募集资金情况 - 2022年首次公开发行1925.00万股，发行价19.70元，募资净额334,721,262.43元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目直接投入184,764,537.20元，置换40,786,800.00元，补流70,389,438.80元，临时补流10,000,000.00元，手续费400.93元，利息收入6,079,456.40元，年末净额34,859,541.90元[3][4] - 2024年直接投入募投项目6040.35万元，累计使用29,594.07万元[8] - 2023年用4000.00万元闲置募资临时补流，2024年8月28日提前归还[9] - 2024年9月获批用不超3000.00万元闲置资金临时补流，截至12月31日使用1000.00万元[10] 项目投资情况 - 航空设备及旋翼飞机制造项目承诺投资26,472.13万元，累计投入22,555.13万元，进度85.20%，2024年效益 -7,119.66万元[22] - 补充流动资金承诺投资7,000.00万元，累计投入7,038.94万元，进度100.56%[22] - 航空设备及旋翼飞机制造项目预定可使用日期为2025年10月30日[22] 项目影响因素 - 航空设备及旋翼飞机制造项目因工艺要求和外部环境进度延后，二期、三期在建，未产生效益，受行业波动实际效益低于预计[22] 资金合规情况 - 2024年募集资金存放和使用合规，无违规，无现金管理投资、超募、节余资金使用及变更募投项目情形[12][14][15][16][17][19] - 累计变更用途的募集资金总额及比例为0[22]

成都立航科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1 | 4 | K | | --- | --- | | ShineWing | Property of the program province | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 近永都是十分年于多 8 号富华大厦 A 座 9 层 talanhone. +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 86 (010) 6554 7190 100027, P.R. China certified public accountants +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0285 成都立航科技股份有限公司 成都立航科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了成都立航科技股份有限公司(以下简称立 ...

关于成都立航科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 索引 页码 专项说明 1 2024 年度营业收入扣除情况表 1 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都立航科技股份有限公司(以下简称立 航科技)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2025年4月25日出具了XYZH/2025BJAG1B0286号审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件《第七号财 务类退市指标：营业收入扣除》（以下简称营业收入扣除）相关规定，立航科技编制了 后附的立航科技 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 ShineWin certified public accountants 9/F, Block A. Fu Hu ...

业绩总结 - 2024年营业总收入289,853,685.03元，2023年为234,616,279.52元，同比增长23.54%[31] - 2024年营业总成本339,953,493.36元，2023年为272,433,716.22元，同比增长24.78%[31] - 2024年净利润为 - 95,531,451.31元，2023年为 - 68,310,241.74元，亏损扩大39.85%[31] - 2024年基本每股收益为 - 1.22元/股，2023年为 - 0.89元/股，亏损幅度加大[31] 资产负债情况 - 2024年末资产总计1,063,322,796.44元，较2023年末的1,035,837,168.54元增长2.65%[1] - 2024年末负债合计349,951,094.20元，较2023年末的244,199,361.97元增长43.30%[3] - 2024年末股东权益合计713,371,702.24元，较2023年末的791,637,806.57元下降9.89%[3] - 2024年末应收账款为295,977,543.47元，较2023年末的307,120,854.04元下降3.62%[1] - 2024年末存货为169,063,697.60元，较2023年末的132,665,767.08元增长27.44%[1] - 2024年末固定资产1.80亿元，较2023年末的1.46亿元增长23.90%[1] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为339,895,669.31元，2023年为257,518,150.13元[35] - 2024年经营活动现金流入小计为352,360,709.27元，2023年为267,192,447.02元[35] - 2024年经营活动现金流出小计为372,983,642.22元，2023年为319,900,069.96元[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 20,622,932.95元，2023年为 - 52,707,622.94元[35] 股东权益变动 - 2024年因回购限售股41.22万股，注册资本（股本）减少至7790.7622万元[43] - 2024年资本公积增加2,250,404.93元[39] - 2024年库存股减少16,137,898元[39] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[3] - 审计将公司收入确认确定为关键审计事项[7] 其他重要事项 - 公司实际控制人、董事长刘随阳先生被立案调查和实施留置，截至审计报告日仍在进行中[8] - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》，未对2024年度财务报表产生重大影响[137] - 