正文，为控股股东、实际控制人关于《苏州可川电子科技股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函之签字页） ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-001 苏州可川电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）股 票于 2023 年 12 月 28 日、2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 2 日连续 3 个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息项。 公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调 整，生产和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）重大事项情况 公司关注到有媒体对于 MR 产品概念相关的报道。公司不直接生产 MR 设 备，公司开发的其中一款芯片制程保护功能膜为 MR 设备生产做配套。2023 年芯 片制程保护膜产品的营业收入及利润占比较小，不足 5%， ...

财务表现 - 2023年前三季度营收约5.26亿元，归母净利润约7555万元 [4] - 2023年第三季度营收约2.22亿元，归母净利润约3393万元 [4] 业务发展 - 公司功能性器件业务涵盖消费电子电池、新能源电池和笔记本电脑结构类功能性器件 [3] - 公司已进入笔记本电脑结构类功能性器件领域，并为笔记本电脑制造服务商提供多品类、定制化的功能性器件产品 [3] - 公司开发了应用于手机显示屏背光模组的光学类功能性器件和半导体功能性器件 [3][4] - 公司计划总投资10亿元人民币，建设锂电池新型复合材料项目，预计2024年建成、2025年投产 [7][8] 客户与合作 - 公司直接客户包括ATL、LG化学、三星视界、珠海冠宇、联宝电子、春秋电子、宁德时代等消费电子和新能源产业链中的知名制造服务商 [5] - 公司与客户形成了共同研发的业务模式，深度参与客户产品的前端研发和设计阶段 [4] 市场拓展 - 公司积极开发"风光储"、"半固态电池"领域的客户，扩大业务规模 [4] - 公司芯片保护膜产品已实现批量交货，市场拓展按计划顺利推进 [5] 新业务布局 - 公司设立控股子公司，开展光通信模块及激光传感器等业务 [6] - 公司计划在江苏淮安建设复合铝箔生产基地，预计总投资10亿元人民币 [7][8] 行业前景 - 功能性器件行业与消费电子和新能源行业紧密相连，市场容量和发展空间广阔 [6] - 光芯片技术对光电子产业及电子信息产业具有重大影响，我国政府支持光芯片产业发展 [7] 战略规划 - 公司将以功能性器件业务为基础，向锂电池新材料研发和突破延伸 [6] - 公司通过新设控股子公司布局激光气体传感器及光模块业务，拓展新的业务增长点 [9]

营业收入和净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为222,264,291.07元，同比下降13.99%[4] - 年初至报告期末，公司营业收入为526,423,816.35元，同比下降22.42%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为33,932,304.29元，同比下降34.89%[4] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为75,548,648.84元，同比下降42.15%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,325,675.41元，同比下降43.77%[4] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为62,757,201.50元，同比下降51.62%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.35元，同比下降51.39%[5] - 年初至报告期末，基本每股收益为0.78元，同比下降56.91%[5] - 2023年前三季度营业总收入为526,423,816.35元，相比2022年同期的678,571,602.08元有所下降[24] - 2023年前三季度营业总成本为452,200,202.02元，相比2022年同期的522,564,575.62元有所下降[24] - 2023年前三季度净利润为74,853,532.96元，相比2022年同期的130,588,052.39元有所下降[25] - 2023年前三季度基本每股收益为0.78元/股，相比2022年同期的1.81元/股有所下降[26] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为134,706,627.00元，同比增长467.51%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为134,706,627.00元，相比2022年同期的-36,653,746.03元有所改善[28] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为619,308,018.73元，相比2022年同期的475,021,955.29元有所增加[28] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为386,217,725.07元，相比2022年同期的401,196,573.51元有所下降[28] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为60,775,881.37元，相比2022年同期的56,472,603.31元有所增加[28] - 2023年前三季度支付的各项税费为20,544,084.02元，相比2022年同期的40,469,152.45元有所下降[28] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为1,100,044,773.59元，相比2022年同期无数据[28] - 投资活动现金流出小计为1,081,189,970.82元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为18,854,802.77元[29] - 筹资活动现金流入小计为551,162,304.00元[29] - 筹资活动现金流出小计为37,931,670.07元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-37,931,670.07元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,558,000.21元[29] - 现金及现金等价物净增加额为120,187,759.91元[29] - 期末现金及现金等价物余额为640,337,471.17元[29] 资产状况 - 公司2023年第三季度末总资产为1,539,686,097.10元，同比增长3.14%[5] - 公司2023年9月30日的货币资金为640,337,471.17元，相比2022年12月31日的520,149,711.26元有所增加[21] - 公司2023年9月30日的交易性金融资产为135,720,254.74元，相比2022年12月31日的188,294,705.06元有所减少[22] - 公司2023年9月30日的应收账款为401,121,365.90元，相比2022年12月31日的367,546,169.17元有所增加[22] - 公司2023年9月30日的存货为47,170,965.87元，相比2022年12月31日的46,336,517.02元有所增加[22] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为1,364,283,794.18元，相比2022年12月31日的1,349,837,076.87元有所增加[22] - 公司2023年9月30日的资产总计为1,539,686,097.10元，相比2022年12月31日的1,492,765,909.00元有所增加[22] 股东和股权 - 公司前10名股东中，朱春华持股35,000,000股，占比36.34%，施惠庆持股32,060,000股，占比33.28%[18] - 公司首次公开发行限售股518万股的锁定期届满，于2023年10月11日上市流通[20] 投资和子公司 - 公司使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限变更为自董事会审议通过之日起12个月内有效[20] - 公司分别在淮安和香港设立全资子公司，淮安全资子公司可川新材料技术（淮安）有限公司和香港全资子公司可川科技国际有限公司已完成工商登记/注册手续[20]

