担保事项概述 - 公司与中国光大银行武汉分行及湖北银行武汉洪山支行签订担保合同，为全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司提供担保 [1] - 担保总额为人民币2.3亿元，其中光大银行担保金额为1亿元，湖北银行担保金额为1.3亿元 [4] - 担保方式均为连带责任保证，保证期间自主债务期限届满之日起三年 [4] 担保授权与决策程序 - 2025年5月23日公司2024年度股东会审议通过相关议案，批准2025年度为子公司提供总额不超过10.50亿元的担保 [1] - 担保额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内 [1] - 公司董事会已于2025年4月10日审议通过该担保事项 [6] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为47,084.70万元 [7] - 该担保金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的4.94% [7] - 公司无逾期担保情形 [9] 现金管理概况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资总额为人民币55,000万元 [9][13] - 投资种类为保本浮动收益型结构性存款和收益凭证 [9] - 该事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，授权额度不超过7亿元 [9][15] 现金管理具体操作 - 近期公司赎回到期理财产品，收回本金55,000万元，获得收益258.61万元 [11] - 公司随即与国泰海通证券、平安银行、交通银行签署新协议，继续开展现金管理业务 [14] - 新投资产品起息日为2025年11月7日，到期日为2026年5月中旬 [14] 募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股股票募集资金净额为人民币1,141,185,151.69元 [13] - 现金管理资金来源于闲置募集资金，不影响募集资金投资计划的正常进行 [12][18] - 进行现金管理的目的是提高募集资金使用效率，增加资金收益 [12]

现金管理决策与审批 - 公司于2025年10月10日召开董事会及相关会议，审议通过使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 该现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用，且无需提交股东大会审议 [2] - 保荐机构华福证券有限公司对此事项出具了同意的核查意见 [2] 现金管理实施详情 - 本次实际使用闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币5,000万元 [3] - 购买的理财产品类型为安全性高、流动性好、风险较低的保本浮动收益型结构性存款 [7] - 进行现金管理的资金来源全部为公司暂时闲置的部分募集资金 [2] 现金管理目的与影响 - 现金管理的主要目的是提高募集资金使用效率，增加利息收入，为公司及股东获取更多回报 [2] - 该操作是在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展 [3] - 公司认为通过适度的低风险理财可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益 [3] 风险控制与信息披露措施 - 公司已制定《现金管理产品管理制度》，对审批权限、决策程序、日常管理和报告制度等进行明确规定 [6] - 公司内审部将每个季度末对理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告 [6] - 公司将依据相关规定及时披露理财产品的购买及收益进展情况，并在定期报告中披露现金管理投资及损益情况 [6]

现金管理基本情况 - 公司于2025年9月17日召开董事会会议，批准使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理 [3] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度内资金可滚动使用 [3] - 本次现金管理的资金来源于公司暂时闲置的自有资金 [5] - 现金管理目的是在保障日常运营和资金安全的前提下，提高资金使用效率并增加收益 [4] 本次现金管理详情 - 本次购买理财产品的合计金额为人民币14,000万元 [7] - 购买的理财产品为保本浮动收益型结构性存款，风险程度低 [9] - 理财产品计入资产负债表“交易性金融资产”项目，其收益计入利润表“投资收益”项目 [7] 风险控制与信息披露 - 公司已制定《现金管理产品管理制度》，对审批、日常管理、风险控制和信息披露进行规范 [8] - 公司内审部负责对现金管理业务进行审计，每季度末进行全面检查并向董事会审计委员会报告 [8] - 董事会审计委员会和独立董事有权对理财产品运行情况进行监督与检查 [8] - 公司将依据相关规定披露理财产品的购买及收益进展，并在定期报告中披露相关情况 [8] 对公司经营的影响 - 使用闲置资金进行理财不会影响公司日常资金周转和主营业务的正常开展 [7] - 该操作有利于提高自有资金使用效率并获得一定投资收益，符合全体股东利益 [7] - 上述理财活动不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响 [7]

现金管理基本情况 - 公司于2025年1月20日经董事会和监事会审议通过，可使用不超过43,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为12个月并可滚动使用 [2] - 本次具体操作为使用4,100.00万元闲置募集资金购买保本浮动收益型产品 [6] - 本次现金管理旨在不影响募投项目建设和正常经营的前提下，实现资金保值增值，增加公司收益 [5] 本次交易具体细节 - 本次购买的产品为中国建设银行浙江分行的单位人民币定制型结构性存款，产品期限为28天 [11] - 该笔交易源于公司募集资金使用安排调整，原于2025年9月30日签署的4,100万元合同作废，并于2025年10月10日重新签署 [4] - 公司此前于2025年9月30日通过中国建设银行购买了合计35,500万元的保本浮动收益型产品 [4] 募集资金背景 - 公司首次公开发行股票5,536万股，发行价16.86元，募集资金总额为93,336.96万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为84,163.14万元 [8] - 公司已对部分募集资金投资项目的变更及实施进度进行了调整，并履行了相应的审议程序 [8] 风险控制与财务影响 - 公司建立了现金管理内部控制机制，包括严格筛选合作对象、财务部门建立台账管理、独立董事和监事会进行监督等 [9] - 本次现金管理金额占公司最近一期（2025年6月30日）期末货币资金631,009,335.07元的比例为6.50% [16] - 根据会计准则，现金管理本金计入资产负债表中的货币资金或交易性金融资产，利息收益计入利润表中的财务费用或投资收益 [16]

委托理财基本情况 - 公司于2024年10月8日通过董事会及监事会决议 批准使用不超过人民币40,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理 期限不超过12个月且资金可滚动使用 [2] - 理财产品选择标准为安全性高、流动性好及风险较低 以不影响主营业务正常发展为前提 [2] 理财产品操作详情 - 2025年7月31日向招商银行购买理财产品 金额为11,000万元人民币 [3][4] - 该理财产品已到期赎回 具体收益情况未在公告中披露 [4] 资金管理与风险控制 - 公司制定《现金管理产品管理制度》 明确审批权限、决策程序及信息披露要求 [4] - 审计部每季度对理财产品进行全面检查并向董事会审计委员会报告 [4] - 独立董事有权监督理财产品运行情况 必要时可聘请专业机构审计 [4] - 理财产品类型为保本浮动收益型结构性存款 风险程度低且符合内部资金管理要求 [4]

资金管理举措 - 公司使用2亿元闲置募集资金进行现金管理 分别投向华夏银行87天保本浮动收益型结构性存款1亿元和北京银行3个月保本固定收益型大额存单1亿元 [1] - 结构性存款年化收益率区间为0.7%-2.21% 大额存单年化收益率为1.3% [1] - 前期2亿元结构性存款已赎回 获得73.37万元收益并归还至募集资金专户 [1] 资金合规管理 - 资金来源于2021年非公开发行募集资金净额37.17亿元的闲置部分 [1] - 本次现金管理已履行董事会和监事会审议程序 并开立专用结算账户确保专款专用 [1]