业绩数据 - 2024年1 - 9月未经审计归母净利润5,719.19万元，扣非后4,687.54万元[3] - 假设2024年度扣非前后净利润分别为7,625.59万元和6,250.05万元[3] - 2024年9月30日总股本为13,484.80万股[4] 发行假设 - 假设2025年5月末完成发行，转股率0%和100%[2] - 假设募集资金总额50,000.00万元[2] - 假设转股价格39.19元/股[4] - 假设2025年度净利润在2024年基础上持平、增10%和降10%测算[3] 不同情形净利润 - 2025年净利润持平，年末未转股和转股归母净利润均为7,625.59万元[5] - 2025年净利润增10%，年末未转股和转股归母净利润为8,388.14万元[5] - 2025年净利润降10%，年末未转股和转股归母净利润为6,863.03万元[5] 募集资金 - 发行可转债募集资金投资锂电池新型复合材料项目（一期）[9] - 发行可转债募集资金项目具必要性和合理性[8] 公司规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[18] 会议情况 - 2025年2月17日召开董事会和监事会会议[25] - 会议审议相关议案，尚需股东大会审议[25] 风险与措施 - 发行可转债存在即期回报被摊薄风险[14] - 将采取措施保障资金使用，防范回报被摊薄风险[14] 承诺事项 - 董事、高管和控股股东等对填补回报措施作出承诺[21][24] - 违反承诺将接受证券监管部门处罚或监管措施[22][24] - 将在定期报告披露填补回报措施完成及承诺履行情况[25]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[1] 其他信息 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况[1] - 公告发布时间为2025年2月19日[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1720万股，发行价每股34.68元，募集资金59649.60万元，净额52796.00万元[2] - 截至2024年12月31日，七个募集资金专户初始存放金额共52796.00万元，余额16576.50万元[5] - 公司募集资金总额为52796.00万元，已累计使用38200.96万元[19][20][26] - 2022 - 2024年各年度使用募集资金分别为14000.00万元、4544.33万元、19656.63万元[26] 资金管理情况 - 2022 - 2024年多次同意使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13][14] - 授权期内，公司以闲置募集资金累计购买和赎回银行理财产品均为197695.00万元[14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额为0.00万元[6][14] 项目投资情况 - 功能性元器件生产基地建设项目募集后承诺投资35050.15万元，实际投资22719.69万元，差额 - 12330.46万元，预定可使用状态时间延期至2025年12月[26][27] - 研发中心项目募集后承诺投资3745.85万元，实际投资1481.27万元，差额 - 2264.58万元，预定可使用状态时间延期至2025年12月[26][27] - 补充流动资金项目募集后承诺投资14000.00万元，实际投资14000.00万元[26] 项目变更情况 - 2023年变更功能性元器件生产基地建设项目实施主体为母公司可川科技，实施地点变更至昆山市千灯镇地块[21] - 2024年12月27日将功能性元器件生产基地建设项目和研发中心项目预定达到可使用状态时间由2024年12月延期至2025年12月[22][26][27] 收益情况 - 功能性元器件生产基地建设项目预计2025年12月31日前完工，目前尚处建设中未实现收益[28] - 研发中心项目和补充流动资金项目不产生直接经济效益，无法单独核算效益[28] 存款利率情况 - 昆山农商银行多笔结构性存款利率为1% - 3.2%不等[16][17][18] - 江苏银行昆山支行七天通知存款利率为1.55%[17][18]

利润分配政策 - 未来三年（2025 - 2027年）现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[2] - 年末资产负债率高于70%等可不进行利润分配[6] 分配比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分配利润比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出，现金分配利润比例最低40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分配利润比例最低20%[8] 分配方案审议 - 提交股东大会的分配方案需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[11] 其他规定 - 至少每三年重新审定一次股东回报规划[12] - 优先现金分配，原则上年度分配，有条件可中期分红[3][4] - 现金分红需可分配利润为正且不影响后续经营[5]