公司自2024年12月31日起施行《企业会计准则解释第18号》，对2023年营业成本和销售费用追溯调整[137][138]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入43,772,207.72元，较上年同期增长251.01%，主要系业务量增加所致[4][7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4,929,320.76元，较上年同期增长52.02%，主要系净利润增加所致[4][7] - 本报告期基本每股收益-0.07元/股，较上年同期增长46.15%，主要系净利润增加所致[4][7] - 本报告期加权平均净资产收益率为-0.68%，较上年增加0.58个百分点，主要系净利润增加所致[4][7] - 2025年第一季度营业总收入为43772207.72元，较2024年第一季度的12470281.00元增加[17] - 2025年第一季度营业收入43,772,207.72元，2024年第一季度为12,470,281.00元[18] - 2025年第一季度营业利润为-4,978,586.8元，2024年第一季度为-11,886,859.04元[18] - 2025年第一季度净利润为-4,982,096.97元，2024年第一季度为-10,274,130.94元[18] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.07元/股，2024年第一季度均为-0.13元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本50,014,183.48元，2024年第一季度为27,352,701.23元[18] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-74,314,981.42元，较上年同期减少57.56%，主要系未到账期的款项增加所致[4][7] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金43,046,934.73元，2024年第一季度为54,727,049.35元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-74,314,981.42元，2024年第一季度为-47,167,114.82元[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-21,874,733.49元，2024年第一季度为-14,778,133.46元[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,651,160.37元，2024年第一季度为785,476.56元[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-98,840,875.28元，2024年第一季度为-61,159,771.72元[23] 其他财务数据（期末较上年度末变化） - 本报告期末总资产1,115,011,642.58元，较上年度末减少3.41%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益715,310,166.53元，较上年度末减少0.73%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益中计入当期损益的政府补助（特定除外）为674,025.53元，其他营业外收入和支出为-196,586.08元，合计410,423.03元[6][7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,024[9] - 刘随阳为第一大股东，持股49,355,164股，持股比例63.35%[9] - 前10名无限售条件股东中刘随阳持股49355164股，成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股1800000股，刘随阳为瑞联嘉信执行事务合伙人并出资份额30.00%以上[10] 资产项目（2025年3月31日较2024年12月31日变化） - 2025年3月31日货币资金为39921655.52元，较2024年12月31日的138106320.57元减少[12] - 2025年3月31日应收票据为10712644.76元，较2024年12月31日的7092011.50元增加[12] - 2025年3月31日应收账款为317745776.56元，较2024年12月31日的308153176.35元增加[12] - 2025年3月31日固定资产为190356896.98元，较2024年12月31日的180456113.44元增加[13] - 2025年3月31日资产总计为1115011642.58元，较2024年12月31日的1154366549.49元减少[13] - 2025年3月31日短期借款为81579348.67元，较2024年12月31日的94561361.28元减少[13] - 2025年3月31日负债合计为386355888.19元，较2024年12月31日的420368652.06元减少[14]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为2.8985亿元人民币，同比增长23.54%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-9393.56万元人民币，同比下降37.51%[21] - 2024年基本每股收益为-1.22元/股，同比下降37.08%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-9881.33万元人民币，同比下降59.02%[21] - 2024年公司营业收入为28,985.37万元，同比上升23.54%[30] - 2024年公司净利润为-9,393.56万元，同比下降37.51%[30] - 营业收入同比增长23.54%至289,853,685.03元，营业成本同比增长33.65%至271,862,232.26元[52] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润为-98,813,297.80元，营业收入为289,853,685.03元[147] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比激增394.32%至1,559,000.56元，主要因流动资金贷款利息增加[52][63] - 研发费用同比下降21.98%至7,269,590.01元[52] - 销售费用基本持平，同比微增0.07%至7,561,756.30元[52][63] - 管理费用同比下降1.85%至49,705,811.54元[52][63] - 研发投入总额为19,809,649.57元，占营业收入比例为6.83%[64] 