重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.18 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/31 | － | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 差异化分红送转： 否 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-014 上海汇得科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本138,666,667股为基数，每股派发现金红利0.18 元（含税），共计 ...

生产情况 - 福建汇得“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体”装置达良好生产状态[5] - 浙江汇得“新能源制件项目”实现现代化自动化生产[5] - 江苏泰兴筹建第三生产基地，年总产能约60万吨[5] 专利成果 - 2023年申请发明专利8项，授权10项，申请实用新型专利2项[6] - 报告期末拥有60项有效授权发明专利、20项在审专利[6] - 报告期末拥有19项有效授权实用新型专利、5项在审专利[6] 产销数据 - 2023年主要产品产量22.14万吨，同比增长5.48%[8] - 2023年主要产品销售量22.65万吨，同比增长12.69%[8]

营业收入 - 2024年第一季度营业收入670,520,698.01元，同比增长14.43%[4] - 2024年第一季度营业总收入6.71亿元，较2023年第一季度的5.86亿元增长14.42%[14] - 2024年第一季度营业收入4.01亿元，较2023年第一季度的3.46亿元增长15.65%[22] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润14,731,908.85元，同比增长16.78%[4] - 2024年第一季度净利润1473.19万元，较2023年第一季度的1261.48万元增长16.78%[15] - 2024年第一季度持续经营净利润为14731908.85元，2023年同期为12614833.40元[16] - 2024年第一季度净利润1249.76万元，较2023年第一季度的441.18万元增长183.27%[23] 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额-139,286,343.00元，同比下降108.03%，主要因销售增长应收款增加、原料价格下滑预付款项增加[4][7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 139286343.00元，2023年同期为 - 66956164.25元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5161.68万元，2023年第一季度为-1131.46万元[24] 基本每股收益 - 基本每股收益0.11元/股，同比增长22.22%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，2023年同期均为0.09元/股[16] - 2024年第一季度基本每股收益0.09元/股，较2023年第一季度的0.03元/股增长200%[23] 资产情况 - 报告期末总资产2,261,678,322.04元，较上年度末下降3.36%[5] - 截至2024年3月31日，货币资金5.34亿元，较2023年12月31日的7.44亿元减少28.15%[12] - 截至2024年3月31日，应收账款4.88亿元，较2023年12月31日的3.62亿元增长34.74%[12] - 截至2024年3月31日，资产总计22.62亿元，较2023年12月31日的23.40亿元减少3.36%[12][13] - 2024年3月31日货币资金为308708661.04元，2023年12月31日为416527129.43元[20] - 2024年3月31日应收账款为477662421.29元，2023年12月31日为470108835.87元[20] - 2024年3月31日流动资产合计为1243952822.33元，2023年12月31日为1308741142.06元[20] - 2024年3月31日资产总计为1941003619.03元，2023年12月31日为2009823371.98元[20] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,459,132,097.33元，较上年度末增长1.12%[5] - 截至2024年3月31日，所有者权益合计14.59亿元，较2023年12月31日的14.43亿元增长1.11%[13][14] - 2024年第一季度末所有者权益合计14.17亿元，较期初的14.03亿元增长0.93%[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,119名[7] - 上海汇得企业集团有限公司持股49,400,000股，持股比例35.62%，为公司控股股东[8] 非经常性损益 - 非经常性损益合计679,072.33元[6] 加权平均净资产收益率 - 加权平均净资产收益率1.02%，较上年增加0.12个百分点[5] 短期借款 - 截至2024年3月31日，短期借款1426.29万元，较2023年12月31日的4203.98万元减少66.07%[13] 销售费用 - 2024年第一季度销售费用1580.45万元，较2023年第一季度的527.61万元增长199.55%[15] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用1447.02万元，较2023年第一季度的2087.74万元减少30.69%[15] - 2024年第一季度研发费用1251.85万元，较2023年第一季度的1458.93万元减少14.19%[22] 负债情况 - 截至2024年3月31日，负债合计8.03亿元，较2023年12月31日的8.97亿元减少10.45%[13] - 2024年第一季度末负债合计5.24亿元，较期初的6.06亿元减少13.51%[21] 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为528363400.15元，2023年同期为382783810.34元[18] 投资活动现金流量净额 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 16187708.54元，2023年同期为 - 24228354.54元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-56.62万元，2023年第一季度为-1814.50万元[24] 筹资活动现金流量净额 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 30157854.45元，2023年同期为 - 13857155.09元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2355.01万元，2023年第一季度为-1805.56万元[24] 现金及现金等价物余额 - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为1.33亿元，较期初的2.08亿元减少36.24%[24]

产量与销量 - 2024年1 - 3月革用聚氨酯产量42,239.48吨、销售量41,333.64吨[1] - 2024年1 - 3月弹性体及原液产量4,167.49吨、销售量4,962.21吨[1] - 2024年1 - 3月聚酯多元醇产量8,274.12吨、销售量7,921.05吨[1] 营业收入 - 2024年1 - 3月革用聚氨酯营业收入43,306.65万元[1] - 2024年1 - 3月弹性体及原液营业收入6,184.83万元[1] - 2024年1 - 3月聚酯多元醇营业收入9,975.27万元[1] 价格情况 - 2024年1 - 3月革用聚氨酯平均销售价格10,477.34元/吨，同比降4.92%，季环比升4.39%[2] - 2024年1 - 3月弹性体及原液平均销售价格12,463.85元/吨，同比降17.24%，季环比降16.64%[2] - 2024年1 - 3月聚酯多元醇平均销售价格12,593.36元/吨，同比降3.19%，季环比升11.30%[2] - 2024年1 - 3月DMF平均采购价格4,356.80元/吨，同比降13.77%，季环比降5.29%[3] - 2024年1 - 3月MDI平均采购价格17,560.65元/吨，同比降0.86%，季环比降3.34%[3] - 2024年1 - 3月AA平均采购价格8,722.86元/吨，同比降1.08%，季环比升8.75%[3] 其他情况 - 报告期内无对公司生产经营有重大影响的事项[4]

