华西证券股份有限公司 关于成都立航科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"）作为成都立航科技股份有限 公司（以下简称"公司"或者"立航科技"）首次公开发行股票并上市的保荐机构（主 承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对立航科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 一、本次公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会许可[2022]380 号文核准，立航科技首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,925.00 万股，发行价格为每股 19.70 元， 本次发行募集资金总额为人民币 37,922.50 万元，扣除不含税的发行费用人民币 4,450.37 万元，实际募集资金净额为人民币 33,472.13 万元，上述募集资金已由 主承销商华西证券股份有限公司于 2022 年 3 月 9 日汇入公司募集资金监管 ...

会议信息 - 第三届监事会第三次会议2024年9月9日发通知，9月13日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 资金使用 - 监事会同意公司用不超3000万元闲置募集资金补流[3] - 资金使用期限不超12个月，用于主营生产经营[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》3票同意通过[4] - 该议案无需提交股东大会审议[4]

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-046 成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主 持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 根据公司募集资金投资项目的资金使用计划及建设进度，在确保不影响募集 资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效益，降低公司财务成 本，公司拟使用不超过人民币 3,000.00 万元暂时闲置募集资金补充流动资金 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年上半年营业收入为1.08亿元，同比增长11.90%[11] - 公司实现营业收入10,808.09万元，同比上升11.90%[22][26] - 2024年上半年营业总收入为108,080,983.59元，同比增长11.9%[71] - 公司2024年半年度营业收入为103,073,329.14元，同比增长13.9%[73] - 归属于上市公司股东的净利润为-2425.80万元，同比下降2601.55%[11] - 公司净利润为-2,425.80万元，同比下降2,601.55%[22][26] - 2024年上半年净利润为-24,257,953.86元，同比下降2601.5%[72] - 公司2024年半年度净利润为-16,856,765.20元，同比下降525.3%[73] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6772.13万元，同比增加47.66%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-67,721,273.09元，同比增长47.66%，主要由于收到的销售回款增加[27] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-67,721,273.09元，同比改善47.6%[76] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-74,634,506.30元，较2023年同期的-128,294,827.28元有所改善[78] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-39,725,836.89元，同比改善14.0%[77] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-29,601,161.48元，较2023年同期的-45,932,752.14元有所改善[79] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为11,124,724.07元，同比增长501.7%[77] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为190,886.55元，较2023年同期的-1,080,914.52元显著改善[79] 资产与负债 - 归属于上市公司股东的净资产为7.92亿元，同比下降2.92%[11] - 公司净资产79,223.74万元，同比下降2.92%[22][26] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为792,237,428.15元，较2023年底下降2.9%[66] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为792,237,428.15元，较2023年同期的816,092,154.08元有所下降[80] - 公司总资产109,982.42万元，同比上升0.69%[22][26] - 公司2024年上半年资产总计为1,099,824,227.68元，较2023年底增长0.7%[65] - 公司2024年上半年流动负债合计为262,359,526.70元，较2023年底增长11.9%[65] - 公司2024年上半年非流动负债合计为45,227,272.83元，较2023年底增长8.7%[66] - 2024年上半年负债合计为225,296,526.85元，同比下降7.7%[70] - 公司2024年上半年所有者权益合计为774,864,019.64元，同比下降2.1%[70] 成本与费用 - 公司营业成本97,919,800.00元，同比上升70.79%[26] - 2024年上半年营业总成本为130,243,082.09元，同比增长46.8%[71] - 公司销售费用3,470,695.18元，同比下降13.95%[26] - 