证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-044 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 3 人）。会议由董事 长张孝金先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、 表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江 苏华辰变压器股份有限公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监 管规 ...

天健审〔2024〕10448 号 江苏华辰变压器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称江苏华辰公司） 管理层编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供江苏华辰公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为江苏华辰公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 江苏华辰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江苏华辰公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-046 江苏华辰变压器股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号），本公司由主承销商甬兴证券有限公司采 用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售 存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 8.53 元，共计募集资金 34,120.00 万元，扣除发行费用（不含增值税进项税）7,334.42万元后，本次募集资金净额为26,785.58 万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2022 年 5 月 9 日汇入本公司募集资金监管账 户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 ...

一、说明会类型 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-043 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 6 日（星期五）至 9 月 12 日（星期四）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hc@hcbyq.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布公司《2024 年半年度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[6] 公司基本信息 - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为江苏华辰，代码为603097[13] - 公司法定代表人为张孝金[8] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东[10] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入本报告期为667,978,466.28元，上年同期为507,274,979.14元，同比增长31.68%[14] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为39,935,872.99元，上年同期为27,076,080.29元，同比增长47.50%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为38,360,929.12元，上年同期为26,041,279.07元，同比增长47.31%[14] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 119,410,885.62元，上年同期为5,342,272.14元，同比减少2,335.21%[14] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为969,397,394.90元，上年度末为929,461,521.91元，同比增长4.30%[14] - 总资产本报告期末为1,887,571,909.84元，上年度末为1,778,830,283.08元，同比增长6.11%[14] - 基本每股收益和稀释每股收益为0.2496元/股，较上年同期增长47.52%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2398元/股，较上年同期增长47.30%[15] - 加权平均净资产收益率为4.21%，较上年同期增加0.99个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.04%，较上年同期增加0.95个百分点[15] - 公司实现营业收入6.68亿元，较上年同期增长31.68%，增加1.61亿元[15] - 归属于上市公司股东的净利润增长47.50%，扣除非经常性损益的净利润增长47.31%[16] - 非经常性损益合计为1574943.87元[18] - 公司营业收入66797.85万元，同比增长31.68%[22] - 2024年上半年公司营业收入667,978,466.28元，较去年同期增长31.68%；净利润39,935,900元，较去年同期增长47.50%；扣非净利润38,360,900元，较去年同期增长47.31%[43] - 销售费用47,927,636.90元，较去年同期增长68.34%，主要系营业收入增加，员工薪酬、市场开拓费用及招投标费用增加所致[45][46] - 财务费用4,092,945.58元，较去年同期增长228.57%，主要系本期银行借款增加导致利息支出增加所致[45][46] - 经营活动产生的现金流量净额为 -119,410,885.62元，较去年同期下降2,335.21%，系营业收入增长而销售商品、提供劳务收到的现金没有同步增长及购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致[45][47] - 货币资金67,352,035.85元，较上年期末下降46.11%，主要系银行存款、银行承兑汇票保证金等减少所致[47] - 交易性金融资产17,059,609.37元，较上年期末下降73.44%，主要系上年期末购买理财产品本期赎回所致[47] - 存货373,908,742.23元，较上年期末增长32.60%，主要系营业收入增长相应的存货增加所致[47] - 无形资产116,006,424.22元，较上年期末增长191.57%，主要系购置土地使用权所致[47] - 短期借款386,061,931.51元，较上年期末增长66.56%，主要系公司根据经营需要增加银行借款所致[48] - 2024年6月30日货币资金为67352035.85元，较2023年12月31日的124983045.24元有所减少[92] - 2024年6月30日交易性金融资产为17059609.37元，较2023年12月31日的64235646.14元减少[92] - 2024年6月30日应收账款为811656803.27元，较2023年12月31日的806952477.81元略有增加[92] - 2024年6月30日存货为373908742.23元，较2023年12月31日的281976916.38元增加[92] - 2024年6月30日投资性房地产为6648290.20元，较2023年12月31日的7670000.00元减少[93] - 2024年6月30日固定资产为270258061.29元，较2023年12月31日的228377859.03元增加[93] - 2024年6月30日在建工程为30994461.11元，较2023年12月31日的49490120.05元减少[93] - 2024年6月30日短期借款为386061931.51元，较2023年12月31日的231779304.24元增加[93] - 2024年6月30日资产总计为1887571909.84元，较2023年12月31日的1778830283.08元增加[93] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计18.89亿元，较2023年12月31日的17.82亿元增长6.01%[95][96] - 2024年半年度营业总收入6.68亿元，较2023年半年度的5.07亿元增长31.68%[96] - 2024年6月30日流动资产合计14.32亿元，与2023年12月31日的14.32亿元基本持平[95] - 2024年6月30日非流动资产合计4.57亿元，较2023年12月31日的3.50亿元增长30.99%[95] - 2024年6月30日流动负债合计8.78亿元，较2023年12月31日的7.96亿元增长10.16%[95][96] - 2024年6月30日非流动负债合计3871.44万元，较2023年12月31日的5559.28万元下降30.36%[94][96] - 2024年6月30日应收账款8.12亿元，较2023年12月31日的8.06亿元增长0.63%[94] - 2024年6月30日存货3.71亿元，较2023年12月31日的2.82亿元增长31.88%[95] - 2024年6月30日固定资产2.70亿元，较2023年12月31日的2.28亿元增长18.46%[95] - 2024年6月30日无形资产1.13亿元，较2023年12月31日的0.39亿元增长190.86%[95] - 2024年上半年营业总成本617,170,121.40元，2023年同期为474,712,937.99元[98] - 2024年上半年营业成本512,465,504.93元，2023年同期为402,121,761.93元[98] - 2024年上半年营业利润44,628,627.72元，2023年同期为27,608,676.75元[98] - 2024年上半年利润总额44,582,937.68元，2023年同期为27,619,028.95元[98] - 2024年上半年净利润39,810,951.24元，2023年同期为26,986,480.38元[98] - 归属于母公司股东的2024年上半年净利润39,935,872.99元，2023年同期为27,076,080.29元[99] - 2024年上半年少数股东损益 -124,921.75元，2023年同期为 -89,599.91元[99] - 2024年上半年基本每股收益0.25元/股，2023年同期为0.17元/股[99] - 2024年上半年稀释每股收益0.25元/股，2023年同期为0.17元/股[99] - 母公司2024年上半年营业收入667,966,209.45元，2023年同期为504,020,726.35元[101] - 2024年上半年综合收益总额为42,188,286.61元，2023年为29,280,359.77元[102] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金445,162,875.40元，2023年为418,778,841.11元[103] - 2024年上半年经营活动现金流入小计545,032,877.48元，2023年为467,805,079.24元[104] - 2024年上半年经营活动现金流出小计664,443,763.10元，2023年为462,462,807.10元[104] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 119,410,885.62元，2023年为5,342,272.14元[104] - 2024年上半年投资活动现金流入小计267,944,211.20元，2023年为298,468,101.44元[104] - 2024年上半年投资活动现金流出小计335,708,152.40元，2023年为405,457,696.69元[104] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 67,763,941.20元，2023年为 - 106,989,595.25元[104] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计231,316,755.92元，2023年为110,000,000.00元[105] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为152,079,173.39元，2023年为 - 8,080,734.55元[105] - 经营活动产生的现金流量净额为 -122,314,678.89元，上年同期为6,711,104.94元[107] - 投资活动产生的现金流量净额为 -67,127,696.56元，上年同期为 -112,606,061.34元[107] - 筹资活动产生的现金流量净额为153,335,687.67元，上年同期为 -9,813,894.55元[107] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为37,381.47元，上年同期为 -2,500.69元[107] - 现金及现金等价物净增加额为 -36,069,306.31元，上年同期为 -115,711,351.64元[107] - 期初现金及现金等价物余额为82,276,828.51元，上年同期为182,711,530.27元[107] - 期末现金及现金等价物余额为46,207,522.20元，上年同期为67,000,178.63元[107] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为39,935,872.99元，少数股东权益变动为 -124,921.75元[108] - 专项储备本期提取350,869.70元，本期使用 -350,869.70元[109] - 本期期末所有者权益合计为972,232,718.08元，上年期末为932,421,766.84元[108][109] - 公司2024年期初所有者权益合计为831,989,005.67元[110] - 本期所有者权益增减变动金额为5,986,480.38元[110] - 综合收益总额为26,986,480.38元[110] - 所有者投入普通股3,000,000元[110] - 利润分配中对所有者（或股东）分配为 -24,000,000元[110] - 专项储备本期提取291,906.76元，本期使用 -291,906.76元[111] - 公司2024年本期期末所有者权益合计为837,975,486.05元[111] - 2023年半年度上年期末所有者权益合计为831,086,452.03元[114] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为5,280,35

