股份数据 - 本次上市流通股数为1,688,940股[2] - 公司首次公开发行A股前总股本253,000,000股，发行后337,335,000股[3] - 首次公开发行后有限售条件流通股占比75.50%，无限售占24.50%[3] - 本次解除限售股份占公司总股份比例0.50%[3] - 网下比例限售6个月股份约占公开发行总量2.00%[6] 时间信息 - 本次股票上市流通日期为2024年5月6日[2]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称上海汽配，代码603107[11] - 报告期内公司注册地址未发生变更[11] - 公司注册资本33,733.50万元，股份总数33,733.50万股[182] - 公司股票于2023年11月1日在上海证券交易所挂牌交易[182] 财务审计与报告 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 公司聘请境内会计师事务所为天健会计师事务所，签字会计师为盛伟明、高丽[11] - 境内现聘任会计师事务所为天健会计师事务所，2023年度审计费用90万元，不含IPO阶段费用，审计年限8年[127] - 审计费用较上一年度下降未达20%以上[128] 公司治理结构 - 公司董事会由6位非独立董事及3位独立董事构成，报告期内召开董事会会议10次[57] - 报告期内公司召开股东大会4次、监事会会议9次，各机构规范运作[57] - 2022年度股东大会于2023年3月30日召开，审议通过12项议案[59] - 2023年第一次临时股东大会于4月24日召开，换届选举第三届董事会非独立董事、独立董事及监事会股东代表监事[59][60] - 2023年第二次临时股东大会于7月16日召开，审议通过公司为子公司提供担保的议案[60] - 2023年第三次临时股东大会于12月25日召开，审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等4项议案[60] - 2023年2月20日第二届董事会第十六次会议审议通过首次公开发行A股股票并上市方案等议案[91] - 2023年3月10日第二届董事会第十七次会议审议通过2022年度财务决算报告等多项议案[91] - 2023年4月9日第二届董事会第十八次会议审议通过换届选举第三届董事会非独立董事候选人等议案[91] - 2023年4月29日第三届董事会第一次会议选举张朝晖为董事长，聘任王游沼为总经理等[92] - 2023年9月8日第三届董事会第四次会议批准并报出2020 - 2023年1 - 6月三年及一期经审计财务报告等[92] - 2023年12月7日第三届董事会第七次会议审议使用募集资金置换自筹资金等多项议案[92] - 年内召开董事会会议次数为10次，均为现场会议[93] - 张朝晖等董事参加董事会和股东大会情况良好，无连续两次未亲自出席董事会会议情况[93] - 2023年第三届董事会各次会议审议通过为子公司提供担保、确认关联方薪酬等议案[92] - 2023年第三届董事会多次会议涉及公司财务报告、关联交易、募集资金使用等重要事项审议[91][92] - 2023年审计委员会召开5次会议，战略委员会召开2次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[94][95][97][99] 公司人员情况 - 公司在职员工数量合计1320人，其中母公司754人，主要子公司566人[99] - 员工专业构成中生产人员946人，销售人员21人，技术人员119人，财务人员17人，管理、行政人员217人[99] - 员工教育程度方面，硕士17人，本科114人，大专98人，高中及以下1091人[100] - 劳务外包支付报酬总额5365.35万元，外包单位完成6316万个工序动作[102] - 报告期内董事、监事和高级管理人员年初持股总数为6259.69万股，年末持股总数不变[61] - 报告期内公司向董事、监事和高级管理人员支付税前报酬总额为767.01万元[61] - 王游沼作为董事、总经理，报告期内从公司获得税前报酬200.50万元[61] - 楼狄明、杨小弟、牛建军三位独立董事报告期内从公司分别获得税前报酬6.00万元[61] - 徐洁敏作为职工代表监事，报告期内从公司获得税前报酬48.19万元[61] - 戴明、徐雯作为副总经理，报告期内从公司分别获得税前报酬174.70万元[61] - 王游沼自2019年1月至今就职于公司，历任副总经理、常务副总经理、总经理、董事兼总经理[67] - 楼狄明自2019年1月至今就职于同济大学汽车学院，任教授、博士生导师，自2019年11月至今担任公司独立董事[69] - 杨小弟自2019年1月至今退休，自2019年11月起至今担任公司独立董事[71] - 牛建军自2019年1月至今就职于上海财经大学任讲师、副教授，自2022年3月至今担任公司独立董事[72] - 张林欢自2019年1月至今就职于北蔡资管任副总经理，自2020年4月至今担任公司股东代表监事[74] - 徐洁敏自2019年1月至今就职于公司，任人事行政部经理，自2020年4月至今担任公司职工代表监事[77] - 戴明自2019年1月至今就职于公司，任副总经理[78] - 徐雯自2019年1月至今，担任公司副总经理、莲南汽附总经理[79] - 高明自2019年1月至今就职于公司，历任职员，现任董事会秘书[80] - 