管理费用为23,213,936.77元，同比增长1.36%[27] - 财务费用为638,543.78元，同比增长157.99%，主要由于流动资金贷款利息增加[27] - 研发费用为3,953,381.91元，同比下降19.14%[27] - 2024年上半年研发费用为3,953,381.91元，同比下降19.1%[71] - 公司2024年半年度研发费用为2,830,953.63元，同比下降40.7%[73] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为3,198,851.56元[14] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-18,910.31元[14] - 非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出为-115,318.59元[14] - 非经常性损益项目合计金额为2,604,929.26元[14] 股东与股份 - 公司股份总数为78,319,822股，其中有限售条件股份占比66.42%，无限售条件流通股份占比33.58%[57][58] - 2024年7月9日，公司回购注销412,200股限制性股票，股份总数变更为77,907,622股，每股净资产增加0.49%[59] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为20,342户[59] - 公司第一大股东刘随阳持股49,355,164股，占总股本的63.02%[59] - 公司第二大股东成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业持股1,800,000股，占总股本的2.30%[59] - 公司前十名无限售条件股东中，万琳君持股1,085,164股，王东明持股789,595股[60] - 公司前十名无限售条件股东中，尹华平持股282,480股，翟长林持股148,700股[60] - 公司前十名无限售条件股东中，黄荣新持股106,400股，斯挺磊持股83,200股[60] - 公司前十名无限售条件股东中，邓昌元持股80,300股，房奕彤持股73,300股[60] - 刘随阳持有的有限售条件股份数量为49,355,164股，限售期至2025年3月17日[61] - 瑞联嘉信持有的有限售条件股份数量为1,800,000股，限售期至2025年3月17日[61] - 万琳君持有的有限售条件股份数量为270,000股，限售期分别为12个月、24个月和36个月[61] - 刘延平持有的有限售条件股份数量为124,582股，限售期分别为12个月、24个月和36个月[62] - 邱林持有的有限售条件股份数量为36,000股，限售期分别为12个月、24个月和36个月[62] 研发与技术创新 - 公司获得专利6项，其中发明专利3项，实用新型专利3项[20] - 公司共获得专利105项，其中发明专利9项，实用新型86项，外观5项，软件著作权5项[20] - 公司在航空装备智能控制关键技术研究应用上取得重大突破[24] - 公司积极拓展民用飞机自动化配套产品业务，从零部件制造向自动化装备配套拓展[24] - 公司持续加大对技术研究创新工作的投入，加强与高校、科研院所的产学研合作，以保障技术先进性[37] 环保与节能减排 - 公司严格遵守国家及地方环保法律法规，配备必要的环保设施，确保污染物达标排放[40] - 公司不产生污染物对外排放，定期监测无组织排放的污染物，确保符合国家和地方标准[40] - 公司持续关注环保技术发展，积极引进和应用先进环保技术，提高环保水平[40] - 公司危废暂存间面积为45平方米，用于危险废物的贮存[42] - 公司园区厂房修建过程中采取了有效措施控制施工扬尘、噪音、光污染、水污染、土壤污染和建筑垃圾，未发生任何违法违规污染环境事件[45] - 公司通过OA办公系统提倡无纸化办公，并对车间、设备设施等电气使用进行有效管理，减少无效耗能，推进节能减排[46] - 公司对园区照明系统进行合理规划，提高能源利用效率，降低企业运营成本，响应国家节能减排号召[45] - 公司对环境进行绿化建设，进行绿化养植与维护，多方面推进节能减排，减少二氧化碳排放量[46] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为37,922.50万元，已使用33,472.13万元，使用进度为80.82%[53] - 航空设备及旋翼飞机制造项目累计投入募集资金20,013.94万元，投入进度为75.60%[55] - 补充流动资金项目累计投入募集资金7,038.94万元，投入进度为100.56%[55] - 航空设备及旋翼飞机制造项目三期处于建设期，预计2025年10月30日达到预定可使用状态[55] - 募集资金账户余额为3,001.30万元，不包括已用于暂时补充流动资金的4,000.00万元[55] - 公司使用不超过5000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年6月30日，实际使用金额为4000万元[57] 财务风险与应对 - 公司部分军品的销售价格由军方审价确定，暂定价格与最终审定价格存在差异导致业绩波动的风险[34] - 公司已建立成熟的质量管理体系，但仍存在影响产品质量的因素，可能对生产经营带来潜在风险[35] - 公司主要客户为航空工业下属单位及军方，客户集中度较高，客户需求变化或生产经营波动可能影响公司业绩[36] 其他财务数据 - 基本每股收益为-0.32元，同比下降3300.00%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.35元，同比下降3600.00%[12] - 加权平均净资产收益率为-3.02%，同比下降3.13个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.34%，同比下降3.45个百分点[12] - 净利润下降主要受行业市场环境及客户降本因素影响[12] - 2024年上半年营业利润为-26,467,185.37元，同比下降1724.5%[72] - 2024年上半年利息收入为811,837.12元，同比下降60.1%[72] - 2024年上半年信用减值损失为-1,926,133.56元，同比下降196.6%[72] - 2024年上半年资产减值损失为-6,217,411.27元，同比下降12.3%[72] - 公司2024年半年度信用减值损失为-1,983,601.80元，同比增长83.0%[73] - 