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-040 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人）。会议由董事 长张孝金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表 决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-041 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 公司监事会审核了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认 为公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害 公司股东利益特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏 华辰变压器股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏 华辰变压器股份有限公司 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-042 江苏华辰变压器股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金管理办法》等有关 规定，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股） 40,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 8.53 元，募集资金总额为人 民币 34,120.00 万元，扣除发行费用人民币 7,334.42 万元（不含税）后，实际募集资 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 第一条 为加强江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——股份变动管理》以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事、高级管理人员。其所持本公司股份是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。董事、监事、高级管理人员拥有 多个证券账户的，应当合并计算。公司董事、监事、高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员可以依其持有的公司股票的性质通过上 海证券交易所（以下简称"上交所"）的证券交易卖出，也可以通过协议转让及法律、 法规允许的其 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-039 江苏华辰变压器股份有限公司 关于项目投资进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告日，上述项目的审批和进展情况如下： （一） 产业基地项目 公司已就项目用地取得徐州市铜山区自然资源和规划局出具的《不动产权证书》（苏 [2024]铜山区不动产权第 0020411 号），宗地面积为 145,523 平方米，位于连城路南、泰 中路西侧，用途为工业用地，使用期限至 2064 年 6 月 18 日止，并已取得徐州高新区管 委会出具的《建设用地规划许可证》。 公司拟分期建设产业基地项目，已就其中的一期项目建设取得徐州高新区管委会出 具的《建设工程规划许可证》、徐州高新技术产业开发区行政审批局（以下简称"徐州 高新区行政审批局"）出具的《江苏省投资项目备案证》（备案名称：江苏华辰变压器 股份有限公司新能源电力装备智能制造产业基地建设项目）和《建筑工程施工许可证》， 并已完成节能审查和环境影响评价相关手续。 一、投资概述 江苏华辰变压器股份 ...