民生证券股份有限公司关于上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 汽车空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规规定，对上 海汽配首次公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查 意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850 号）核准，并经 上海证券交易所同意，上海汽配首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 84,335,000 股，并于 2023 年 11 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。上海汽配首 次公开发行 A 股前总股本为 253,000,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 337,335,000 股，其中有限售条件流通股 254,688,940 股，占公司总股本的 75.50%， 无限售条 ...

业绩总结 - 2024年上半年主营业务收入10.05亿元，同比增22.96%[2] - 2024年上半年归母净利润10,238.15万元，同比增33.61%[2] - 2024年上半年扣非归母净利润8,928.91万元，同比增18.37%[2] 客户情况 - 客户包括大众、通用、丰田及新能源龙头企业客户1等[5] 未来展望 - 中短期内夯实现有业务基础并开拓市场[5] 新产品研发 - 积极布局集成模块、CO2新冷媒管路、燃氢分配管业务[5] 生产情况 - 以销定产，募投项目达产，产能满足需求[5]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《暂行规定》和《准则解释第17号》执行会计政策[4][5] - 本次变更无需审议，不产生重大影响，不损害股东利益[2][3] 公告信息 - 公告于2024年8月30日发布[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行8433.50万股，发行价每股14.23元，募集资金120008.71万元，净额为106572.00万元[2] - 截至期末累计项目投入48697.26万元，超募资金永久补充流动资金8450.00万元，利息收入净额246.15万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为49670.89万元，差异为0[4] - 截至2024年6月30日，公司及子公司7个募集资金专户合计余额366708878.05元[7][9] - 截至2024年6月30日，公司闲置募集资金用于现金管理的余额为13000.00万元[7][16] 项目投入情况 - 本期项目投入25854.62万元，利息收入净额215.29万元[4] - 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目累计投入13778.96万元，进度42.84%[20] - 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目累计投入1704.08万元，进度21.70%[21] - 浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目累计投入1704.08万元，进度21.70%[21] - 补充公司流动资金累计投入12998.06万元，进度99.99%[21] - 偿还公司及子公司银行贷款累计投入14974.37万元，进度99.83%[21] 资金使用计划 - 公司拟使用最高不超过55000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可循环滚动使用[16] 其他情况 - 浙江海利特公司研发中心建设项目和以募集资金补充流动资金等无法单独核算效益[12] - 公司不存在变更募集资金投资项目和违规使用募集资金的情形[13][14] - 2023年11月1日公司以自筹资金投入募集资金项目和发行费用分别为13445.20万元和323.14万元，2024年6月30日完成置换[22] - 2024年1 - 6月公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[22] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理购买定期存款8000.00万元、结构性存款5000.00万元，余额13000.00万元未赎回[22] - 公司使用超募资金8450万元永久补充流动资金[22]

会议情况 - 公司于2024年8月29日召开第三届监事会第十次会议[2] - 会议通知于2024年8月19日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》3票赞成通过[3] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3票赞成通过[3][4] 报告情况 - 公司2024年半年度报告信息公允、全面、真实[3] - 公司2024年半年度募集资金存放与使用符合规定[4] 资金使用 - 公司对募集资金专户存储和专项使用[4] - 公司募集资金使用与披露情况一致[4] - 公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形[4]