公司2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为113,998,533.30元，同比增长45.9%[76] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为91,426,734.81元，同比下降44.0%[77] - 公司2024年半年度取得借款收到的现金为34,000,000.00元，同比增长183.3%[77] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为75,534,886.47元，较2023年同期的156,519,308.66元有所下降[79] - 公司2024年上半年未分配利润为154,510,016.95元，较2023年同期的178,767,970.81元有所下降[80] - 公司2024年上半年资本公积为529,025,275.47元，较2023年同期的538,662,511.47元有所下降[80] - 公司2024年上半年专项储备为12,503,763.81元，较2023年同期的12,088,313.88元有所增加[80] - 公司2024年上半年盈余公积为28,106,137.92元，与2023年同期持平[80] - 公司2024年上半年实收资本为77,907,622.00元，较2023年同期的78,319,822.00元有所下降[80] - 公司上年期末余额为78,430,822.00元，资本公积为536,412,106.54元[82] - 本期综合收益总额为969,718.27元，所有者投入和减少资本为5,614,988.68元[82] - 本期利润分配为-10,389,845.97元，其中对所有者（或股东）的分配为-198,315.00元[82] - 本期期末余额为78,430,822.00元，资本公积为542,027,095.22元[83] - 母公司上年期末余额为78,319,822.00元，资本公积为542,226,498.37元[84] - 母公司本期增减变动金额为-16,773,786.93元，其中综合收益总额为-16,856,765.20元[84] - 母公司本期期末余额为77,907,622.00元，资本公积为532,589,262.37元[86] - 公司上年期末余额为78,430,822.00元，资本公积为539,976,093.44元[87] - 公司本期综合收益总额为3,963,397.77元[88] - 公司本期所有者投入资本增加5,614,988.68元[88] - 公司本期利润分配减少10,389,845.97元，其中对所有者分配减少10,588,160.97元[88] - 公司本期期末所有者权益总额为841,067,586.91元[88] - 公司注册资本（股本）为77,907,622.00元，相关股本注销及变更手续在2024年7月31日前完成[89] - 公司2022年限制性股票激励计划激励对象共计99人，授予A股普通股股票146.90万股[89] - 公司2024年6月因3名激励对象离职及业绩考核未达标，回购限售股票41.22万股[89] - 公司本期专项储备提取452,469.75元，使用929,947.47元[88] - 公司本期期末资本公积为545,591,082.12元[88] - 公司本期期末盈余公积为35,792,185.00元[88] 金融工具与资产 - 公司金融资产初始确认时根据业务模式和合同现金流量特征分类为摊余成本、公允价值计入其他综合收益或公允价值计入当期损益[101] - 公司金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或以摊余成本计量的金融负债[104] - 公司现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[100] - 公司金融资产终止确认条件包括收取现金流量的权利届满或转移，且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬[101] - 公司非同一控制下企业合并中确认的或有对价构成金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[104] - 公司金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备[103] - 公司金融资产以摊余成本计量的金融资产主要包括货币资金、应收账款、合同资产、应收票据、其他应收款[102] - 公司金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，采用实际利率法确认利息收入[103] - 公司以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法进行后续计量[105] - 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量的金融负债[105] - 公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估，需考虑历史还款数据和经济政策等因素[106] - 公司对应收款项和合同资产的减值测试采用简化计量方法，按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备[107] - 公司根据应收账款的账龄、款项性质、信用风险敞口等信息进行分组，以账龄组合为基础评估预期信用损失[108] - 公司对金融资产转移的确认依据和计量方法包括终止确认、继续涉入和财务担保等方式[109] - 公司区分金融负债与权益工具的原则包括无条件避免交付现金或其他金融资产的义务[110] - 公司在合并报表中对金融工具进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间的所有条款和条件[110] - 公司的金融资产和金融负债在满足特定条件时以相互抵销后的净额在资产负债表内列示[110] 存货与固定资产 - 公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品等，采用加权平均法确定实际成本[114] - 公司固定资产折旧方法采用平均年限法，房屋建筑物折旧年限为20年，残值率为5%，年折旧率为4.75%[120] - 公司存货跌价准备的确认标准为库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定[115] - 公司固定资产确认条件为使用年限超过一年，单位价值超过2,000元的有形资产[119] - 