成都立航科技股份有限公司 证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-036 关于 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 单位：人民币/元 （一）募集资金金额和资金到账时间 | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | | 首次募集资金净额 | | 334,721,262.43 | | 减：直接投入募投项目 | | 214,636,962.55 | | 减：置换以自筹资金预先投入募投项目 | | 40,786,800.00 | | 减：补充流动资金 | | 70,389,438.80 | | 减：临时补充流动资金（注） | | 15,000,000.00 | | 减：手续费支出 | | 800.93 | | 加：利息收入 | | 6,141,059.83 | | 年 月 日净额 2025 6 | 30 | 48,319.98 | 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]380 号文《关 ...

公司财务表现 - 上半年营业收入5433.99万元 同比下降49.72% [1] - 归母净利润亏损4456.61万元 [1] - 基本每股收益-0.58元 [1] 业绩变动原因 - 净利润变动主要系客户对部分已售产品价格进行调减 [1]

担保信息 - 公司为恒升力讯提供1000万元连带责任保证，无反担保[2][4][5] - 截至公告披露日，公司对外担保总额1000万元，占最近一期经审计净资产的1.39%，无逾期担保[3][12] - 担保额度1000万元，有效期12个月，债权确定期间为2025年6月30日至2026年6月29日[6][9] 子公司情况 - 公司持有恒升力讯70%股权[7] - 2025年1 - 3月，恒升力讯营业收入1542.81万元，净利润 - 17.59万元[7] - 2024年，恒升力讯营业收入12935.01万元，净利润144.45万元[7] 决策情况 - 董事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过为恒升力讯担保议案，万琳君回避表决[11]

公开发行募集资金基本情况 - 立航科技首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,92500万股，发行价格为每股1970元，募集资金总额为37,92250万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为33,47213万元 [1] - 募集资金于2022年3月9日由主承销商华西证券汇入公司募集资金监管账户，并经信永中和会计师事务所验证 [1] - 公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、开户银行签订《募集资金专户三方监管协议》 [1] 前次闲置募集资金临时补充流动资金情况 - 2022年10月公司使用不超过5,00000万元闲置募集资金临时补充流动资金，实际使用4,50000万元，并于期限内全部归还 [2] - 2023年10月公司再次使用不超过5,00000万元闲置募集资金临时补充流动资金，实际使用4,00000万元，并提前归还 [2] - 2024年9月公司使用不超过2,00000万元闲置募集资金临时补充流动资金，实际使用1,70000万元，并提前归还 [3] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年7月20日，公司首次公开发行募集资金投资项目累计投入金额为32,54238万元，募集资金净额为33,47213万元 [4] - 同期募集资金账户余额为1,50483万元，存放于成都银行高新支行和招商银行成都分行营业部 [4] 本次闲置募集资金临时补充流动资金事项 - 公司计划使用不超过1,00000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，用途限于与主营业务相关的生产经营 [4] - 该事项已通过2025年7月28日第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议 [5] - 保荐机构华西证券核查后认为该行为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，且不影响募集资金投资项目的正常进行 [6][7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1925.00万股A股，募资总额37,922.50万元，净额33,472.13万元[1] - 截至2025年7月20日，募投项目累计投入32,542.38万元，余额1,504.83万元[8][10] 资金使用与归还 - 2022 - 2025年多次审议使用闲置募集资金补流，金额从3000 - 10000万元不等[2][4][5][11] - 2023 - 2025年多次归还闲置募集资金，金额从1700 - 4500万元不等[3][5][6] 保荐机构意见 - 华西证券对公司使用不超1,000.00万元闲置募集资金无异议[16] - 华西证券2025年7月发表核查意见，保荐代表人为李皓、陈国星[18][19][20]

募资情况 - 首次公开发行股票1925.00万股，发行价每股19.70元，募资总额37922.50万元，净额33472.13万元[2] 资金使用 - 2024年9月同意用不超3000.00万元闲置募资补充流动资金，期限不超12个月[3] - 2025年7月归还1700.00万元临时补充流动资金的闲置募资[3] - 2025年7月同意用不超1000.00万元闲置募资临时补充流动资金，期限不超12个月[1][9] 项目投入 - 航空设备及旋翼飞机制造项目实际募资26472.13万元，累计投入25542.38万元[7] - 补充流动资金项目实际募资7000.00万元，累计投入7000.00万元[7] 账户情况 - 成都银行账户初始存放26472.13万元，余额1504.83万元[6] - 招商银行账户初始存放7000.00万元，已销户余额0.00万元[6] 决策相关 - 第三届董事会第九次会议4票同意用部分闲置募资临时补充流动资金[10] - 保荐机构和监事会对用不超1000.00万元闲置资金补充流动资金无异议[11][13]

