业绩总结 - 2024年向荆州市佳涛预计采购原材料1000万元，实际682.32万元[8] - 2024年向深圳市优越昌浩预计销售产品1500万元，实际350.41万元[8] 未来展望 - 预计2025年向荆州市佳涛采购包装物不超1000万元，较上年实际增46.56%[10] - 预计2025年向深圳市优越昌浩出售产品不超1500万元，较上年实际增328.07%[10] 关联方情况 - 荆州市佳涛2024年营收697.61万元，净利润10.08万元，资产负债率62%[13] - 深圳市优越昌浩2024年营收442.47万元，净利润12.77万元，资产负债率81%[15] - 公司董事长配偶的兄弟持有荆州市佳涛100%股权[13] - 公司监事会主席的兄弟及兄弟配偶持有深圳市优越昌浩100%股权[15] 交易情况 - 公司向荆州市佳涛采购产品包装壶，向深圳市优越昌浩销售硅烷偶联剂产品[18] - 公司与关联方交易基于市场定价机制确定价格[16] - 关联方销售占比小，公司业务、收入和利润不依赖关联交易[19]

融资情况 - 公司获准发行66,666,667股新股，募资2,372,666,678.53元，净额2,059,267,100元[3] 项目资金调整 - 拟将两项目节余30,428.54万元永久补充流动资金[3] - 2024年2月变更募投项目，投入15,193.59万元及利息[4] 项目产能与效益 - 2024年“功能性硅烷”硅烷产量31,193.99吨，产能51.99%，效益18,020.14万元[8] - 2024年“三氯氢硅项目”产量55,129.88吨，产能91.88%[8] 项目投资与节余 - “功能性硅烷”建设投资38,862.11万元，占比75.79%，节余22,484.97万元[9][10] - “三氯氢硅项目”建设投资24,191.02万元，占比104.19%，节余7,943.57万元[9][10] 资金管理与审议 - 结项项目现金管理收益和利息1,861.61万元[11] - 2025年4月董事会、监事会审议通过项目结项及资金补充议案[13][14] - 保荐人对事项无异议，提交股东大会审议[14]

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 公司于 2024 年 3 月 26 日、3 月 27 日和 5 月 16 日召开第二届董事会审计 委员会 2024 年第四次会议、第二届董事会第二次会议和 2023 年年度股东大会 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健为公司 2024 年度审 计机构。 审计委员会对天健的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力 及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等进行了严格核查和评价，认为 其具备为公司提供审计工作应有的资质和专业能力、投资者保护能力、独立性及 良好的诚信状况，能够满足本公司审计工作的要求。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）对湖北江瀚新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-013 湖北江瀚新材料股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构 | 审计收费总额 | 7.20 亿元 | | --- | --- | | 本公司同行业上市 公司审计客户家数 | 544 家 | 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 首席合伙人 | 钟建国 | 合伙人数量 | 241 | 人 | | | | | | 注册会计师人数 | 2,356 | 人 | 上年度末 | 签署过证券服务业 | | | | | | 人员情况 | 务审计报告的注册 | 904 | 人 | | | | | | | 会计师人 ...

