委托理财基本情况 - 公司于2024年10月8日通过董事会及监事会决议 批准使用不超过人民币40,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理 期限不超过12个月且资金可滚动使用 [2] - 理财产品选择标准为安全性高、流动性好及风险较低 以不影响主营业务正常发展为前提 [2] 理财产品操作详情 - 2025年7月31日向招商银行购买理财产品 金额为11,000万元人民币 [3][4] - 该理财产品已到期赎回 具体收益情况未在公告中披露 [4] 资金管理与风险控制 - 公司制定《现金管理产品管理制度》 明确审批权限、决策程序及信息披露要求 [4] - 审计部每季度对理财产品进行全面检查并向董事会审计委员会报告 [4] - 独立董事有权监督理财产品运行情况 必要时可聘请专业机构审计 [4] - 理财产品类型为保本浮动收益型结构性存款 风险程度低且符合内部资金管理要求 [4]

资金管理举措 - 公司使用2亿元闲置募集资金进行现金管理 分别投向华夏银行87天保本浮动收益型结构性存款1亿元和北京银行3个月保本固定收益型大额存单1亿元 [1] - 结构性存款年化收益率区间为0.7%-2.21% 大额存单年化收益率为1.3% [1] - 前期2亿元结构性存款已赎回 获得73.37万元收益并归还至募集资金专户 [1] 资金合规管理 - 资金来源于2021年非公开发行募集资金净额37.17亿元的闲置部分 [1] - 本次现金管理已履行董事会和监事会审议程序 并开立专用结算账户确保专款专用 [1]