会议信息 - 第三届监事会第七次会议7月23日发通知，7月28日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 资金使用 - 公司拟用不超1000万元闲置募集资金临时补充流动资金[2] - 资金使用期限自董事会会议通过起不超12个月[2] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》3票同意通过，无需股东大会审议[3]

公司业绩 - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-4100万元到-5700万元，与上年同期相比将继续亏损 [1] - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4100万元到-5700万元 [1] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-2425.80万元，扣除非经常性损益的净利润为-2686.29万元 [1] - 2023年、2024年归属于上市公司股东的净利润分别为-0.68亿元、-0.94亿元，扣除非经常性损益的净利润分别为-0.62亿元、-0.99亿元 [1] 财务数据 - 2024年营业收入为2.90亿元，同比增长23.54% [2] - 2024年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为2.84亿元，同比增长21.34% [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-9393.56万元，同比下降37.51% [2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9881.33万元，同比下降59.02% [2] 公司上市及募集资金 - 公司于2022年3月15日在上交所主板上市，公开发行股份数量1925.00万股，每股发行价格为19.70元 [3] - 募集资金总额3.79亿元，募集资金净额3.35亿元 [3] - 募集资金将用于航空设备及旋翼飞机制造项目、补充流动资金 [3] - 发行费用总额为4450.37万元，其中保荐机构华西证券获得保荐与承销费用2966.98万元 [3] 风险警示 - 因2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，公司A股股票简称由"立航科技"变更为"*ST立航" [2] - 实施风险警示的起始日为2025年4月29日 [2]

低空经济企业2025年上半年业绩概况 - 截至7月14日，低空经济指数成分股中24家披露业绩预告，其中12家盈利、12家亏损，呈现两极分化[3] - 具体分类：4家预增、1家扭亏、7家预减、5家由盈转亏、7家续亏[4] - 业绩增长企业多非低空经济主营业务驱动，而预亏企业集中于航空工业及低空主机厂[5] 业绩预增企业分析 - **宗申动力**：净利润4.792亿~5.638亿元（同比+70%~100%），增长源于通用机械/摩托车发动机业务规模扩张及联营企业投资收益[6] - **隆鑫通用**：净利润10.05亿~11.2亿元（同比+70.52%~90.03%），主因摩托车业务规模增长及无极系列产品结构优化[6] - **长源东谷**：净利润1.55亿~1.8亿元（同比+62.65%~88.88%），受益新能源混动缸体缸盖销量提升[6] - **汇嘉时代**：净利润6400万~7200万元（同比+55.25%~74.65%）[4] 盈利但净利润下滑企业 - **航发动力**：净利润8000万~9200万元（同比-86.55%~-84.53%），受营收回落及财务费用增加影响[6] - **中国卫通**：净利润1.8亿元（同比-56%），因2024年确认2.296亿元卫星保险理赔款导致基数较高[7] - **海格通信**：净利润200万~300万元（同比-98.98%~-98.47%），合同签订延缓但持续布局卫星互联网/低空经济等新兴领域[7] - **北方导航**：扭亏为盈，净利润1.05亿~1.2亿元[7] 由盈转亏企业 - **航天彩虹**：亏损50万~40万元（同比-100.76%~-100.61%），因国内外无人机交付进度延缓[8] - **上工申贝**：亏损7800万~6300万元，主因美国子公司SGIA通用航空业务整合期亏损[8] - **中国卫星**：亏损4120万~2120万元[4] 续亏企业及原因 - **航天动力**：亏损8350万~7000万元，因泵系统收入减少及电机产品存货跌价计提[9] - **川大智胜**：亏损3750万~2885万元，但推进浙江/广西等地低空经济项目[9] - **四创电子**：亏损5000万~4000万元[4]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-4100万元到-5700万元[2][4] - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4100万元到-5700万元[2][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-2425.80万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2686.29万元[6] - 上年同期每股收益为-0.32元[6] 管理层讨论和指引 - 报告期内公司主营业务受市场环境影响，毛利率偏低，盈利能力弱[7] - 公司对部分已售产品价格调减，预计对净利润影响为-3300万元左右[7] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3] - 本次业绩预告未经注册会计师审计，无重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确数据以2025年半年报为准[9]