募集资金情况 - 公司公开发行66,667,667股A股，发行价35.59元/股，募集资金净额2,059,267,100元[2] - 截至期初累计项目投入45,522.71万元，利息收入净额2,878.34万元[4] - 本期购买理财118,000万元，赎回98,000万元，补充流动资金1,040万元，项目投入17,937.48万元，利息收入净额1,427.79万元[6] - 截至期末累计购买理财278,000万元，赎回258,000万元，补充流动资金62,140.06万元，结余募集资金64,632.59万元[6] - 截至2024年12月31日，6个募集资金专户余额646,325,946.37元，不包括2亿元现金管理产品余额[10] - 2023年2月20日公司以自筹资金预先投入募投项目305,467,119.87元，6月15日完成置换[22] - 2024年使用不超10亿元闲置募集资金现金管理，累计购买11.8亿元，到期赎回9.8亿元，年末余额2亿元[22] - 截至2024年12月31日，累计使用4,516.95万元银行承兑汇票支付募投项目资金，2024年使用2,976.16万元[23] - 截至2024年12月31日，尚有239.60万元已使用银行承兑汇票支付的募投项目资金未置换[23] 项目进展与效益 - “年产6万吨三氯氢硅项目”产品全部自用，无法单独核算效益，截至期末投入进度66.87%[13][21] - “科研中心与办公中心建设项目”无法单独核算效益[15] - 功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目截至期末投入进度54.74%，本年度效益18,020.14万元[21] - 年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目截至期末投入进度6.56%，项目可行性重大变化[21] 项目变更 - 2024年2月2日暂缓“年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目”，剩余15,193.59万元及利息投入“硅基新材料绿色循环产业园一期项目”[16] - 2025年4月25日将年产2000吨超高纯石英砂产业化建设项目变更为功能新材料硅基前驱体项目（一期），剩余35,038.77万元及利息投入新项目[2] - 功能新材料硅基前驱体项目（一期）实施主体变更为湖北江瀚电子材料有限公司[2] 新项目规划 - 硅基新材料绿色循环产业园一期项目拟投入15,193.59万元，本年度投入2,879.49万元，进度18.95%，预定2025年6月30日可使用[1] - 功能新材料硅基前驱体项目（一期）拟投入35,038.77万元，预定2027年10月31日可使用[1] - 硅基新材料绿色循环产业园一期项目建成后年产三氯氢硅6万吨、四氯化硅6,000吨[16] - 功能新材料硅基前驱体项目（一期）建成后年产光纤级四氯化硅10,000吨、电子级正硅酸乙酯5,000吨[2]

产量与销量 - 功能性硅烷产量28,251.51吨、销量28,286.24吨[2] - 功能性硅烷中间体产量46,677.74吨、销量762.15吨[2] 营业收入 - 功能性硅烷营业收入47,720.27万元[2] - 功能性硅烷中间体营业收入1,039.10万元[2] 销售均价 - 功能性硅烷本期销售均价16,870.49元/吨，同比降13.53%[4] - 功能性硅烷中间体本期销售均价13,633.84元/吨，同比降14.26%[4] 采购均价 - 2025年一季度无水乙醇采购均价环比降5.63%[5] - 2025年一季度优级氯丙烯采购均价环比涨0.89%[6] - 2025年一季度金属硅采购均价环比降7.71%[6] - 2025年一季度烯丙基缩水甘油醚采购均价环比降4.99%[6] - 2025年一季度甲醇采购均价环比涨5.18%[6] 其他 - 2025年一季度公司经营情况详见一季报[7]

董事会相关 - 公司第二届董事会于2024年2月22日选举产生，由9名董事组成，含3名独立董事[1] - 2025年3月，三位在任独立董事提交独立性自查报告并确认符合要求[2] - 董事会调查核实后认为其独立性符合规定，专项意见签署于2025年4月25日[3][12][13][14]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8036 号 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对江瀚新材公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称江瀚新材公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。 在此基础上，我们审计了后附的江瀚新材公司管理层编制的 2024 年度《非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供江瀚新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为江瀚新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报 ...

产量与销量 - 功能性硅烷产量117,817.20吨，销量117,087.04吨[2] - 功能性硅烷中间体产量191,529.97吨，销量3,320.23吨[2] 营业收入 - 功能性硅烷营业收入215,035.14万元[2] - 功能性硅烷中间体营业收入4,868.93万元[2] 价格变动 - 2024年功能性硅烷年均价18,365.41元/吨，较2023年降14.15%[4] - 2024年功能性硅烷中间体年均价14,664.44元/吨，较2023年降7.92%[4] 采购均价变动 - 2024年各季度无水乙醇、优级氯丙烯等采购均价有不同变化[5][6] 经营情况 - 2024年度公司经营情况详见《湖北江瀚新材料股份有限公司2024年年度报告》[7]

业绩总结 - 2024年度公司重大或重要风险事项零发生，经营风险可控[16] 内部控制 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[8] 缺陷标准 - 财务报告营收和资产总额错报重大缺陷标准为≥对应总额5%[12] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷标准为＞2000万元[13] 未来展望 - 2025年公司将持续改善经营管理和内部控制[16]