赵炳荣2023年4月因公司董事会换届不再担任公司董事职务，2019年1月至2022年9月就职于汽空厂任监事，2022年9月退休[81][82] - 公司非独立董事张朝晖、龚伟等不在公司领取董事薪酬及津贴，独立董事杨小弟等每人每年领取6万元（税前）独立董事津贴[87] - 高级管理人员薪酬由固定薪资和年终奖（含加班费）两部分组成，固定薪资按月发放，年终奖按KPI考核体系发放[88] - 报告期内全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得报酬767.01万元[89] - 龚伟当选董事，杨静颐当选股东代表监事，变动原因均为换届[90] 公司经营业绩 - 2023年营业收入190,854.08万元，较2022年增长16.64%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润16,148.38万元，较2022年增长24.72%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产200,288.89万元，较2022年末增长146.11%[12] - 2023年基本每股收益0.60元/股，较2022年增长17.65%[12] - 2023年加权平均净资产收益率15.47%，较2022年减少1.46个百分点[12] - 2023年第四季度营业收入53,892.06万元，为四个季度中最高[13] - 2023年非经常性损益合计-2,089.38万元，较2022年减少2647.97万元[14] - 2023年采用公允价值计量的应收款项融资期末余额3,613.46万元，较期初增加804.02万元[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9,640.32万元，较2022年减少29.76%[12] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.68元/股，较2022年增长38.78%[12] - 2023年公司实现营业收入19.09亿元、扣非后归母净利润1.82亿元，分别同比增长16.64%和47.21%[16][20] - 2023年主营业务收入18.48亿元，同比提高15.94%，其中空调管路总成收入14.43亿元，同比增长20%；燃油分配管收入3.35亿元，同比增长4.79%[16] - 前5名客户合计销售收入11.60亿元，占收入总额的60.77%[16] - 报告期内主营业务收入18.48亿元，空调管产品营收14.43亿元占比78.11%，燃油管产品营收3.35亿元占比18.14%[22] - 向前五大供应商采购额占采购总额的38.60%，直销收入占主营业务收入的90.57%，寄售收入占9.43%[22] - 2023年营业收入19.09亿元，同比增16.64%；营业成本15.12亿元，同比增加14.82%[28][33] - 营业收入增长主要源自空调管产品，销售收入较上年同期增长20%[28] - 管理费用增长46.99%，主要系燃油管产能搬迁员工安置费用所致[28][29] - 财务费用变动184.68%，主要系汇兑损益波动所致[28] - 研发费用变动 -4.34%，系研发项目阶段性支出波动所致[28] - 经营活动现金流量净额 -29.76%，因购买商品等支付现金增加及员工安置费所致[28][31] - 筹资活动现金流量净额2544.62%，因首次公开发行股票并上市所致[28][32] - 2023年主营业务收入18.48亿元，同比增加15.94%，主营业务成本14.99亿元，同比增加15.56%[33] - 直销收入167,336.40万元，同比增长19.23%；寄售收入17,416.66万元，同比增长15.54%[34] - 外销收入占比为29.31%，直销收入超主营业务收入90%[34] - 空调管销量2,055.65万根，同比增长9.94%；燃油管销量415.23万根，同比增长3.74%[34] - 前五名客户销售额11.60亿元，占年度销售总额60.77%[35] - 前五名供应商采购额48,725.10万元，占年度采购总额38.60%[36] - 研发投入合计5,948.81万元，占营业收入比例3.12%[38] - 研发人员119人，占公司总人数比例9.02%[38] - 货币资金期末数111,800.46万元，较上期期末增长412.06%[39] - 短期借款期末数4,995.01万元，较上期期末下降72.28%[39] - 长期借款期末数13,298.32万元，较上期期末增长66.76%[39] - 境外资产23644.61万元，占总资产的比例为8.36%[40] - 汽车空调管路销量2055.65万根，同比增长9.94%，产量2055.00万根，同比增长5.68%；燃油分配管销量415.23万根，同比增长3.74%，产量406.27万根，同比增长1.47%；其他零部件销量416.30万件，同比下降24.83%，产量420.43万件，同比下降25.26%[41] - 2023年度公司营业收入为190,854.08万元[155] - 2023年12月31日货币资金为1118004552.25元，较2022年12月31日的218333706.63元大幅增加[166] - 2023年12月31日应收票据为38333167.37元，较2022年12月31日的55435233.33元有所减少[166] - 