现金管理金额：9,000 万元人民币 江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-032 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品名称：结构性存款 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第四次会 议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不超过人民币 30,000 万元的额度内使用闲 置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动 计算。该事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品均为保 证本金的低风险产品，但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括 但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、 管理风险、产品提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信用风险、估值风险、 欠 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于5月31日13点30分召开[4] - 董事会提前15日发布会议公告通知股东[7] - 网络投票时间为5月31日，交易系统和互联网投票时间有明确规定[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人7名，代表股份209,394,500股[9] - 参加网络投票股东7人，代表股份67,230股[10][11] 议案表决结果 - 《关于常青树泰州拟投资建设高分子新材料生产基地（一期）的议案》，同意209,458,540股，占比99.9984%[15] - 《关于增加公司及子公司2024年度银行授信申请额度的议案》，同意209,458,540股，占比99.9984%[16] - 《关于公司预计2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》，同意209,452,015股，占比99.9953%[19]

会议基本信息 - 股东大会于2024年5月31日在江苏省镇江新区青龙山路3号公司二楼会议室召开[4] - 出席会议股东和代理人14人[3] - 出席股东持表决权股份总数209,461,730股，占比75.0227%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席7人[8] - 公司在任监事3人，出席3人[8] 议案表决情况 - 《关于常青树泰州拟投资建设高分子新材料生产基地（一期）的议案》，A股同意票209,458,540，比例99.9984%[7] - 《关于增加公司及子公司2024年度银行授信申请额度的议案》，A股同意票209,458,540，比例99.9984%[7] - 《关于公司预计2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》，A股同意票209,452,015，比例99.9953%[10]

资金募集 - 公司获准发行4814万股，募集资金总额125067.72万元，净额113222.81万元[6] 现金管理 - 本次现金管理投资总额30600万元，产品为结构性存款[2][5] - 同意使用不超80000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[2][11] - 部分理财产品到期赎回，投资30600万元，实际收益61.2万元[3] - 授权期限内现金管理最高金额63100万元，额度80000万元，已用63100万元，未用16900万元[22] 项目投资 - 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目投资总额121500万元，募集资金投资额85000万元[7] 投资情况 - 交通银行镇江分行投资12500万元，预期年化收益率2.7%/2.5%/1.85%，未到期[20] - 光大银行镇江分行投资30600万元，已到期，实际收益61.2万元，预期年化收益率1.100%/2.400%/2.500%[20] - 中国银行镇江大港支行两笔分别为9750万元和10250万元，未到期，预期年化收益率分别为1.2000%或2.9435%、1.2000%或2.9447%[20] - 光大银行镇江分行另一笔30600万元，未到期，预期年化收益率1.100%/2.250%/2.350%[22]

业绩相关 - 2023年度利润分配方案获审议通过[1] 公司变更 - 进行现金分红、转增股本，变更注册资本等[1] - 在镇江市完成工商变更登记及章程备案[2] - 变更后注册资本为27919.75万元[2]

公司概况 - 常青科技总市值为6200.11百万，流通市值为1550.11百万[3] - 常青科技主营高分子新材料特种单体及专用助剂的研发、生产和销售[3] 业绩表现 - 公司2024Q1实现营收2.43亿元，同比增长2.46%[4] - 公司归母净利润0.46亿元，同比增长0.34%[4] - 公司毛利率28.94%，同比降低2.77个百分点[4] - 公司2023年营业收入1019百万元，2024年预计为1260百万元，2025年预计为1658百万元，2026年预计为2336百万元[9] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营业收入分别为12.60、16.58、23.36亿元，归母净利分别为2.69、3.90、5.09亿元[7] - 公司新增项目包括对叔基苯乙烯、2-乙烯基萘、PL-30等多种新品，不断拓宽产品品类[10] 股票信息 - 常青科技股票（股票代码：603125）的股价为32.20元，投资评级为买入[11] 财务指标 - 2026年预计每股收益（EPS）为2.64元，较2023年增长120%[11] - 2026年预计每股净资产（BVPS）为17.34元，较2023年增长54%[11] - 2026年预计市盈率（P/E）为12.19，较2023年下降51%[11] - 2026年预计市净率（P/B）为1.86，较2023年下降30%[11] - 2026年预计市销率（P/S）为2.65，较2023年下降53%[11] - 2026年预计销售净利率为22%，较2023年增长5%[11] - 2026年预计利润增长率为30%，较2023年下降15%[11] - 2026年预计总资产周转率为0.66，较2023年增长50%[11] - 2026年预计资产负债率为6%，保持稳定[11]

会议情况 - 公司于2024年5月15日召开第二届董事会第六次会议，7名董事参会[2] 议案表决 - 《关于常青树泰州拟投资建设高分子新材料生产基地（一期）的议案》全票通过，待股东大会审议[3] - 《关于增加公司及子公司2024年度银行授信申请额度的议案》全票通过，待股东大会审议[4][5] - 《关于公司预计2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》全票通过，待股东大会审议[6] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[7]

项目投资 - 泰州生产基地项目远期投资约100亿，一期约30亿[2][5][9] - 一期资金银行贷款约20亿、自有资金约10亿[2][9][12] 财务状况 - 2023年底总资产22.98亿、净资产21.69亿，负债率5.65%[12] - 2024年3月自有资金（含理财）约4.69亿[2][12] - 2024 - 2026年预计可用资金约4.8亿，缺口0.51亿靠回款[2][9][12] - 投资后负债率预计控制在50%以内，2023年利息保障倍数约3.11倍[2][9][12] 项目情况 - 一期建设周期2年，尚需股东大会及前置审批[4][6][9][13] - 一期规划年产能多种产品约8万吨，达产后内部收益率超20%[10] - 项目处前期规划，对2024经营成果影响小，有达不到预期效益风险[2][14]

授信额度 - 2024年度公司原申请银行综合授信额度不超10亿元[3] - 2024年5月15日同意增加公司及子公司银行综合授信申请额度不超10亿元[4] 担保情况 - 公司拟为常青树泰州银行授信提供不超10亿元担保额度[2] - 担保预计有效期不超48个月，额度期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月[5] 子公司情况 - 常青树泰州成立于2024年1月12日，注册资本4000万元[9] - 截至2024年3月31日，总资产899.88万元，总负债0元，净资产899.88万元[10] - 公司对其持股比例100%[11] - 目前资产负债率0%，新增担保额度10亿元，占上市公司最近一期净资产比例46.11%[11] - 办理贷款后资产负债率可能超70%[8] 其他 - 截至公告披露日公司及子公司无对外担保事项[17]

会议情况 - 公司于2024年5月15日召开第二届监事会第五次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过增加公司及子公司2024年度银行授信申请额度议案，需股东大会批准[3] - 审议通过公司预计2024年度为全资子公司提供担保额度议案，需股东大会批准[4]