第三届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-033 上海汽车空调配件股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 上午在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第十一次会议。会议通知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林 欢主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）《关于 2024 年第三季度报告的议案》 本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 经审议，监事会认为：（1）公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合中 国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地 ...

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为517,587,979.30元，同比下降2.05%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为32,314,039.44元，同比下降33.93%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,064,464.95元，同比下降44.67%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为5,218,437.89元，同比下降75.63%[2] - 基本每股收益为0.10元，同比下降50.00%[2] - 加权平均净资产收益率为1.63%，同比减少3.92个百分点[3] - 2024年前三季度营业收入为15.46亿元，同比增长12.9%[16] - 2024年前三季度净利润为13.32亿元，同比增长6.1%[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2,285.4万元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-8,888.78万元[18] - 2024年前三季度研发费用为3.90亿元，占营业收入的2.5%[16] - 2024年前三季度管理费用为10.24亿元，同比增长28.1%[16] - 2024年前三季度毛利率为20.4%，同比下降1.6个百分点[16] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-10.01亿元[17] - 2024年前三季度基本每股收益为0.40元，同比下降20%[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入为15.38亿元，同比增长22.1%[18] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的货币资金为8.34亿元[12] - 公司2024年9月30日的应收账款为5.82亿元[12] - 公司2024年9月30日的存货为3.68亿元[12] - 公司2024年9月30日的短期借款为3,784万元[13] - 公司2024年9月30日的应付账款为3.89亿元[13] - 公司2024年9月30日的长期借款为1.13亿元[13] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为20.24亿元[14] - 公司2024年9月30日的资产总计为26.92亿元[14] - 公司2024年9月30日的负债和所有者权益总计为26.92亿元[14] 现金流量 - 投资活动现金流出小计为144,356,693.05元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,887,766.81元[19] - 偿还债务支付的现金为29,321,979.86元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为105,655,924.52元[19] - 筹资活动现金流出小计为157,715,735.99元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-157,715,735.99元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-9,836,850.96元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-284,294,353.93元[19] - 期末现金及现金等价物余额为811,160,198.32元[19] 其他信息 - 公司获得政府补助7,069,764.16元[4] - 公司存在非流动性资产处置收益15,250,441.15元[4] - 公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动收益1,246,825.53元[4] - 公司前十大股东持股情况[7,8] - 公司2024年第三季度无需提醒投资者关注的其他重要信息[11] - 公司负责人为张朝晖，主管会计工作负责人和会计机构负责人为陈昀[19]

上海汽车空调配件股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 05 日(星期二)至 11 月 11 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@saaa.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-037 总经理：王游沼 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-034 上海汽车空调配件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 7 | | 2011 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人员 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-035 上海汽车空调配件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及募集资金余额以协定存款方式存放的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理额度及产品类型：募集资金余额以协定存款方式存放；同时， 在保证不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）进度、不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元（包含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买大额存单、定期存款等安全性高、 流动性好、保本型金融产品。本次现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权管理层 在上述额度内签署购买金融产品和协定存款相关文件事宜，具体由财务部门组织 实施。 履行的审议程序：本事项已经上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称 "上海汽配"或"公司"）第三届审计委员会第八次会议、第三届董事会第十二 次会议 ...

民生证券股份有限公司 关于上海汽车空调配件股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额 以协定存款方式存放的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为上海 汽车空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对上海汽配使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款 方式存放的情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850号），本公司由主承销商 民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票8,433.50万股，发行价为每股人民币14.23元，共计募集资金120,008.71 万元，坐扣承销和保荐费用10,900.78万元（不含税）后的募集资金为109,107.92 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023 ...

召开的日期时间：2024 年 11 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 至 2024 年 11 月 19 日 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-036 上海汽车空调配件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

会计师事务所选聘 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[5] - 可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式[5] - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] 审计相关规定 - 审计费用降20%以上需说明情况[7] - 项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[12] - 首次公开发行审计后连续执行不超两年[14] 其他要求 - 文件资料保存至少10年[16] - 更换应在第四季度结束前完成[11] - 年度报告披露服务年限、费用等信息[16]

会议情况 - 公司于2024年10月29日召开第三届董事会第十二次会议[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案通过情况 - 《关于2024年第三季度报告的议案》全票通过[3] - 《关于制定选聘会计师事务所管理制度的议案》全票通过，待股东大会审议[5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》全票通过，待股东大会审议[7] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及协定存款的议案》全票通过[8] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[10]

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-031 上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 131,418,877 股。 本次股票上市流通总数为 131,418,877 股。均为首发限售股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 1 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850 号）核准，并经上海证券交 易所同意，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"或"上海汽配"） 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 84,335,000 股，并于 2023 年 11 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。上市后公司总股本为 337,335,000 股，其中 有限售条件流通股 254,688,940 股，无限售条件流通股 82,646, ...