2023年12月31日应收账款账面价值为542760381.08元，较2022年12月31日的443549264.82元增加[166] - 2023年12月31日存货为288835434.97元，较2022年12月31日的236823730.81元增加[166] - 2023年12月31日流动资产合计2100822608.52元，较2022年12月31日的1009215255.76元大幅增加[166] - 2023年12月31日长期股权投资为89933280.31元，较2022年12月31日的98971070.38元减少[166] - 2023年12月31日固定资产为350365200.46元，较2022年12月31日的237711802.92元增加[166] - 2023年资产总计28.2976502032亿元，较2022年的15.9305494496亿元增长77.63%[167][168] - 2023年负债合计8.2600042105亿元，较2022年的7.7484905692亿元增长6.60%[167][168] - 2023年所有者权益合计20.0376459927亿元，较2022年的8.1820588804亿元增长144.90%[167][168] - 2023年营业总收入19.0854081612亿元，较2022年的16.3623049451亿元增长16.64%[170] - 2023年营业总成本17.3525843860亿元，较2022年的14.9963738418亿元增长15.71%[170] - 2023年实收资本3.37335亿元，较2022年的2.53亿元增长33.34%[167][168][169][170] - 2023年资本公积12.5566874668亿元，较2022年的2.7460163179亿元增长357.26%[167][168] - 2023年货币资金7.8822088614亿元，较2022年的1.0340158907亿元增长662.29%[168] - 2023年应收账款5.1648863411亿元，较2022年的3.6561345771亿元增长41.27%[168] - 2023年长期股权投资6.412752296

利润分配 - 公司拟以2023年12月31日总股本33,733.50万股为基数，每10股分配现金股利3元，合计分配现金股利10,120.05万元，不进行股份送转[4] - 报告期内公司实际分配现金股利每股0.15元，合计分配现金股利3795万元（含税），未进行送转[105] - 每10股派息3元（含税），现金分红金额为1.012005亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为62.67%[106] 审计相关 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请境内会计师事务所为天健会计师事务所，签字会计师为盛伟明、高丽[11] - 境内现聘任会计师事务所为天健会计师事务所，2023年度审计费用90万元，不含IPO阶段费用，审计年限8年[127] - 审计费用较上一年度下降未达20%以上[128] - 因应收账款金额重大且减值测试涉及重大管理层判断，将应收账款减值确定为关键审计事项[159] - 针对应收账款减值，实施了了解内部控制、复核坏账准备估计等多项审计程序[160] 财务报告声明 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] 公司基本信息 - 报告期内公司注册地址未发生变更[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称上海汽配，代码603107[11] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，交易所网址为www.sse.com.cn[11] - 公司注册资本为33,733.50万元，股份总数33,733.50万股[182] - 公司股票于2023年11月1日在上海证券交易所挂牌交易[182] 保荐与督导 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为民生证券股份有限公司[11] - 保荐人为民生证券股份有限公司，持续督导费用（不含税）为200万元[128] 风险情况 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[6] - 公司面临下游行业竞争加剧、搬迁、国际市场不确定性等风险[55] 董事会会议 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 2023年2月20日第二届董事会第十六次会议审议通过首次公开发行A股股票并上市方案等议案[91] - 2023年3月10日第二届董事会第十七次会议审议通过2022年度财务决算报告等多项议案[91] - 2023年4月9日第二届董事会第十八次会议审议通过换届选举第三届董事会非独立董事候选人等议案[91][92] - 2023年4月29日第三届董事会第一次会议选举张朝晖为董事长，聘任王游沼为总经理等[92] - 2023年9月8日第三届董事会第四次会议批准并报出2020 - 2023年1 - 6月三年及一期经审计财务报告等[92] - 2023年12月7日第三届董事会第七次会议审议使用募集资金置换自筹资金等多项议案[92] - 