会议安排 - 公司第四届董事会第十三次会议通知于2025年4月15日发出[2] - 会议于2025年4月25日召开，应到董事7名，实到7名[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》[3] - 报告已获董事会审计委员会2025年第四次会议明确同意[3] - 报告表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，无需提交股东大会审议[3]

财务数据关键指标年度同比变化 - 本报告期营业收入150,745,053.84元，上年同期225,398,293.97元，同比减少33.12%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,498,284.16元，上年同期48,541,858.93元，同比减少49.53%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,308,450.33元，上年同期41,443,713.43元，同比减少51.00%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-127,793,880.60元，上年同期5,909,025.78元，同比减少2,262.69%[3] - 本报告期基本每股收益0.1588元/股，上年同期0.2987元/股，同比减少46.84%[3] - 本报告期末总资产2,057,916,855.00元，上年度末2,052,313,747.05元，同比增加0.27%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,939,726,751.37元，上年度末1,915,510,729.68元，同比增加1.26%[4] - 2025年负债合计97,955,846.33元，2024年为116,730,751.95元[17] - 2025年所有者权益（或股东权益）合计1,959,961,008.67元，2024年为1,935,582,995.10元[17] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内纸质图书业务销售码洋同比减少31.5%[4] 财务数据关键指标季度同比变化 - 2025年第一季度营业总收入150,745,053.84元，2024年同期为225,398,293.97元，同比下降约33.12%[20] - 2025年第一季度净利润24,660,276.04元，2024年同期为49,293,685.15元，同比下降约50%[21] - 2025年第一季度基本每股收益0.1588元/股，2024年同期为0.2987元/股，同比下降约46.84%[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 127,793,880.60元，2024年同期为5,909,025.78元[25] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金121,785,001.90元，2024年同期为179,566,943.23元，同比下降约32.29%[25] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计500,251,442.97元，2024年同期为777,395,465.14元，同比下降约35.65%[25] - 2025年第一季度营业成本75,765,928.11元，2024年同期为116,137,046.30元，同比下降约34.76%[20] - 2025年第一季度销售费用33,427,196.33元，2024年同期为40,358,146.66元，同比下降约17.17%[20] 特定时间点财务数据对比 - 2025年3月31日货币资金为218,801,737.97元，较2024年12月31日的148,417,263.18元有所增加[15] - 2025年3月31日交易性金融资产为696,853,853.29元，较2024年12月31日的893,920,338.17元有所减少[15] - 2025年3月31日应收账款为125,116,749.69元，较2024年12月31日的101,481,937.65元有所增加[15] - 2025年3月31日流动资产合计1,519,468,640.47元，较2024年12月31日的1,580,658,794.99元有所减少[15] - 2025年3月31日非流动资产合计538,448,214.53元，较2024年12月31日的471,654,952.06元有所增加[16] - 2025年3月31日资产总计2,057,916,855.00元，较2024年12月31日的2,052,313,747.05元有所增加[16] - 2025年3月31日应付账款为63,421,962.37元，较2024年12月31日的73,888,304.92元有所减少[16] - 2025年3月31日流动负债合计97,744,727.02元，较2024年12月31日的114,902,597.32元有所减少[16] 非经常性损益及股东相关信息 - 非经常性损益合计4,189,833.83元[8] - 报告期末普通股股东总数12,029户[10] - 前10名无限售条件股东中，陈明俊持股87,586,000股，占比未提及；陈李平持股5,880,000股，占比未提及[11] - 陈明俊和陈李平为公司的共同实际控制人[12] 投资、筹资及现金流量相关指标变化（美元） - 投资支付的现金为2.993亿美元，去年同期为7.289333亿美元[26] - 投资活动现金流出小计为2.999255亿美元，去年同期为7.3091182184亿美元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为2.0032594297亿美元，去年同期为4648.36433万美元[26] - 支付其他与筹资活动有关的现金为260.013374万美元，去年同期为5323.826012万美元[26] - 筹资活动现金流出小计为260.013374万美元，去年同期为5323.826012万美元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 260.013374万美元，去年同期为 - 5323.826012万美元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为29.67985万美元，去年同期为 - 184.935788万美元[26] - 现金及现金等价物净增加额为7022.872713万美元，去年同期为 - 269.494892万美元[26] - 期初现金及现金等价物余额为1.4172236528亿美元，去年同期为2.8682623116亿美元[26] - 期末现金及现金等价物余额为2.1195109241亿美元，去年同期为2.8413128224亿美元[26]

