审计监督与评估 - 董事会审计委员会对公证天业2024年度审计工作多方面监督评估[1] 审计独立性 - 认为公证天业项目签字合伙人等无违反独立性情形[1] - 未发现审计项目组成员影响审计业务独立性情况[1] 审计资质与表现 - 公证天业具备相关资格且经验丰富[2] - 审计委员会认为其表现良好，报告客观完整[5] 审计沟通与督促 - 审计委员会与公证天业沟通确定审计计划等[3] - 督促按规划完成审计工作[3]

独立董事核查 - 公司董事会核查评估在任独立董事蔡桂如、邹成效、郭魂独立性[1] - 独立董事及其密切家庭成员无妨碍独立客观判断的利害关系[1] - 独立董事符合法律法规及公司制度对独立性的要求[1] 意见发布 - 董事会发布独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月25日[2]

募集资金情况 - 2021年8月26日公司非公开发行A股48,555,253股，每股12.24元，募集资金总额594,316,296.72元，净额583,228,278.12元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金473,517,060.59元（不含2024年临时补充流动资金99,000,000.00元），2024年使用63,498,209.41元[2][3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为27,661,917.20元[4] 项目资金使用 - 2024年波兰汽车空调管路扩能项目使用15,165,593.31元，欧洲研发中心项目使用9,824,236.52元，汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目使用12,831,600.00元[5][6] - 将“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”9013.29万元募集资金用于“马来西亚项目”[13] 资金管理 - 公司制定《常州腾龙汽车零部件股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储[8] - 2021 - 2024年与多家银行及保荐机构签订《三方监管协议》[8][9][10] - 2024年归还临时补充流动资金96,000,000.00元，临时补充流动资金100,000,000.00元，利息收入扣除手续费净额1,400,916.36元[7] - 2024年使用闲置募集资金购买银行保本理财产品实现收益118.67万元[14] 项目进度 - 波兰汽车空调项目截至期末累计投入进度为64.55%[33] - 安徽工厂新能源汽车热管理管路系统项目截至期末投入进度为100.71%[34] - 广东工厂新能源汽车热管理管路系统项目截至期末投入进度为102.09%[34] - 欧洲研发中心项目截至期末投入进度为110.71%[35] - 腾龙股份本部研发中心扩建项目截至期末投入进度为100.71%[35] - 湖北工厂新能源汽车热管理管路系统项目截至期末投入进度为100.92%[35] - 汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目完成率153.27%[36] - 马来西亚年产项目完成率31.26%，预计2026年4月建成[36] 项目调整 - “波兰汽车空调管路扩能项目”原计划使用募集资金27693.75万元调整为16193.75万元，11500万元变更用于其他项目[22] - “欧洲研发中心项目”原计划使用募集资金5387.38万元调整为887.38万元，4500万元变更用于其他项目[22] - 2023年3月将“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”延期，原计划2023年2月，调整后2024年8月[37] - 2023年8月将“波兰汽车空调管路扩能项目”和“欧洲研发中心项目”延期，原计划2024年8月，调整后2025年8月[37]

资产与净资产 - 2024年末公司总资产476,210.39万元，同比增加4.72%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为223,131.98万元，同比增加5.86%[3][4] 营收与利润 - 2024年公司实现营业收入381,308.36万元，同比增加15.42%[3][4][9] - 2024年归属于上市公司股东的净利润24,982.71万元，同比增加28.47%[3][4] 现金流与资产变动 - 2024年经营活动产生的现金流量净额22,419.36万元，同比减少20.86%[4][12] - 2024年交易性金融资产3,662.83万元，较2023年减少61.09%[8] - 2024年应收票据2,979.38万元，较2023年减少63.15%[8] - 2024年应收款项融资24,558.20万元，较2023年增加31.32%[8] - 2024年预付款项3,088.61万元，较2023年增加72.08%[8] - 2024年长期借款11,800.00万元，较2023年增加293.33%[8]

业绩总结 - 2024年度营业收入381,308.36万元，较上年增长15.42%[2] - 2024年度净利润28,380.14万元，较上年增长21.33%[2] - 2024年末资产总额476,210.39万元，较年初增长4.72%[2] - 2024年末净资产249,111.77万元，较年初增长6.31%[2] 公司治理 - 2024年召开9次董事会[3] - 2024年组织2次股东大会[6] - 董事会审计委员会召开4次会议，其他委员会各召开2次[8] 未来展望 - 2025年董事会规范公司治理，做好信息披露等工作[10][11]

