业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备合计2866.15万元[1] - 2023年度信用减值损失2588.34万元，含应收账款坏账损失等[2] - 2023年度资产减值损失277.81万元，为存货跌价损失[2] - 2023年度计提资产减值准备减少利润总额2866.15万元[5]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4599 号 梦天家居集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了梦天家居集团股份有限公司（以下简称梦天家居公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的梦天家居公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供梦天家居公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为梦天家居公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解梦 ...

会议情况 - 梦天家居第二届董事会第十九次会议于2024年4月26日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决9票同意[3][4][5][7][8][9][10][11][12][14][17][18][19][22][23] - 《关于确认公司非独立董事2023年度薪酬的议案》3票同意，6票回避表决[15] - 《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》6票同意，3票回避表决[16] - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》7票同意，2票回避表决[21] 议案进展 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案待提交股东大会决议[4][7][9][10][12][15][17][18][22] - 《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》等多项议案已通过审计委员会审议[5][9][10][14][19] - 《关于确认公司非独立董事2023年度薪酬的议案》已通过薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表决[15] - 《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》已通过薪酬与考核委员会审议[16] 报告情况 - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》有保荐机构核查意见和会计师事务所鉴证报告[11]

民生证券股份有限公司 关于梦天家居集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法（2023 年修订）》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]3688 号），梦天家居集团股份有限公司（以 下简称"梦天家居"或"公司"）实际已发行人民币普通股 5,536 万股，每股发 行价格 16.86 元，募集资金总额为人民币 93,336.96 万元，扣除各项发行费用人 民币 9,173.82 万元后，实际募集资金净额为人民币 84,163.14 万元。本次发行证 券已于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所主板上市。民生证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"或"民生证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导 期间为 2021 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日。 民生证券作为首次公开发行股票并上市的保荐机构，现根据《证券发行上市 保荐业务管理办法（2023 ...

募集资金情况 - 公司公开发行5536万股A股，发行价16.86元，募集资金93336.96万元，净额84163.14万元[1] - 截至2023年12月31日，7个募集资金专户合计余额35748026.72元[8] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金购买单位结构性存款余额50900.00万元，预期年化收益率1.70%-3.00%[8][10] - 2021年12月30日，公司用募集资金置换预先投入募投项目支出及支付发行费用共计14110.09万元[10][11] - 截至2023年12月31日，公司未使用闲置募集资金补充流动资金[12] - 公司募集资金总额为84163.14万元，本年度投入11108.51万元，已累计投入33137.38万元[27] - 变更用途的募集资金总额为15022.00万元，占比17.85%[27] 项目投入情况 - 年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目承诺投资32903.00万元，本年度投入2307.51万元，累计投入11900.04万元，投入进度36.17%[27] - 2万套个性化定制柜技改项目承诺投资6000.00万元，本年度投入674.12万元，累计投入674.12万元，投入进度11.24%[27] - 智能化仓储中心建设项目承诺投资3430.00万元，本年度投入173.56万元，累计投入173.56万元，投入进度5.06%[27] - 品牌渠道建设项目承诺投资21470.00万元，本年度投入3463.05万元，累计投入11701.27万元，投入进度54.50%[27] - 信息化建设项目承诺投资5410.00万元，本年度投入568.50万元，累计投入2334.93万元，投入进度43.16%[29] - 补充流动资金承诺投资5928.14万元，本年度投入3714.45万元，累计投入6146.14万元，投入进度103.68%[29] 现金管理收益 - 2022.1.20 - 2023.1.16部分现金管理收益不同金额对应不同收益[13] - 2023.5.31 - 2023.6.29部分现金管理收益不同金额对应不同收益[13] - 2023.7.7 - 2023.10.10部分现金管理收益不同金额对应不同收益[13] 项目进展及调整 - 2万套个性化定制柜技改项目预计2024年12月31日达到预定可使用状态[33] - 研发中心平台项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态[33] - 年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目减少设备购置费6000万元用于2万套个性化定制柜技改项目[33] - 智能化仓储中心建设项目因附近高速公路建设限高未能动工，下调投资额至3430万元[33] - 公司拟投入9022万元实施研发中心平台项目用于家装创意等研究投资[34] - 2023年4月27日和5月19日公司分别召开董事会和股东大会审议通过部分募集资金投资项目变更及调整实施进度议案[34]

组织调整 - 2023年10月27日调整董事会审计委员会人员组成，徐小平不再担任，提名范小珍为候选人[1] - 调整后第二届董事会审计委员会由3名成员组成，主任委员为黄少明[2] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开3次会议[3] - 分别于4月14日、8月17日、10月20日审议2022年度、2023年半年度、2023年第三季度报告[3][4] 审计相关 - 认定天健会计师事务所能完成审计工作，提议续聘为2023年度审计机构[5] - 审阅财务报告认为真实准确完整并提交董事会审议通过[6] 内控与展望 - 内控制度基本符合要求，督促整改薄弱环节[7] - 2024年将强化事前审核，促进规范发展[8]

