公司治理与会议决议 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年12月29日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议召集、召开和表决程序合法合规 [2] - 董事会审议通过两项关于使用闲置资金进行现金管理的议案，两项议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权 [2][3][4][5] - 公司于2025年12月29日召开了2025年第四次临时股东会，会议审议通过了关于修订《公司章程》及部分公司治理制度（包括《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》）的议案，所有议案均获通过 [45][46][47] 闲置自有资金现金管理 - 公司计划使用最高不超过人民币30,000万元（单日最高余额）的闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用 [4][9][10] - 现金管理目的是提高自有资金使用效率，增加资金收益，投资方向为购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品 [9][10][11] - 该事项已经公司董事会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并获得保荐人无异议的核查意见，无需提交股东会审议 [9][13][14][19][20] 闲置募集资金现金管理（新授权） - 公司计划使用最高不超过人民币35,000万元（单日最高余额）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用 [2][23][27] - 现金管理目的是提高募集资金使用效率，投资方向为购买安全性高、流动性好的投资产品，包括协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等，且不得用于质押或证券投资 [23][29][37] - 该事项已经公司董事会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并获得保荐人无异议的核查意见，无需提交股东会审议 [23][33][34][40][41] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股6,607万股，发行价格12.30元/股，募集资金总额为人民币812,661,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币730,339,590.00元，资金已于2024年12月26日全部到位 [24] - 公司正在有序推进募投项目建设，并根据建设进度安排资金使用，此前已对“年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目”的内部投资结构进行调整，承诺投资总额不变 [25] 前期现金管理到期赎回 - 公司于2025年2月18日曾授权使用最高不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理 [49] - 近日，公司前期使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回，本金和收益已及时归还至募集资金账户 [49][50]

公司财务决议 - 天和磁材于12月29日召开第三届董事会第九次会议 [2] - 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 会议同时审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 [2]

公司财务决策 - 公司于2025年12月29日召开第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[1] - 公司拟使用最高不超过3.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品[1] - 现金管理投资产品范围包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等[1] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金在额度范围内可滚动使用[1] - 该事项不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营[1]

募资情况 - 公司首次公开发行6,607万股A股，发行价12.30元/股，募资8.12661亿元，净额7.3033959亿元[1] - 截至2025年6月30日，募投项目投资总额9.4415亿元，拟投入募资7.303396亿元[3][4] 项目调整与资金使用 - 公司拟调整“年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目”内部投资结构，承诺总额不变[4] - 公司拟用不超3.5亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月，可循环滚动[7][18] 决策审批 - 2025年12月29日多会议审议通过现金管理议案，保荐人认为合规[18][21]

现金管理决策 - 2025年12月29日多会议审议通过现金管理议案[10][11] - 公司拟用最高30000万元闲置自有资金投资[2] - 投资额度使用期限不超12个月[6] 投资安排 - 拟购安全性高、流动性好、风险较低理财产品[4] - 董事会授权经营管理层12个月内行使决策权[4] 风险与意见 - 投资收益可能受市场波动影响[7] - 保荐人对本次现金管理事项无异议[13]

资金使用 - 公司可使用最高不超过50000万元闲置募集资金进行现金管理[1] 投资情况 - 认购中国银行（内蒙古）对公结构性存款202512760共4600万元，预期年化收益率0.60%-2.79%，投资收益5.59万元[2] - 认购内蒙古银行7天通知存款（升级版）4000万元，预期年化收益率1.45%，投资收益1.13万元[3] - 认购中国银行（内蒙古）对公结构性存款202503975 12000万元，预期年化收益率0.644%-3.356%，投资收益25.38万元[3] - 认购中国建设银行内蒙古分行单位人民币定制型结构性存款15000万元，预期年化收益率0.80%-2.40%，投资收益19.66万元[3] - 认购兴业银行包头天和磁材科技股份有限公司天封闭式产品20 7000万元，预期年化收益率1.30%-2.70%，投资收益10.36万元[3] - 认购兴业银行7天通知存款6000万元，预期年化收益率1.00%，投资收益0.13万元[4] - 认购兴业银行包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品1000万元，预期年化收益率1.30%或2.65%，投资收益0.61万元[4] - 认购中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款期A04678 3000万元，预期年化收益率1.05%-1.93%，投资收益7.14万元[4] 多笔投资 - 包头天和磁材科技股份有限公司在兴业银行有多笔保本浮动收益型天封闭式产品，金额不等，收益率为2.24%[5] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款有多笔，金额不等，收益率在1.00%-1.87%等区间[5] - 兴业银行多笔7天通知存款，金额不等，收益率为0.75%[5] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款，金额12000，收益率在1.00%-1.79%[5] - 中国银行（内蒙古）对公结构性存款有多笔，金额不等，收益率在0.594%-2.797%等区间[6] 投资期限 - 包头天和磁材科技股份有限公司一笔兴业银行保本浮动收益型天封闭式产品1000万元，期限从2025/5/27至2025/6/30[5] - 包头天和磁材科技股份有限公司一笔兴业银行保本浮动收益型天封闭式产品4000万元，期限从2025/7/2至2025/9/30[5] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款一笔2500万元，期限从2025/7/1至2025/9/30[5] - 中国银行（内蒙古）对公结构性存款一笔2050万元，期限从2025/10/16至2025/12/29[6] - 中国银行（内蒙古）对公结构性存款一笔1950万元，期限从2025/10/17至2025/12/31[6]

现金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金进行现金管理[4] - 投资期限不超12个月，资金可循环滚动使用[4] - 投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品[4] 审议情况 - 2025年12月29日多会议审议通过相关议案[9][10] - 本次现金管理无需提交股东会审议[11] 其他 - 金融市场波动或影响投资收益[12] - 保荐人对现金管理事项无异议[17]

融资情况 - 公司首次公开发行6607万股A股，发行价12.30元/股，募资总额8.12661亿元，净额7.3033959亿元[4] 募投项目 - 募投项目含5个，投资总额9.4415亿元，拟投入募资7.303396亿元[6] - “年产3000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目”调整内部投资结构，承诺总额不变[5] 现金管理 - 公司拟用不超3.5亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月，可循环滚动[3][8][16] - 投资产品含协定存款等，不得用于质押和证券投资[10] 决策与风控 - 2025年12月29日相关会议审议通过现金管理议案[14][15][16] - 公司采取多项风控措施，保荐人无异议[18][19][21][22]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于12月29日在内蒙古包头召开[2] - 出席会议股东和代理人270人，持股157,518,840股，占比59.6030%[2] 议案表决 - 多项修订议案同意票数占比超99.9%[6][7] - 议案1为特别决议事项获2/3以上通过[7] 其他情况 - 公司9名董事全部列席会议[4] - 见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所[8] - 律师认为股东会决议合法有效[8]

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-110 包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 12 月 25 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集 并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议董 事 4 名），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 包头天和磁材科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高 不超过人民币 35,000 万元（单日最高余额 ...