监事会情况 - 2024年公司监事会召开5次会议[2] - 第四届监事会于2020年10月15日和11月5日成立，成员3名[2][3] - 第五届监事会于2024年8月6日和8月29日成立，任期至2027年8月28日，成员3名[3][4] 会议审议 - 2024年4月25日第四届监事会第十八次会议审议多项议案[4] - 2024年8月13日第四届监事会第十九次会议审议提名第五届监事会非职工代表监事候选人议案[4] - 2024年8月27日第四届监事会第二十次会议审议多项议案[5] - 2024年8月29日第五届监事会第一次会议审议选举第五届监事会主席议案[5] - 2024年10月28日第五届监事会第二次会议审议公司2024年第三季度报告议案[5] 财务相关 - 公司2023年年度、2024年季度和半年度财务报告真实反映财务状况和经营成果[7] - 公司2023年度利润分配预案符合公司和股东利益[8] 监事会意见 - 监事会认为公司按规定计提资产减值准备符合实际经营情况，同意本次计提[17] - 监事会认为第五届监事会非职工代表监事候选人符合任职资格要求[18] - 监事会同意可转换公司债券部分募投项目增加实施地点[20] 未来展望 - 2025年监事会将完善工作和运行机制，加强公司依法运作监督管理[21] - 2025年监事会将加强与董事会、管理层沟通，督促依法依规决策经营[21] - 2025年监事会将做好日常督查，列席会议掌握决策合法性维护股东权益[21] - 2025年监事会将通过多种方式加强监督检查，防范经营风险[21] - 2025年监事会将积极参加培训，学习知识提升监督检查技能[22] - 2025年监事会将拓宽专业知识和业务水平，发挥监督职能[22]

公司代码：603131 公司简称：上海沪工 上海沪工焊接集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海沪工焊接集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券应募集资金4亿元，实际收到3.9547169811亿元于2020年7月24日到账[10] - 截至2024年12月31日，募集资金总额4亿元，净额3.9547169811亿元[12] - 2024年度投入募集资金总额为1276.25万元，累计投入22991.76万元[32] 资金使用与收益 - 以前年度利息收入1965.522274万元，本期利息收入414.190128万元[12][13] - 报告期内多个结构性存款产品到期收回本金9000万元，年化收益率0.8%-2.85%，收益51.75 - 112.51万元[21] 项目进展 - 2024年“精密数控激光切割装备扩产项目”与“航天装备制造基地一期建设项目”预定可使用状态时间延至2025年12月31日[25] - 2024年12月31日“航天装备制造基地一期建设项目”累计投入进度为59.08%[36] 其他事项 - 工作人员误转54.22万元募集资金至自有账户已退回，占比0.14%[26] - 2024年计划使用资金为11547.17万元[36]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行会计政策变更[7] - 变更依据为《企业会计准则解释第18号》[3] 数据调整 - 2023年度营业成本变更后增加5,535,955.32元[9] - 2023年度销售费用变更后减少5,535,955.32元[9] 影响与公告 - 变更对财务等无重大影响，重述比较期间报表[3][8] - 公告于2025年4月25日发布[11]

业绩总结 - 2024年度合并报表主营业务收入为10.71亿元[6] - 2024年末资产总计22.29亿元，较上年末增长2.76%[15] - 2024年末负债合计10.00亿元，较上年末增长4.53%[17] - 2024年末所有者权益合计12.29亿元，较上年末增长1.36%[17] - 2024年营业总收入10.79亿元，同比增长2.49%[22] - 2024年净利润1582.45万元，上期净亏损5373.33万元，扭亏为盈[22] 财务数据变动 - 2024年末交易性金融资产为5.56亿元，较上年末增长207.49%[15] - 2024年末应收票据为431.36万元，较上年末下降87.09%[15] - 2024年末货币资金较上年末下降22.59%[19] - 2024年投资收益为322.42万元，同比下降79.54%[22] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额为1.8890651805亿元，同比增长73.12%[26] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 3.7511327870亿元，同比下降254.98%[26] - 2024年筹资活动现金流量净额为3027.801907万元，同比增长123.28%[26] 会计政策与核算方法 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[129] - 存货发出时按加权平均法、个别认定法计价[78] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算[91] 企业合并与股权处理 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量[51] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等公允价值[51] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量等三类[61] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[62] 税收政策 - 公司为高新技术企业，按15%的税率计算及缴纳企业所得税[168] - 公司及部分子公司在2023 - 2025年或2022 - 2024年企业所得税减按15%征收[185][186][187]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[1]

审计委员会会议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议，各委员均参加[4] - 第四届于2020年11月6日成立，第五届于2024年8月29日成立[1][2] 审计相关决策 - 提议2024年度继续聘请立信为公司审计单位[7] - 认为公司财务报告真实准确完整，无重大问题[8]

业绩影响 - 2024年度计提资产减值准备3187.76万元，减少利润总额[2][6] - 2024年确认信用减值损失1966.22万元[3][4][5] - 2024年应收账款坏账损失2173.40万元[3][5] - 2024年拟计提存货跌价损失1210.51万元[3][5] 决策流程 - 2024年4月23日会议审议通过计提议案[2] - 监事会同意本次计提资产减值准备[7]

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）委托理财目的 在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行委 托理财，购买安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及 券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等 产品，能有效提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公 司股东获取更多的投资回报。 投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财 产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、 基金、信托、债券等产品。 投资金额：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 公司使用闲置自有资金进行委托理财的单日最高余 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为2.08亿元，同比下降6.11% [1] - 2025年第一季度净利润为843.54万元，同比下降54.88% [1]