| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 1 特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权 董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有期 限届满之日起延长 12 个月，关联董事王春翔、王渊回避表决。除延长上述有效 期外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项及相关授权的内容保持不变。 该事项尚需提交股东大会审议。 山西华翔集团股份有限公司 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会 决议有效期的议案》《关于提请股东大会延 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收32.64亿元，同比增长1%[1] - 公司2023年扣非归母净利润为3.43亿元，同比增长60%[1] - 公司2023年四季度实现营收9.10亿元，同比增长25%[1] - 公司拟向股东每10股派发现金红利3.15元，合计派发分红1.38亿元，占23年当期归母净利润35%[1] 业务表现 - 公司压缩机零部件+汽零业务合计收入23.3亿元，同比增长16%，精密件毛利率提升至27.3%[2] - 公司工程机械零部件业务营收下滑10%至6.2亿，但毛利率同比+1.6pcts至17.8%[3] - 公司23年生铁业务收入下滑73%，毛利率亏损至-11.7%[4] - 公司三大主营业务销量持续增长，压缩机零部件全年预计销量17万吨，同比约+15%[5] 财务展望 - 公司2023-2026年归母净利润预测分别为389/501/603/708百万元，同比增长分别为47.7%/28.8%/20.4%/17.3%[8] - 公司2023-2026年每股收益预测分别为0.89/1.15/1.38/1.62元，毛利率逐年提升至24.9%[8] 其他信息 - 公司具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[10] - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[11] - 投资评级标准：买入、增持、中性、减持[12] - 行业投资评级标准：看好、中性、看淡[13]

业绩总结 - 公司2023年度实现营收32.64亿元，同比增长1.17%[1] - 公司2023年归母净利润为3.89亿元，同比增长47.66%[1] - 华翔股份2026年预计营业总收入将达到5,784百万人民币，呈现稳定增长趋势[2] 新产品和新技术研发 - 公司计划通过内部扩产或外延并购方式使汽零业务成为第二增长极[1] - 公司主要从事定制化金属零部件的研发、生产和销售业务，具备多品种产品的批量化生产能力[2] 市场扩张和并购 - 公司计划通过内部扩产或外延并购方式使汽零业务成为第二增长极[1] 其他新策略 - 可比公司估值情况显示，华翔股份的PE在2025年预计为8.47，处于相对较低水平[3]

RSM 容诚 审计报告 山西华翔集团股份有限公司 容诚审字|2024|215Z0193 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | ા ર | | 10 | 财务报表附注 | 16 - 128 | 审计报告 容诚审字[2024]215Z0193号 山西华翔集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西华翔集团股份有限公司(以下简称华翔股份)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次预计 日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理， 不存在损害公司及中小股东的利益，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交 易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立 性。 无需提交股东大会审议。 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月22日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四 次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常 关联交易的议案》。关联董事王春翔、王渊、陆海星对该议 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 山西华翔集团股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0194号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 体 诚 内部控制审计报告 容诚审字[2024]215Z0194号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华翔股份于 2023年 12月 31 目按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 山西华翔集团股份有限公司全体股东: 按照《企 ...

股利分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.15元（含税），总计派发现金红利137,707,923.47元，占公司2023年净利润的35.39%[4] - 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股[4] 公司业绩 - 公司2023年实现营业收入32.64亿元，同比增长1.17%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.89亿元，同比增长47.66%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为28.82亿元，同比增长105.84%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.90元，同比增长47.54%[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.87元，同比增长42.62%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为15.12%，较上年增加3.70个百分点[12] 公司发展战略 - 公司注册成立了核桃科技子公司，并获得了多项《软件著作权》认证，科技成果逐步孵化并落地[18] - 公司可转债募投项目稳步推进，尤其是机床数量稳步提升，巩固了公司一体化加工的竞争优势[19] - 公司成功在“轻量化材料铸件”和“洗衣机零部件”等新业务领域取得了初步的市场开拓成果[20] - 公司2024年将继续围绕“主业领先、延链强链、精益智造、多元赋能”四大战略主轴，固本开新，稳健经营[61] 公司生产经营 - 公司主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务，产品广泛应用于白色家电压缩机、工程机械、汽车零部件等领域[26] - 公司主要采取“以产定购”的采购模式，根据未来销量预测及现有生产情况进行按需采购或战略储备[29] - 公司产品的首次定价方式采用成本加成的定价策略，综合考虑原材料价格、制造成本、人工成本等因素确定合理的利润水平[30] - 公司是国内少数具备跨行业、多品种、规模化生产能力的综合型铸造企业之一，具备多业务线及多工艺化产品批量生产能力[31] - 公司建设了具备高精度、高稳定性和高度自动化的生产线，实现产品生产全过程的程序化、流程化、精细化管理[32] 公司治理与股东情况 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，健全公司内部控制制度[65] - 公司发布了2023年年度报告，包括董事、监事和高级管理人员的持股变动和报酬情况[68][69] - 公司2023年度董事、高级管理人员的报酬合计为468.06万元[99] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括独立董事离任和选举，职工代表监事离任和选举，高级管理人员离任[99] 资金运作与投资 - 公司募集资金用于现金管理，报告期末现金管理余额为40,500万元，期间最高余额为55,500万元[174] - 公司本次发行募集资金总额不超过21,000万元，发行股票数量不超过25,641,025股[175] - 公司在2020年首次公开发行股票后，投入资金主要用于华翔精加工智能化建设项目，截至2023年报告期末，累计投入资金达到244,500元，投入进度为93.21%[170] - 公司在2021年发行可转换债券后，投入资金主要用于铸造产线智能化升级与建设项目，截至2025年，累计投入资金达到51,510元，投入进度为39.28%[173]

关于对容诚会计师事务所 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年度审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所在资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人为肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及 2021 年公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》等有关法律法规和规范性文件要求等有关法规和规范性文件的要求，对 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1841 号文核准，并经上海 证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,320 万股，发行价为每股 人民币 7.82 元，共计募集资金总额 416,024,000.00 元，坐扣承销和保荐费用（不 含增值 ...

山西华翔集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨晓娜） 2023年度，我作为山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关制度的要求，忠实、勤勉、独立地履行 职责，积极参与公司的决策和监督工作。现将本人年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人杨晓娜，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，山西大 学法律硕士，具有证券从业资格、上市公司董事会秘书资格、独立董 事资格。 现任太原仲裁委员会仲裁员，朔州仲裁委员会仲裁员，北京德恒 （太原）律师事务所高级合伙人，山西焦化股份有限公司法律顾问等 职务。 2023年12月起，担任本公司独立董事。 本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交 董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本 公司董事会下设提名审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会共四个专门委员会。其中，本人出任战略委员会委员 提名委员会 ...