利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月16日经股东大会通过[3] - 以337,335,000股为基数，每股派现0.3元，共派101,200,500元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/3，除权（息）日和发放日2025/6/4[3][6] 发放对象及税负 - 上海沃蕴等三家合伙企业自行发放[8] - 不同股东税负不同，如持股超1年自然人暂免个税等[8][9] 咨询信息 - 权益派发咨询联系证券事务部，电话021 - 58442000[10] 公告信息 - 公告发布于2025年5月28日[10]

交易信息汇总 - 5月16日收盘价15.99元，上涨1.33%，换手率0.84%，成交量1.83万手，成交额2925.44万元 [1] - 主力资金净流出297.32万元，游资资金净流出7.5万元，散户资金净流入304.82万元 [1][3] 股东权益变动 - 持股5%以上股东格洛利國際公司和迪之凯国际贸易（上海）有限公司合计持股比例从17.04%减少至16.80%，触及1%整数倍披露要求 [1][3] - 格洛利國際公司持股比例从14.95%降至14.70%，通过大宗交易减持82.3万股，时间为2025年5月15日 [1] - 迪之凯国际贸易（上海）有限公司持股比例从2.10%降至2.09%，通过集中竞价减持0.5万股，时间为2025年3月20日 [1] - 权益变动不导致控股股东和实际控制人变化，不涉及表决权委托或受限，不触发强制要约收购义务 [1]

会议信息 - 股东大会于2025年5月16日在上海召开[2] - 219人出席，持有表决权股份198,324,331股，占比58.7915%[2] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99.7%[5][6][7][9] 人员出席 - 9位董事8人出席，3位监事全出席，董秘出席[4] 律师见证 - 上海市广发律师事务所见证，律师认为会议合法有效[12] 公告报备 - 2025年5月17日发布公告，有上网和报备文件[13][14]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表219人，代表有表决权股份198,324,331股，占比58.7915%[6] - 现场会议股东及代表4人，代表有表决权股份196,773,055股，占比58.3316%[6] - 网络投票股东及代表215人，代表有表决权股份1,551,276股，占比0.4599%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意197,748,947股，占比99.7099%[8] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意197,744,347股，占比99.7076%[10] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意197,747,047股，占比99.7089%[11] - 《关于公司2025年度财务预算方案的议案》同意197,747,047股，占比99.7089%[12] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》中小投资者同意974,092股，占比62.7930%[13] - 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》中小投资者同意976,192股，占比62.9283%[15] - 《关于公司2025年董事薪酬及津贴方案的议案》中小投资者同意882,792股，占比56.9075%[16] - 《关于公司2025年监事薪酬方案的议案》同意197,675,247股，占比99.6727%，反对504,284股，占比0.2543%，弃权144,800股，占比0.0730%[17] - 《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》非关联股东同意85,831,751股，占比99.3344%，反对430,284股，占比0.4980%，弃权144,800股，占比0.1676%；中小投资者同意976,192股，占比62.9283%，反对430,284股，占比27.7374%，弃权144,800股，占比9.3343%[18] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意197,745,647股，占比99.7082%，反对500,484股，占比0.2524%，弃权78,200股，占比0.0394%[19] - 《关于预计公司及子公司2025年度互相提供担保额度的议案》同意197,744,147股，占比99.7075%，反对501,984股，占比0.2531%，弃权78,200股，占比0.0394%；中小投资者同意971,092股，占比62.5996%，反对501,984股，占比32.3594%，弃权78,200股，占比5.0410%[20] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意197,787,447股，占比99.7293%，反对529,384股，占比0.2669%，弃权7,500股，占比0.0038%；中小投资者同意1,014,392股，占比65.3908%，反对529,384股，占比34.1257%，弃权7,500股，占比0.4835%[21] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意197,780,747股，占比99.7259%，反对430,784股，占比0.2172%，弃权112,800股，占比0.0569%；中小投资者同意1,007,692股，占比64.9589%，反对430,784股，占比27.7697%，弃权112,800股，占比7.2714%[22] 股东大会合法性 - 本次股东大会表决程序和结果符合相关规定，合法有效[23] - 公司2024年年度股东大会召集、召开程序符合规定，召集人及出席人员资格合法有效，表决程序和结果合法有效[24]