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为102,879.22万元，较上年同期增长22.30%[14] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为10,238.15万元，较上年同期增长33.61%[15] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,928.91万元，较上年同期增长18.37%[15] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -2,807.24万元，较上年同期下降302.69%[15] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为199,442.95万元，较上年度末下降0.42%[15] - 2024年6月末总资产为268,733.08万元，较上年度末下降5.03%[15] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，与上年同期持平；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元/股，较上年同期减少13.33%[16] - 加权平均净资产收益率为5.04%，较上年同期减少4.15个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.39%，较上年同期减少4.66个百分点[16] - 非经常性损益合计1309.24万元，其中非流动性资产处置损益1532.99万元，计入当期损益的政府补助116.43万元等[17][18] - 报告期内主营业务收入10.05亿元，较去年同期增长22.96%；归属于母公司股东的净利润10238.15万元，同比增长33.61%；扣非后归属于母公司股东的净利润8928.91万元，同比增长18.37%[20] - 2024年上半年公司实现营业收入10.29亿元、扣非后归母净利润8928.91万元，分别同比增长22.30%和18.37%[25] - 2024年1 - 6月公司主营业务收入10.05亿元，同比提高22.96%，其中空调管路总成产品收入7.86亿元，同比增长22.64%，燃油分配管产品收入1.68亿元，同比增长15.06%[25] - 2024年上半年营业收入102,879.22万元，较上年同期增长22.30%，主要系外销收入增长所致[27] - 2024年上半年外销收入较上年同期增长约2亿元，同比增长79.34%，占营业收入的比例由上年的30.64%增长到本年的44.93%，主要因海外大众需求增加以及北美通用BEV电动车平台产品需求放量[29] - 2024年上半年营业成本81,304.66万元，较上年同期增长21.06%，主要系本期收入增长所致[27] - 2024年上半年销售费用1,268.87万元，较上年同期下降8.05%，因部分循环周转箱摊销完毕及仓库停租致租赁费减少[27] - 2024年上半年管理费用6,670.41万元，较上年同期增长46.52%，因新招聘部分管理人员致员工薪酬增加[27] - 2024年上半年研发费用2,403.98万元，较上年同期下降13.85%，因燃油分配管业务处于搬迁后整合并平稳运行阶段，研发活动未大规模展开[27] - 2024年半年度营业总收入为10.29亿元，2023年半年度为8.41亿元，同比增长22.3%[84] - 2024年半年度营业总成本为9.20亿元，2023年半年度为7.57亿元，同比增长21.6%[84] - 2024年半年度营业利润为1.24亿元，2023年半年度为8568.32万元，同比增长45.2%[84] - 2024年半年度利润总额为1.25亿元，2023年半年度为8617.01万元，同比增长44.6%[86] - 2024年半年度净利润为1.01亿元，2023年半年度为7691.53万元，同比增长31.1%[86] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为1.02亿元，2023年半年度为7662.92万元，同比增长33.6%[86] - 2024年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，与2023年半年度持平[87] - 2024年1 - 6月母公司营业收入为7.42亿元，2023年半年度为6.69亿元，同比增长10.9%[87] - 2024年1 - 6月母公司营业利润为7632.58万元，2023年半年度为6688.50万元，同比增长14.1%[87] - 2024年1 - 6月母公司净利润为6480.21万元，2023年半年度为6170.34万元，同比增长5.0%[87] - 2024年上半年综合收益总额为64,802,067.65元，2023年上半年为61,703,409.26元[88] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,016,633,802.55元，2023年上半年为806,824,894.79元[89] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1,038,606,258.87元，2023年上半年为820,701,620.20元[90] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为1,066,678,696.93元，2023年上半年为806,851,430.63元[90] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -28,072,438.06元，2023年上半年为13,850,189.57元[90] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为23,932,025.08元，2023年上半年为1,766,697.09元[90] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为143,153,052.30元，2023年上半年为68,894,477.34元[91] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -119,221,027.22元，2023年上半年为 -67,127,780.25元[91] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为118,822,181.87元，2023年上半年为48,897,684.99元[91] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -271,490,732.95元，2023年上半年为 -60,989,922.68元[91] - 2024年上半年经营活动现金流出小计6.95亿美元，2023年同期为5.79亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-3196.2万美元，2023年同期为-693.7万美元[93] - 2024年上半年投资活动现金流入小计777.7万美元，2023年同期为1298.5万美元；投资活动产生的现金流量净额为-8507.4万美元，2023年同期为-1282.2万美元[93] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1.03亿美元，2023年同期为4374.7万美元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.03亿美元，2023年同期为-4374.7万美元[93] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-2.20亿美元，2023年同期为-6170.9万美元；期末现金及现金等价物余额为5.46亿美元，2023年同期为4169.3万美元[93] - 2024年上半年综合收益总额为9402.1万美元，其中归属于母公司所有者的综合收益为9554.6万美元，少数股东综合收益为-152.5万美元[94] - 2024年上半年利润分配金额为1.01亿美元，全部为对所有者（或股东）的分配[94][95] - 2024年上半年所有者权益合计减少933.5万美元，其中归属于母公司所有者权益减少845.9万美元，少数股东权益减少87.6万美元[94] - 2024年期初实收资本（或股本）为3.37亿美元，期末保持不变[94][95] - 2024年期初资本公积为12.56亿美元，期末为12.53亿美元，减少280.5万美元[94][95] - 2024年期初未分配利润为3.20亿美元，期末为3.21亿美元，增加118.1万美元[94][95] - 2024年上半年公司综合收益总额为64802067.65元，所有者权益合计减少36398432.35元[98] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）分配利润101200500元[98] - 2024年半年度末公司实收资本为337335000元，资本公积为1276625005.39元，盈余公积为72202280.32元，未分配利润为214630060.25元，所有者权益合计为1900792345.96元[100] - 2023年半年度末公司实收资本为253000000元，资本公积为295240055.37元，盈余公积为56820362.28元，未分配利润为150541230.20元，所有者权益合计为755601647.85元[101] - 2024年上半年公司未分配利润较期初增加23753409.26元，综合收益总额为61703409.26元[101] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配利润为3795万元[102] 业务结构 - 空调管产品营业收入7.86亿元，占主营业务收入的78.22%，同比增长22.64%；燃油管产品营业收入1.68亿元，占主营业务收入的16.70%，同比增长15.06%[20] - 公司销售模式以直销为主，报告期内直销收入占主营业务收入的93.60%，寄售收入占主营业务收入的6.40%[20] - 公司产品主要原材料是铝制品、胶管等，供应充足，主要供应商有森萨塔科技（常州）有限公司等[20] 研发情况 - 2024年1 - 6月公司研发投入2403.98万元[26] - 热管理系统零部件领域，阀总成产品获一汽大众、安徽大众定点，后续将开拓集成模块业务，在CO₂新冷媒产品方面夯实技术储备[25] - 发动机用汽车零部件领域，积极布局氢能源汽车用燃油分配管，加快开发验证，做好量产准备[25] - 热管理系统零部件研发方面，推出符合新能源汽车标准的空调管路产品，获新能源汽车龙头企业认可，集成模块领域获定点并将持续探索[25] - 发动机用汽车零部件研发方面，为海外项目开发多款燃油分配管产品，氢气油轨研发、验证工作有序推进[26] - 工艺提升上，自动化水平提升，初步具备自动化生产、检测、数据搜集分析及工艺可追溯能力[26] - 成本控制方面，在新产品研发阶段进行生产工艺优化[26] 客户情况 - 公司前5名客户合计销售收入超收入总额的50%，配套车系覆盖德系、日系、美系、自主品牌等主流车系，供货能源类型覆盖燃油、混动、纯电[25] 募投项目 - 公司募投项目设计产能为1910万根汽车空调管、490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品，项目有序推进，达产后产能将进一步提高[27] - 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目，计划投资32,162.88万元，已投入13,778.96万元，投入进度42.84%[65] - 年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目，计划投资10,281.28万元，已投入5,241.79万元，投入进度50.98%[65] - 研发中心建设项目，计划投资7,852.43万元，已投入1,704.08万元，投入进度21.70%[65] - 补充公司流动资金项目，计划投资13,000.00万元，已投入12,998.06万元，投入进度99.99%[65] - 偿还公司及子公司银行贷款项目，计划投资15,000.00万元，已投入14,974.37万元，投入进度99.83%[65] 股权与子公司 - 公司使用募集资金15,000万元对浙江海利特进行增资，变更后其注册资本25,000万元[34] - 2024年2月莲南汽附支付30万美元收购上海汽配墨西哥20%股权，并同步增资1000万美金[34] - 公司主要控股参股公司有莲南汽附、浙江海利特，注册资本分别为17200万元、25000万元，直接持股比例均为100%，总资产分别为36072.81万元、55230.67万元，净资产分别为23434.24万元、25043.50万元[36] - 子公司莲南汽附获清退补偿款1,838.49万元，公司确认1,536.15万元资产处置收益[30] - 子公司莲南汽附收到清退补偿及奖励款2359.7369万元[56] - 格洛利作为参股股东，期初向子公司上海汽配墨西哥提供资金283.31万元，3月27日已收回并获14.97万元使用费[55] 风险与协议 - 公司面临下游行业竞争加剧、搬迁、国际市场不确定性等风险[37] - 公司与客户1签署保密协议，用客户1替代客户名称且不披露相关合作信息[38][39] 股东大会与利润分配 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日召开，决议刊登于上海证券交易所网站[40] - 公司本报告期不进行利润分配或资本公积金转增[41] 环保与减碳 - 公司及下属子公司不属于重点排污单位，未因环境问题受行政处罚，正研发氢能源汽车用燃油分配管助力减碳[42][43] 股份锁定与减持承诺 - 汽空厂等承诺自公司