经营活动产生的现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-2062.29万元人民币，同比改善60.87%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-47,167,114.82元，第二季度为-20,554,158.27元，第三季度为14,819,020.73元，第四季度为32,279,319.41元[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善60.87%至-20,622,932.95元[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善60.87%，从-52,707,622.94元增至-20,622,932.95元[67] 投资活动产生的现金流量 - 投资活动现金流量净额为-64,945,024.80元，同比改善33.43%[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-64,945,024.80元，同比减少33.43%[68] 筹资活动产生的现金流量 - 筹资活动现金流量净额同比激增3816.21%至34,665,388.46元，主要因流动资金贷款增加[52] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增3816.21%，达到34,665,388.46元[68] 各条业务线表现 - 公司主营业务收入整体呈上升趋势，但产品价格大幅下降导致毛利率较低[42] - 航空制造业毛利率同比下降7.09个百分点至6.21%[55] - 公司在军用航空装备业务基础上，积极拓展民用航空市场（如C909、C919零部件制造）及非航空业务（数控零件、人工智能等）[37] - 公司掌握了多传感器信息融合技术、高精度运动控制算法等核心技术，并突破自动挂载系统的关键技术难题[46] 各地区表现 - 公司子公司恒升力讯2024年营业收入为12935.01万元，净利润144.45万元[80] - 公司子公司昱华航空2024年营业收入为1140.07万元，净利润-396.24万元[80] - 公司子公司立航精密2024年营业收入为0元，净利润-682.56万元[80] 管理层讨论和指引 - 公司计划加快募投项目建设以提升产业化规模[83] - 公司计划加强关键核心技术自主研发，推动产品数字化和无人化[84] - 公司计划优化飞机零件加工数控编程工艺，提高制造水平[85] - 公司计划完善薪酬福利制度，构建员工成长机制[85] - 公司拟通过开拓民用市场（如人工智能、数字化技术等领域）优化主营业务结构，提升盈利能力[148] - 公司计划加强经营管理，优化采购与供应链管理，降低成本开支以增强产品竞争力[148] - 公司将加大研发投入，推动新技术新产品以提升市场占有率[148] 研发和技术 - 2024年研发项目共计35项，完成29项，完成率达到82.9%[31] - 2024年公司取得5项发明专利，如一种挂弹车自动挂弹装置及方法等[31] - 公司报告期内获得专利共10项，其中实用新型专利5项、发明专利5项，累计专利达108项（发明专利10项，实用新型88项，外观5项，软件著作权5项）[47] - 研发人员数量为138人，占公司总人数的21.53%[65] 客户和销售 - 公司主要客户为航空工业集团下属单位及研究所，销售模式以直销为主[43] - 前五名客户销售额占比高达89.45%，其中最大客户占比58.15%[59][61] - 公司主要客户为航空工业下属单位及军方，存在客户集中度较高的风险[89] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7.2060亿元人民币，同比下降11.70%[22] - 2024年末总资产为11.5437亿元人民币，同比增长5.69%[22] - 2024年公司总资产为115,436.65万元，同比上升5.69%[30] - 2024年公司净资产为72,059.95万元，同比下降11.7%[30] - 货币资金较上期减少26.94%，为138,106,320.57元，占总资产比例11.96%[70] - 存货同比增加39.66%，达到220,291,525.46元，占总资产比例19.08%[70] - 在建工程同比增加52.28%，为104,670,915.17元，主要因旋翼飞机项目投入增加[70] - 短期借款同比激增116.41%，达到94,561,361.28元，占总资产比例8.19%[71] - 合同负债同比大幅增长1365.02%，为28,558,218.04元，主要因预收货款增加[71] - 公司报告期初资产总额10.92亿元，负债总额2.76亿元，资产负债率25.28%；期末资产总额11.54亿元，负债总额4.20亿元，资产负债率36.00%[171] 市场趋势和行业环境 - 国防建设需求持续旺盛，军用航空领域市场将长期保持增长[38] - 低空经济政策环境优化，出台多项法规如《无人驾驶航空飞行器管理暂行条例》等[40][41] - 中国制造2025目标到2025年实现自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升[39] - 通用航空装备市场规模预计到2030年形成万亿级[76] - 2043年全球客机机队规模预计达到48931架，中国将接收喷气客机9323架[77] - 中国民航机队规模到2043年预计达到10061架，占全球20.6%[77] 风险因素 - 公司部分军品销售按合同暂定价格结算，其中部分项目按合同金额50%或80%结算，余款待军方审价后支付[87] - 若最终审定价大幅低于暂定价，公司存在应收账款调减及当期业绩大幅下滑的风险[87] - 公司毛利率可能因原材料价格上涨、人力成本上升等因素面临下降风险[89] - 公司持续加大技术创新投入以应对军事装备更新换代的技术风险[90] - 公司主营产品涉及国家航空武器装备，未详细披露产品型号、产量等涉密信息[91] 公司治理和股权结构 - 公司董事长刘随阳持股49,355,164股，年度税前报酬总额为85.9790万元[100] - 董事、副总经理万琳君持股从1,355,164股减少至1,220,164股，减少135,000股，年度税前报酬总额为78.1580万元[100] - 董事王东明持股789,595股，年度税前报酬总额为0元[100] - 独立董事万国超（离任）年度税前报酬总额为5.6500万元[100] - 独立董事陈恳年度税前报酬总额为5.6500万元[100] - 监事会主席李军年度税前报酬总额为46.2377万元[100] - 职工监事周中滔年度税前报酬总额为31.1021万元[100] - 监事刘元珍年度税前报酬总额为14.2539万元[100] - 总经理朱建新年度税前报酬总额为83.6500万元[100] - 副总经理邱林持股从60,000股减少至42,000股，减少18,000股，年度税前报酬总额为44.5420万元[100] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为人民币444.0183万元[106] - 