权益变动情况 - 权益变动方向为比例减少，变动前合计比例17.04%，后为16.80%[4] - 格洛利國際公司变动前股数5041.5315万股，比例14.95%，后股数4959.2315万股，比例14.70%[6] - 迪之凯国际贸易（上海）有限公司变动前股数707.0870万股，比例2.10%，后股数706.5870万股，比例2.09%[6] 变动方式及时间 - 格洛利國際公司权益变动方式为大宗交易，时间2025/05/15[6] - 迪之凯国际贸易（上海）有限公司权益变动方式为集中竞价，时间2025/03/20[6] 其他说明 - 本次权益变动不导致控股股东和实际控制人变化[7] - 涉及股份为无限售条件流通股，无权利限制[7] - 适用于触及1%整数倍情形，符合减持计划，不触及要约收购[7][8]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入21.50亿元，较去年同期增长12.66%[18] - 2024年公司实现净利润18,791.07万元，较去年同期增长16.75%[18] - 2024年公司主营业务收入21.01亿元，同比上升13.72%[18] - 2024年汽车热管理系统产品销售收入17.14亿元，同比上升15.34%；发动机系统产品销售收入3.87亿元，同比上升7.08%[19] - 2024年外销收入9.13亿元，占比42.47%，同比增长59.83%；内销收入12.37亿元，占比57.53%，同比降低7.49%[19] - 2024年末归母净资产20.78亿元，同比增长3.75%；总资产27.92亿元，同比下降1.34%[21] - 2024年基本每股收益0.56元/股，同比下降6.67%；加权平均净资产收益率9.33%，同比减少6.14个百分点[21] - 2024年末货币资金8.99亿元，占比32.20%，同比下降19.58%；应收账款6.06亿元，占比21.71%，同比增长11.68%[23] - 2024年末固定资产5.42亿元，占比19.41%，同比增长54.69%；在建工程0.50亿元，占比1.79%，同比下降73.64%[23] - 2024年营业成本16.97亿元，同比增长12.21%；销售费用0.28亿元，同比下降11.22%[25] - 2024年经营活动现金流量净额1.31亿元，同比增长35.94%；投资活动现金流量净额 -1.33亿元，同比增长6.67%[25] - 2024年筹资活动现金流量净额 -1.80亿元，同比下降119.98%[25] - 2024年末母公司报表期末未分配利润为2.77亿元[32] 未来展望 - 2025年预算目标为营业收入、扣除非经常性损益的净利润与上年无重大波动[29] - 2025年独立董事每人每年领取津贴6万元[37] - 2025年度公司及下属子公司拟向金融机构申请不超5亿元人民币或等值外币综合授信额度[47] - 2025年公司拟用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，资金可滚动使用[56] - 2025年度公司审计费用预计较2024年度变化不超过20%[76] 关联交易 - 前次向关联人购买原材料预计金额1.18亿元，实际发生9830.12万元；销售产品、商品预计1000万元，实际发生543.82万元；技术合作预计500万元，实际发生84.005万元[42] - 2025年向关联人购买原材料预计9000万元，销售产品、商品预计500万元[42] - 2025年第一季与关联人累计已发生交易金额（未经审计）为购买原材料1856.80万元，销售产品、商品164.80万元[42] - 2025年预计向苏州日轮采购原材料不超过9000万元，销售产品不超过500万元[44] 子公司情况 - 苏州日轮2024年度总资产5.43亿元、净资产4.10亿元，营业收入4.38亿元，净利润5187.91万元[43] - 2024年苏州日轮注册资本3220万美元[43] 担保情况 - 公司为上海汽配墨西哥担保额度2亿元，其资产负债率82.70%，担保额度占上市公司最近一期净资产比例9.62%[49] - 公司为浙江海利特担保额度2亿元，其资产负债率60.86%，担保额度占上市公司最近一期净资产比例9.62%[49][53] - 浙江海利特为上海汽配墨西哥担保额度2亿元，上海汽配墨西哥资产负债率82.70%，担保额度占上市公司最近一期净资产比例9.62%[49] - 浙江海利特为公司担保额度2亿元，浙江海利特资产负债率25.57%，担保额度占上市公司最近一期净资产比例9.62%[50] 现金管理 - 现金管理资金只可用于购买保本型产品，使用期限自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开[57][58] - 公司将按相关法规及时披露现金管理信息[61] - 公司购买保本型产品风险可控，但实际收益不可预期[62] - 公司将加强现金管理风险控制，财务部门每季度末全面检查投资项目[63] 审计相关 - 2024年度公司财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用15万元，合计105万元[76] 其他 - 2024年公司监事会共召开5次会议[9] - 2024年公司董事和高级管理人员规范运作，未发现损害公司和股东利益行为[11] - 2024年公司财务报告真实客观，审计报告客观公正[12] - 2024年公司关联交易决策规范，对外担保未损害股东利益[13] - 2024年度公司监事未发生变动[14] - 2024年拟每10股派发现金股利3元，合计拟派发现金股利1.01亿元，占净利润比例为53.42%[32] - 公司独立董事2024年度述职报告于2025年4月22日在上海证券交易所网站披露[80]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入489,474,651.74元，较上年同期增长4.43%[4] - 2025年第一季度营业总收入4.89亿元，较2024年第一季度的4.69亿元增长4.43%[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,628,045.06元，较上年同期减少1.42%[4] - 2025年第一季度净利润为45628045.06元，2024年为44749836.81元[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为45628045.06元，2024年为46285190.05元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,984,434.57元，较上年同期减少21.47%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9984434.57元，2024年为12713559.40元[21] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,638,061,241.71元，较上年度末减少5.51%[5] - 2025年3月31日公司资产总计26.38亿元，较2024年12月31日的27.92亿元下降5.52%[14][15][16] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,122,639,399.79元，较上年度末增长2.15%[5] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计为 -541,085.54元，其中计入当期损益的政府补助218,604.83元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等241,592.07元，企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用 -1,200,000.00元等[7][8] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为32,178[10] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 上海汽车空调器厂有限公司持股111,917,496股，持股比例33.18%[10] - 格洛利國際公司持股50,415,315股，持股比例14.95%，与迪之凯国际贸易（上海）有限公司系一致行动人[10][11] - 上海莲南工贸公司持股27,374,374股，持股比例8.11%[10] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2025年3月31日流动资产合计18.27亿元，较2024年12月31日的19.93亿元下降8.34%[14] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2025年3月31日非流动资产合计8.11亿元，较2024年12月31日的7.99亿元增长1.54%[15] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2025年3月31日负债合计5.15亿元，较2024年12月31日的7.14亿元下降27.82%[15][16] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2025年第一季度营业总成本4.42亿元，较2024年第一季度的4.21亿元增长5.10%[19] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2025年第一季度营业利润5493.05万元，较2024年第一季度的5755.58万元下降4.56%[19] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2025年3月31日货币资金7.66亿元，较2024年12月31日的8.99亿元下降14.83%[14] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2025年3月31日应收账款5.29亿元，较2024年12月31日的6.06亿元下降12.67%[14] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2025年第一季度研发费用1692.40万元，较2024年第一季度的1292.13万元增长31.00%[19] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2025年第一季度利润总额为55059013.05元，2024年为57310221.42元[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，与2024年持平[21] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为560627062.27元，2024年为538715441.25元[21] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 23951043.92元，2024年为 - 62450218.19元[22] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 119069346.57元，2024年为 - 11205282.50元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 133348006.86元，2024年为 - 60574140.28元[22] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为765757707.79元，2024年为1034880411.97元[22]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.14元，与2024年同期持平，但较2023年同期下降12.5% [1] - 每股净资产从2024年一季度的6.07元降至0元，同比下降100% [1] - 每股未分配利润同比增长19.27%至1.30元 [1] - 营业收入同比增长4.26%至4.89亿元 [1] - 净利润0.46亿元，与2024年同期持平 [1] - 净资产收益率同比下降5.24个百分点至2.17% [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例50.8%，较上期减少1103.60万股 [1] - 格洛利國際公司新进成为第一大股东，持股5041.53万股(23.11%) [2] - 上海沃蕴企业管理减持537.41万股至1472.36万股(6.75%) [2] - 高盛国际和法国巴黎银行新进前十大股东 [2] - 上海莲南工贸公司保持12.55%持股不变 [2] 公司治理 - 本次未实施分红送配方案 [2]

