关于上海汽车空调配件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 大健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5119 号 上海汽车空调配件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称上海汽配 公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的上海汽配公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海汽车空调配件股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中,我们实施了 ...

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确和公允 地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测 试结果相应计提资产减值准备 24,739,652.45 元。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的基本情况 （一）本次计提资产减值准备的概况 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-025 上海汽车空调配件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。2024 年度 1-12 月份公司计提应收账款、其他应收款信用减值损失金额 9,432,094.08 元。 2、资产减值损失 根据《企业会计准则第 1 号——存货》的相关规定，资产负债表日，存货应 当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存 货跌价准备，确认损失准备。2024 年度公司计提存货 ...

业绩总结 - 2024年度公司财务和非财务报告重大方面内控有效，运行总体良好[17] - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] 未来展望 - 2025年结合发展战略修订完善内控管理制度[17] - 2025年强化内控监督职能，优化风险内控体系建设[17] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 董事长为张朝晖，已获董事会授权[18]

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-017 上海汽车空调配件股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）、 上海汽车空调配件（墨西哥）可变资本股份有限公司（SHANGHAI AUTOMOBILE AIR CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.）（以下简称"上海汽配墨 西哥"）、浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称"浙江海利特"） 本次担保金额： 公司本次为上海汽配墨西哥提供总额不超过 2 亿元人民币或等值外币的担保， 已实际为其提供的担保余额：0 万元；公司本次为浙江海利特提供总额不超过 2 亿 元人民币或等值外币的担保，已实际为其提供的担保余额：0 万元； 浙江海利特本次为上海汽配墨西哥提供总额不超过 2 亿元人民币或等值外币 的担保，已实际为其提供的担保余额：0 万元；浙江海利特本次为 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-021 上海汽车空调配件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | 34.83 | 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收 ...

为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经 营情况，在上述授信额度内代表公司及子公司办理相关手续，签署相关法律文件。 本次申请综合授信额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-016 上海汽车空调配件股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如 下： 为满足经营和业务发展需要，公司及下属子公司 2025 年度拟向银行等金融机 构（以下简称"金融机构"）申请总额不超过 5 亿元人民币或等值外币的综合授 信额度。公司及下属子公司可就前述授信额度以自身信用或资产担保。授信种类 包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《上海汽车空调配件股份有限公司董事会议 事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全体股东 负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司 全体董事勤勉尽责、忠于职守，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年董事会主要工作情况汇报如下： 一、公司经营取得的主要成绩（合并口径） （二）主要财务指标 | 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增 减(%) | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元／股） | 0.56 | 0.60 | -6.67 | 0.51 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.56 | 0.60 | -6.67 | 0.51 | | 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） | 0.50 | 0.68 | -26.47 | 0.49 | | 加权平均净资产收益率（%） | 9.33 ...

募集资金情况 - 公司公开发行8433.50万股，发行价每股14.23元，募集资金120008.71万元[3] - 坐扣承销和保荐费用后，募集资金为109107.92万元[3] - 减除其他费用后，募集资金净额为106572.00万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金实际结余45470.05万元[6] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金用于现金管理余额为8164.00万元[6] 资金使用计划 - 拟使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[2] 项目资金投入 - 年产1910万根汽车空调管路等项目拟投32162.88万元，已用17526.60万元[7] - 年产490万根燃油分配管等项目拟投10281.28万元，已用5719.22万元[7] - 研发中心建设项目拟投7852.43万元，已用2159.19万元[7] 资金用途使用 - 补充流动资金拟投13000.00万元，已用12998.06万元[7] - 偿还银行贷款拟投15000.00万元，已用14974.37万元[7]

审计机构聘请 - 公司聘请天健所为2024年度审计机构[1] - 第三届董事会审计委员会等会议审议通过续聘[2] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人241人，注册会计师2356人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 审计结果与评价 - 天健所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司对天健所履职情况给予充分肯定[4][6]

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-020 上海汽车空调配件股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目"浙江海利特汽车空调 配件有限公司研发中心建设项目"达到预定可使用状态时间延期至 2027 年 8 月。 本次部分募投项目延期事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1850 号），公司获准首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,433.50 万股，发行价格为 14.23 元/股，募 集资金总额为人民币 120,008.71 万元，扣除 13,436.71 ...