可转债发行进展 - 2023年4月28日上交所受理腾龙汽车可转债发行申请文件[1] - 2024年4月19日腾龙汽车和保荐人申请撤回文件和撤销保荐[2] - 2024年4月23日上交所决定终止腾龙汽车可转债发行审核[3]

回购情况 - 2024年2月6日首次披露回购方案[2] - 预计回购金额4000 - 8000万元，上限12.8元/股[2] - 实际回购5300040股，占比1.08%，金额4070.55万元[2] - 实际价格6.87 - 8.48元/股，均价7.68元/股[2][5] 后续安排 - 2024年4月30日实施完毕，拟12个月后出售，3年内完成[5][10] - 未转让完将履行减资程序[10]

公司基本信息 - 公司总股本为490,799,306股，本次预计派发现金股利78,527,888.96元，现金分红占本年度净利润的40.38%[4] - 公司不进行公积金转增股本[4] - 公司的中文名称为常州腾龙汽车零部件股份有限公司，中文简称为腾龙股份[14] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到33.04亿人民币，同比增长23.74%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.94亿人民币，同比增长57.54%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.83亿人民币，同比增长95.42%[16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为21.08亿人民币，同比增长9.80%[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.66%，较去年同期增加3.18个百分点[16] 产品及市场 - 公司主要产品汽车热管理系统零部件销售额达201,368.89万元，同比增长24.19%[28] - 公司在欧洲大众二氧化碳热泵阀组集成模块产品项目方面取得进展，已实现量产供货[20] - 公司子公司力驰雷奥在EGR冷却器和阀体方面实现自主制造，重点拓展客户资源积累及新项目定点[20] 行业及发展战略 - 公司所处行业为汽车制造业中的汽车零件及配件制造，随着汽车销量增长，汽车零部件行业表现向好[21] - 公司是一家专注于汽车热管理零部件研发、生产和销售的国内领先汽车零部件制造商，同时在氢燃料电池领域有积极布局和拓展[22] - 公司关于公司未来发展的讨论与分析中指出，新能源汽车热管理系统零部件市场空间巨大，单车价值量有望提升，公司有望迎来量价齐升的繁荣阶段[46] 公司治理及人员情况 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总计为345.56万元人民币[73] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括蔡桂如、邹成效、郭魂、李芸达、陆刚、吴宇恩、董晓燕、蒋经伦、宗丹、薛惠芬[73] - 蒋学真是公司的董事长、总经理，持股量为1,250,480股，报酬总额为70万元[59] 财务报表 - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为283,282,737.40元，较2022年度增长了144,957,574.29元[1] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-232,781,202.93元，较2022年度下降了31,879,104.40元[1] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-97,843,212.34元，较2022年度下降了23,777,225.71元[2] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为-40,307,893.14元，较2022年度下降了93,935,563.88元[3]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2024年公司将健全完善内控，优化制度及流程[17] 其他 - 董事长（已获授权）为蒋学真[18]

利润分配 - 2023年度预计派发现金股利78,527,888.96元，占净利润40.38%[7] - 每10股派发现金股利1.6元[7] 资金运用 - 同意使用不超1亿元闲置自有资金委托理财[11] - 同意公司及子公司申请不超18亿元综合授信额度[11] 项目变更 - 终止前次募投项目，剩余9,013.29万元用于新项目[16] 股票发行 - 提请授权董事会决定发行不超3亿元且不超净资产20%的股票[17] 会议相关 - 决定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[19] - 同意对外报出《2024年第一季度报告》[18] - 同意根据募集资金变更情况开立三方监管账户[18]

资金情况 - 常腾汽车零部件制造有限公司2023年期初资金3.16万元，占用2.75万元，偿还5.91万元[10] - 莓龙麦极客汽车电子科技有限公司2023年期初370万元，占用44.04万元，偿还44.04万元，期末370万元[10] - 天瑞达汽车零部件有限公司2023年占用1.91万元，偿还1.91万元[10] - 面腾龙泰德汽车零部件制造有限公司2023年期初3.36万元，占用3.04万元，偿还6.40万元[10] - k腾龙汽车零部件制造有限公司2023年期初5.76万元，占用5.74万元，偿还11.50万元[10] - 福莱斯伯汽车零部件制造有限公司2023年期初231.85万元，占用85.52万元，偿还317.37万元[10] - 州龙润汽车零部件制造有限公司2023年期初2.91万元，占用3.31万元，偿还9.22万元[10] - 州腾龙汽车节能科技有限公司2023年期初0.13万元，占用38.81万元，偿还38.81万元，期末0.13万元[10] - 大钧汽车零部件制造有限公司2023年占用97.84万元，偿还97.84万元[10] 审计报告 - 会计师事务所于2024年4月26日出具苏公W[2024]A692号无保留意见审计报告[2]

公司治理 - 独立董事各会议出席率100%[4] - 公司按规定进行信息披露[8] - 公司内部控制体系符合要求[13] 人事与审计 - 续聘公证天业为2023年度审计机构[14] - 提名第五届董事会成员[17] - 薪酬与考核委员会考评董事等并定薪酬[18]

审计监督与评估 - 公司董事会审计委员会监督评估公证天业2023年度审计工作[1] - 认为公证天业项目签字合伙人等无违反独立性情形[1] - 未发现其他影响审计业务独立性的情况[1] 审计沟通与督促 - 与公证天业沟通协商确定审计计划等[3] - 督促其按规划及时完成审计工作[3] - 沟通了解初步审计意见情况[4] 审计评价 - 认为公证天业具备资格且经验丰富[2] - 审计中严格遵守准则、勤勉尽职[2] - 按时完成工作且行为规范[5]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润194,456,407.04元[3] - 2023年母公司净利润143,767,999.78元[3] 利润分配 - 每10股派现金股利1.6元（含税）[2][3][4] - 预计派现78,527,888.96元（含税）[4] - 现金分红占净利润40.38%[4] 方案进展 - 2024年4月26日董事会通过方案，待股东大会审议[5] - 监事会同意2023年度利润分配方案[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 此项议案不需要提交股东大会审议 本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的 正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场 公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立 性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-027 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的公告 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届独立董事专门会议第一次会议，审议通 过了《关于确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事专门会 议同意本事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议，审议 时关联董事应回避表决。 202 ...