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2023-041 重要内容提示： 1、本次投资项目金额为公司根据目前的市场情况的初步测算，不构成对投 资者的业绩承诺，未来如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及 融资环境发生变化，项目的投资规模和推进进度可能不及预期，项目的实施可 能存在顺延、变更、中止或终止的风险。 2、本次投资项目为公司按照中长期发展规划做出的安排，项目建设时间跨 度较长，按照"一次规划，分二期建设"的原则实施。项目建设过程中可能会 面临各种不确定因素，公司将积极关注后续进展情况，并严格按照相关规定及 时履行相关信息披露义务。 3、鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金 安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。 4、如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大 变化，则存在项目的实际经营状况及盈利能力可能不及预期等风险。 5、本次项目投资已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议，可能存在未通过股东大会审批的风险，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、 对外投资概述 苏州可川电子科技股 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 苏州可川电子科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第二章 外汇套期保值操作原则 1/5 第一条 为规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 外汇套期保值业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套期保值 业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，结合 公司实际，制定《外汇套期保值业务管理制度》（以下简称"本制度"） 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指根据公司国际业务的收付外币情况，在 金融机构办理的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务，包括但不限 于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换业务等。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的外汇套期保值行为。 第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定 外，还应遵守本制度 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州可川电子科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 作为苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"可川科技"或"公司"） 的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"） 严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》与上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对可川科技 履行了持续督导义务，现就可川科技开展外汇套期保值业务的核查如下： 一、外汇套期保值业务概述 （一）外汇套期保值目的 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战 略的需要，进一步使公司专注于生产经营，公司拟开展外汇套期保值业务。公 司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、 套利性的交易操作，资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于 满足公司日常经营需求。 （二）外汇业务交易品种 （四）授权及额度期限 在上述额度范围内，董事会授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇 套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。 额度期 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2023-040 苏州可川电子科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 外汇套期保值业务交易品种：包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、 外汇互换业务等。 一、外汇套期保值概述 （一）外汇套期保值目的 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战略 的需要，进一步使公司专注于生产经营，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开 展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性 的交易操作，资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司 日常经营需求。 （二）外汇业务交易品种 公司开展外汇套期保值业务的品种，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 外汇互换业务等。 资金额度：累计不超过 2,000 万美元（或其他等值外币）。 交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响， 并基于经营战略的需要，进一步使公司专注于生产经营，公司将开展外汇套期保 值业 ...

（本页无正文，为苏州可川电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第十四次会议相关事项的独立意见签署页） 独立董事： 贝政新 王世文 王亮亮 苏州可川电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，作为苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，经认真审阅相关材料，现就公 司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见 公司根据法律法规制定了相关管理制度，设置了相应的组织机构和业务流程。 公司本次开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率大 幅波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响，不存在损害公司及中小股东权 益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司在不影响正常经营资 金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。 （以下无正文） 2023 年 10 月 30 日 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2023-039 苏州可川电子科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场会议方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 26 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席全赞芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2023 年第三季度报告具 ...