会议时间 - 投资者可在2024年09月23日至09月27日16:00前提问[3][8] - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月30日上午10:00 - 11:00举行[3][5][7] 报告与会议信息 - 公司2024年半年度报告于2024年8月29日发布[3] - 业绩说明会召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5][7] - 业绩说明会召开方式为上证路演中心网络互动[5][6][7] 参会人员 - 参加人员有总经理余静滨、董事会秘书管军、财务总监朱亦群、独立董事黄少明[7] 联系方式 - 联系人是管军，电话为0573 - 84721158[9] - 邮箱是zhengquanbu@mengtian.com[8][10] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[10]

会计师事务所选聘 - 过半数独立董事等可提聘请议案[5] - 选聘可采用竞争性谈判等方式并公示结果[6] - 原则上不设最高限价，设置需说明依据[8] - 应在被审计年度第四季度前完成选聘[12] 选聘标准与限制 - 质量管理水平分值权重不低于40%[7] - 审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 审计费用降20%以上需说明金额等[10] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计满5年后连续5年不得参与[10] - 承担上市审计业务上市后连续执行不超两年[10] 决策流程 - 聘用或解聘由审计委员会审议，董事会审议，股东大会决定[3] 审计委员会职责 - 负责选聘及监督，至少每年提交履职评估报告[5] - 续聘时评价会计师事务所工作[9] - 监督审计工作开展情况[14] - 对特定情形保持谨慎关注[15] - 发现违规报告董事会处理[15] 信息披露 - 在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[14] 文件保存 - 文件资料保存至少10年[16] 改聘情况 - 执业质量有重大缺陷时应改聘[11] - 审核改聘提案约见前后任并评价[12] - 改聘公告详细披露解聘原因等[12]

现金管理计划 - 拟用不超90,000万元自有资金投资[2][3][8] - 投资额度可母子公司滚动使用[2][3][8] - 投资期限12个月，自股东大会通过起算[2][4][8] 投资相关情况 - 投资范围为稳健型理财产品[2][4] - 产品由金融机构发行[4] - 理财收益列“投资收益”等[6] 审议进展 - 2024年8月28日会议通过议案[2][8] - 尚需股东大会审议通过[2][8] 监事会意见 - 认为现金管理利于提高资金效率和收益[8]

募集资金 - 实际发行5536万股，募集资金总额9.33亿元，净额8.42亿元[6] - 募集资金投资项目总投资额10.8亿元，拟投入8.42亿元[8] 现金管理 - 拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月滚动使用[2][21] - 本次购买2000万元保本浮动收益型产品[4] - 产品期限92天，2024年8月21日起始，11月21日到期[11] 财务数据 - 2023年末资产24.33亿元，2024年3月末22.47亿元[17] - 2023年末负债6.48亿元，2024年3月末4.55亿元[17] - 2023年经营现金流净额3.09亿元，2024年1 - 3月 - 1.41亿元[17] 投资收益 - 本次理财产品预计收益479 - 1210万元，增值收益率0.95% - 2.40%[7] 决策流程 - 2024年1月16日会议通过现金管理议案[20] - 监事会同意，保荐机构核查[21] - 2024年1月17日相关公告披露于上交所网站[21]

资金管理 - 公司同意用不超50000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内滚动使用[2] 理财操作 - 2024年5月13日公司通过建行买2000万元理财产品[3] - 近日赎回本金2000万元，获收益120986.30元[3] 产品信息 - 赎回产品为保本浮动收益型，低风险[4] - 产品起息日2024年5月15日，到期日2024年8月15日[4] - 赎回金额2000万元，实际年化净收益率2.40%[4]

公司治理 - 2024年4月26日召开第二届董事会第十九次会议[1] - 5月20日召开2023年年度股东大会[1] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] 工商信息 - 近日完成工商变更登记手续，领取新《营业执照》[1] - 统一社会信用代码为913304217530017530[1] - 注册资本为贰亿贰仟贰佰陆拾玖万元整[1] - 成立时间为2003年09月22日[1] - 住所为浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路88号[1] - 法定代表人为余静渊[1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[1] 公告信息 - 公告日期为2024年7月26日[4]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额93336.96万元，净额84163.14万元[9] 现金管理 - 公司拟使用不超50000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[2] - 本次现金管理购买保本浮动收益型产品金额为27000万元[7] 资金赎回 - 2024年4月17日赎回部分到期本金3200万元，获收益112000元[3] - 近日赎回部分剩余本金31900万元，获收益2552000元[4] 定期存款 - 多笔定期存款到期赎回，金额从900万元到18200万元不等，年化净收益率均为1.60%[5] 产品购买 - 中国建设银行多笔保本浮动收益型产品，金额从900万元到18000万元不等，预期年化收益率1.05% - 2.70%[10][12] - 公司购买三款中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款，金额分别为3500万元、4600万元、18000万元，产品期限178天，预期年化收益率1.05%-2.70%[16][17][18] 项目投入 - 年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目拟以募集资金投入32903万元[11] - 2万套个性化定制柜技改项目拟以募集资金投入6000万元[11] - 智能化仓储中心建设项目拟以募集资金投入3430万元[11] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额24.33亿元、负债总额6.48亿元、资产净额17.85亿元，2024年3月31日资产总额22.47亿元、负债总额4.55亿元、资产净额17.92亿元[24] - 2023年1 - 12月经营活动现金流净额3.09亿元，2024年1 - 3月为 - 1.41亿元[24] 资金占比 - 公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额2.7亿元，占2024年3月31日期末货币资金12.82亿元的比例为21.06%[25] 管理监督 - 公司将按相关法规对投资银行理财产品决策、管理、监督，定期向董事会汇报，披露进展及损益情况[21] - 财务部人员将分析跟踪理财产品投向和项目进展，发现不利因素及时采取措施[21] - 独立董事、监事会有权监督检查理财资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[21] 市场应对 - 公司购买的结构性存款受市场波动影响，将根据形势变化适时适量介入[26]

利润分配 - 2023年以222,690,000股为基数，每股派0.3元，共派66,807,000元[3] - A股股权登记日2024/7/15，除权（息）与发放日2024/7/16[2][4] 税收政策 - 不同股东持股期限及类型对应不同税负[8][9][10][11] 方案审议 - 利润分配方案经2023年年度股东大会审议通过[2] 红利发放 - 无限售股委托发放，限售股股东自行发放[6][7]

业绩总结 - 拟派发现金红利总额由6720.3万元调至6680.7万元[2] - 原现金分红比例70.20%，调整后占2023年净利润比例69.79%[3][5] 股本变动 - 公司总股本由22401万股减至22269万股[2] - 2024年7月1日回购注销132万股限制性股票[4]

激励计划 - 2022年8月22日同意实施2022年限制性股票激励计划[9] - 2024年4月26日同意回购注销部分限制性股票132万股[9] - 因3名激励对象离职拟回购注销3万股[11] 业绩情况 - 2023年营收13.174160545亿元，增长率-13.32%[14] - 2023年扣非净利润8093.780378万元[14] - 2023年度公司层面业绩考核未达标[14] 回购信息 - 经调整后限制性股票回购价7.25元/股[15] - 98名激励对象129万股回购价7.426508元/股[15] - 3名离职激励对象3万股回购价7.25元/股[16] 后续安排 - 预计2024年7月1日完成注销[18] - 注销后总股本由22401万股变更为22269万股[18] - 尚需履行信息披露及减资登记等事项[19]