山东邦基科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《山东邦基科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定,认真审阅了公司《2024 年股票 期权激励计划（草案）》及其摘要等有关内容,现就公司 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）相关事项发表如下审核意见： （一）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股票期权激励计划 的情形,具备实施股权激励计划的主体资格。 （二）公司本激励计划首次授予的激励对象为公司公告本激励计划时在公司（含 分公司及控股子公司,下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业 务）人员。不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 （三）本激励计划所确定的首次授予激励对象不存在下列情形：1、最近 12 个月 内被证券交易所认定 ...

山东邦基科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，进一步明确董事会秘书职责及其 分管的工作部门，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规和其他规范性文件，制订 本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公 司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券事务部，证券事务部是由董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会秘书应当具备以下任职资格： （一）具有良好的职业道德、诚信记录 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-015 山东邦基科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称："年产12万吨高档配合饲料智慧化生产车间 项目"、"年产18万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目"、"年产 24万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目"、"年产27万吨无抗饲料 项目"。 节余募集资金安排：节余募集资金9,827.96万元（含待支付验收款、质 保金尾款及募集资金利息）及期后产生的利息永久补充流动资金（具体金额以 资金转出当日专户余额为准）。 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022] 2206号）核准，公司首次公开发行股票 42,000,000股，发行价格为17.95元/股，募集资金总额为753,900,000.00元， 扣除与发行有关的费用人民币70,977,175.6 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入4.12亿元，同比增长5.72%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润2033.35万元，同比下降13.09%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.1210元/股，同比下降13.14%[4] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率1.66%，较上年减少0.23个百分点[4] - 2024年第一季度营业总收入4.12亿元，较2023年第一季度的3.90亿元增长5.72%[14] - 2024年第一季度营业总成本3.87亿元，较2023年第一季度的3.60亿元增长7.46%[14] - 2024年第一季度净利润2064.24万元，2023年同期为2341.40万元[15] - 2024年第一季度基本每股收益0.1210元/股，2023年同期为0.1393元/股[15] - 2024年第一季度营业收入1722.53万元，2023年同期为3189.24万元[21] - 2024年第一季度净利润为 - 60.90万元，2023年同期为67.44万元[21] 资产与权益情况 - 2024年第一季度末总资产14.74亿元，较上年度末增长0.18%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益12.48亿元，较上年度末增长1.66%[5] - 2024年3月31日货币资金2.94亿元，较2023年12月31日的3.91亿元减少24.95%[11] - 2024年3月31日应收账款2.94亿元，较2023年12月31日的1.91亿元增长53.65%[11] - 2024年3月31日存货1.63亿元，较2023年12月31日的1.82亿元减少10.58%[11] - 2024年3月31日固定资产5.26亿元，较2023年12月31日的5.34亿元减少1.44%[12] - 2024年3月31日短期借款9950万元，较2023年12月31日的8958.40万元增长11.07%[12] - 2024年3月31日应付账款5754.03万元，较2023年12月31日的7668.13万元减少24.96%[12] - 2024年3月31日资产总计14.74亿元，较2023年12月31日的14.71亿元增长0.18%[12] - 2024年第一季度末负债合计3260.79万元，2023年末为3428.30万元[20] - 2024年第一季度末所有者权益合计9737.43万元，2023年末为9743.52万元[20] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为9019.95万元，2023年末为40809.41万元[23] 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计80.87万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10462户[8] - 山东邦基集团有限公司持股8400万股，持股比例50%[8] - 王由成、朱俊波、陈涛分别持有山东邦基集团有限公司53.5%、28.40%、2%的股份[9] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用501.93万元，较2023年第一季度的824.60万元减少39.13%[14] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计3.07亿元，2023年同期为3.00亿元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计4.12亿元，2023年同期为3.75亿元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 - 1.05亿元，2023年同期为 - 0.75亿元[17] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计601.46万元，2023年同期为8208.86万元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计876.21万元，2023年同期为2.44亿元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为 - 274.75万元，2023年同期为 - 1.62亿元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计1049万元，2023年未提及[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额为964.58万元，2023年同期为 - 1011.15万元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 658.58万元，2023年同期为 - 1681.08万元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 12.04万元，2023年同期为 - 3802.01万元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 15.15万元，2023年同期为 - 9.38万元[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1637.46万元，2023年同期为3242.84万元[22] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1694.65万元，2023年同期为2908.88万元[22]

山东邦基科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司对募集 资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-006 山东邦基科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品 （包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知 存款、大额存单以及证券公司保本型收益凭证等）。 投资金额：不超过25,000万元，在该额度内可滚动使用。 履行的审议程序：本事项已经第二届董事会第四次会议、第二届监事会 第四次会议审议通过。 特别风险提示：公司将对投资理财产品进行严格评估，尽管公司选择本 金保障类或低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作 风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传 递等风险。 一、本次募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 净额为人民币682,922,824.39元。 上述募集资金到位情况已 ...