募集资金情况 - 公司2021年8月26日非公开发行股票48,555,253股，每股12.24元，募集资金总额594,316,296.72元，净额583,228,278.12元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金473,517,060.59元（不含2024年临时补充流动资金99,000,000.00元），2024年度使用63,498,209.41元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为27,661,917.20元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为90,132,900.00元，比例为42.89%[27] 项目资金使用 - 2024年度，波兰汽车空调管路扩能项目使用15,165,593.31元，欧洲研发中心项目使用8,348,796.73元[6] - 2024年将汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目未投入的9,013.29万元用于马来西亚项目[11] - “波兰汽车空调管路扩能项目”原计划使用27693.75万元，调整为16193.75万元，11500万元变更用于安徽和广东项目[20] - “欧洲研发中心项目”原计划使用5387.38万元，调整为887.38万元，4500万元变更用于湖北和腾龙本部项目[21] 项目进度 - 波兰汽车空调扩能项目投入进度64.55%，安徽工厂项目投入进度100.71%，广东工厂项目投入进度102.09%[27] - 欧洲研发中心项目累计投入进度110.71%，股份本部研发项目累计投入进度100.71%[28] - 湖北工厂扩建项目累计投入进度100.92%，汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目累计投入进度153.27%[28] - 马来西亚年产50万套汽车热管理项目累计投入进度31.26%，4000吨汽车用铝管项目及补充资金等投入进度80.81%[28][29] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[8] - 2021 - 2024年，公司及相关方多次签订《三方监管协议》[8][9] - 2022 - 2024年分别同意使用不超过1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日使用9900万元[16] - 2021 - 2024年分别同意使用不超过3.5亿、2.8亿、1.3亿、6000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日累计收益1320.88万元，余额2000万元[18][19] 项目效益 - 安徽和广东工厂项目未达预计效益，因2024年4月结项，实际产能和产量处于爬坡期[32] - 安徽工厂项目本年度效益为 - 335.570343万元，广东工厂项目本年度效益为 - 523.704911万元[34] - 湖北工厂项目本年度效益为1612.013575万元，汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目终止[34]

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-015 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的公告 （二）2024年关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联关系 | | 2024 年预计金 | 2024 年实际发生 | 预计金额与实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联方 | 额（含税） | 金额（含税） | 际发生金额差 异较大的原因 | | 向关联方 | 江苏泽邦包装材料有 限公司 | 80.00 | 20.50 | - | | 出租厂房 | | | | | | 及收取管 | 安徽腾利新材料科技 有限公司 | 85.00 | 79.46 | - | | 理费 | | | | | | | 小计 | 165.00 | 99.96 | - | | 代收关联 | 江苏泽邦包装材料有 限公司 | 500.00 | 236.87 | - | | 方水电费 | 安徽腾利新材料科技 | | | | | 等 | 有限公司 | 50.00 | 44.62 | - | | | 小计 | 55 ...

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超18亿元综合授信额度[1] - 授信产品含流动资金贷款等，用于项目开发等[1] - 担保方式有控股股东或实际控制人担保[1] 授权安排 - 董事会拟提请股东大会授权相关事宜[2] - 授权期限自2024年至2025年年度股东大会[2] 审批情况 - 董事会、监事会同意申请不超18亿额度[4][5]

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-016 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5 楼 1 号会议室 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) ...

会议情况 - 监事会会议于2025年4月25日召开，3名监事全部参会[2] - 多项议案表决同意3票，弃权0票，反对0票[3][4][6][7][10][11][12] 报告相关 - 《2024年年度报告》及摘要客观反映经营和财务状况[5] - 《2025第一季度报告》及摘要客观反映经营和财务状况[12] 公司决策 - 同意2024年度利润分配方案，待股东大会审议[7] - 续聘公证天业会计师事务所提供2025年度审计服务[10] - 同意用不超1亿元闲置自有资金委托理财[11] - 公司及子公司申请18亿元综合授信额度，待股东大会审议[11] 内控情况 - 截至2024年12月31日内部控制有效，无重大和重要缺陷[6] 薪酬方案 - 2025年监事薪酬方案全体监事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[9]