募集资金情况 - 2022年公司公开发行1720万股，发行价每股34.68元，募资59649.60万元，净额52796.00万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户初始存放52796.00万元，余额16576.50万元[4] - 2022 - 2024年各年度使用募集资金分别为14000.00万元、4544.33万元、19656.63万元[26] 理财情况 - 2022 - 2024年多次审议通过用不超4亿元闲置募集资金现金管理议案[11][12][13] - 授权期内累计买银行理财产品197695.00万元，累计赎回197695.00万元[13] - 公司购买理财产品合计认购197695.00元，实际到账收益1869.39元[19] 项目投资情况 - 功能性元器件生产基地建设项目承诺投资35050.15万元，实际投资22719.69万元[26] - 研发中心项目承诺投资35050.15万元，实际投资1481.27万元[26] - 补充流动资金项目承诺投资14000.00万元，实际投资14000.00万元[26] 项目变更与进展 - 2023年变更功能性元器件生产基地建设项目实施主体和地点[21] - 2024年12月27日将功能性元器件生产基地和研发中心项目达可使用时间延至2025年12月[22][26][27] - 功能性元器件生产基地建设项目预计2025年12月31日前完工，未实现收益[31]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月6日14点30分在昆山公司会议室召开[2] - 网络投票3月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日2025年2月28日，A股代码603052，简称可川科技[12] 议案相关 - 会议审议10项议案，含发行可转债及股东回报规划议案[4][5] - 各议案2月19日已发布公告[6] - 讨论发行可转债多项议案及股东回报规划等议案[20][21] 登记与联系 - 现场登记3月5日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点昆山[12] - 联系地址昆山，邮编215300，联系人凡梦莹[15] - 登记方式为现场、信函或传真，需提供材料确认[12][13]

债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000.00万元[5][32] - 可转换公司债券按面值100元发行，期限六年[6][7] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[9] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[12] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[14] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[17] - 债券持有人转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[19] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[21] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人有权回售[23] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者（国家法律、法规禁止者除外）[27] - 向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[28] - 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的持有人可书面提议召开债券持有人会议[30][31] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[33] - 发行方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[37] 项目投资 - 锂电池新型复合材料项目（一期）投资总额74,838.18万元，拟投入募集资金50,000.00万元[34] 未来规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[45]

可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超过50,000.00万元[5][29] - 债券按面值100元发行，期限六年，每年付息一次[6][7][9] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[11] - 初始转股价格不低于相关均价[12] - 满足条件董事会有权向下修正转股价格[15] - 到期赎回价格协商确定，有条件赎回需满足特定股价或余额条件[18] - 最后两计息年度股价低于转股价70%或项目实施变化，持有人有权回售[20] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者，向现有股东优先配售[24][25] 项目投资 - 锂电池新型复合材料项目（一期）投资74,838.18万元，拟投入募集资金50,000.00万元[30] 其他决策 - 公司将回购股份价格调整为不超过55元/股[47] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度不超过15亿元，期限至2025年12月31日，额度可循环使用[49] 会议安排 - 第三届董事会第五次会议于2025年2月17日召开[2] - 将于2025年3月6日召开2025年第二次临时股东大会[50]

回购情况 - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] - 累计已回购股数171.71万股，占比1.27%[3] - 累计已回购金额5089.21万元[3] - 实际回购价格27.77元/股至30.94元/股[3] - 回购拟用于股权激励或员工持股计划[4] - 回购价格不超35.36元/股[4] - 截至2025年1月31日回购1717096股，支付50892099.20元[5] 时间信息 - 回购方案首次披露日为2024年4月29日[3]

股东大会安排 - 2024年12月27日决议召开股东大会，28日刊登通知[6] - 股权登记日为2025年1月10日[6] - 现场会议2025年1月16日15点召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 出席股东及代表75名，代表股份95,445,800股，占比71.6932%[9] - 现场3名，代表股份93,884,100股，占比70.5201%[9] - 网络72名，代表股份1,561,700股，占比1.1731%[9] 议案表决 - 《选举陈华议案》同意95,426,920股，占比99.9802%[14] - 反对17,400股，占比0.0182%[14] - 弃权1,480股，占比0.0016%[14] - 中小投资者同意1,542,920股，占比98.7911%[14]