一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二 期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司 的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日， 公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了上述相关议案，并对本激励计划 的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。 2、2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 14 日，公司对本激励计划拟首次授予 的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激 励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 15 日，公司披露了《监事会 关于公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2020 年 12 月 22 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-035 新经典文化股份有限公司 关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 9 日审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的议 案》，将公司第二期股票期权激励计划中已授予但尚未行权的股票期权行权价格 调整为 35.60 元。 现将相关调整内容公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二 期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司 的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日， 公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了上述相关议案，并对本 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-037 新经典文化股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 11 日(星期五) 至 8 月 17 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 main@readinglife.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 11 日发布 公司《2023 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 18 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频 ...

关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-026 重要内容提示： 新经典文化股份有限公司 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 16 日（星期二）至 5 月 22 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 main@readinglife.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布 公司《2022 年年度报告》和《2023 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面 深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 23 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问 题 ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入2.05亿元，同比减少0.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4502.66万元，同比增长5.63%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，同比增长7.69%[4] - 加权平均净资产收益率为2.26%，增加0.07个百分点[4] - 2023年第一季度营业总收入2.05亿元，较2022年第一季度的2.07亿元下降0.82%[13] - 2023年第一季度营业总成本1.55亿元，较2022年第一季度的1.51亿元增长3.17%[13] - 2023年第一季度营业利润6258.44万元，较2022年第一季度的6062.78万元增长3.23%[13] - 2023年第一季度利润总额6097.37万元，较2022年第一季度的6096.32万元增长0.02%[13] - 2023年第一季度净利润4567.38万元，较2022年第一季度的4409.78万元增长3.57%[13] - 2023年第一季度持续经营净利润45,673,803.24元，2022年同期为44,097,775.80元[14] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润45,026,614.32元，2022年同期为42,627,707.54元[14] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，2022年同期均为0.26元/股[14] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额745.89万元，同比减少43.52%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加[4][5] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计180,249,912.64元，2022年同期为175,581,898.38元[16] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计172,790,974.15元，2022年同期为162,376,483.65元[16] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额7,458,938.49元，2022年同期为13,205,414.73元[16] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计532,514,676.36元，2022年同期为2,120,567.45元[16] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计872,171,493.25元，2022年同期为334,504,898.62元[16] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -339,656,816.89元，2022年同期为 -332,384,331.17元[17] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额 -336,401,406.71元，2022年同期为 -321,187,399.75元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产22.24亿元，较上年度末增长0.99%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益20.17亿元，较上年度末增长2.31%[5] - 2023年3月31日公司资产总计22.24亿元，较2022年12月31日的22.02亿元增长0.98%[10][11][12] - 2023年3月31日货币资金为1.78亿元，较2022年12月31日的5.14亿元下降65.48%[10] - 2023年3月31日交易性金融资产为9.69亿元，较2022年12月31日的6.22亿元增长55.73%[10] - 2023年3月31日应收账款为1.44亿元，较2022年12月31日的1.20亿元增长19.82%[10] - 2023年3月31日合同负债为725.11万元，较2022年12月31日的1403.51万元下降48.33%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10136人[6] - 陈明俊持股8758.6万股，占比53.90%，为第一大股东且处于质押状态的股份有1520万股[6] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数为407.16万股，持股比例为2.51%[8]