上海汽配2024年度分配预案 - 公司拟10派3元（含税），派现金额合计1.01亿元，占净利润比例53.42%，为上市以来累计第2次派现 [2] - 2024年股息率1.63%，较2023年0.99%提升64个基点 [2] - 2024年实现营业收入21.50亿元（同比+12.66%），净利润1.89亿元（同比+17.32%），基本每股收益0.56元，加权平均ROE 9.33% [2] 资金与融资数据 - 当日主力资金净流入251.12万元，近5日净流出86.39万元 [3] - 最新融资余额1.08亿元，近5日减少210.33万元（降幅1.90%） [4] 汽车行业分红排名 - 行业105家公司公布2024年度分配方案，派现前三：比亚迪（120.77亿元）、福耀玻璃（46.98亿元）、长城汽车（38.53亿元） [4] - 派现占净利润比例最高为远东传动（92.56%），股息率最高为天铭科技（3.84%） [6][7] - 公司派现排名行业第23位，派现额1.01亿元，股息率1.63% [6] 行业分红特征 - 高派现比例公司：威孚高科（52.71%）、中集车辆（48.35%）、旷达科技（71.97%） [5][6] - 高股息率公司：福耀玻璃（3.68%）、威孚高科（5.14%）、天润工业（3.87%） [5][6] - 送转组合案例：九号公司（10送转113.1股+派现）、多利科技（10送转3股+派6.7元） [5][6]

关于上海汽车空调配件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 大健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5119 号 上海汽车空调配件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称上海汽配 公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的上海汽配公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海汽车空调配件股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中,我们实施了 ...