证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-018 上海汽车空调配件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：公司对不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管理， 在上述额度内的资金可以循环滚动使用。 现金管理投资类型：购买保本型产品。 委托理财期限：自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大 会召开之日止。 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，增加公司资 金收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下： 一、2025年度进行现金管理的具体情况 1、目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 3、品种 为控制风险，以上额度内资金 ...

募集资金情况 - 公司公开发行8433.50万股，发行价每股14.23元，募集资金120008.71万元，净额106572.00万元[2] - 截至期末累计项目投入53377.44万元，超募资金永久补充流动资金8450.00万元，利息收入净额725.49万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为45470.05万元[5] - 截至2024年12月31日，7个募集资金专户余额合计373060495.23元[7] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金用于现金管理余额为8164.00万元[7] 项目投入与效益 - 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路项目累计投入17526.60万元，投入进度54.49%，2024年效益 - 731.98万元[20][23] - 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管项目累计投入5719.22万元，投入进度55.63%，2024年效益1189.01万元[21][23] - 浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目累计投入2159.19万元，投入进度27.50%，建设周期从2025年8月延期至2027年8月[21] - 补充公司流动资金项目累计投入12998.06万元，投入进度99.99%，已全部投入完毕[21] - 偿还公司及子公司银行贷款项目累计投入14974.37万元，投入进度99.83%，已实施完毕并结项[21] 资金使用决策 - 2023年12月股东大会通过使用不超55000万元闲置资金现金管理议案[14] - 2024年10月董事会通过使用不超30000万元闲置资金现金管理议案[16] - 2024年公司拟使用最高不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日现金管理余额为8164.00万元[22] - 公司使用超募资金8450万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日总计使用该金额[22] 其他情况 - 2023年11月1日公司以自筹资金投入募集资金项目和发行费用分别为13445.20万元和323.14万元，2024年12月31日已完成置换[22] - 募集资金项目中浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设进度延迟，因配合整体搬迁规划及研发项目周期长[21] - 公司募集资金投资项目未出现异常，无变更项目情况，使用及披露无重大问题[10][12][13]

产能搬迁 - 2025年4月21日审议通过空调管产能搬迁议案[2] - 拟搬迁产能位于1188号生产基地，计划2025年下半年搬完[3] - 浙江海利特承接产能并实施新项目[3] 人员安置 - 1188号生产基地人员安置工作现阶段展开[3] 影响评估 - 产能搬迁对运营影响小，经营和核心资产损失风险低[5] 公告信息 - 监事会同意相关事宜，公告2025年4月22日发布[6][8]

上海汽车空调配件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海汽 车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事杨小弟先生、 牛建军先生、楼狄明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨小弟先生、牛建军先生、楼狄明先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 上海汽车空调配件股份有限公司董事会 ...

会计政策变更 - 公司自2024年12月6日起按《准则解释第18号》执行会计政策[4] - 变更前执行财政部多项准则及规定，未变更部分仍按前期规定执行[5][6] - 变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[3][7] - 变更不存在损害公司和中小股东利益的情形[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月22日[9]

上海汽车空调配件股份有限公司 关于预计公司 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-015 重要内容提示： 2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预 计公司 2025 年日常关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 公司预计的 2025 年度日常关联交易为日常经营需要，遵循了公平合理的 定价原则，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司和非关联方 股东利益的情形，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公 司 2025 年日常关联交易的议案》，关联董事张朝晖与邵颂阳回避了表决，该议案 尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届监事会第十三次会议决议，审议通过了《关 于预计公司 2025 ...

上海汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会 这些沟通和讨论不仅加强了审计委员会对审计工作的了解，还为审计机构提 供了及时的反馈和指导，确保了审计工作的高效进行。审计委员会与天健之间的 互动和合作顺畅，为审计工作的顺利进行提供了有力的支持。 上海汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会 公司委托的审计机构，天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健") 具备从事证券相关业务审计的资质。在报告期内，审计委员会对天健的独立性和 专业性进行了全面评估。天健严格遵循独立、客观、公正的执业准则，以及相关 的法律法规和行业标准，始终保持着审计独立性。同时，天健的团队成员拥有丰 富的审计经验和专业知识，能够准确判断审计风险并采取相应措施，确保审计工 作的有效进行。 天健在业界有较好的声誉和品牌知名度，他们秉承着独立、公正、客观的职 业准则，全力确保审计工作的独立性。天健团队的成员拥有广泛的审计经验和深 厚的专业知识，能够针对性地应对复杂的审计任务。对他们的专业能力和职业操 守，审计委员会予以高度认可和信任。 二、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项 在报告期内，审计委员会与天健保持了密切的沟通和协调。审计委员会就公 ...

民生证券股份有限公司 关于上海汽车空调配件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为上海 汽车空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定，对上海汽配 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，并发表核查意见如下： | 目 项 | | 序号 | 额 金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 106,572.00 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 22,842.64 | | | 超募资金永久补充流动资金 | B2 | | 8,450.00 | | | 利息收入净额 | B3 | | 30.86 | 1 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | 30,534.80 | | | 超募资金永 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-012 上海汽车空调配件股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 上午在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第十三次会议。会议通知于 2025 年 4 月 10 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林欢 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-011 上海汽车空调配件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十五次会议。 会议通知于 2025 年 4 月 10 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事 长张朝晖主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式一致通过如下议案： （一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海 汽 ...