财务数据概述 - 截至2022年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，母公司实现净利润1.57亿元，母公司可供股东分配的利润为8.77亿元[4] - 2022年公司营业收入9.38亿元，同比增长1.72%，扣非净利润1.25亿元，同比增长5.85%[14][19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产19.71亿元，同比增长2.59%，总资产22.02亿元，同比增长0.61%[14] - 2022年基本每股收益0.84元，同比增长5%，加权平均净资产收益率7.04%，增加0.31个百分点[14] - 2022年公司全年实现营业收入93753.51万元，同比增长1.72%，扣非净利润12474.91万元，同比增长5.85%[28] - 公司本期营业收入9.38亿元，同比增长1.72%；营业成本4.79亿元，同比下降0.99%[29] - 主营业务收入9.32亿元，较上年同期增长1.29%；主营业务成本4.77亿元，较去年同期下降1.32%；主营业务毛利率48.76%，同比增加1.35个百分点[31] - 2022年度销售费用16,331.01万元，较上年增长22.12%；管理费用8,505.02万元，较上年下降5.47%；研发费用1,158.01万元，较上年增长23.46%；财务费用 -161.83万元，同比增加86.76%[40] - 2022年度期末货币资金余额较期初减少31,457.76万元，下降37.95%；经营活动现金流净额为19,434.91万元，增长5.94%；投资活动现金流净额为 -40,068.61万元，下降1,390.45%；筹资活动现金流净额为 -10,738.51万元，增长61.13%[43][44] - 2022年营业总收入937,535,057.95元，较2021年的921,638,710.01元增长1.72%[165] - 2022年净利润139,862,608.49元，较2021年的134,949,123.45元增长3.64%[165] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计1,971,342,522.60元，较2021年末的1,921,546,962.12元增长2.59%[162] - 2022年末母公司货币资金217,500,017.23元，较2021年末的458,699,007.98元减少52.58%[163] - 2022年末母公司交易性金融资产463,398,226.16元，较2021年末的151,283,031.49元增长206.31%[163] - 2022年末母公司应收账款73,600,473.66元，较2021年末的90,104,672.20元减少18.32%[163] - 2022年末母公司存货166,395,830.71元，较2021年末的199,000,380.13元减少16.38%[163] - 2022年末母公司长期股权投资834,708,076.63元，较2021年末的762,659,397.58元增长9.45%[163] - 2022年末流动负债合计73,885,027.13元，较2021年末的74,401,422.64元减少0.69%[164] - 2022年末非流动负债合计1,214,993.87元，较2021年末的1,696,100.90元减少28.36%[164] - 2022年归属于母公司股东的净利润为1.37亿元，2021年为1.31亿元[166] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.84元/股，2021年为0.80元/股[166] - 2022年母公司营业收入为5.55亿元，2021年为5.85亿元[168] - 2022年母公司净利润为1.57亿元，2021年为1.85亿元[168] - 2022年经营活动现金流入小计为9.63亿元，2021年为9.72亿元[170] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.94亿元，2021年为1.83亿元[170] - 2022年投资活动现金流入小计为10.83亿元，2021年为10.60亿元[170] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 -4.01亿元，2021年为0.31亿元[170] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为9.28亿元，2021年为9.43亿元[170] - 2022年购买商品、接受劳务支付的现金为4.75亿元，2021年为5.17亿元[170] - 2022年经营活动现金流入小计605,165,774.18元，2021年为608,060,081.38元[172] - 2022年投资活动现金流入小计680,406,237.14元，2021年为483,272,396.06元[172] - 2022年筹资活动现金流出小计107,385,050.15元，2021年为276,264,362.88元[171] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 -305,822,991.69元，2021年为 -68,305,399.43元[171] - 2022年母公司经营活动产生的现金流量净额为230,390,649.96元，2021年为54,112,769.04元[172] - 2022年母公司投资活动产生的现金流量净额为 -369,587,005.86元，2021年为229,401,981.06元[172] - 2022年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -95,516,714.40元，2021年为 -260,653,014.48元[172] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为49,055,448.97元[173] - 2022年综合收益总额为148,519,815.37元[173] - 2022年利润分配金额为 -98,539,214.40元[173] - 2021年归属于母公司所有者权益合计期初余额为20.81亿元，期末余额为19.49亿元[174] - 2021年实收资本从1.36亿元增加至1.63亿元，变动金额为2661.86万元[174][176] - 2021年综合收益总额为1.28亿元[174] - 2022年母公司所有者权益合计期初余额为18.83亿元，期末余额为19.44亿元[175] - 2022年资本公积减少92.52万元[175] - 2022年综合收益总额为1.57亿元[175] - 2021年对所有者（或股东）的分配为1.07亿元[174][176] - 2022年对所有者（或股东）的分配为9505.92万元[175] 利润分配 - 2022年度利润分配预案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[4] - 公司通过回购专用证券账户所持有的407.16万股不参与本次现金分红[4] - 2022年公司以158,432,024股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元，共计分配现金红利95,059,214.40元[109][110] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为136,950,321.84元，拟以总股本扣减回购专用证券账户股份余额为基数，每10股派发现金红利8.00元，拟现金分红126,745,619.20元，占净利润的92.55%[110] - 公司已在《公司章程》中明确规定利润分配原则等，目前现金分红政策制定及执行符合规定[109] - 公司未来将实行持续、稳定和积极的利润分配政策，2022年未调整现金分红政策，将审议《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[110] 审计相关 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 立信会计师事务所认为公司于2022年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[117] - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[151] - 国内图书策划与发行业务的收入确认和存货减值被列为关键审计事项[151][153] - 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，境内审计报酬100万元，内部控制审计报酬50万元[128][129] 风险情况 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质影响的特别重大风险[7] - 公司海外业务面临市场竞争、产品线梳理等风险，将优化运营管理[66] - 公司自有IP研发存在市场反馈不及预期风险，将优化创作流程[66] - 公司所处行业面临数字化转型挑战，将推进技术与业务融合发展[67][68] 业务板块情况 - 公司主要业务板块包括国内图书策划与发行业务、数字内容业务以及海外业务[49] - 2022年图书策划与发行业务收入8.06亿元，同比减少2.74%，毛利率49.05%，增加1.84个百分点[19] - 2022年上市新书205种，其中大众书113种，童书92种，多部作品获行业重要奖项[19] - 2022年数字内容业务收入2750.74万元，同比增长17.48%[19] - 2022年公司海外业务营收8802.95万元，同比增长28.93%，但净利润为 - 3990.03万元，亏损较上年增加983.44万元[20][22] - 美国子公司收购TOON Books和DAW Books，DAW Books累积2000多种书目，部分系列累计销量可观，如“弑君者传奇”系列450万册[21] - 公司推出“bolii白日梦故事盲盒”等衍生产品及《等你好久了》等作品，《牧羊少年奇幻之旅》漫画版与读者见面[20] - 海外子公司推出多部中国作家作品的外文版，并成功输出多语种版权[22] - 国内图书策划与发行业务收入8.06亿元，较上年同期下降2.74%；海外业务收入8802.95万元，较上年同期增长28.93%[31] - 图书生产量2829.88万册，较上年减少16.25%；销售量2901.65万册，较上年减少12.51%；库存量2135.37万册，较上年减少3.25%[35] - 国内图书策划与发行业务收入80,550.50万元，同比降2.74%，占主营收入86.45%[50][52] - 海外业务收入8,802.95万元，同比增28.93%，占主营收入9.45%[50][52] - 数字内容业务收入2,750.74万元，同比增17.48%，毛利率67.22%[50] - 其他业务收入1,073.61万元，毛利率22.13%[50] 财务费用及收益变动 - 税金及附加本期207.74万元，较上年同期增长77.73%，主要系报告期缴纳房产税增加所致[29][30] - 财务费用本期 -161.83万元，较上年同期增长86.76%，主要系公司报告期购买银行定期存款金额降低，导致利息收入减少所致[29][30] - 其他收益本期119.37万元，较上年同期下降88.97%，主要系报告期收到政府补助减少所致[29][30] - 公允价值变动收益本期602.19万元，较上年同期增长133.49%，主要系报告期期末持有理财产品余额多于上年同期，理财产品形成的公允价值变动收益增加所致[29][30] - 信用减值损失本期 -374.59万元，较上年同期增长256.78%，主要系报告期计提应收账款坏账准备增加所致[29][30] - 资产减值损失本期 -1349.21万元，较上年同期下降71.25%，主要系公司报告期存货跌价损失减少所致[30] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额51,627.91万元，占年度销售总额55.07%；前五名供应商采购额16,295.52万元，占年度采购总额33.22%[38][39] 研发情况 - 本期研发投入合计11,580,078.87元，占营业收入比例1.24%，研发人员38人，占公司总人数7.58%[42] 资产情况 - 交易性金融资产期初余额2.95亿元，期末余额6.22亿元，当期变动3.27亿元，对当期利润影响602.19万元[18] - 交易性金融资产期末数621,940,784.37元，较上期增长111.13%；无形资产期末数55,394,294.13元，较上期增长159.23%；在建工程期末数1,867,339.35元，较上期增长100.00%[45] -