第一大股东刘随阳持股49,355,164股占比63.35%，全部为有限售条件股份[174] - 员工持股平台成都瑞联嘉信持股1,800,000股占比2.31%[174] - 董事万琳君持股1,220,164股占比1.57%，其中无限售条件流通股1,085,164股[174][175] - 刘随阳持有有限售条件股份数量为49,355,164股，限售期至2025年3月17日[178] - 成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业持有有限售条件股份数量为1,800,000股，限售期至2025年3月17日[178] - 刘随阳为公司控股股东及实际控制人，担任立航科技董事长[181][182] 利润分配和股东回报 - 公司2024年度利润分配预案为不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 公司2023年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[122] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为10,588,160.97元，累计回购并注销金额为13,058,330.95元[125] - 公司最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-93,935,583.77元[125] - 公司最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为76,452,821.54元[125] - 公司2024年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[122] 员工和人力资源 - 公司在职员工数量合计为641人，其中生产人员378人，技术人员138人[118] - 公司员工教育程度中，大专学历311人，本科177人，硕士研究生及以上24人[118] - 公司报告期内未实施股权激励、员工持股计划或其他激励措施[127] - 董事万琳君和副总经理邱林分别持有135,000股和18,000股未解锁限制性股票，授予价格为24.50元，期末市价为27.80元[129] - 公司回购注销93名激励对象共计412,200股限制性股票[129] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为33,472.13万元，截至报告期末累计投入29,594.07万元，投入进度88.41%[157] - 2024年超募资金总额为0元，无超募资金使用[157] - 公司2024年投入募集资金6,040.35万元，占募集资金总额的18.05%[157] - 航空设备及旋翼飞机制造项目已投入资金26,472.13万元，占募集资金承诺投资总额的85.20%[158][159] - 补充流动资金实际投入7,038.94万元，超出承诺投资额38.94万元（100.56%）[158][159] - 募集资金项目一期已投入运营，二期、三期预计2025年10月30日完成[159] - 2024年使用不超过3,000万元闲置募集资金临时补充流动资金[160] 股权激励和股份变动 - 公司2022年股权激励计划授予限制性股票146.9万股，授予价格24.50元/股，其中董事万琳君获授45万股占比30.63%[169][170] - 公司总股本由78,319,822股变更为77,907,622股，有限售条件股份占比66.25%，无限售条件股份占比33.75%[171] - 公司回购注销限制性股票412,200股，涉及93名激励对象[175] - 限制性股票解除限售安排分三期，比例分别为40%、30%、30%[170] - 公司2024年回购注销限制性股票412,200股，占公司股本总额的0.5263%，回购金额为10,352,150.95元[184] - 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票比例为28.06%[185] - 公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销部分限制性股票[184] 审计和财务报告 - 审计报告确认公司2024年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制[191] - 立航科技2024年度营业收入为28,985.37万元[194] - 收入确认被列为关键审计事项，因存在固有风险且对经营成果影响较大[194][196] - 审计程序包括评估销售收入内部控制、检查销售合同及验收单、抽样走访主要客户等[194][196] - 公司实际控制人、董事长刘随阳被立案调查并实施留置，截至审计报告日仍在进行中[197] - 管理层对其他信息负责，包括年度报告但不涵盖财务报表和审计报告[198] - 管理层需确保财务报表按企业会计准则编制并公允反映，评估持续经营能力[199] - 治理层负责监督公司财务报告过程[200] 环保和社会责任 - 公司2024年投入环保资金30.69万元[134] - 公司对外捐赠6万元用于成都高新区教育事业[138] - 公司通过优化业务布局和电气管理减少碳排放，但未披露具体减碳量[136][137] - 公司未发生任何违法违规污染环境事件[135] - 公司未单独披露社会责任报告或ESG报告[138] 承诺和合规 - 公司实际控制人刘随阳、股东刘延平和瑞联嘉信承诺自股票上市之日起三十六个月内股份限售[141] - 激励对象承诺若公司信息披露文件存在虚假记载等，将返还全部利益，承诺期限至计划结束[141] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助，并代扣代缴个人所得税，承诺期限至计划结束[141] - 刘随阳和瑞联嘉信承诺锁定期满后两年内减持意向[143] - 公司及高管承诺自股票上市之日起三年内稳定股价[143] - 公司及高管承诺长期履行信息披露责任[143] - 公司及高管承诺长期履行被摊薄即期回报填补措施[143] - 公司及高管承诺长期履行未能履行承诺时的约束措施[143] - 刘随阳承诺长期避免同业竞争[143] - 刘随阳承诺长期减少和规范关联交易[143]

成都立航科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第四节 独立董事专门会议 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 2 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 军工特别条款 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和 ...