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月18日16:00 - 17:00举行[2][4][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 总经理王游沼、董事会秘书高明等参加[5] 投资者参与方式 - 2024年09月18日可登录上证路演中心参与[5] - 2024年09月09 - 13日16:00前可提问[2][5] 联系信息 - 联系人李改，电话021 - 58442000，邮箱zqb@saaa.com.cn[6] 报告发布 - 公司于2024年8月30日发布2024年半年度报告[2]

上海汽车空调配件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十次会议。 会议通知于 2024 年 6 月 7 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长 张朝晖主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 本议案以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过，关联董事张朝 晖、龚伟、吴毓敏、邵颂阳先生回避表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海汽车空调配件股份有限公司关于子公司上海莲南汽车附 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为上海汽车空调配件股 份有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市 持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对上海汽 车空调配件股份有限公司之子公司上海莲南汽车附件有限公司拟签订《清退补 偿协议》及配套文件暨关联交易事项进行了核查，意见如下： 一、关联交易背景及概述 民生证券股份有限公司 关于上海汽车空调配件股份有限公司 之子公司上海莲南汽车附件有限公司拟 签订《清退补偿协议》及配套文件暨关联交易的核查意见 因日常经营需要，上海莲南汽车附件有限公司（以下简称"莲南附件"） 租赁上海市浦东新区北蔡镇新陈路818号(产证记载房屋座落为北蔡镇中心路88 号，以下简称"标的房产")厂房作为生产办公地，标的厂房产权所有人为上海北 蔡工业有限公司（以下简称"北蔡工业"），北蔡工业全权委托上海北蔡资产 管理有限公司（以下简称"北蔡资管"）对外出租。 根据沪浦预征地告[2022]第244号《征收土地预公告》及沪(浦)征地房补告 [2022]第75号《征地房屋补偿方 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-023 上海汽车空调配件股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第九次会议。会议通知于 2024 年 6 月 7 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林欢 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 上海汽车空调配件股份有限公司监事会 2024 年 6 月 15 日 与会监事以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）《关于子公司上海莲南汽车附件有限公司拟签订<清退补偿协议>及配 套文件暨关联交易的议案》 监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海莲南 汽车附件 ...