证券代码：603096 证券简称：新经典 新经典文化股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新经典 2022 年第三季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | 年初至 | 年初至报告 期末比上年 | | | | 年同期增减变 动幅度(%) | 报告期末 | 同期增减变 | | 营业收入 | 257,248,072.63 | 15.21 | 703,367,863.66 | 动幅度(%) 3.36 | ...

活动基本信息 - 活动名称：2022 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日 [2] - 召开时间：2022 年 9 月 6 日（周二）下午 15:00 - 16:30 [2] - 召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net） [2] - 召开方式：网络互动交流方式 [2] 公司相关情况 - 公司名称：新经典文化股份有限公司 [1][2] - 半年报披露时间：2022 年 8 月 25 日 [2] 出席人员 - 公司董事长、总经理：陈明俊先生 [2] - 公司副总经理、财务总监、董事会秘书：薛蕾女士 [2]

新经典 2022 年半年度报告 公司代码：603096 公司简称：新经典 新经典文化股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 141 新经典 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质影响的特别重大风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中详细说明了公司面临的行业格局和趋势、产业 政策、市场竞争等风险，请投资者查阅并予以关注。 十一、 其他 ...

新经典 2022 年第一季度报告 证券代码：603096 证券简称：新经典 新经典文化股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 度(%) | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | 营业收入 | 206,655,793.43 | 216,537,177.43 | 216,537,177.43 | ...