常州腾龙汽车零部件股份有限公司 审计报告 2023年度 s 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 元锡 (510) 68798988 (510) 68567788 mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024] A692 号 常州腾龙汽车零部件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称"腾龙股份")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了腾龙股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成 ...

除在上市公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家庭成员（配偶、 父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 的配偶、子女配偶的父母等）在其他企业担任职务方面、持有本公司股份方面以 及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系，亦 不存在其他可能影响其独立性的情况。综上，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会 常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》 的有关规定，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会经认 真核查评估公司在任独立董事蔡桂如、邹成效、郭魂的相关任职经历及个人独立 性自查情况报告，现就独立董事独立性自查情况发表专项意见如下： 2024 年 4 月 26 日 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益 的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使 股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大 决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观 的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司 规范运作。 现将本人在 2023 年度履职情况的报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人邹成效，1977 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。曾任职于常州市 公安局、江苏 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-026 四、董事会意见 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容公告如下： 一、2024 年度向银行申请综合授信额度 根据公司经营计划及资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向 银行申请综合授信额度总计不超过人民币 18 亿元，授信产品包括但不限于流动 资金贷款、项目开发贷款、中长期借款、承兑汇票质押拆分等。上述融资主要用 于项目开发建设、置换现有债务、改善财务结构、补充流动资金等。授信额度不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定且应 在授信额度内，最终以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信担保方式包括 控股股东或实际控制人担保、信用 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-032 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5 楼 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

募集资金 - 公司非公开发行股票募集资金总额5.94亿元，净额5.83亿元，2021年8月26日到位[1] 募投项目进展 - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入4.08亿元，投资进度69.92%[4][5] - 波兰汽车空调管路扩能项目累计投入8936.72万元，投资进度55.19%[5] - 安徽工厂新能源汽车热管理管路系统项目累计投入5497.53万元，投资进度99.96%[5] - 广东工厂新能源汽车热管理管路系统项目累计投入6000.37万元，投资进度100.01%[5] 项目调整 - 拟终止传感器项目，将9013.29万元用于马来西亚项目，占募集资金净额比例15.45%[6][7] - 截至2024年4月20日，传感器项目累计投入1283.16万元，占承诺投资总额13.03%，余额9013.29万元[12] 项目数据 - 传感器项目达产后预计年新增营业收入2.55亿元，税后投资回收期7.25年，内部收益率17.63%[9] - 马来西亚项目建成后每年将形成50万套新能源汽车热管理管路系统产能、配套硬管及4000吨铝管产能[24] - 马来西亚项目总投资14141.00万元，拟使用募集资金9013.29万元[25] - 马来西亚项目实施达产后预计年新增营业收入26800.63万元，税后投资回收期8.14年，税后投资内部收益率10.49%[32] 市场数据 - 2023年我国新能源汽车产量958.7万辆、销量949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.60%[17] - 2022年公司境外销售收入61710.61万元，占整体营业收入比重23.62%；2023年境外销售收入74190.91万元，占比22.98%[29] - 2023年马来西亚汽车总销量79.9万辆，较2022年增长11%；总产量超77.4万辆，较2022年增长10%[33] - 2023年马来西亚纯电动和混合动力汽车合计销量为3.8万辆，纯电动车销量约1万辆，较2022年大幅增长[34] 市场环境 - 汽车传感器芯片成本占比超60%，2021下半年以来芯片短缺致项目延期[14] - 受市场环境、战略规划和经营情况影响，传感器项目紧迫性和必要性变化[13] - 森萨塔科技中压、高压量程压力传感器份额占比超60%，排气温度传感器占超50%市场份额[16] 政策情况 - 2023年9月马来西亚宣布投资950亿林吉特用于发展先进制造业，包括新能源汽车研发[34] - 马来西亚计划到2025年在全国建成1万个公共充电设施，到2030年电动汽车销量占比达15%，到2040年提高至38%[34] 风险提示 - 公司面临行业周期波动、主要原材料价格波动、诉讼和索赔、募集资金投资项目无法产生预期收益、项目审批等风险[35][36][37][38][39][40] 其他事项 - 公司拟新开立募集资金专项账户，并与申万宏源承销保荐、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》[43] - 本次变更部分募投项目有利于扩大公司境外产能，提高募集资金使用效率，不会对公司经营和财务状况产生不利影响[44] - 董事会、监事会、保荐机构均认为本次变更部分募投项目符合规定，有利于公司业务发展，不存在损害股东利益的情形[45][46][48][49]

募集资金情况 - 公司2021年8月26日非公开发行A股48,555,253股，每股12.24元，募集资金总额594,316,296.72元，净额583,228,278.12元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金410,018,851.18元（不含2023年临时补充流动资金95,000,000.00元）[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为93,759,210.25元[3] 项目资金使用 - 2023年度募集资金投资项目支出96,611,563.38元，含波兰等多个项目[5] - 2023年度临时补充流动资金 -5,000,000.00元，募集资金利息收入扣除手续费净额2,934,454.16元[6] 资金收益与余额 - 2023年使用闲置募集资金购买银行保本理财产品收益为267.51万元，截至2023年12月31日余额为8500万元[13] - 2021 - 2023年闲置募集资金现金管理累计收益1202.21万元，余额8500万元[19][21] 项目资金调整 - 变更“波兰汽车空调管路扩能项目”部分募集资金，原计划27693.75万元调整为16193.75万元[22] - 变更“欧洲研发中心项目”部分募集资金，原计划5387.38万元调整为887.38万元[22] - 2024年拟将“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”尚未投入的9013.29万元用于马来西亚项目[25] 项目进度与状态 - 波兰汽车空调管路扩能项目截至期末累计投入进度为55.19%，预计2024年8月达预定可使用状态[34] - 安徽工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目截至期末累计投入进度为99.96%，预计2024年4月达预定可使用状态[34] - 广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目截至期末累计投入进度为100.01%，预计2024年4月达预定可使用状态[34] - 欧洲研发中心项目截至期末累计投入进度为16.63%，预计2024年8月达预定可使用状态[35] - 汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目截至期末累计投入进度为12.37%，调整后2024年8月达预计可使用状态[35]

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 苏公 W[2024]E1295 号 常州腾龙汽车零部件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称腾龙股份)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是腾龙股份董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 6 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 ...

一、独立董事的基本情况 李芸达先生，会计学博士学历,副教授。李芸达先生自苏州大学商学院毕业 后,曾任职于南京财经大学会计系,江苏理工学院商学院，现任职于常州工学院。 中国会计学会高级会员。2020 年 5 月至 2023 年 4 月任公司第四届董事会独立 董事。 （二）独立性情况的说明 本人不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司担任除独立 董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以外的其他任何职 务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害 关系的机构和人员之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，我没有从 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他 利益。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公 司"）第四届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中 小股东利益的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

吴宇恩，中国科学技术大学教授，博士生导师，2014 年在清华大学化学系 获得博士学位。2017 年获国家重点研发计划纳米专项青年项目资助并任首席, 2017 年获得中组部青年拔尖人才资助，2018 年获得中国化学会纳米化学新锐奖， 2019 年获得中国化学会青年化学奖，2020 年获得霍英东青年教师奖。主持国家 重点研发计划青年项目、自然科学基金委面上项目、安徽省科委青年课题等项 目。2020 年 5 月至 2023 年 4 月任公司第四届董事会独立董事。 （二）独立性情况的说明 本人不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司担任除独立 董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员 以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司 主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断 的关系，我没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公 司"）第四届董事会独立董事，本着对全体 ...