年内召开董事会会议次数为10次，均为现场会议[93] - 多位董事参加董事会和股东大会的出席率为100%[93] - 董事对公司有关事项未提出异议[93] 财务数据 - 2023年营业收入190,854.08万元，较2022年增长16.64%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润16,148.38万元，较2022年增长24.72%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,237.76万元，较2022年增长47.21%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产200,288.89万元，较2022年末增长146.11%[12] - 2023年末总资产282,976.50万元，较2022年末增长77.63%[12] - 2023年基本每股收益0.60元/股，较2022年增长17.65%[12] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.68元/股，较2022年增长38.78%[12] - 2023年加权平均净资产收益率15.47%，较2022年减少1.46个百分点[12] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率17.47%，较2022年增加1.27个百分点[12] - 2023年非经常性损益合计为 -2,089.38万元[14] - 2023年公司实现营业收入19.09亿元、扣非后归母净利润1.82亿元，分别同比增长16.64%和47.21%[16][20] - 2023年主营业务收入18.48亿元，同比提高15.94%，其中空调管路总成收入14.43亿元，同比增长20%；燃油分配管收入3.35亿元，同比增长4.79%[16] - 前5名客户合计销售收入11.60亿元，占收入总额的60.77%[16] - 营业收入19.09亿元，同比增16.64%，营业成本15.12亿元，同比增加14.82%[28][33] - 销售费用3204万元，同比增10.82%，管理费用1.26亿元，同比增46.99%，财务费用 -364.41万元，同比增184.68%[28] - 研发费用5948.81万元，同比降4.34%，经营活动现金流净额9640.32万元，同比降29.76%[28] - 投资活动现金流净额 -1.24亿元，同比增4.32%，筹资活动现金流净额8.98亿元，同比增2544.62%[28] - 2023年主营业务收入18.48亿元，同比增15.94%，主营业务成本14.99亿元，同比增加15.56%[33] - 空调管产品销售收入同比增长20%，燃油管产品营收同比增长4.79%，其他产品营收同比降2.57%[28][33] - 内销营收同比增7.68%，外销营收同比增42.26%[33] - 直销收入167,336.40万元，同比增长19.23%；寄售收入17,416.66万元，同比增长15.54%[34] - 空调管生产量2,055.00万根，同比增长5.68%，销售量2,055.65万根，同比增长9.94%；燃油管生产量406.27万根，同比增长1.47%，销售量415.23万根，同比增长3.74%[34] - 公司外销收入占比为29.31%，直销收入超过主营业务收入的90%[34] - 前五名客户销售额11.60亿元，占年度销售总额60.77%；前五名供应商采购额48,725.10万元，占年度采购总额38.60%[35][36] - 本期费用化研发投入5,948.81万元，研发投入总额占营业收入比例为3.12%[38] - 货币资金期末数111,800.46万元，较上期期末增长412.06%，主要系上市募集资金所致[39] - 固定资产期末数35,036.52万元，较上期期末增长47.39%，主要系部分募投项目对应的厂房从在建工程转入[39] - 短期借款期末数4,995.01万元，较上期期末下降72.28%，主要系募集资金到账后归还部分银行借款[39] - 租赁负债期末数2,858.35万元，较上期期末增长625.58%，主要系上海汽配墨西哥新租赁厂房所致[39] - 境外资产23,644.61万元，占总资产的比例为8.36%[40] - 汽车空调管路销量2,055.65万根，同比增长9.94%，产量2,055.00万根，同比增长5.68%；燃油分配管销量415.23万根，同比增长3.74%，产量406.27万根，同比增长1.47%；其他零部件销量416.30万件，同比下降24.83%，产量420.43万件，同比下降25.26%[41] - 2023年12月31日货币资金为1,118,004,552.25元，较2022年12月31日的218,333,706.63元大幅增加[166] - 2023年12月31日应收票据为38,333,167.37元，较2022年12月31日的55,435,233.33元有所减少[166] - 2023年12月31日应收账款账面价值为542,760,381.08元，较2022年12月31日的443,549,264.82元增加[166] - 2023年12月31日存货为288,835,434.97元，较2022年12月31日的236,823,730.81元增加[166] - 