王文萍，女，1975 年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。1994 年 9 月至 1998 年 7 月，就读于青岛大学国际商学院会计学系，获学士学位。1998 年 7 月至 1999 年 10 月，担任青岛雨辰酒业有限公司会计；1999 年 10 月至 2005 年 6 月，担任青岛友联食品有限公司财务经理；2005 年 7 月至 2009 年 11 月，担任青 岛万策投资有限公司财务经理；2009 年 12 月至 2020 年 9 月，担任华仁药业有限 公司财务总监、高级副总裁；2020 年 10 月至 2021 年 2 月，担任青岛新协航实业 发展股份有限公司董事、财务总监；2021 年 3 月 2023 年 8 月，担任青岛宝佳智 能装备股份有限公司财务总监，2023 年 8 月至 2023 年 10 月担任青岛中科华联新 材料股份有限公司财务总监、副总经理；2020 年 7 月至今，担任公司独立董事。 山东邦基科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王文萍 作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中华 ...

财务表现 - 公司2023年度营业收入为1,646,620,919.75元，较上年同期下降0.71%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为83,889,648.50元，较上年同期下降30.34%[12] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-54,222,607.03元，较上年同期下降191.79%[12] - 公司2023年度总资产为1,471,024,818.07元，较上年末增长5.59%[19] - 公司2023年度归属于母公司所有者权益为1,228,126,999.92元，较上年末下降0.01%[19] - 公司2023年度全国工业饲料总产量为32,162.7万吨，比上年增长6.6%[21] - 全国10万吨以上规模饲料生产厂家1050家，合计饲料产量19,647.3万吨，占比为61.1%[24] - 公司主营业务收入为1,563,704,637.81元，较上年同期下降3.06%[32] - 公司在2023年年度报告中提到，长期待摊费用出现较大幅度下降，主要是由于本报告期内装修费用摊销所致[38] - 公司的短期借款在报告期内增长了347.41%，达到89,584,045.19万元，主要是由于资金借款增加所致[38] 产品与市场 - 公司主要产品包括猪预混料、猪浓缩料、猪配合料等，销售区域主要覆盖华东、东北、华北、西南地区[25] - 公司饲料产品达到了“清洁、健康、丰足、安全”的目标，能有效提高猪的健康程度和免疫性能[26] - 公司长期坚守饲料生产领域，专注于猪饲料的研发、生产和销售，目前在山东市场占有率可观，全国范围内形成了一定的用户基础[45] - 公司计划扩大猪饲料业务产能，新增浓缩料和配合料生产线，每年可新增浓缩料产能24万吨，配合料产能66万吨，提升市场份额和品牌影响力[46] 经营策略 - 公司将加强研发投入，提高产品迭代速度，持续投入产品研发和试验，不断提升饲料品质，引领养殖行业发展[46] - 公司将进一步提高管理水平，完善内部决策机制，规范各项工作流程，提升各部门协作和配合水平，持续完善管理体系[47] - 公司计划有序扩大人才队伍规模，提升人员素质水平，加强人才引进和培训，提高技术人员和市场人员的专业化水平[47] - 公司将充分利用资本市场，利用股权融资、债权融资等方式拓宽资金来源，降低财务成本，实现高速持续发展[47] 风险提示 - 公司面临动物疫病及自然灾害等不可抗力风险，如非洲猪瘟疫病、台风、火灾等可能对经营业绩产生不利影响[48] - 公司管理能力不能适应规模扩大的风险，需要提高管理水平和扩充管理人才队伍[49] - 饲料配方的核心技术人员流失可能导致核心技术失密和产品开发速度下降的风险[49] - 食品安全事件可能对公司品牌口碑和市场认可度产生较大影响[49] - 饲料产品的毛利率受主要饲料原料价格波动的影响较大，原料价格上涨可能影响公司毛利率水平[49]

山东邦基科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILb 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 传真(fax):010-51423816 电话(tel):010-51423818 关于山东邦基科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2024)第 030019号 山东邦基科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东邦基科技股份有限公司(以下简称" ...

山东邦基科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、2023年度内部控制评价报告 三、审计报告附件 一、邦基科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是邦基科技董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC A ...