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，具体标准包括房屋及建筑物获得竣工结算单和实际开始使用时点孰早，机器设备（自建）达到设计要求并完成试生产，机器设备（外购待安装）完成安装调试，运输工具获得车辆行驶证[121] - 公司无形资产包括土地使用权、专利权、软件等，按取得时的实际成本计量，土地使用权从出让起始日起按出让年限平均摊销，其余无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销[123] - 公司研究开发支出分为研究阶段支出和开发阶段支出，研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出在满足特定条件时确认为无形资产[124] - 公司长期待摊费用主要为租赁资产装修装饰费用，在受益期内平均摊销，摊销年限为3-5年[126] 合同与收入确认 - 公司合同资产确认方法为已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝

会议信息 - 第三届监事会第二次会议2024年8月23日发通知，8月28日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年半年度报告与摘要的议案》，表决3票同意[3][4] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决3票同意[4][6] - 上述议案无需提交股东大会审议[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金3.79225亿元，净额3.3472126243亿元于2022年3月9日到位[2] - 截至2024年6月30日，直接投入募投项目1.5935258289亿元[3] - 截至2024年6月30日，置换预先投入募投项目4078.68万元[3] - 截至2024年6月30日，补充流动资金7038.94388万元[3] - 截至2024年6月30日，临时补充流动资金4000万元[3] - 截至2024年6月30日，手续费支出400.93元，利息收入582.095038万元，净额3001.299019万元[3] - 截至2024年6月30日，招商银行成都分行营业部募集资金专户已注销，协议终止[6] - 截至2024年6月30日，直接投入募投项目3499.16万元，累计使用2.705288亿元[8] - 2022年10月13日，同意使用不超1亿元闲置资金临时补流，期限不超12个月[9] - 2023年10月23日，同意使用不超5000万元闲置资金临时补流，期限不超12个月[10] - 截至2024年6月30日，暂用于补流金额为4000万元[11] - 截至2024年6月30日，无闲置资金现金管理投资情况[12] - 2024年上半年，无变更募投项目资金使用情况[18] - 截至2024年6月30日，严格披露资金情况，无违规使用情形[19] - 募集资金总额为33472.13万元[24] - 本年度投入募集资金总额为3499.16万元[24] - 已累计投入募集资金总额为27052.88万元[24] 项目情况 - 航空设备及旋翼飞机制造项目承诺投资26472.13万元，累计投入20013.94万元，进度75.60%，本年度效益 - 1875.24万元[24] - 补充流动资金承诺投资7000.00万元，累计投入7038.94万元，进度100.56%[24] - 整体项目累计投入与承诺差额 - 6419.25万元，进度80.82%[24] - 航空设备及旋翼飞机制造项目预定可使用日期为2025年10月30日[26] - 补充流动资金累计投入超承诺38.94万元，因利息收入所致[26] - 航空设备及旋翼飞机制造项目因把控质量进度延后，三期在建未产生效益[24] - 报告期及累计变更用途募集资金总额为0[24]

关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投 资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金 临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。使 用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。具体详见公司于 2 023 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航 科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告 编号：2023-044）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 4,000.00 万元闲置募集 资金临时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资 计划的正常进行，资金运用情况良好。 ...

公司人事变动 - 2024年8月6日召开第三届董事会第一次会议[1] - 选举刘随阳为董事长，朱建新为总经理[2][5] - 聘任万琳君等人为副总经理等职[6] - 聘任母鹏路为证券事务代表[7] 人员信息 - 刘随阳1962年出生，有丰富任职经历[10] - 朱建新1971年5月出生，2023年9月至今任总经理[11] - 万琳君1964年出生，2022年8月至今代行财务总监职责[12]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期届满[2] - 周中滔当选第三届监事会职工代表监事[2] 人员履历 - 周中滔1982年出生，本科，有多家公司任职经历[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为112人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为53399005股，占比68.5414%[4] 议案表决情况 - 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》A股同意票比例99.8986%[6] 人员选举情况 - 刘随阳等6人当选第三届董事会非独立董事，得票比例超99.8%[7] - 李军等2人当选第三届监事会非职工监事，得票比例超99.8%[10] - 陈恳等2人当选第三届董事会独立董事，得票比例超99.8%[11]