2023年12月31日流动资产合计为2,100,822,608.52元，较2022年12月31日的1,009,215,255.76元大幅增加[166] - 2023年12月31日长期股权投资为89,933,280.31元，较2022年12月31日的98,971,070.38元减少[166] - 2023年12月31日固定资产为350,365,200.46元，较2022年12月31日的237,711,802.92元增加[166] - 2023年资产总计28.2976502032亿元，较2022年的15.9305494496亿元增长约77.63%[167][168] - 2023年负债合计8.2600042105亿元，较2022年的7.7484905692亿元增长约6.60%[167][168] - 2023年所有者权益（或股东权益）合计20.0376459927亿元，较2022年的8.1820588804亿元增长约144.90%[167][168] - 2023年营业总收入19.0854081612亿元，较2022年的16.3623049451亿元增长约16.64%[170] - 2023年营业总成本17.3525843860亿元，较2022年的14.9963738418亿元增长约15.71%[170] - 2023年实收资本（或股本）为3.37335亿元，较2022年的2.53亿元增长约33.34%[168][170] - 2023年资本公积为12.5566874668亿元，较2022年的2.7460163179亿元增长约357.27%[168] - 2023年研发费用为5948.813859万元，较2022年的6218.932877万元下降约4.34%[170] - 2023年投资收益为1126.375074万元，较2022年的1233.283389万元下降约8.67%[170] - 2023年货币资金为7.8822088614亿元，较2022年的1.0340158907亿元增长约662.29%[168] - 2023年净利润为1.6094588496亿元，2022年为1.2848899157亿元[171] - 2023年营业收入为15.2944028025亿元，2022年为13.1603620414亿元[172] - 2023年营业成本为12.6619561825亿元，2022年为10.947019266亿元[172] - 2023年基本每股收益为0.60元/股，2022年为0.51元/股[171] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为9640.323058万元，2022年为1.3724317201亿元[173] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为17.7572823538亿元，2022年为15.5691405994亿元[173] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为13.4073245905亿元，2022年为11.3351462344亿元[173] - 2023年取得投资收益收到的现金为800.273562万元，2022年为1653.963325万元[173] - 2023年购建固定资产等支付的现金为1.3348225347亿元，2022年为1.3647012874亿元[173] - 2023年信用减值损失为 - 491.969122万元，2022年为 - 344.105924万元[171] - 2023年经营活动现金流入小计12.6643721692亿元，2022年为11.4546484981亿元；经营活动现金流出小计2023年为11.9423068775亿元，2022年为10.4200411563亿元；经营活动产生的现金流量净额2023年为7220.652917万元，2022年为1.0346073418亿元[174] - 2023年投资活动现金流入小计3298.463993万元，

募集资金情况 - 公司发行8433.50万股A股，发行价每股14.23元，募集资金120008.71万元，净额为106572.00万元，于2023年10月27日到账[11] - 本期项目投入22842.64万元，超募资金永久补充流动资金8450.00万元，利息收入净额30.86万元[15] - 应结余募集资金75310.22万元，实际结余75660.01万元，差异-349.79万元[15] - 截至2023年12月31日，公司及子公司7个募集资金专户合计余额676600075.81元[17][18] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金用于现金管理的余额为8000.00万元[18] 项目投入情况 - 年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目承诺投资总额32,162.88万元，本年度投入177.09万元，累计投入177.09万元，投入进度0.55%，预定可使用状态日期为2027年8月[26] - 年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目承诺投资总额10,281.28万元，本年度投入453.72万元，累计投入453.72万元，投入进度4.41%，预定可使用状态日期为2027年8月[28] - 研发中心建设项目承诺投资总额7,852.43万元，本年度投入7.94万元，累计投入7.94万元，投入进度0.10%，预定可使用状态日期为2025年8月[28] - 