公司信息 - 证券代码为603058，简称为永吉股份，转债代码为113646，简称为永吉转债[1] 会议情况 - 2025年3月12日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议[3] 发行事项 - 会议审议通过2025年度向特定对象发行股票相关议案[3] - 相关文件于2025年3月12日在上海证券交易所网站披露[3] - 发行需股东大会、上交所审核通过并经证监会同意注册方可实施[3]

贵州永吉印务股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]001100086 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州永吉印务股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | ll | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-123 | er in the program and the ma l 8 大学国际会計师事等所 北京大华国际会 ...

贵州永吉印务股份有限公司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 前次募集资金使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000248 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 贵州永吉印务股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 贵州永吉印务股份有限公司前次募集资金使 用情况的专项报告 1-6 德皓核字[2025]00000248 号 贵州永吉印务股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的贵州永吉印务股份有限公司（以下简称永吉股 份）编制的截止 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项 报告》。 一、董事会的责任 永吉股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况 的专项报告》，并保 ...

募集资金 - 向特定对象发行股票募集资金不超49,049.96万元[4] - 研发设计及打样中心建设项目拟投入12,920.65万元[5] - 偿还银行贷款项目拟投入7,913.97万元[5] 收购股权 - 收购Phytoca Holdings 100%股权预计对价6,229.51万澳元，折合28,215.34万元[5][11] - 收购分三期，一期增资495万澳元获45,496股并受让161,801股，持股60%[8] - 2024年9月30日，Phytoca Holdings资产14,227,714澳元，负债12,853,985澳元，净资产1,373,729澳元[13][14] - 2024年1 - 9月，Phytoca Holdings营收12,963,807澳元，税后利润3,023,730澳元[14] 用户数据 - 澳大利亚患者2022年购管制药品支出2.34亿澳元，2023年4.48亿澳元，2024年前六月4.02亿澳元[20] - 2021年7 - 12月授权处方批准管制药品患者23,286名，2024年1 - 6月404,966名，半年度复合增长率77.04%[20] 产品研发 - Phytoca品牌有18种产品，Pouch品牌有3种产品及数十种医用药品原料[16] - 2023年烟标类产品设计开发、打样63款，投入生产36款[28] - 2023年酒盒类产品设计开发、打样159款，投入生产7款[28] 未来展望 - 本次发行增加公司总资产和净资产，增强资本实力，扩大业务规模，优化财务状况[40] - 本次发行短期可能摊薄净资产收益率，中长期提高防范财务风险和融资能力[40] 其他 - 截至2024年9月底，公司拥有已获授权专利18项，其中发明专利2项，实用新型16项[30] - 公司完善的研发管理制度和流程助力新技术、新产品开发[31] - 公司良好的技术优势助力项目顺利实施[30]

前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的金额、资金到位情况 贵州永吉印务股份有限公司 | 开户主体 | 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元） | （元） | 方式 | | 贵州永吉 | 招商银行股份 | | | | | | 印务股份 | 有限公司贵阳 | 851900487210806 | 127,868,000.00 | 3,351,136.77 | 活期 | | 有限公司 | 分行 | | | | | | 贵州永吉 | 中国民生银行 | | | | | | 印务股份 | 股份有限公司 | 634904676 | 16, ...

为了完善和健全贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理 性投资理念，公司根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《贵州永吉印 务股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）》，具体内容如下： 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析公司所处行业特点，综合 考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境等 因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利 润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 本规划的制定在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上，充分考虑股 东（特别是中小股东）和独立董事的意见，重视对投资者的合理回报，并兼顾 公司的可持续发展。 1、公司制定的股东分红回报规划重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司 的可持续发展能力，综合考虑公司股本规模、盈利情况、投资安排、现金流量 ...

本次交易主要基于公司目前的发展规划，有利于整合和优化公司资产结构， 聚焦公司主业，提高公司资产流动性及使用效率，同时能够增加运营资金，改善 公司现金流情况。 | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于出售参股公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）拟与贵州众鑫合商业管理 有限公司（以下简称"众鑫合"）签署《股权转让协议》，将公司持有的参股公司 贵州西牛王印务有限公司（以下简称"西牛王"）22.131%的股权转让给众鑫合， 转让价款为 55,235,981.32 元。 2025 年 3 月 13 日 截至本公告日，公司已全额收到了上述股权转让款，西牛王已于近日完成了 股权转让的相关工商变更登记手续，本次股权转让事项已全部完成。敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 贵州永吉 ...

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺 收益或其他协议安排的情形。 特此公告。 贵州永吉印务股份有限公司董事会 2025年3月13日 | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行A股 股票（以下简称"本次发行"）。本次发行的相关议案已经2025年3月12日召开 的公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。现就本 次发行过程中公司不存在向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 1 ...

贵州永吉印务股份有限公司 | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号） 等法律、法规、规范性文件的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小 投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股股票相关事项对即期回报摊薄的 影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的摊薄即期回报的填补回报 措施；同时，相关主体根据中国证监会及上交所的相关规定，就公司填补摊薄 即期回报措施能够得 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | （一）口头警示 1、主要内容 贵州永吉印务股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，持续完善公司法人治理结 构，不断提高公司的规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向上海证券交易所及中国证券监督管理委员会申请向特定对象 发行A股股票，公司对近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和 上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处 ...