股本变动 - 公司拟对101名激励对象已获授但尚未解除限售的132.00万股限制性股票进行回购注销[1] - 回购注销后公司股本总额由22,401万股减少至22,269万股[2] - 公司拟将工商登记的注册资本变更为22,269万元[2] 股份转让限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[5] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让其所持本公司股份[5] 选举制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上时，股东大会选举董事、监事应实行累积投票制[5] - 公司股东大会选举两名以上独立董事时，应实行累积投票制[5] 候选人提名 - 非独立董事候选人由董事会、单独或者合并持股3%以上的股东提名[6] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东提名[6] 独立董事规定 - 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[8] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[8] - 担任独立董事需具有5年以上履行职责必需的法律、会计或者经济等工作经验[8] - 独立董事每届任期3年，任期届满连选可连任，但连任时间不得超过6年[8] - 在公司连续任职独立董事已满6年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[8] - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[9] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应在该事实发生之日起30日内提议召开股东大会解除其职务[9] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，应当经全体独立董事过半数同意[10] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议[10] 委员会规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[11] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[12] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[12] - 董事会对提名委员会建议未采纳或未完全采纳，应在决议中记载意见及理由并披露[12] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应在决议中记载意见及理由并披露[13] 董事会规定 - 对于董事会权限范围内的担保事项，除经全体董事过半数通过外，还应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[13] - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘[13] - 公司设副总经理2名，由董事会聘任或解聘[13] - 重大投资项目应组织专家、专业人员评审并报股东大会批准[13] - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决[13] 利润分配 - 股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[14] - 公司具备现金分红条件时优先采用现金分红[14] - 原则上每年度进行一次利润分配，必要时可中期现金分红[14] - 重大投资或现金支出指未来12个月累计支出超最近一期经审计净资产30%且超1亿元，或超总资产10%且超1亿元[15] - 现金分红条件包括该年度无重大支出、可分配利润及累计未分配利润为正、审计报告无保留意见、年末资产负债率未超70%[15] - 除重大资金支出安排外，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[15] - 最近三年现金累计分配利润比例不低于年均可分配利润的30%[15] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[15][16] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[15][16] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[15][16] - 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发[17] - 调整利润分配政策需经监事会和二分之一以上独立董事同意，出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 董事会至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》[18] - 董事会制定的股东分红回报规划需全体董事过半数并经独立董事过半数同意后提交股东大会审议通过[18] - 公司上市后三年内，无重大资金支出安排，每年现金分配利润原则上不低于当年实现利润[18] - 公司可分配利润分红比例为20%[19] 其他 - 控股股东持有的普通股占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响[19] - 本议案需提交公司股东大会审议[20] - 提请股东大会授权董事会及其授权人士办理工商变更登记、备案手续[20] - 变更最终以市场监督管理部门核准内容为准[20] - 修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站披露[20] - 公告发布时间为2024年4月29日[22]

资金管理 - 公司同意用不超50000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内滚动使用[2] - 2024年1月17日公司通过建行买46500万元理财产品[3] 资金收益 - 公司赎回本金3200万元，获收益112000元[3] - 建行多笔定期存款获不同收益，年化净收益率均1.4000%[4][5]

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-008 梦天家居集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理产品 公司于2023年10月23日通过中国建设银行购买理财产品合计4,000万元，具 体内容详见公司于2023年10月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《梦天家居关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2023-042）。近日，公司赎回本金4,000万元，获得收益186,605.94元。上述理财 产品及收益已归还募集资金账户。 | 受托机 | 产品类 | 金额 | 产品风 | 产品起 | 产品到 | 赎回金额 | 实际年化净 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 构 | 型 | （万 元） | 险级别 | 息日 | 期日 | （万元） | 收益率 | 益金额 （元） | | 中国建 设银行 | 保 本 浮 动 收 益 型产品 | 4,000 | 低风险 | 2023-10-25 | 2024-1-25 | 4,000 | 1.850 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-004 梦天家居集团股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了 第二届董事会第十八次会议，会议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为了更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司管理体系，提高公 司管理水平和运营效率，公司根据实际经营需要，对组织架构进行了优化调整，调 整后的组织架构图见附件。 梦天家居集团股份有限公司 董事会 特此公告。 2024 年 1 月 17 日 附件：梦天家居集团股份有限公司组织架构图 梦天家居集团股份有限公司组织架构图 ...