业绩数据 - 2023年主要产品产量22.14万吨，同比增长5.48%；销售量22.65万吨，同比增长12.69%[23] - 2023年实现营业收入271,189.89万元，同比下降10.12%[24] - 2023年主营业务收入252,352.01万元，同比下降11.00%[24] - 2023年主营业务毛利率11.35%，同比增长1.08个百分点[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6,387.58万元，同比增长3.16%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6,146.19万元，同比增长7.85%[24] 生产与研发 - 福建汇得“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体”装置已投产[24] - 特殊领域生物基TPU产品取得美国农业部USDA认证[24] - 江苏泰兴筹建的生产基地年总产能约60万吨，产品涵盖6大类[25] - 技术中心新增实验室面积近500平方米[26] - 报告期内申请8项发明专利，取得授权发明专利10项，申请实用新型专利2项[26] 公司治理 - 2023年公司董事会共召开5次会议[29] - 2023年度董事会提议召开1次年度股东大会，2次临时股东大会[33] - 2024年公司经营目标为实现销售收入30亿元以上[38] 财务分配 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），合计拟派发现金红利24,960,000.06元（含税），现金分红总额占2023年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的39.08%[69] 未来计划 - 公司计划筹建江苏汇得“年产60万吨聚氨酯新材料项目”[39] - 预计2024年度审计费不超过人民币88万元，内控审计费不超过人民币22万元[78] - 公司2024年度拟与金融机构签署综合授信协议总额预计不超过30亿元[90] - 公司拟为全资子公司提供合计不超过20亿元融资担保[95] - 拟授权公司及控股子公司2024年度对外捐赠额度不超过300万元[99] 其他 - 股东大会现场会议于2024年5月13日下午13:00开始[15] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[15] - 2023年度公司披露定期报告4份、临时公告40份[36] - 2023年公司监事会召开4次会议，所有议案获通过[47] - 立信会计师事务所对公司2023年年度财务状况审计并出具标准无保留意见的审计报告[53] - 截止2023年底，除给全资子公司提供担保外，不存在其他对外担保情况，无逾期担保和涉及诉讼的对外担保[54] - 报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息[55] - 2024年监事会将监督公司依法运作、检查财务情况、监督董事和高管勤勉尽责情况[57][58] - 2023年公司共召开5次董事会，独立董事出席会议5次；召开3次股东大会，独立董事出席会议3次[111][136] - 独立董事作为审计委员会主任委员，2023年召集4次会议[112] - 独立董事作为提名委员会委员，2023年参加1次会议[112] - 独立董事作为薪酬与考核委员会主任委员，2023年召集1次会议[112] - 2023年4月18日和27日，独立董事对多项议案发表同意独立意见[114][139] - 2023年度独立董事重点关注关联交易、对外担保等多项事项[116] - 公司为全资子公司提供合计不超过18亿元融资担保[119][144] - 截止2023年12月31日，公司及全资子公司对外担保总额为5.65亿元，占净资产比例39.16%[144] - 截止2023年12月31日，公司为全资子公司实际发生对外担保余额为1.32094亿元，占净资产比例9.15%[144] - 公司2022年度股东大会通过续聘立信会计师事务所为2023年度审计及内审机构[147] - 报告期内公司未发布业绩预告及快报[146] - 报告期内未发现公司及股东违反承诺履行的情形[148] - 报告期内公司严格按规定履行信息披露义务[150] - 报告期内公司按规定实施现金分红，保护中小投资者权益[153]

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-010 上海汇得科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日披露了 《2023 年年度报告》，并将于 2024 年 4 月 30 日披露《2024 年第一季度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 至 16:00 参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"活动，就公司经 营情况、财务状况、公司治理、可持续发展等投资者所关心的问题进行互动交流和沟通。 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络文字互动方式 问题征集方式：投资者可在 ...

董事会审计委员会情况 - 第三届由3名董事组成，含2名独立董事[1] - 2023年召开四次会议，审议多份报告及议案[2][3] 审计与财务相关 - 督促完成2023年度审计，提交报表审议[4] - 认可立信审计工作，认为财报合规[5][8] 内部控制情况 - 认为内部控制制度完善，无重大缺陷[9]

对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2023年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规的要 求,公司对立信 2023年度审计履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 上海汇得科技股份有限公司 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机 构及内控审计机构的议案》,该议案经 2022年年度股东大会审议通过,同意续聘 立信为公司 2023年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见 及同意的独立意见。 二、2023年度年审会计师事务所履职情况 (一) 资质条件 1、基本情况 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2、人员信息及业务情况 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册 ...

业绩总结 - 立信对汇得科技2023财报出具无保留意见审计报告，报告号[2024]第ZA11163号，日期2024年4月18日[4] 关联资金 - 2023年与福建汇得往来累计9300万，偿还4000万，期末余额5300万[14] - 2023年与浙江汇得往来累计1100万，期末余额1100万[14] - 2023年其他关联资金往来累计10400万，偿还4000万，期末余额6400万[14] 资金占用 - 2023年度不存在关联方非经营性资金占用情况[12]

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-005 上海汇得科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 63,875,837.77 元，其中 2023 年母公司实现税后净利润 65,209,006.24 元，提取法定盈余公积 6,520,900.62 元，加上前期滚存未分配利润 451,077,745.35 元，本期可供股东分配利润为 509,765,850.97 元。根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》相 关规定，结合公司实际情况 ...