山西华翔集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨晓娜） 2023年度，我作为山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关制度的要求，忠实、勤勉、独立地履行 职责，积极参与公司的决策和监督工作。现将本人年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人杨晓娜，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，山西大 学法律硕士，具有证券从业资格、上市公司董事会秘书资格、独立董 事资格。 现任太原仲裁委员会仲裁员，朔州仲裁委员会仲裁员，北京德恒 （太原）律师事务所高级合伙人，山西焦化股份有限公司法律顾问等 职务。 2023年12月起，担任本公司独立董事。 本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交 董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本 公司董事会下设提名审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会共四个专门委员会。其中，本人出任战略委员会委员 提名委员会 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.15 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 437,168,011 股，以此为基数计算合计派发现金红利 137,707,923.47 元（含税），占公司 2023 年合并报表中归属于上市公司股东的净 利润 389,154,237.39 元的比例为 35.39%，本年度公司不进行资本公积金转增股本， 不送红股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.15 元（含税），不以公积金转增 股本，不送红股； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西华翔集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0357-5553369 关于山西华翔集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 山西华翔集团股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0147号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.gov.cn）"进行企业 " 容诚 关于山西华翔集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 (此页无正文,为山西华翔集团股份有限公司容诚专字[2024]215Z0147号报 告之签字盖章页。) 容诚专字[2024]215Z0147号 山西华翔集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山西华翔集团股份有限 公司(以下简称华翔股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | （二）实施业务主体 公司及合并范围内子公司。 山西华翔集团股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公 司及其合并报表范围内子公司与合作金融机构开展即期余额不超过人民币15亿 元的票据池业务，期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开之日止，在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。本事项尚 须提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票 ...

山西华翔集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （武世民 离任） 2023年度，我作为山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第二届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关制度的要求，忠实、勤勉、独立地履行 职责，积极参与公司的决策和监督工作。现将本人年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人对独立性情况进行了自查，确认本人任职期间符合《上市公 司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会换届选 举完成，第三届董事会成立。换届后，本人不再担任公司独立董事。 报告期内任职期间，本人严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2023年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。 公司第二届董事会下设提名审计委员会、战略委员会、提名委员 会、薪酬与考核委 ...

山西华翔集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨瑞平） 2023年度，我作为山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关制度的要求，忠实、勤勉、独立地履行 职责，积极参与公司的决策和监督工作。现将本人年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人杨瑞平，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管 理硕士，具有上市公司独立董事资格。 现任山西财经大学会计学教授，会计学硕士研究生导师、MBA导 师，国家级一流专业"审计学"负责人，国家级线上线下一流课程《中 级财务会计》负责人，山西省"1331工程"创新团队会计方向负责人， 山西同德化工股份有限公司（上市）独立董事、山西豪钢重工股份有 限公司（上市）独立董事，精英数智科技股份有限公司（非上市）独 立董事等职务。 2023年12月起，担任本公司独立董事。 本人经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，于2023年12月 25日起担任公司第三届董事会独立董事并开始履职。 公司董事会下设提名审计委员 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提 资产减值损失和信用减值损失的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的情况 受市场行情波动影响，部分存货价值相应发生变动，公司对其计提存货跌价 准备。2023 年，公司计提存货跌价准备 2,791.11 万元。 （三）其他资产减值计提情况 公司对无形资产、固定资产等按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评 估和减值测试，2023 年度计提减值准备 1,111.24 万元。 1 二、本次计提资产减值损失和信用减值损失对公司的影响 2023 年度，公司计提资产减 ...

独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会将持续关注独立董事的独立性情况，并确保公司的治理体系和运作符合规 定。 山西华翔集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件， 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事杨 瑞平女士、杨晓娜女士和吕凯波先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项 意见： 经核查，在任独立董事杨瑞平女士、杨晓娜女士和吕凯波先生未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，独立董事 与公司以及主要股东之间不存在利害关系。 ...

山西华翔集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 现任北京铸云网络科技有限公司董事、中铸云商网络科技（北京） 有限公司副董事长、宁波梅山保税港区华铸云服投资管理中心（有限 合伙）执行事务合伙人、苏州明志科技股份有限公司独立董事、新兴 铸管股份有限公司独立董事、日月重工股份有限公司独立董事等职务。 （温平 离任） 2023年度，我作为山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第二届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关制度的要求，忠实、勤勉、独立地履行 职责，积极参与公司的决策和监督工作。现将本人年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人温平，1962年生，中国国籍，无海外居留权，无党派人士， 本科学历，具有独立董事资格。 2017年9月至2023年12月担任本公司独立董事。 本人对独立性情况进行了自查，确认本人任职期间符合《上市公 司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会换届选 举完成， ...