独立董事参会情况 - 2024年提名委员会应参会2次，独立董事亲自出席2次[6] - 2024年审计委员会应参会6次，独立董事亲自出席6次[6] - 2024年薪酬委员会应参会1次，独立董事亲自出席1次[6] - 2024年独立董事会议应参会1次，独立董事亲自出席1次[6] - 2024年独立董事应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加8次，委托出席0次，缺席0次[8] - 2024年独立董事出席股东大会2次[8] - 2024年独立董事钟奎应参加提名委员会、审计委员会、独立董事会议次数分别为1次、3次、1次，均亲自出席[24] - 2024年独立董事钟奎参加董事会应参加次数为6次，均亲自出席，出席股东大会次数为1次[26] - 2024年独立董事万国超应参加董事会次数为2次，均亲自出席，出席股东大会次数为2次[40] - 2024年独立董事万国超应参加提名委员会、审计委员会、薪酬委员会次数分别为1次、3次、1次，均亲自出席[41] 独立董事意见 - 认为全资子公司增资扩股暨关联交易符合战略布局和发展规划，定价公允合理[12][30] - 认为公司定期报告数据能真实、准确、完整反映财务状况、经营成果和现金流量[13][14][47] - 认为聘任的信永中和会计师事务所具备相关资质和能力[15][48] - 认为公司聘任高级管理人员及高管薪酬符合规定和实际情况[16][49] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事钟奎、万国超对董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票[24][41] - 2024年独立董事钟奎、万国超通过参加股东大会及业绩说明会等方式与中小股东交流[25][42] - 2024年独立董事钟奎、万国超积极与年审会计师沟通，监督公司业务合法合规及财务管理等事项[27] - 2024年独立董事钟奎、万国超对公司进行现场考察，了解公司生产经营等情况[28] - 2024年独立董事钟奎、万国超参加上交所组织的学习，加强对公司和投资者合法权益的保护能力[29] - 2024年独立董事对公司业务合法合规及财务管理等事项进行监督[43] - 2024年独立董事对公司进行现场考察，了解生产经营和内部控制情况[45] - 2024年独立董事参加上交所组织的法规学习[46] - 2024年独立董事履职尽责，维护上市公司及全体股东合法权益[50]

公司财务表现 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-9,400万元到-6,800万元，扣除非经常性损益后的净利润为-9,800万元到-7,200万元 [2] - 预计2024年年度营业收入为27,300万元到29,300万元，扣除与主营业务无关的收入后为27,000万元到29,000万元，低于3亿元 [2] 退市风险警示 - 公司股票可能被实施退市风险警示，因2024年扣除非经常性损益后的净利润为负且营业收入低于3亿元，符合《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项情形 [2][3] - 公司股票将于2024年年度报告披露日起开始停牌，上海证券交易所在停牌后5个交易日内决定是否实施退市风险警示 [3] 风险提示公告披露 - 公司已分别于2025年1月23日、2月28日披露了两次风险提示公告，本次为第三次风险提示公告 [4] 年度报告披露安排 - 公司《2024年年度报告》预约披露时间为2025年4月26日，具体财务数据以经审计的年度报告为准 [5] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [5]

可能被实施退市风险警示的原因 - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-9,400万元到-6,800万元，扣除非经常性损益后的净利润为-9,800万元到-7,200万元 [1] - 预计2024年年度营业收入为27,300万元到29,000万元，低于3亿元 [1] - 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条规定，若公司2024年经审计的净利润或扣非净利润为负且营业收入低于3亿元，股票将被实施退市风险警示 [2] 公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排 - 若公司2024年度经审计的财务数据触及退市风险警示情形，公司股票将于2024年年度报告披露后停牌 [2] - 上海证券交易所将在公司股票停牌后5个交易日内决定是否实施退市风险警示 [2] - 公司将在股票被实施退市风险警示前一个交易日公告，股票自公告次一交易日起复牌并实施退市风险警示 [2] 历次风险提示公告的披露情况 - 公司已分别于2025年1月23日、2月28日披露了两次风险提示公告 [3] - 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.4条，公司需在会计年度结束后1个月内及年报披露前至少披露两次风险提示公告 [3] 其他事项 - 以上财务数据为初步测算，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2024年年度报告为准 [3] - 公司《2024年年度报告》预约披露时间为2025年4月26日 [4]