文章核心观点 新经典2024年年报显示经营业绩下滑，各主要财务指标表现不佳，公司将继续加强内容供给和运营，探索高质量发展路径应对行业挑战 [1][2][15][16] 经营业绩概览 - 2024年营业总收入8.21亿元，同比下降8.89%；归母净利润1.27亿元，同比下降20.87%；扣非净利润1.07亿元，同比下降23.26% [2] - 第四季度营业总收入1.81亿元，同比下降25.69%；归母净利润 -31.32万元，同比下降101.01%；扣非净利润 -547.92万元，同比下降121.7% [2] 主要财务指标分析 盈利能力 - 毛利率47.2%，同比下降3.04% [3] - 净利率15.71%，同比下降12.9% [4] - 每股收益0.78元，同比下降20.54% [5] 成本与费用 - 销售、管理、财务费用总计2.31亿元，三费占营收比28.11%，同比增长6.75% [6] - 财务费用同比下降80.26%，因购买银行定期存款利息收入增加 [7] 现金流与资产状况 - 每股经营性现金流0.24元，同比下降77.43% [8] - 货币资金1.48亿元，同比下降49.55%，因购买定期存款和回购股份 [8] - 应收账款1.01亿元，占归母净利润的80.15%，需关注回收情况 [9] 业务构成分析 主营业务收入 - 纸质图书收入7.46亿元，占主营收入90.90%，毛利率45.18% [10] - 数字内容收入4797.02万元，占主营收入5.85%，毛利率72.07% [11] - 版权运营收入1907.63万元，占主营收入2.32%，毛利率52.62% [12] 地区分布 - 国内收入6.9亿元，占主营收入84.12%，毛利率47.19% [13] - 海外收入1.23亿元，占主营收入14.95%，毛利率45.55% [14] 发展回顾与展望 行业背景 2024年图书行业面临渠道重塑、流量分化和技术革新等挑战，进入转型变革关键阶段 [15] 未来展望 公司将加强优质内容供给和运营，推动营销体系和销售渠道管理能力升级，探索多元化营销方式和全媒体营销体系创新 [16]

新经典文化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查，公司第四届董事会独立董事何筱娜女士（截止报告日已届满离任）、 胡世明先生、雷玟女士、叶俭先生的任职经历以及各自签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司以上独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于 独立董事独立性的相关要求，满足任职条件，不存在影响其独立性的情形。 新经典文化股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性 文件要求，新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任及 2024 年度时任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

业绩总结 - 2024年末对有减值迹象资产进行减值测试并计提准备[1] - 信用减值准备合计转回910,102.13元[4][5][6] - 资产减值准备计提存货跌价准备9,322,257.41元[4][7] - 经认定减值金额8,412,155.28元，减少利润总额和净利润[8] 决策流程 - 审计委员会同意计提减值准备提交董事会审议[9] - 2025年4月22日董事会审议通过该议案，无需股东大会审议[10]

2024年度主要经营数据公告 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-011 新经典文化股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 新经典文化股份有限公司董事会 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新经典文化股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2024 年度主要经营数据公 告如下： 单位：万元 币种：人民币 | | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年 | 本期 | | 增长率% | 去年 | 本期 | 增长率% | 去年 | 本期 | 增长率% | 去年 | 本期 | 增长率 | | 纸质图书 | 177,590.74 | 162,588.91 | | -8.45 | 82,4 ...

监事会变动 - 2024年7月娄卓君辞职，增补黄莉辉为非职工代表监事[2] - 2024年12月31日袁鸣谦辞职，2025年1月2日杨静武任职工代表监事并当选主席[2] 监事会会议 - 2024年召开3次监事会会议，时任监事均亲自出席[3] - 4月25日审议2023年度监事会工作报告等议案[3] - 8月15日审议通过2024年半年度报告等议案[4] - 10月28日审议通过2024年第三季度报告[4] 财务与合规 - 立信对2024年度财务出具标准无保留意见审计报告[7] - 2024年未发生重大收购、出售资产及对外担保[10] - 2024年内控体系完善有效，无重大缺陷[11] - 2024年无内幕交易事项[12]