补充公司流动资金承诺投资总额13,000.00万元，本年度投入7,229.52万元，累计投入7,229.52万元，投入进度55.61%[28] - 偿还公司及子公司银行贷款承诺投资总额15,000.00万元，本年度投入14,974.37万元，累计投入14,974.37万元，投入进度99.83%[28] 资金使用安排 - 2023年12月7日公司同意使用13,445.20万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用323.14万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[28] - 2023年12月7日公司使用募集资金向浙江海利特公司增加注册资本15,000.00万元，用于实施相关项目[25] - 2023年12月7日公司拟使用最高不超过55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[25] - 公司使用闲置募集资金购买定期存款8000万元，截至2023年12月31日现金管理余额为8000万元[29] - 公司使用超募资金8450万元永久补充流动资金，截至2023年12月31日总计使用8450万元[29] 其他情况 - 截至2023年末，浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目中，原位于上海的燃油管产能已完成搬迁[29] - 考虑未置换资金8667.04万元后，某项目截至期末投入进度为27.50%[29] - 考虑未置换资金3585.24万元后，某项目截至期末投入进度为39.28%[29] - 考虑未置换资金1192.92万元后，某项目截至期末投入进度为15.29%[29]

募集资金情况 - 公司公开发行8433.50万股，发行价每股14.23元，募集资金120008.71万元，净额106572.00万元[1] - 2023年度募集资金总额为106572.00万元，本年度投入募集资金总额为22842.64万元[21] 资金使用与结余 - 本期项目投入22842.64万元，超募资金永久补充流动资金8450.00万元，利息收入净额30.86万元[4] - 应结余募集资金75310.22万元，实际结余75660.01万元，差异 -349.79万元[4] - 截至2023年12月31日，公司及子公司7个募集资金专户合计余额676600075.81元[7] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金用于现金管理余额8000.00万元[7] 募投项目情况 - 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目承诺投资总额32162.88万元，本年度投入177.09万元，截至期末投入进度0.55%，考虑未置换资金后为27.50%[21][22] - 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目承诺投资总额10281.28万元，本年度投入453.72万元，截至期末投入进度4.41%，考虑未置换资金后为39.28%[21][22] - 浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目承诺投资总额7852.43万元，本年度投入7.94万元，截至期末投入进度0.10%，考虑未置换资金后为15.29%[21][22] - 补充公司流动资金承诺投资13000.00万元，本年度投入7229.52万元，截至期末投入进度55.61%[21] - 偿还公司及子公司银行贷款承诺投资15000.00万元，本年度投入14974.37万元，截至期末投入进度99.83%[21] 其他资金安排 - 公司使用募集资金向浙江海利特增资15000.00万元实施募投项目[15] - 公司拟使用不超55000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[16] - 2023年11月1日公司以自筹资金投入募集资金项目和发行费用的金额分别为13445.20万元和323.14万元，12月7日审议通过使用募集资金置换[22] 审计情况 - 天健会计师事务所认为公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映募集资金实际存放与使用情况[18]

募集资金情况 - 公司公开发行8433.50万股A股，发行价每股14.23元，募集资金120008.71万元，净额为106572.00万元[2] - 2023年度募集资金总额为106,572.00万元，本年度投入募集资金总额为22,842.64万元，累计投入22,842.64万元[22] - 应结余募集资金75310.22万元，实际结余75660.01万元，差异-349.79万元[5] 资金使用与管理 - 本期项目投入22842.64万元，超募资金永久补充流动8450.00万元，利息收入净额30.86万元[5] - 公司使用募集资金向浙江海利特公司增资15000.00万元实施募投项目[15] - 公司拟使用最高不超过55000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[16][24] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金用于现金管理的余额为8000.00万元[9][24] 项目投入进度 - 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目承诺投资32162.88万元，本年度投入177.09万元，累计投入177.09万元，进度0.55%，预定2027年8月可使用[22] - 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目承诺投资10281.28万元，本年度投入453.72万元，累计投入453.72万元，进度4.41%[23] - 浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目承诺投资7852.43万元，本年度投入7.94万元，累计投入7.94万元，进度0.10%，预定2025年8月可使用[23] - 补充公司流动资金承诺投资13000.00万元，本年度投入7229.52万元，累计投入7229.52万元，进度55.61%[23] - 偿还公司及子公司银行贷款承诺投资15000.00万元，本年度投入14974.37万元，累计投入14974.37万元，进度99.83%[23] 其他情况 - 截至2023年11月1日，公司以自筹资金投入募集资金项目和发行费用分别为13445.20万元和323.14万元[23] - 2023年12月7日公司用募集资金13445.20万元置换预先投入项目自筹资金，用323.14万元置换已支付发行费用自筹资金[23] - 截至2023年末，浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目，原上海燃油管产能已完成搬迁[24]

报告更正 - 2024年4月23日公司披露报告部分内容填报有误[1] - 《上海汽车空调配件股份有限公司2023年年度报告》等三份报告做相同更正[4] - 更正原因是原“项目达到预定可使用状态日期”理解有误[5] 项目进度 - 截至2023年末，年产1910万根汽车空调管路等项目土建工程已完成[2] - 截至2023年末，年产490万根燃油分配管项目上海产能已完成搬迁[3] 项目日期 - 年产1910万根汽车空调管路等项目预定可使用日期更正为2027年8月[2][3] - 研发中心建设项目预定可使用日期为2025年8月[3]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为190,854.08万元[6] - 富川县本期净利润为1.61亿元，上年同期为1.28亿元[19] - 另一主体本期净利润为1.54亿元，上年同期为1.32亿元[21] - 上海汽车空调配件股份有限公司本期销售商品、提供劳务收到现金17.76亿元，上年同期为15.57亿元，同比增长14.05%[23] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为57,213.29万元[8] - 公司货币资金期末数为1,118,004,552.25元，上年年末数为218,333,706.63元[17] - 公司短期借款期末数为49,950,062.32元，上年年末数为180,169,583.33元[17] - 公司流动资产合计期末数为2,100,822,608.52元，上年年末数为1,009,215,255.76元[17] 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表无重大影响[153] - 本公司及上海莲南公司2023年度企业所得税减按15%计缴[155] - 子公司武汉海利特公司2023年度享受残疾人员工资100%加计扣除税收优惠[156] - 2023 - 2027年，子公司芜湖海利特公司享受增值税当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额优惠[158]

会议情况 - 第三届监事会第七次会议于2024年4月22日召开，3名监事全体出席[2] - 13项议案均以3票赞成通过，需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][12][13][14][15][16][17][18][19][20][22][23][24][25][26][27][29][30] 合规审查 - 2023年度利润分配方案合规，无损害股东利益情形[10][11] - 2023年度无违法违规使用募集资金行为[12] - 2024年度预计日常关联交易合规[18] 财务安排 - 2024年部分监事薪酬情况[16] - 公司拟向银行申请授信额度[20] - 公司及子公司互相担保和提供财务资助合规[23][25]

业绩总结 - 上海莲南汽车附件2023年往来累计发生额（不含息）7000万元，利息8.63万元，期末余额7008.63万元[14] - 上海汽车空调配件（墨西哥）2023年往来累计发生额（不含息）699.70万元，利息4.05万元，期末余额703.75万元[14] - 其他关联资金往来2023年累计发生额（不含息）7699.70万元，利息12.68万元，期末余额7712.38万元[14] 审计相关 - 审计上海汽配2023年度财报及汇总表[3] - 审计报告日期为2024年4月22日[10]