理财计划 - 拟用不超10亿闲置自有资金买理财产品，可滚动使用[2][4][9] - 委托金融机构买PR3级及以下产品或资管计划[7] - 投资期限自股东大会通过起不超12个月[8] 审批情况 - 2025年4月22日董事会和监事会全票通过，待股东大会审议[9] 风险管控 - 投资有收益波动、流动性等风险，管理层筛选产品[10][11] - 财务中心跟踪，审计部门监督审计[13] 财务处理 - 购买计入交易性金融资产，赎回差额计投资收益[14]

业绩数据 - 2024年度公司资产总额4742.57万元、负债总额1708.68万元、净资产3033.89万元、营业收入6324.48万元、净利润128.99万元[15] - 2024年北京百灵鸽书店资产总额7146.08万元、负债7146.08万元、净资产4046.52万元、营收1593.98万元、净利润 -214.94万元[9] - 2024年北京永兴百灵鸽图书资产总额3738.86万元、负债899.05万元、净资产2839.81万元、营收924.26万元、净利润64.38万元[12] 关联交易 - 2024年预计关联采购不超20万元、销售不超150万元，实际采购18万元、销售45.92万元[4][6] - 2025年预计接受关联劳务30万元，委托关联销售150万元[7] - 关联交易预计及发生金额在同类业务中占比不足0.1%[7] 公司结构 - 公司注册资本2000万元，王海英、朱国良、大端投资分别认缴200万、300万、1500万[15] - 北京百灵鸽书店由新经典书店100%控股[9] - 北京永兴百灵鸽图书中，北京百灵鸽书店占股65%，北京大栅栏永兴置业占股35%[12]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入82,053.10万元，同比减少8.89%[24] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润12,661.11万元，同比减少20.87%[24] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的扣非净利润10,727.89万元，同比减少23.26%[24] - 2024年国内业务实现收入69,021.33万元，较上年同期下降9.08%[24] - 2024年海外业务实现收入12,267.87万元，较上年同期下降9.40%[24] - 2024年公司营业成本为43,325.81万元，主营业务成本较去年同期下降6.30%[24] 作品成果 - 公司累计推出5000余部作品，79部作品销量逾百万册[11] - 《人间信》获中国作家协会“新时代文学攀登计划”等多项荣誉[33] - 《小蚂蚁向上爬》获大鹏自然童书奖 - 童趣奖[37] - 《我用中文做了场梦》获《南方都市报》2024年度十大好书等荣誉[33] - 2024年十月文化作品《阿娜河畔》获中宣部第十七届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖[58] 公司治理 - 2024年公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[44] - 公司第四届董事会由7人组成，含3名独立董事，2024年召开4次董事会、6次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议和2次独立董事专门会议[46] - 2024年7月娄卓君辞职，增补黄莉辉为非职工代表监事；2024年12月31日袁鸣谦辞职，2025年1月2日增补杨静武为职工代表监事并当选监事会主席，2024年召开3次监事会[47][48] - 2024年度公司披露公告及相关挂网文件共计91份[50] 资本运作 - 2024年6月公司实施2023年度分红计划，对登记在册股东每10股派发现金红利9元（含税），共计分配138,811,161.60元（含税）[51] - 2024年2月公司发布回购计划，5月实施完毕，共回购A股股份4,197,400股，支付72,296,332.40元（不含交易费用），10月完成注销[51] 业务动态 - 2024年公司推出《唐诗光明顶》《风雪兽》完结篇、《文字王国历险记》等新书[56][57] - 2024年公司加强国内作家优质作品多语种授权，涉及《我在北京送快递》《夜晚的潜水艇》等作品[57] 质量与维权 - 2024年公司图书质量合格率达到99.37%[60] - 2024年公司处理线上维权总量为10856条，其中涉盗维权4554条，较2023年增长近3倍[60] - 2024年公司办理20个省、自治区、直辖市93家图书送鉴单位盗版鉴定需求，鉴定实体图书608册，图书电子版77个，回复函件93份[60] 公益活动 - 2024年公司向基金会或地区捐赠图书、现金合计2435053.47元[61] - 2024年3月31日至5月31日，公司与肯德基合作的“《呱呱旅行社》妙趣探险”餐厅故事会在全国11个城市启动[62] - 2024年5月19日，爱心树童书联合相关单位开展“揭秘呼吸道中的‘捣蛋鬼’，做自己的健康小卫士！”主题活动[65] 未来展望 - 2025年公司将完善内部管理制度，提升治理水平，推动可持续发展，继续推动公益行动[69]